规范性情况 - 2023半年报期内无控股股东等关联方非经营性占用资金情况[1] - 2023半年报期内无以前年度累积关联方占用资金情况[1] - 2023半年报期内无特定关联方等担保及违规担保情形[2] 对外担保情况 - 对外担保为对下属控股子公司及子公司间担保[2] - 对外担保正常且履行审批程序，合规无损利益[2]

业绩总结 - 2023年半年度计提各项信用及资产减值准备1570.59万元[3] - 本期计提减值使合并利润总额减少677.86万元[11] - 计入信用减值损失 -729.24万元，资产减值损失51.38万元[11] 资产数据 - 坏账准备期初83432.97万元，期末84063.12万元[3] - 合同资产减值准备期初78.15万元，期末89.78万元[3] - 存货跌价准备期初3886.76万元，期末3848.50万元[3] - 其他非流动资产减值准备期初147.53万元，期末115.60万元[3] 坏账明细 - 坏账中应收票据期初568.39万元，期末344.39万元[3] - 坏账中应收账款期初21748.32万元，期末22038.40万元[3]

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：黄志雄 主管会计工作负责人：魏恒刚 会计机构负责人：梁小明 广东顺钠电气股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | | | | 2023年半年 | 2023年半 | 2023年 | 2023年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023年期 | 度占用累计 | 年度占用 | 半年度 | 年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | 资金的利 | 偿还累 | 用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | （不含利 | 息（如 | 计发生 | 额 | | | | | | | | | 息） | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入402,815,048.88元，上年同期366,559,711.66元，同比增长9.89%[4] - 2023年第一季度营业总收入4.03亿元，较上期3.67亿元增长9.9%[15] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为10,319,187.24元，上年同期4,460,217.20元，同比增长131.36%[4] - 2023年第一季度净利润1529.28万元，较上期785.33万元增长94.73%[15] - 持续经营净利润为15292784.57元，上年同期为7853292.55元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为10319187.24元，上年同期为4460217.20元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -34,385,935.74元，上年同期 -26,737,952.10元，同比下降28.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -34385935.74元，上年同期为 -26737952.10元[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,491,626,986.01元，上年度末2,551,363,400.47元，同比下降2.34%[4] - 2023年3月31日公司资产总计24.92亿元，较年初25.51亿元下降2.34%[13][14] 在建工程变化 - 在建工程本报告期末1,172.63万元，本报告期年初221.60万元，增加951.03万元，增幅429%，因增加智慧工厂项目投入[5] 信用减值损失变化 - 信用减值损失本报告期末 -289.37万元，去年同期 -634.62万元，增加345.25万元，增幅54%，因按账龄组合计提应收款项坏账准备同比减少[5] 营业利润变化 - 营业利润本报告期末1,878.38万元，去年同期1,065.18万元，增加813.20万元，增幅76%，因主营业务销售收入增长、加强经营管理及信用减值准备计提影响[7] - 2023年第一季度营业利润1878.38万元，较上期1065.18万元增长76.34%[15] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期末 -311.83万元，去年同期 -89.69万元，减少222.14万元，降幅248%，因智慧工厂项目增加投入[8] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期末 -2,344.43万元，去年同期1,507.69万元，减少3,852.13万元，降幅255%，因偿还借款支付现金同比增加[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数45,962人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本3.82亿元，较上期3.51亿元增长8.88%[15] 利润总额变化 - 2023年第一季度利润总额1910.85万元，较上期1073.89万元增长77.94%[15] 流动资产变化 - 2023年3月31日流动资产合计18.97亿元，较年初19.56亿元下降3%[13] 非流动资产变化 - 2023年3月31日非流动资产合计5.94亿元，较年初5.95亿元下降0.16%[14] 负债变化 - 2023年3月31日负债合计16.22亿元，较年初16.97亿元下降4.42%[14] 