收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为18.65亿元人民币，同比增长35.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元人民币，同比增长103.90%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元人民币，而2014年调整后为-2526万元人民币[20] - 基本每股收益为0.4418元人民币/股，同比增长46.68%[20] - 加权平均净资产收益率为15.06%，同比增加1.98个百分点[20] - 公司2015年实现营业收入186,523.65万元，归属于上市公司股东的净利润26,438.53万元[50] - 公司营业收入同比增长35.80%至18.65亿元[52] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为264,385,295.37元[121] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为129,662,065.72元[121] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为140,957,616.29元[121] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长1,025.45%至80,098,037.83元主要因运输模式变更[69] - 资产减值损失70,773,517.86元占利润总额20.09%因多项资产减值[73] 各条业务线表现 - 建材业收入占比99.23%达18.51亿元同比增长35.08%[52] - 水泥产品收入同比下降11.59%至11.03亿元占比59.15%[52] - 商品混凝土收入达5.47亿元占比29.35%[52] - 报告期内公司新增商品混凝土业务实现营业收入547,384,722.65元[66] - 房地产业销售金额同比暴涨6382.54%至570.46万元[52][58] - 水泥销售量580.7万吨同比增长4.07%[57] - 水泥库存量同比激增139.98%至44.06万吨[57] 各地区表现 - 青海地区收入占比64.46%达12.02亿元同比增长15.45%[54] - 山西省收入同比下降67.36%至8629.93万元[54] - 广东省收入同比激增403.99%至3.07亿元[54] 管理层讨论和指引 - 公司推进水泥窑协同处置工业固（危）废项目，明确水泥与环保双主业发展战略[47][48] - 公司在青海地区产能排名第一，具有高市场占有率和显著区域优势[36][38] - 水泥行业需求持续弱势，价格难有大幅反弹，供过于求现状难以明显好转[99] - 行业兼并重组加速，国家出台政策鼓励以市场化方式整合产能[100] - 公司战略重点包括强化青海区域优势、延伸砂石骨料及商混产业链、开拓海外市场及发展固废处置业务[101] - 公司通过挖潜技改节能降耗实现降本增效应对毛利率下降[102] - 公司通过香港金圆国际实施海外投资战略[103] - 海外市场考察覆盖印尼印度泰国巴西等地区[103] - 水泥行业面临产能过剩和恶性价格竞争风险[108] - 公司成立5家环保科技公司推进工业固废危废处置项目[105] 重大资产重组与业绩承诺 - 公司完成重大资产重组，发行股份428,933,014股收购互助金圆100%股权[11] - 青海互助金圆2015年扣非净利润26,328.67万元，两年累计实现53,000.37万元，低于承诺利润487.41万元[50] - 青海互助金圆水泥2015年实际利润为26,328.67万元，低于预测值29,363.35万元，完成率89.67%[134][136] - 2014至2015年累计实际利润53,000.37万元，较承诺利润53,487.78万元低487.41万元[136] - 因未达业绩承诺，补偿主体需补偿股份合计2,403,963股[137] - 金圆控股承担76.36%补偿比例，需补偿1,835,666股[137] - 康恩贝集团承担11.32%补偿比例，需补偿272,129股[137] - 邱永平承担11.46%补偿比例，需补偿275,494股[137] - 方岳亮承担0.86%补偿比例，需补偿20,674股[137] - 2014年实际利润26,671.70万元，超出承诺值24,124.43万元2,547.27万元[136] - 业绩未达标主因全国水泥市场量价齐跌导致行业整体下滑[134] - 盈利预测补偿期限为交易完成当年及之后连续两个会计年度（2014-2016年度）[127] - 当期补偿股份数=（累计盈利预测指标总和-累计实际净利润总和）÷盈利预测指标总和×（资产收购对价÷每股发行价）-已补偿数量[127] - 期末减值补偿触发条件：期末减值额>（已补偿股份总数+已补偿现金/每股发行价）×每股发行价格[127] - 期末减值补偿股份数=期末减值额÷每股发行价格-已补偿股份总数-（已补偿现金金额÷每股发行价格）[127] - 补偿限额为锁定期内资产出售方所认购股份总数[127] - 金圆控股承担利润补偿现金的92.647%[129] - 康恩贝集团承担利润补偿现金的7.353%[129] - 补偿现金计算公式包含盈利预测指标总和与实际净利润差额[129] - 补偿计算涉及全部标的资产收购对价与每股发行价格[129] - 补偿期限第二年或第三年启动现金补偿机制[129] - 已补偿股份数量及现金金额纳入补偿计算公式[129] - 康恩贝集团持有互助金圆4.5455%股权对应认购股份锁定至发行结束满36个月或盈利补偿实施完毕较晚日期[125] - 康恩贝集团持有互助金圆3.9453%股权对应认购股份锁定与2015年度盈利预测补偿实施挂钩[125] - 康恩贝集团持有互助金圆11.0547%股权对应认购股份锁定与2014/2015年度盈利预测指标实现情况挂钩[125] - 补偿主体第一会计年度补偿比例按对互助金圆持股比例计算[125] - 补偿主体第二/三会计年度补偿比例按锁定股份占比计算（个人锁定股份/全部补偿主体锁定股份之和）[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元人民币，同比增长68.83%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长68.83%至279,380,193.37元[71] - 投资活动现金流入同比激增16,987.62%至245,853,816.90元[71] 资产和负债变化 - 2015年末总资产为43.74亿元人民币，同比增长6.96%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为18.58亿元人民币，同比增长13.72%[20] - 股权资产较年初减少6,794.4万元，主要因出售可供出售金融资产及参股企业亏损[37] - 固定资产较年初减少3.48亿元，主要因转让太原金圆和朔州金圆两家公司股权[37] - 无形资产较年初减少4,702.5万元，主要因转让太原金圆和朔州金圆股权[37] - 在建工程较年初减少4,475.89万元，主要因河源金杰水泥粉磨生产线转固[37] - 应收账款占总资产比例从0.78%增至11.73%因商砼业务赊销政策[75] - 存货占总资产比例从8.34%降至4.59%因出售子公司股权[75] - 长期股权投资从33,385,190.81元减少至55,698,905.15元，占比从0.76%降至1.36%，减少0.60%[76] - 固定资产从2,432,711,289.37元减少至2,780,282,721.50元，占比从55.62%降至67.98%，减少12.36%[76] - 