所有者权益变化 - 2023年3月31日所有者权益合计8.69亿元，较年初8.54亿元增长1.8%[14][15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0149元，上年同期为0.0065元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为316669141.64元，上年同期为253845609.34元[16] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计为346004490.15元，上年同期为284317436.36元[16] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为380390425.89元，上年同期为311055388.46元[17] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金为159600000.00元，上年同期为61500000.00元[17] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为159600000.00元，上年同期为61500000.00元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -60940291.15元，上年同期为 -12889198.65元[17]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[5] - 公司股票简称顺钠股份，代码000533，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为黄志雄[22] - 公司注册地址变更为广东省佛山市顺德区大良街道逢沙萃智路1号车创置业广场1栋18楼02—07单元（住所申报），邮编528300[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入17.74亿元，较2021年增长21.60%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3149.85万元，较2021年增长346.86%[24] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润836.90万元，较2021年增长222.00%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额9207.24万元，较2021年增长69.24%[24] - 2022年末总资产25.51亿元，较2021年末增长7.43%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.13亿元，较2021年末增长4.48%[24] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.67亿、4.40亿、4.31亿和5.37亿元[26] - 2022年非流动资产处置损益为 - 36.07万元，2021年为753.14万元，2020年为 - 4.97万元[26] - 2022年计入当期损益的政府补助为309.01万元，2021年为420.25万元，2020年为243.93万元[26] - 2022年非经常性损益合计2312.96万元，2021年为 - 1535.89万元，2020年为8430.78万元[26] - 2022年公司实现营业收入17.74亿元，同比增长21.60%；营业利润3848.11万元，同比增长38.33%；归属于上市公司股东的净利润3149.85万元，同比增长346.86%；扣非后净利润836.90万元，同比增长222%[42] - 2022年工业收入17.72亿元，占比99.89%，同比增长22.90%；商业收入707.96元，占比0.00%，同比 - 99.82%；其他收入200.67万元，占比0.11%，同比 - 88.00%[44] - 2022年变压器系列收入17.72亿元，占比99.89%，同比增长22.90%；商品贸易收入707.96元，占比0.00%，同比 - 99.82%；其他收入200.67万元，占比0.11%，同比 - 88.00%[44] - 2022年国内收入16.42亿元，占比92.56%，同比增长17.38%；国外收入1.32亿元，占比7.44%，同比增长119.90%[44] - 2022年工业毛利率20.55%，同比 - 1.95%；输配电系列产品毛利率20.55%，同比 - 1.95%；国内毛利率18.18%，同比 - 0.62%；直销毛利率20.55%，同比 - 1.95%[44] - 2022年输配电行业销售量10874台，同比增长1.85%；生产量10788台，同比增长1.90%；库存量1195台，同比 - 8.71%[45] - 2022年工业原材料成本11.72亿元，占比84.20%，同比增长26.78%；人工工资7708.79万元，占比5.54%，同比增长12.01%；折旧及摊销716.71万元，占比0.51%，同比增长0.70%；能源成本462.36万元，占比0.33%，同比增长31.62%[45] - 2022年销售费用80,259,912.14元，同比增加19.64%；管理费用119,636,439.82元，同比减少4.60%；财务费用18,577,786.44元，同比减少39.70%；研发费用66,749,784.10元，同比增加8.17%[47][48][49] - 2022年研发人员数量343人，较2021年增加13.58%，占比28.05%，较2021年增加3.13%[52] - 2022年研发投入金额66,749,784.10元，同比增加8.17%，占营业收入比例3.76%，较2021年减少0.47%[52] - 2022年经营活动现金流入小计1,473,500,571.77元，同比增加13.42%；现金流出小计1,381,428,205.64元，同比增加10.98%；现金流量净额92,072,366.13元，同比增加69.24%[54] - 2022年投资活动现金流入小计1,020,806.00元，同比减少97.49%；现金流出小计6,924,036.95元，同比减少85.00%；现金流量净额 - 5,903,230.95元，同比减少7.82%[54] - 2022年筹资活动现金流入小计375,775,152.37元，同比增加7.98%；现金流出小计391,074,560.28元，同比减少12.81%；现金流量净额 - 15,299,407.91元，同比增加84.79%[54] - 2022年现金及现金等价物净增加额70,651,824.61元，同比增加229.57%[54] - 投资收益 - 54,668.72元，占利润总额比例 - 0.08%；资产减值 - 10,057,845.98元，占比 - 14.75%；营业外收入30,560,290.26元，占比44.83%；营业外支出870,181.73元，占比1.28%；信用减值损失 - 29,429,448.55元，占比 - 43.17%；其他收益5,069,152.67元，占比7.44%[55][56][57][58][59] - 货币资金为233,805,689.56元，占总资产比例9.16%，较上期增加0.23%[60] - 应收账款为1,068,303,005.75元，占总资产比例41.87%，较上期减少1.57%[61] - 报告期投资额为6,924,036.95元，上年同期投资额为46,152,760.05元，变动幅度 - 85.00%[62] 行业市场环境 - 国家电网2023年电网投资将超5200亿元，南方电网“十四五”将投资约6700亿元[29] - 截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%；风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司干式变压器市场保有量超15万台，5800台套干式励磁变用于多个项目[30] - 公司累计取得16个核电项目供货合同，含应用于21个核岛的1E级产品[30] - 公司已向超100条轨道交通线提供超7000台（套）整流和动力装备[30] - 公司为各大数据中心累计供货超2500台套输配电设备[31] - 公司新能源发电领域箱变累计供货近20000套，盾构机专用预装式变电站累计供货300多套[31] - 公司低压开关柜获34个3C认证单元、电流等级可达6300A，中压开关柜获19项型式试验报告[31] - 公司超30000面高品质授权柜应用于各行各业[31] - 公司电抗器和接地成套产品应用超30000台/套，出口超3000台/套[31] - 公司可生产电压等级66kV及以下、容量50,000kVA及以下的干式变压器，规格超2,000种[32] - 公司已先后推出共计15代干式变压器产品，市场保有量超15万台[33] - 公司开关成套产品电压等级涵盖400V - 40.5kV中、低压开关柜，电流等级覆盖4,000A - 6,300A[33] - 公司铁心电抗器电压等级可至35kV，容量可达30,000kvar；空心电抗器电压高至66kV，容量达单相32,800kvra[34] - 公司已有超14,000台箱变在风电项目中运行，超6,000台箱变在光伏项目中运行[34] - 公司为30多个城市超100条轨道交通线提供产品并安全稳定运行[38] - 公司电抗器产品用于国内750kV、500kV、330kV、220kV、110kV等各电压等级变电站及±800kV、±500kV直流换流站，还外销至东亚、东南亚等国家电网[39] - 公司已向国内外超过100条轨道交通线提供整流和动力装备超7000台（套）[40] - 已有5800台套干式励磁变用于30多个1000MW超超临界装机容量项目、500个火电项目以及180个水电项目[40] 公司研发与创新 - 公司拥有近300名研究开发人员，六个专业研究室，有博士后工作站、变压器/电抗器国家认可实验室[40] - 公司主导/参与制定国家及行业标准超过30个，多次为IEC标准制定/修订提供建议[40] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利16项，实用新型专利104项，外观设计专利3项，软件著作权6项[40] - 报告期内公司发明专利申请3项、实用新型专利申请13项、发明专利授权2项、实用新型专利授权25项，3个项目通过科技成果鉴定[42] 公司项目建设 - 报告期内，公司完成“智慧工厂”项目的车间规划设计等工作[41] - 智慧工厂建设项目报告期投入2,216,018.77元，累计投入2,216,018.77元，预计收益0.00元[62] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额3.66亿元，占年度销售总额比例20.66%，关联方销售额占比0.00%[46] - 前五名供应商合计采购金额422,637,403.34元，占年度采购总额比例35.28%[47] 公司受限资产情况 - 浙江翰晟及其子公司部分银行账户被冻结，合计冻结金额约2588万元[62] - 截至2023年3月31日，仍有3105.77万元顺特电气股权未解除冻结[62] - 受限资产合计307,048,392.24元，包括货币资金76,225,488.82元、固定资产148,662,419.42元等[62] 子公司情况 - 顺特电气有限公司注册资本159,220,000.00元，总资产2,513,576,945.13元，净利润57,303,087.70元[63] - 