在建工程从215,745,685.58元减少至260,504,622.57元，占比从4.93%降至6.37%，减少1.44%[76] - 短期借款从739,194,923.29元增加至638,894,923.29元，占比从16.90%降至15.62%，增加1.28%[76] - 长期借款从344,560,000.00元增加至310,000,000.00元，占比从7.88%降至7.58%，增加0.30%[76] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司青海互助金圆水泥实现净利润3.29亿元，受益于新收购商砼公司协同效应[97][98] - 子公司青海青海湖水泥亏损333.37万元，因行业整体下滑影响[97][98] - 参股公司苏州置业房地产开发亏损3568.95万元，因房产销售滞缓及计提存货跌价准备[97][98] - 公司投资香港金圆7,179,674.26元，持股70%，本期投资亏损6,132,856.32元[81] - 公司收购青海博友建材80%股权，投资金额120,000,000.00元，本期投资收益83,687,168.66元[81] - 公司收购民和建鑫商品混凝土80%股权，投资金额17,600,000.00元，本期投资收益11,735,534.30元[81] - 河源金杰日产4500吨熟料生产线本期投入181,498,156.85元，累计投入871,895,329.30元，实现净利润21,695,033.89元[85] - 公司出售太原金圆100%股权减少亏损313.73万元，占净利润总额比例4.33%[95] - 公司出售朔州金圆100%股权减少亏损125.88万元，占净利润总额比例6.66%[95] - 香港金圆国际发展有限公司注册资本10000万美元净资产153.58万元人民币[154] - 香港金圆国际发展有限公司净利润-876.12万元人民币[154] - 母公司2015年净利润为-2227.69万元[116] - 母公司年末未分配利润为-1.97亿元[116] - 2014年母公司净利润为-2756.2万元[118] - 2014年末未分配利润为-1.75亿元[118] 关联交易和担保 - 应收太原金圆公司非经营性关联债权期末余额13941.58万元人民币[155] - 应收朔州金圆公司非经营性关联债权期末余额6089.55万元人民币[155] - 应付法定代表人赵辉关联债务期末余额153.71万元人民币[155] - 子公司青海宏扬向实际控制人赵辉借款4655万元人民币，年利率7.59%[157] - 公司与金圆控股共同投资设立香港金圆国际发展有限公司，公司出资140万美元占70%股权[157] - 公司与金圆控股按出资比例对香港金圆增资9800万美元，其中公司增资6860万美元[158] - 增资后香港金圆注册资本达1亿美元，公司累计出资7000万美元持股70%[158] - 公司向控股股东金圆控股申请委托贷款1.8亿元人民币，期限三年，年利率不超过7.8%[158] - 金圆控股转让香港金圆20%股权给Endless Global Investments Limited，作价2000万美元[159] - 公司为太原金圆提供担保额度826万元人民币，实际担保金额688.33万元人民币[165] - 公司为太原金圆提供担保额度4300万元人民币，实际担保金额2329.17万元人民币[165] - 公司为朔州金圆提供担保额度2000万元人民币，实际担保金额2000万元人民币[165] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计5017.5万元人民币[165] - 报告期末已审批对外担保额度为9,026万元[166] - 报告期末实际对外担保余额为6,917.50万元[166] - 报告期内审批对子公司担保额度合计47,246.40万元[166] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计55,591.74万元[166] - 报告期末对子公司实际担保余额合计55,591.74万元[166] - 子公司对子公司担保实际发生额合计4,749.52万元[167] - 报告期末对子公司实际担保余额合计34,449.52万元[167] - 报告期内担保实际发生额总计65,358.76万元[167] - 报告期末实际担保余额总计96,958.76万元[167] - 实际担保总额占公司净资产比例为52.18%[167] 投资和资产处置 - 2015年8月收购青海西宁与海东地区5家混凝土公司，延伸水泥产业链[36][38] - 公司通过出售山西区域竞争力弱子公司并收购青海5家商混站调整区域战略[102] - 投资收益54,808,199.14元占利润总额15.56%主要来自处置子公司[73] - 以公允价值计量的金融资产期末数为11,491,656.00元，本期公允价值变动损益为9,864,913.99元[77] - 公司被强制卖出66万股航空动力股票所得资金1120万元[146] - 公司持有的834,860股中航动力股票及孳息被冻结[146] 股东和股权结构 - 公司控股股东变更为金圆控股，持股比例为41.05%[17] - 有限售条件股份减少127,409,513股，从452,201,362股（75.56%）降至324,791,849股（54.27%）[180] - 无限售条件股份增加127,409,513股，从146,238,131股（24.44%）增至273,647,644股（45.73%）[180] - 股份总数保持不变为598,439,493股[180] - 金圆控股集团有限公司期末限售股数为245,661,521股，占公司总股本41.05%[183][186] - 康恩贝集团有限公司本期解除限售47,417,258股，期末限售股数为36,419,845股[183] - 邱永平本期增加限售股240,000股，期末限售股数达37,089,635股[183] - 方岳亮因股权激励增加320,000股限售股份，期末限售股数3,088,762股[183] - 报告期末普通股股东总数32,722户，较上月增加5,047户[186] - 江苏开元资产管理有限公司本期全额解除限售23,136,348股[183] - 徐亚清新进持股8,890,000股（占比1.49%），全部处于质押状态[186] - 金圆控股持有开元资产91%股权[187][190] - 中信证券持有公司股份4,098,688股，占公司股份总数0.68%[187][191] - 康恩贝集团持有无限售条件股份47,417,258股，为最大流通股东[187] - 新时代教育发展持有无限售条件股份10,421,600股[187] - 范皓辉持有无限售条件股份10,333,425股[187] - 徐亚清持有无限售条件股份8,890,000股[187] - 夏惠勤持有无限售条件股份7,781,000股[187] - 江苏开元资产持有无限售条件股份4,074,048股[187] - 赵璧生与赵辉共同持有金圆控股97.67%股权[190] - 康恩贝集团注册资本35,000万元[191] 管理层和董事会变动 - 董事总经理方岳亮增持320,000股，期末持股达3,088,762股[196] - 董事会秘书王函颖增持120,000股，期末持股120,000股[196] - 财务负责人黄旭升增持200,000股，期末持股200,000股[196] - 副总经理邱永平增持240,000股，期末持股37,089,635股[196] - 离任董事刘效锋增持800,000股，期末持股800,000股[196] - 管理层合计增持1,680,000股，期末总持股41,298,397股[196] - 副董事长许华于2015年4月13日因个人原因离任[198] - 董事刘效锋于2016年1月23日因个人原因离任[198] - 独立董事陶久华于2016年4月27日因个人原因离任[198] - 董事长赵辉及其他6名高管持股无变动[196] 利润分配政策 - 公司2015年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2015年现金分红金额为0元 占合并报表净利润比例为0.00%[121] - 2014年现金分红金额为0元 占合并报表净利润比例为0.00%[121] - 2013年现金分红金额为0元 占合并报表净利润比例为0.00%[121] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正但未提出现金分红预案 不适用[121] - 公司2015年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[121] - 2013年度母公司净利润全部用于弥补以前年度亏损 本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[119] 法律和监管事项 - 公司资金账户被扣划146.22万元至珠海中院执行代管款账户[146] - 公司应履行债务本息金额为1862.59万元[146] - 公司与信达资产达成和解协议金额为574.56万元[146] - 珠海中院将1700万元执行款划付给信达资产广州办事处[146] - 公司证券账户2100万元资金被扣划至珠海中院

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.199亿元人民币，同比增长29.70%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为1986.29万元人民币，同比收窄43.56%[8] - 基本每股收益为负0.0332元/股，同比改善43.54%[8] - 加权平均净资产收益率为负1.07%，同比改善1.10个百分点[8] - 投资收益本期金额为2,144.21万元，较上期-87,918元变动-24,488.69%，主要因转让太仓中茵和太湖华城股权[15] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期金额为1,409.75万元，较上期165.13万元激增753.71%，主要因合并范围变化[15] - 所得税费用本期金额为172.40万元，较上期91,482元增长1,784.56%，主要因股权转让收益计提所得税[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.367亿元人民币，同比恶化1885.19%[8] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额为416万元，较年初939,500元大幅增长342.79%，主要因票据结算增加[15] - 可供出售金融资产期末余额为1,526.61万元，较年初2,819.79万元下降45.86%，主要因转让太湖华城股权[15] - 应付票据期末余额为1,500万元，较年初2,500万元下降40.00%，主要因支付到期银行承兑汇票[15] - 应付股利期末余额为0元，较年初3,697.93万元下降100.00%，主要因向金圆控股支付股利[15] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益总额为44.42万元人民币，主要来自政府补助35万元[9] 股权和投资活动 - 公司报告期内完成转让太仓中茵60%股权及太湖华城75%股权，不再持有两家公司股权[17] - 控股子公司互助金圆出资3,000万元投资西藏那曲和青海格尔木商品混凝土项目（2,000万/1,000万）[17] - 公司持有中航动力股票255,200股，占其总股本0.02%，期末账面价值为10,024,256元[33] - 报告期内公司证券投资实现收益1,467,400元，投资品种为交易性金融资产[33] - 公司证券投资最初成本为748,418.16元，期末增值至10,024,256元，增值率约1,240%[33] 融资与债券发行 - 公司非公开发行面值不超过5亿元的公司债券获深交所无异议函，并于2016年2月完成第一期发行[16] 股东结构和持股信息 - 金圆控股集团有限公司持股比例为41.05%，为第一大股东[11] - 报告期末普通股股东总数为27,675户[11] - 康恩贝集团对互助金圆总持股比例为8.4908%[22] 业绩承诺与补偿安排 - 康恩贝集团对互助金圆持股比例4.5455%的股份锁定期至发行结束满36个月或盈利补偿实施完毕[22] - 康恩贝集团对互助金圆持股比例3.9453%的股份锁定期与2015年度盈利预测补偿实施情况挂钩[22] - 康恩贝集团对互助金圆持股比例11.0547%的股份锁定期与2014年度盈利预测指标实现情况挂钩[22] - 补偿第一年度补偿比例按对互助金圆的持股比例计算[22][24] - 补偿第二、三年度补偿比例按锁定股份占全部补偿主体锁定股份之和计算[22][24] - 邱永平、方岳亮股份锁定期至2014-2016年度盈利预测补偿全部实施完毕[24] - 闻焱等六人股份锁定期与2014、2015年度盈利预测指标实现情况挂钩[24] - 所有补偿主体在担任补偿主体时需承担连带责任[22][24] - 股份锁定承诺修改原于2013年11月30日作出[22][24] - 业绩补偿期限为交易完成日当年及之后连续两个会计年度[26] - 业绩补偿触发条件为实际净利润低于盈利预测指标[26] - 金圆控股承担业绩补偿现金的92.647%[26] - 康恩贝集团承担业绩补偿现金的7.353%[26] - 补偿限额为锁定期内资产出售方认购股份总数[26] - 9名交易对方承诺放弃现金选择权，仅以股份方式进行盈利预测补偿[32] 关联方承诺与公司治理 - 金圆控股及赵璧生父子承诺避免同业竞争[28] - 关联交易承诺确保交易条件公平合理[28] - 控股股东金圆控股承诺保持上市公司独立性[28] - 同业竞争承诺自2012年7月6日起持续有效[28] - 独立性承诺长期有效[28] - 控股股东承诺不损害上市公司及其他股东利益，保持业务独立性[30] - 实际控制人承诺保持上市公司人员、机构、资产、财务和业务独立[30] - 公司实际控制人承诺承担子公司应补缴的社保费用及相关损失赔偿[32] 合规与风险披露 - 公司报告期无衍生品投资[34] - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[37]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.51亿元人民币，同比增长25.62%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.81亿元人民币，同比增长2.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元人民币，同比增长13.