浙江翰晟携创实业有限公司注册资本62,500,000.00元，总资产498,832,707.96元，净利润12,025,177.51元[63] - 公司持有顺特电气有限公司100%股权，持有浙江翰晟携创实业有限公司60%股权[63] 2023年公司发展规划 - 2023年公司将坚持稳中求进，聚焦输配电设备主业，培养新业务和利润增长点[65] - 2023年公司将加强应收款管理，落实货款管理责任，加大回收力度，确保现金流健康稳定[65] - 2023年公司将巩固优势市场，开拓新兴市场，布局储能及分布式光伏等领域[65] - 2023年公司将坚持创新驱动，加大核心技术研发，推进相关系统研发，推出BESS系统集成产品方案[65] - 2023年公司将优化供应链，创新生产组织，提升产能空间[65] - 2023年公司将强化风险控制，全面识别评估经营风险，提升安全生产管理水平[65] - 2023年公司将深化赋能体系，落实人才战略，做好人才培养和梯队建设[65] - 2023年公司将聚焦精益运维，提升产品质量，优化区域布局，提升物流配送效率[66] - 2023年公司将推进“智慧工厂”建设，实现“数智制造”，提升整体竞争力[66] - 2023年公司面临市场竞争、应收账款、成本上升和市场不确定性等风险，并将采取相应措施应对[66] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[68] - 2022年召开股东大会3次、董事会8次、监事会5次、专门委员会会议8次[68] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.76%，召开日期为2022年02月16日[72] - 2021年度股东大会投资者参与比例为38.79%，召开日期为2022年04月19日[73] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.74%，召开日期为2022年09月29日[74] - 董事、监事和高级管理人员本期股份增持、减持、增减变动数量均为0股[75] - 祁怀锦因连续担任独立董事六年，于2022年9月29日离任[76][77] - 吴鹏因个人原因，于2022年12月26日辞去副总经理兼董事会秘书职务[76][77] - 邱新因个人原因，于2023年1月11日离任独立董事[76][77] - 叶罗沅

公司战略与发展规划 - 公司制定了百亿战略发展规划，2012-2014年均按计划推进并完成目标，2015年也按规划分解预算目标 [2][3] - 公司坚定不移地实施百亿战略发展规划，坚持两大主业的发展，同时寻找新的利润增长点 [9] - 公司新的领导层强调"变革、创新"，2015年定为"基础管理年"，旨在夯实管理基础，实现管理出效率、效益、质量和销量 [10] 厨卫电器业务 - 公司在厨卫电器业务方面，重点抓好产品研发创新、核心部件制造和市场营销三大环节 [3] - 2014年公司在渠道建设方面做了较多工作，稳定发展KA渠道，加强专卖店体系建设，加快推进网络销售运营 [4] - 厨卫行业竞争激烈，公司坚持不降价，靠产品创新和营销创新强化市场 [5] - 公司费用率高于行业平均，主要因发行4亿元公司债券（年利率7.4%，每年利息约3000万）及部分企业贷款所致 [5][6] 输配电设备业务 - 顺特设备2014-2020年规划计划到2020年实现含税销售收入25亿元左右，2014年已完成当年规划分解目标，2015年也按规划安排预算目标 [6] - 公司收购施耐德10%后取得控股权，重点加大市场营销能力提升和销售市场开拓，2014年顺特设备订单同比增长20%以上 [7] - 新厂房建设预计2016年建成投产，产能将增加1/3左右，有效提高生产效率 [7][8] - 顺特设备未来定位在巩固干变行业第一品牌基础上，成为国际领先的干变乃至输配电设备品牌 [8] 其他事项 - 公司一季度转让用佳电子股权，因广州市相关政策变动影响，为控制投资风险、保护投资者利益 [8][9] - 公司去年拟收购能源类资产未果，承诺半年内不再筹划重大事项，目前仍在承诺期内 [9]

公司基本情况 - 万家乐于1994年在深圳证券交易所上市，目前形成厨卫家电和输配电设备两大主业 [2][3] 厨卫家电行业 行业现状与前景 - 受国家整体经济下滑和房地产行业低迷影响，行业增速放缓、竞争激烈，但新型城镇化推进、居民消费升级提供新市场空间 [3] 公司应对策略 - 提出“四个下沉”，即渠道、服务、管理、活动下沉，兼顾三四级市场和终端商 [3][4] - 加强电商渠道开拓，推出自有网络品牌“Macro猫客” [4] - 抓产品研发创新，获国际知名设计奖，开展产品智能化 [4] 产业规划与整合 - 厨卫家电行业市场集中度相对不高，公司关注行业整合动向，适时进行上下游或横向整合 [5] - 全资子公司与战略合作伙伴组建“广东万新达电子科技有限公司”，强化上游产业链合作 [5] 输配电设备行业 行业现状与前景 - 竞争激烈，存在产能过剩、恶性价格竞争，中低压领域面临洗牌和整合，但行业有周期性，国家对新能源领域投资增长、轨道交通提速和新型城镇化建设带来发展机遇 [5][6] 公司地位与优势 - 顺特设备是国内干式变压器行业领先企业，产品质量过硬，在国内外有良好运行记录，在核电、地铁等领域竞争力强，风电、光伏项目箱式变电站订单增长快 [6][7] 应收账款情况 - 应收账款增长因顺特设备订单和销售增加，行业合同交货周期长、有质量保证金条款致回款周期长 [7] 充电桩领域布局 - 顺特设备生产充电桩用变压器，四季度增速较快，虽目前销售占比不高，但公司重视并将大力开拓市场 [7] 公司市值情况 - 公司管理层关注市值表现，重视投资者建议，将持续关注研究，尊重市场规律，努力给股东更好回报 [8]