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元人民币，同比下降24.45%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8883.35万元人民币，同比下降58.23%[7] - 营业总收入同比增长25.6%至6.51亿元[46] - 净利润同比增长21.2%至1.64亿元[47] - 归属于母公司净利润同比增长13.7%至1.54亿元[47] - 基本每股收益同比增长13.6%至0.2577元[48] - 年初至报告期营业总收入达11.81亿元[53] - 公司净利润为1.749亿元，同比下降19.9%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为1.657亿元，同比下降24.4%[55] - 基本每股收益为0.2769元，同比下降24.5%[56] - 母公司净利润为2939万元，去年同期为亏损604万元[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长26.6%至4.27亿元[46] - 销售费用同比激增869.8%至1287万元[47] - 财务费用同比增长49.6%至2391万元[47] - 销售费用增至17,863,154.64元，同比增长283.85%，因新收购公司纳入及运输费用增加[17] 资产和负债变化 - 公司总资产为38.86亿元人民币，同比下降4.98%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为17.77亿元人民币，同比增长8.72%[7] - 应收账款大幅增加至182,936,491.68元，同比增长477.13%，主要因新收购商砼公司采用赊销政策[16] - 其他应收款激增至408,110,113.13元，同比增长746.40%，系应收股权转让款及子公司往来款增加[16] - 存货减少至191,448,756.10元，同比下降43.88%，因库存商品减少[16] - 商誉增至18,493,690.63元，同比增长51.62%，因新收购商砼公司纳入合并范围[16] - 应交税费增至59,392,584.73元，同比增长282.49%，因新增收购公司及可抵扣增值税减少[16] - 未分配利润增至512,521,313.47元，同比增长47.77%，主要来自归属于母公司的净利润[17] - 预计负债减少至3,481,705.44元，同比下降74.36%，因与债权人达成和解协议履行约定[16] - 货币资金期末余额为1.058亿元，较期初1.312亿元下降19.4%[38] - 应收账款期末余额为1.829亿元，较期初0.317亿元大幅增长476.8%[38] - 存货期末余额为1.914亿元，较期初3.412亿元下降43.9%[38] - 流动资产合计期末为10.476亿元，较期初6.540亿元增长60.2%[38] - 固定资产期末余额为23.626亿元，较期初27.803亿元下降15.0%[39] - 短期借款期末余额为6.624亿元，较期初6.389亿元增长3.7%[39] - 应付账款期末余额为4.590亿元，较期初6.130亿元下降25.1%[39] - 未分配利润期末余额为5.125亿元，较期初3.468亿元增长47.7%[41] - 母公司货币资金期末余额为0.192亿元，较期初0.004亿元大幅增长4653.8%[42] - 母公司其他应收款期末余额为0.028亿元，较期初0.0006亿元增长4503.5%[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2120.20万元人民币，同比下降77.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2120万元，同比下降77.7%[62] - 投资活动现金流出为2.291亿元，同比增长50.3%[62] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.28亿元，同比增长18.0%[61] - 支付的各项税费为6049万元，同比下降52.6%[62] - 处置子公司收到现金净额1.663亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-113.46万元，相比上期的-1.523亿元改善明显[63] - 筹资活动现金流入小计为5.495亿元，其中借款收到的现金为4.736亿元[63] - 筹资活动现金流出小计为6.557亿元，其中偿还债务支付的现金为5.048亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额为4509.34万元，较期初减少65.3%[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-691.20万元，同比下降2760%[65][66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3116.40万元，主要来自投资收益4745.25万元[66] - 母公司收到其他与筹资活动有关的现金1705.01万元，同比增长174,357%[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额1880.84万元，同比增长6876%[66] - 支付其他与经营活动有关的现金6188.03万元，同比增长1049%[66] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中处置非流动资产收益为2472.66万元人民币[8] - 处置金融资产收益及公允价值变动损益为4377.11万元人民币[9] - 投资收益大幅增长至64,404,133.20元，同比上升1317.36%，主要来自出售中航动力股票及转让子公司收益[17] - 资产减值损失增至26,638,002.31元，同比激增1718.46%，因新收购公司应收款项增加导致坏账准备计提[17] - 投资收益大幅改善至3507万元[47] - 营业外收入为2360万元，同比下降61.9%[55] - 公司持有中航动力股票最初投资成本748,418.16元[29] - 中航动力期初持股数量834,860股（占比0.08%）[29] - 中航动力期末持股数量255,200股（占比0.02%）[29] - 中航动力期末账面价值10,427,472.00元[29] - 报告期证券投资收益43,840,374.17元[29] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[30] - 公司报告期不存在衍生品投资[31] 公司投资和资产处置活动 - 公司被珠海中院强制卖出持有的航空动力股票66万股[19] - 66万股航空动力股票所得资金1120万元被扣划至法院账户[19] - 公司与信达资产广州办事处以1700万元达成执行和解[19] - 公司使用不超过1800万元（占净资产1.1%）闲置资金进行证券投资[21] - 公司控股子公司香港金圆出资500万元成立全资子公司杭州金沅商务服务公司[21] - 公司出资800万元（占80%股权）设立淮安金圆环保有限公司[21] - 公司全资子公司互助金圆出售持有的太原金圆100%股权和朔州金圆100%股权[19] 股权激励和股份锁定安排 - 公司完成限制性股票激励计划的授予登记工作[20] - 金圆控股认购光华控股股份锁定期至少36个月或盈利预测补偿实施完毕日[23] - 康恩贝集团持有互助金圆8.4908%股权对应股份锁定期与盈利预测挂钩[24] - 康恩贝集团持有互助金圆11.0547%股权对应股份锁定期与2014年盈利预测实现情况挂钩[24] - 邱永平方岳亮认购股份锁定期覆盖2014-2016年度盈利预测补偿实施完毕日[24] - 闻焱等6人股份锁定期与2014年度盈利预测实现情况直接相关[24] - 补偿首年度补偿比例按持有互助金圆持股比例计算[23] - 补偿第二三年度补偿比例按锁定期股份占比动态调整[23] - 金圆控股对补偿期内其他补偿主体承担连带责任[23] - 康恩贝集团对补偿期内其他补偿主体承担连带责任[24] - 股份锁定期延长机制与未实现盈利预测指标直接挂钩[24] - 2015年度盈利预测补偿实施完毕则认购股份锁定期限延长至2016年度补偿实施完毕之日[25] - 补偿期限内第一会计年度补偿主体按持股比例承担补偿责任[25] - 补偿期限内第二和第三会计年度补偿比例按锁定期股份占比计算[25] - 补偿主体对其他补偿主体承担连带责任[25] - 实际净利润低于预测时资产出售方需以锁定期股份总数补偿[25] - 期末减值额补偿公式：减值额÷每股发行价格－已补偿股份总数[25] - 金圆控股承担现金补偿比例的92.647%[26] - 康恩贝集团承担现金补偿比例的7.353%[26] 公司治理和关联交易 - 实际控制人承诺期间不从事与光华控股构成竞争的业务活动[26] - 关联交易需遵循公平合理原则并符合上市公司治理准则[26] - 公司报告期无违规对外担保情况[33] 投资者关系和调研活动 - 2015年3月30日接待长江证券实地调研[32] - 2015年9月11日接待长江证券实地调研[32] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.3亿元，同比下降15.94%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1145.08万元，同比下降86.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2594.04万元，同比下降132.87%[21] - 基本每股收益为0.0191元/股，同比下降86.33%[21] - 稀释每股收益为0.0191元/股，同比下降86.33%[21] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比下降4.83个百分点[21] - 公司营业收入5.3亿元，同比下降15.94%[30][35] - 归属于上市公司股东的净利润1145.08万元，同比下降86.3%[30] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降86.30%，为1145.08万元，因销量价格下降导致毛利率下滑[37] - 营业总收入同比下降15.9%至5.3亿元，上期为6.31亿元[149] - 净利润同比下降86.8%至1098.95万元，上期为8331.57万元[150] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降86.3%至1145.08万元[150] - 基本每股收益同比下降86.3%至0.0191元，上期为0.1397元[151] - 公司净利润为2682.93万元，相比上期净亏损349.57万元实现扭亏为盈[153] - 基本每股收益0.0448元，上期为-0.0206元[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.66亿元，同比下降4.3%[35] - 销售费用498.88万元，同比上升49.96%，主要因运输费用增加[35] - 管理费用4283.92万元，同比上升14.66%[35] - 财务费用3467.2万元，同比上升4.79%[35] - 所得税费用-826.3万元，同比下降154.9%，主要因亏损子公司确认递延所得税资产[35] - 营业成本同比下降4.3%至4.66亿元[150] - 财务费用同比增长4.8%至3467.2万元[150] 各条业务线表现 - 建材业务营业收入同比下降16.30%至5.27亿元，毛利率下降10.86个百分点至11.98%[42] - 熟料业务营业收入同比大幅增长294.11%至1.02亿元，但营业成本增长459.88%导致毛利率为-2.20%[42] - 水泥业务营业收入同比下降29.54%至4.24亿元，毛利率下降7.28个百分点至15.38%[42] 各地区表现 - 广东省地区营业收入同比增长100%至1.16亿元，毛利率为4.18%[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2015年1-9月累计净利润预测不适用亏损或大幅变动警示[63] - 公司报告期内及半年度均无利润分配或资本公积金转增股本计划[63][64] - 公司于2015年7月13日审议通过首期限制性股票股权激励计划草案[70] - 公司拟实施限制性股票激励计划，相关议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[83] - 金圆控股计划增持公司股票，累计增持资金不低于2000万元人民币[129] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3399.26万元，同比下降72.50%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.50%，为3399.26万元，主要因销售商品及税费返还减少[36] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善63.06%，为-3898.89万元，因出售金融资产收益及购建支出减少[36] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善69.69%，为-3237.89万元，因借款增加且偿债减少[36] - 经营活动现金流量净额为3399.26万元，较上期1.24亿元下降72.5%[157] - 投资活动现金流量净流出3898.89万元，主要由于固定资产投资7404.46万元[157] - 筹资活动现金流量净流出3237.89万元，借款收到3.08亿元但偿还债务2.49亿元[158] - 销售商品收到现金5.05亿元，较上期5.75亿元下降12.2%[155] - 购买商品支付现金3.47亿元，较上期3.01亿元增长15.3%[155] - 期末现金及现金等价物余额9386.35万元，较期初1.31亿元下降28.5%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为3418.0万元人民币[161] - 期末现金及现金等价物余额为107.1万元人民币，较期初40.4万元人民币增长165.0%[161] 资产和负债状况 - 总资产为40.76亿元，同比下降0.33%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为16.39亿元，同比增长0.32%[21] - 应收账款同比增长57.44%至4990.52万元，因增加大客户赊销额度[36] - 货币资金期末余额1.57亿元人民币，较期初1.31亿元增长19.7%[140] - 应收账款期末余额4990.5万元人民币，较期初3169.8万元增长57.4%[140] - 存货期末余额2.65亿元人民币，较期初3.41亿元下降22.3%[140] - 流动资产合计5.96亿元人民币，较期初6.54亿元下降8.9%[140] - 固定资产期末余额29.69亿元人民币，较期初27.80亿元增长6.8%[140] - 短期借款期末余额7.22亿元人民币，较期初6.39亿元增长13.0%[141] - 应付账款期末余额5.39亿元人民币，较期初6.13亿元下降12.1%[141] - 未分配利润期末余额3.58亿元人民币，较期初3.47亿元增长3.3%[143] - 资产总计期末余额40.76亿元人民币，较期初40.90亿元下降0.3%[140] - 长期股权投资期末余额20.09亿元，较期初微降0.12%[146] - 资产总额期末余额20.8亿元，较期初增长0.59%[146][147] - 归属于母公司所有者权益合计为17.2亿元人民币，较上期增加0.5%[164] - 其他综合收益减少565.8万元人民币，降幅32.2%[164] - 专项储备减少62.7万元人民币，降幅5.1%[164] - 