公司调研基本信息 - 调研日期为2015年12月24日10:30 - 12:00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有方正证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司，接待人员为董事会秘书黄志雄和证券法律部经理裴子平 [2] 万家乐发展相关 - 介绍万家乐的发展历程以及现控股股东控股万家乐的历史缘由 [2] 顺特设备情况 产品与地位 - 产品包括干式变压器、箱式变电站、开关柜和电网产品，是国内干式变压器行业领先企业，产品质量过硬，国内外运行记录良好，在核电、地铁等领域竞争力强 [3] 行业现状与前景 - 输配电行业竞争激烈，存在产能过剩、恶性价格竞争问题，中低压领域可能面临洗牌和整合，但行业有周期性，未来国家对新能源领域投资预计持续增长，轨道交通提速和新型城镇化建设带来结构性发展机遇 [3][4] 技术来源 - 成立于上世纪八十年代，从德国引进环氧树脂干式变压器技术，经自主研发成为国内技术领先、研发实力雄厚的企业 [4] 厨卫行业情况 行业前景 - 受国家整体经济下滑和房地产行业低迷影响，行业增速放缓、竞争激烈，但新型城镇化推进、居民消费升级提供新市场空间 [4] 公司应对策略 - 提出“四个下沉”，即渠道、服务、管理、活动下沉，兼顾三四级市场和终端商 [5] - 加强电商渠道开拓，推出自有网络品牌“Macro猫客” [5][6] - 抓产品研发创新，获国际知名设计大奖，推出新产品并开展产品智能化 [6] 公司战略与决策 转型战略 - 坚持两大主业发展，积极寻找新的利润增长点 [6] 收购失败原因 - 2014年10月14日至2015年1月6日，布伦特原油价格从85.4美元/桶下跌至52.1美元/桶，跌幅近40%，影响拟收购石油资产盈利能力和估值，公司暂停收购 [6][7] 激励计划情况 - 暂时没有实施股权激励或员工持股计划，但会密切关注和研究 [7]

公司基本信息 - 证券代码 000533，证券简称万家乐，1994 年在深圳证券交易所上市 [1][2] - 目前形成厨卫家电和输配电设备两大主业，分别以广东万家乐燃气具公司和顺特电气设备有限公司为核心 [2][3] 厨卫家电业务 产品布局 - 产品涵盖热水系统、厨房电器、供水供暖系统、生活电器、空气净化器等多品类 [3] 销售渠道 - 形成遍布全国的销售网络，包括直营店、加盟店、KA 卖场、电商等多层次渠道 [3] - 今年提出“四个下沉”，即渠道、服务、管理、活动下沉，兼顾三四级市场和终端商 [3][4] - 加强电商渠道开拓，推出自有网络品牌“Macro 猫客” [4] 竞争格局与发展趋势 - 受国家经济下滑和房地产低迷影响，市场竞争激烈，部分品牌降价，公司坚持不跟风，靠产品和营销创新强化市场 [4] - 城镇化推进、居民消费升级提供新市场空间，企业需应对互联网 + 和大数据时代，实现线上线下协调发展 [5] 输配电设备业务 行业现状 - 输配电行业竞争激烈，存在产能过剩、恶性价格竞争问题，中低压领域可能面临洗牌和整合 [5] 增长前景 - 行业具有周期性，国家对新能源领域投资增长、轨道交通提速和新型城镇化建设带来结构性发展机遇 [5] - 顺特设备凭借技术、质量、品牌优势，在大项目上竞争力较强 [6] 公司战略与相关情况 发展战略 - 坚持两大主业发展，积极寻找新的利润增长点 [6] 控股股东参与度 - 控股股东通过股东大会和董事会发挥作用，不直接干涉日常经营 [6] 激励计划 - 暂时没有实施股权激励或员工持股计划，但会密切关注和研究 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入431,112,437.74元，同比增长19.18%；年初至报告期末营业收入1,237,259,324.98元，同比增长19.44%[5] - 营业总收入本期为1,237,259,324.98元，上期为1,035,876,761.25元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,917,619.56元，同比增长132.44%；年初至报告期末为18,994,958.56元，同比增长440.10%[5] - 净利润本年累计数3,067.33万元，较去年同期增加4,053.78万元，增幅411%，受利润总额和所得税费用的影响[9] - 净利润本期为30,673,287.51元，上期为 - 9,864,548.43元[17][21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,510,751,602.43元，较上年度末增长5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益702,254,784.29元，较上年度末增长2.92%[5] - 2022年9月30日流动资产合计1,933,240,194.86元，非流动资产合计577,511,407.57元，资产总计2,510,751,602.43元[14][15] - 2022年9月30日所有者权益中，股本690,816,000.00元，资本公积40,814,421.67元，其他综合收益243,370.41元，未分配利润 -126,298,896.28元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为702,254,784.29元，上期为682,303,361.96元；少数股东权益本期为133,412,122.01元，上期为130,432,334.59元；所有者权益合计本期为835,666,906.30元，上期为812,735,696.55元；负债和所有者权益总计本期为2,510,751,602.43元，上期为2,374,809,624.64元[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计7,563,599.99元[6] 货币资金情况 - 货币资金本报告期末11,913.48万元，较本报告期年初减少9,283.24万元，降幅44%，主要是兑付银行票据及预付材料款[9] - 