未分配利润增加1145.1万元人民币，增幅3.3%[164] - 少数股东权益减少16.1万元人民币，降幅0.2%[164] - 资本公积保持6.2亿元人民币无变动[164] - 盈余公积保持4134.1万元人民币无变动[164] - 股本保持5.98亿元人民币无变动[164] - 公司本期所有者权益总额增加21,171,262.97元，主要来自综合收益总额贡献[173] - 本期综合收益总额为21,171,262.97元，其中未分配利润增加26,829,301.31元，其他综合收益减少5,658,038.34元[173] - 公司期末所有者权益合计为2,035,936,220.44元，较期初2,014,764,957.47元增长1.05%[173][175] - 期末未分配利润为-147,953,105.65元，较期初-174,782,406.96元改善15.4%[173][175] - 公司股本保持稳定，期末余额为598,439,493.00元[173][175] - 资本公积期末余额为1,570,320,134.16元，本期无变动[173][175] - 其他综合收益期末余额为11,913,807.24元，较期初17,571,845.58元下降32.2%[173][175] - 盈余公积期末余额为3,215,891.69元，本期无变动[173][175] - 上期同期所有者权益变动增加661,914.37元，其中其他综合收益增加4,157,602.80元[178] 投资和投资收益 - 非经常性损益合计3739.13万元，主要包含处置可供出售金融资产投资收益3363.45万元[26] - 计入当期损益的政府补助391.9万元[26] - 投资收益同比大幅增长689.81%至2932.97万元，因出售中航动力股票[37] - 报告期对外股权投资额为2070万元人民币，较上年同期变动幅度为100%[47] - 公司对香港金圆国际发展有限公司计划出资7000万美元，占其注册资本的70%[48][59] - 证券投资中航动力（600893）期末持股数量为304,000股，持股比例为0.02%，期末账面价值为1615.76万元人民币[51] - 证券投资报告期损益为3370.38万元人民币[51] - 公司出售可供出售金融资产获得收益3,370.38万元，对净利润影响为3,363.45万元，占净利润总额的306.06%[81] - 公司及控股股东计划对子公司香港金圆国际发展有限公司增资9,800万美元，增资后注册资本为10,000万美元，公司持股70%出资7,000万美元[86] - 投资收益大幅改善至2932.97万元，上期为亏损497.27万元[150] - 其他综合收益税后净额转负为-565.8万元，上期为盈利415.76万元[151] - 投资收益3127.51万元，其中对联营企业投资亏损242.87万元[153] - 公司投资设立河源金圆环保科技注册资本1000万元人民币其中控股子公司河源金杰出资700万元占比70%[115] - 公司投资设立互助环保科技注册资本1000万元人民币其中控股子公司互助金圆出资800万元占比80%[117] - 公司投资设立宏扬环保科技注册资本1000万元人民币其中控股子公司青海宏扬出资800万元占比80%[117] - 公司设立全资子公司青海民和金圆水泥有限公司注册资本2000万元人民币[117] 子公司表现 - 主要子公司青海互助金圆水泥有限公司总资产为38.35亿元人民币，净资产为15.18亿元人民币，营业收入为5.17亿元人民币[59] - 青海互助金圆水泥有限公司报告期净利润为-1156.17万元人民币[59] - 太原金圆水泥有限公司报告期净利润为-2451.53万元人民币[59] - 朔州金圆水泥有限公司报告期净利润为-1150.43万元人民币[59] - 河源市金杰环保建材有限公司报告期净利润为-324.68万元人民币[59] 关联交易和担保 - 应收关联方苏州置业非经营性资金期末余额为3,826.27万元，较期初增长2.8%（3,722.65万元→3,826.27万元）[88] - 应付关联方实际控制人赵辉债务期末余额为159.6万元，较期初减少96.7%（4,782.47万元→159.6万元）[88] - 对外担保期末实际余额为1,900万元，涉及大连万吉房地产（1,000万元）及吉林省北方机械供销公司（900万元）[96] - 对子公司担保实际发生额合计17,294.89万元，其中青海互助金圆水泥5,637.71万元[96] - 对子公司青海宏扬水泥担保实际发生额合计8,253.01万元（6,000万元+2,253.01万元）[96] - 对太原金圆水泥担保实际发生额为3,404.17万元，额度使用率79.2%（额度4,300万元）[96] - 报告期内新增对子公司担保额度7,990.4万元，实际发生额17,294.89万元[96] - 关联方往来款利率披露：苏州置业按央行3-5年贷款基准利率计息，赵辉债务利率为7.59%[88] - 公司明确报告期不存在控股股东非经营性资金占用及关联交易[89][90] - 子公司担保额度期末审批总额18,290.4万元，实际余额17,294.89万元[96] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为16.4053百万元[97] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为352.4053百万元[97] - 报告期内公司担保实际发生额合计为189.3542百万元[97] - 报告期末公司实际担保余额合计为544.3542百万元[97] - 实际担保总额占公司净资产比例为33.21%[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 公司为大连万吉在中国建设银行大连开发区分行的1,000万元贷款提供连带责任担保，该贷款已逾期[76] 诉讼和或有事项 - 公司因借款合同纠纷案被扣划客户交易结算资金146.22万元[74] - 珠海中院强制卖出公司持有的航空动力股票66万股[74] - 截至2013年7月12日公司应履行债务本息1862.59万元[74] - 公司与信达资产广州办事处达成执行和解协议金额1700万元[74] - 珠海中院已执行金额合计1125.44万元[74] - 该诉讼事项涉案金额2100万元[74] - 公司证券账户资金因本案被冻结[74] - 和解协议使公司相关义务实际履行完毕[74] - 该事项有利于公司彻底解决案件并促进经营发展[74] - 公司就债务计算结果提出执行异议但被驳回[74] - 珠海中院扣划公司股票资金账户中54,407元至执行代管款账户[76] - 公司持有的中航动力（证券代码：600893）834,860股及孳息曾被法院冻结[76] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司召开4次股东大会[67] - 报告期内公司召开8次董事会会议[67] - 报告期内公司召开3次监事会会议[70] - 公司制定高级管理人员薪酬管理办法并执行绩效评价制度[70] - 报告期内接待长江证券机构调研了解经营情况[65] - 公司落实保护投资者合法权益专项工作方案[71] - 公司治理情况符合监管要求无重大差异[72] - 报告期内公司无媒体质疑事项[78] - 报告期内公司未发生破产重整相关事项[79] - 报告期内公司无收购资产情况[80] - 报告期内公司除出售中航动力股票外无其他出售资产情况[81] - 公司参股公司苏州置业截至报告日未偿还应付账款1100万元占公司最近一期经审计净资产0.67%[118] - 公司半年度财务报告未经审计[112] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[113] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[114] - 公司实际控制人承诺承担补缴社保费用及相关损失[110] - 有限售条件股份减少23,136,348股，占比从75.56%降至71.70%[122] - 国有法人持股减少23,136,348股，占比从3.87%降至0.00%[122] - 无限售条件股份增加23,136,348股，占比从24.44%升至28.30%[122] - 江苏开元资产管理有限公司限售股23,136,348股（占比3.87%）于2015年6月9日上市流通[122] - 报告期末普通股股东总数为18,438户[125] - 金圆控股集团有限公司持股245,661,521股，占比41.05%[125] - 康恩贝集团有限公司持股83,837,103股，占比14.01%[125] - 江苏开元资产管理有限公司持股19,555,048股，占比3.27%，报告期内减持3,581,300股[125] - 赵卫东持股12,282,925股（占比2.05%），其中3,697,500股处于质押状态[125] - 陈涛持股12,282,925股（占比2.05%），其中8,890,000股处于质押状态[125] - 金圆控股集团承诺避免与公司业务竞争并规范关联交易[102] - 资产重组相关方作出的股份限售承诺正常履行中[102] - 康恩贝集团持有互助金圆4.5455%股权对应认购的光华控股股份锁定期至发行结束满36个月或利润补偿协议实施完毕的较晚日期[103] - 康恩贝集团持有互助金圆3.9453%股权对应认购股份锁定期与2015年度盈利预测补偿实施情况挂钩[103] - 康恩贝集团持有互助金圆11.0547%股权对应认购股份锁定期与2014/2015年度盈利预测指标实现情况挂钩[103] - 补偿期限内第一会计年度补偿主体承担比例按其持有互助金圆持股比例计算[103] - 补偿期限第二/三会计年度补偿比例按锁定股份数占全部补偿主体锁定股份总数之比计算[103] - 10名资产出售方需在补偿期限内对实际净利润低于预测指标部分进行股份补偿[104] - 补偿限额为资产出售方所认购股份总数[104] - 期末减值补偿公式：减值额÷每股发行价格－已补偿股份数－（已补偿现金÷发行价格）[104] - 盈利预测指标总和为补偿期限内各年度净利润预测数总和[104] - 截至报告出具日股份锁定承诺正在履行且未出现违反情形[104] - 补偿协议规定金圆控股承担应补偿现金的92.647%[106] - 康恩贝集团承担应补偿现金的7.353%[106] - 补偿现金计算公式包含盈利预测指标与实际净利润差额[106] - 补偿期限为第二年或第三年[106] - 金圆控股承诺保障光华

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.3亿元，同比下降15.94%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1145.08万元，同比下降86.30%[21] - 扣除非经常性损益后净亏损2594.04万元，同比下降132.87%[21] - 基本每股收益0.0191元/股，同比下降86.33%[21] - 加权平均净资产收益率0.70%，同比下降4.83个百分点[21] - 公司2015年上半年营业收入为5.3亿元，同比下降15.94%[30][35] - 归属于上市公司股东的净利润为1145.08万元，同比下降86.30%[30] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降86.30%至1145.08万元[37] - 营业收入同比下降15.9%至5.3亿元，上期为6.31亿元[149][150] - 净利润同比下降86.8%至1098.95万元，上期为8331.57万元[150] - 基本每股收益下降86.3%至0.0191元，上期为0.1397元[151] - 公司净利润为2682.93万元，相比上期净亏损349.57万元实现扭亏为盈[153] - 基本每股收益0.0448元，上期为-0.0206元[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.66亿元，同比下降4.30%[35] - 销售费用498.88万元，同比增加49.96%[35] - 管理费用4283.92万元，同比增加14.66%[35] - 财务费用3467.20万元，同比增加4.79%[35] - 所得税费用-826.30万元，同比下降154.90%[35] - 营业总成本略降0.3%至5.6亿元，其中营业成本下降4.3%至4.66亿元[150] 各条业务线表现 - 建材业务营业收入同比下降16.30%至5.27亿元，毛利率下降10.86个百分点至11.98%[42] - 水泥产品营业收入同比下降29.54%至4.24亿元，毛利率下降7.28个百分点至15.38%[42] - 熟料产品营业收入同比上升294.11%至1.02亿元，但毛利率为-2.20%[42] 各地区表现 - 青海地区营业收入同比下降30.76%至3.46亿元，毛利率下降8.73个百分点至21.06%[42] - 广东省营业收入实现100%增长至1.16亿元，毛利率为4.18%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3399.26万元，同比下降72.50%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.50%至3399.26万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善63.06%至-3898.89万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善69.69%至-3237.89万元[36] - 经营活动现金流量净额为3399.26万元，同比下降72.5%[157] - 销售商品提供劳务收到现金5.05亿元，同比下降12.2%[155] - 购买商品接受劳务支付现金3.47亿元，同比增长15.3%[155] - 投资活动现金流量净流出3898.89万元，较上期流出1.06亿元有所收窄[157] - 筹资活动现金流量净流出3237.89万元，较上期流出1.07亿元明显改善[158] - 期末现金及现金等价物余额9386.35万元，较期初下降28.5%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为3418.0万元人民币[161] - 期末现金及现金等价物余额为107.1万元人民币，较期初增加66.7万元人民币[161] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内不实施现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[64] - 公司拟实施限制性股票激励计划已通过董事会审议[70] - 公司拟实施限制性股票激励计划[83] - 公司2015年1-9月累计净利润预测不适用亏损或大幅变动警示[63] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为1.57亿元人民币，较期初1.31亿元增长19.7%[140] - 应收账款期末余额为4990.52万元人民币，较期初3169.78万元增长57.4%[140] - 存货期末余额为2.65亿元人民币，较期初3.41亿元下降22.3%[140] - 流动资产合计期末为5.96亿元人民币，较期初6.54亿元下降8.9%[140] - 固定资产期末余额为29.69亿元人民币，较期初27.80亿元增长6.8%[141] - 