2022年9月30日货币资金为119,134,810.13元，较1月1日的211,967,150.41元有所减少[14] 应收票据情况 - 应收票据本报告期末14,840.36万元，较本报告期年初增加4,934.54万元，增幅50%，主要为客户增加承兑汇票结算方式[9] - 2022年9月30日应收票据为148,403,585.68元，较1月1日的99,058,221.57元增加[14] 应收账款情况 - 2022年9月30日应收账款为1,125,651,624.96元，较1月1日的1,031,689,364.92元增加[14] 财务费用情况 - 财务费用本年累计数1,570.09万元，较去年同期减少725.75万元，降幅32%，主要是年初至报告期末银行借款平均利率下降[9] 营业利润情况 - 营业利润本年累计数3,494.19万元，较去年同期增加1,806.17万元，增幅107%，主要是年初至报告期末主营业务收入增加以及期间费用降低[9] - 营业利润本期为34,941,860.80元，上期为16,880,180.05元[17] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1,845.65万元，较去年同期减少1,559.40万元，降幅545%，主要是年初至报告期末购买商品支付的现金增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,456,495.96元，上期为 - 2,862,462.93元[21][22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为900,183,208.32元，上期为853,727,005.02元；收到的税费返还本期为965,498.79元，上期为2,286,032.45元；收到其他与经营活动有关的现金本期为103,933,448.64元，上期为101,020,141.63元[21][22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为699,068,688.35元，上期为582,945,298.18元；支付给职工及为职工支付的现金本期为150,079,825.63元，上期为145,946,867.38元；支付的各项税费本期为46,886,189.44元，上期为63,170,911.27元[22] 投资活动现金流量情况 - 取得投资收益收到的现金本期为145,800.00元，上期为217,919.86元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为826,006.00元，上期为2,615.00元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,076,515.15元，上期为 - 2,725,691.50元[21][22][23] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为338,850,260.00元，上期为347,990,000.00元；偿还债务支付的现金本期为323,862,610.49元，上期为269,460,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为12,639,693.00元，上期为31,614,532.03元[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,051,946.49元，上期为46,765,862.97元[21][22][23] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 45,892,705.91元，上期为40,053,855.21元；期初现金及现金等价物余额本期为86,928,376.13元，上期为141,457,237.45元；期末现金及现金等价物余额本期为41,035,670.22元，上期为181,511,092.66元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,738，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）持股比例17.37%，持股数量120,000,000；邵伟华持股比例13.45%，持股数量92,902,059；张明园持股比例7.89%，持股数量54,472,109[11] - 刘芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票6,690,000股；赵建立通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票600,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量120,000,000股，邵伟华持有92,902,059股，张明园持有54,472,109股[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0275，上期为 - 0.0081；稀释每股收益本期为0.0275，上期为 - 0.0081[21] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为1,190,229,172.90元，上期为1,022,035,713.98元[17] 利润总额情况 - 利润总额本期为40,818,331.93元，上期为 - 4,027,405.89元[17] 流动负债与非流动负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计1,422,033,357.11元，非流动负债合计253,051,339.02元，负债合计1,675,084,696.13元[15]