短期借款期末余额为7.22亿元人民币，较期初6.39亿元增长13.0%[141] - 应付账款期末余额为5.39亿元人民币，较期初6.13亿元下降12.1%[141] - 未分配利润期末余额为3.58亿元人民币，较期初3.47亿元增长3.3%[143] - 归属于母公司所有者权益合计期末为16.39亿元人民币，较期初16.34亿元增长0.3%[143] - 母公司货币资金期末余额为107.12万元人民币，较期初40.41万元增长165.0%[145] - 可供出售金融资产减少14.6%至4687.64万元[146] - 递延所得税负债下降32.2%至397.13万元[147] - 未分配利润亏损扩大至1.75亿元，较期初增加1.48亿元[147] - 其他综合收益转负为-565.8万元，上期为正415.76万元[151] - 归属于母公司所有者权益合计为17.2亿元人民币，较期初增加500.4万元人民币[164] - 其他综合收益减少565.8万元人民币，降幅32.2%[164] - 专项储备减少62.7万元人民币，降幅5.1%[164] - 未分配利润增加1145.1万元人民币，增幅3.3%[164] - 少数股东权益减少16.1万元人民币，降幅0.2%[164] - 资本公积保持6.2亿元人民币不变[164] - 盈余公积保持4134.1万元人民币不变[164] - 股本保持5.98亿元人民币不变[164] - 期末所有者权益合计为2,035,936,220.44元，较期初2,014,764,957.47元增长1.05%[173][175] - 期末未分配利润为-147,953,105.65元，较期初-174,782,406.96元改善15.4%[173][175] - 上期所有者权益合计为134,057,331.35元，较期初133,395,416.98元增长0.5%[176][178] 重大资产重组和投资 - 公司完成重大资产重组，发行股份4.29亿股收购互助金圆100%股权[10] - 报告期对外股权投资额为2070万元人民币，较上年同期变动幅度为100%[47] - 公司与金圆控股共同出资设立香港金圆，注册资金1亿美元，公司出资7000万美元占70%[48] - 证券投资期末账面价值为1615.76万元人民币，报告期损益为337.04万元人民币[51] - 非募集资金投资项目河源金杰矿山开采平台计划投资总额5360万元人民币，累计实际投入3913.63万元人民币，项目进度73%[62] - 香港金圆国际发展有限公司注册资金由200万美元增加至1亿美元[60] - 公司与控股股东共同对香港金圆国际增资9,800万美元[86] - 增资后香港金圆注册资本达10,000万美元[86] - 公司持有香港金圆70%股权对应出资7,000万美元[86] - 控股股东金圆控股持有30%股权对应出资3,000万美元[86] - 公司控股子公司河源金杰出资700万元人民币设立河源金圆环保科技，占注册资本70%[115] - 公司注销全资子公司金华金圆水泥技术服务，其注册资本为100万元人民币[115] - 互助金圆出资800万元人民币设立互助环保科技，占注册资本80%[117] - 青海宏扬出资800万元人民币设立宏扬环保科技，占注册资本80%[117] - 互助金圆出资2000万元人民币设立全资子公司民和金圆[117] - 河源金圆环保科技注册资本为1000万元人民币[115] - 互助环保科技注册资本为1000万元人民币[117] - 宏扬环保科技注册资本为1000万元人民币[117] 子公司表现 - 主要子公司青海互助金圆水泥有限公司总资产38.35亿元人民币，营业收入5.17亿元人民币，净亏损1156.17万元人民币[59] - 子公司太原金圆水泥有限公司净亏损2451.53万元人民币[59] - 子公司朔州金圆水泥有限公司净亏损1150.43万元人民币[59] - 河源金杰环保建材有限公司净亏损324.68万元人民币[59] 关联交易和担保 - 应收关联方苏州置业非经营性资金占用期末余额3,826.27万元，较期初增长2.78%[88] - 应付关联方实际控制人赵辉债务期末余额159.6万元，本期归还4,730万元[88] - 对外担保期末实际余额1,900万元，涉及大连万吉房地产和吉林省北方机械供销公司[96] - 对子公司担保实际发生额17,294.89万元，占审批额度94.56%[96] - 子公司青海互助金圆水泥获担保5,000万元，实际使用5,000万元[96] - 子公司青海宏扬水泥获担保6,000万元，实际使用6,000万元[96] - 子公司太原金圆水泥获担保4,300万元，实际使用3,404.17万元[96] - 报告期无其他关联交易[89] - 无控股股东非经营性资金占用情况[90] - 报告期未发生托管、承包及租赁事项[91][92][94] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1.64053亿元[97] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为35.24053亿元[97] - 报告期内担保实际发生额总计为18.93542亿元[97] - 报告期末实际担保余额总计为54.43542亿元[97] - 实际担保总额占公司净资产比例为33.21%[97] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1.6638亿元[97] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为37.6638亿元[97] - 河源市金杰环保建材有限公司单笔最高担保额为1.16亿元[97] - 青海宏扬水泥有限责任公司担保额度为8400万元[97] - 太原金圆水泥有限公司担保额度为826万元[97] - 公司为大连万吉1,000万元银行贷款提供连带担保[76] - 公司控股子公司太仓中茵应收苏州置业款项为3446.477508万元人民币[118] - 截至报告日未收到苏州置业应偿还的1100万元人民币，占公司最近一期经审计净资产0.67%[118] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中处置可供出售金融资产投资收益3363.45万元[26] - 计入当期损益的政府补助391.90万元[26] - 投资收益大幅改善至2932.97万元，上期为亏损497.27万元[150] - 资产减值损失增加至991.24万元，上期为负48.35万元[150] - 公司出售可供出售金融资产实现收益3,370.38万元[81] - 出售资产贡献净利润占公司净利润总额的306.06%[81] - 出售中航动力股票交易价格为3,411.04万元[81] - 投资收益大幅增长至3127.51万元，上期为亏损116.59万元[153] 法律诉讼和债务 - 公司因借款合同纠纷案被扣划客户交易结算资金1,462,236.67元[74] - 珠海中院强制卖出公司持有的航空动力股票66万股[74] - 公司应履行债务本息金额为18,625,901.04元[74] - 公司与信达资产签署和解协议以1700万元了结债务[74] - 珠海中院已执行金额合计11,254,407元[74] - 涉案金额为2100万元[74] - 和解协议包含珠海中院已划付的1,462,236.67元[74] - 债务了结涉及（2001）珠法经初字第125号民事判决[74] - 执行裁定书编号为（2002）珠中法执恢字第208-2号[74] - 本案不形成预计负债[74] - 珠海中院扣划公司资金账户54,407元至执行账户[76] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少23,136,348股，占比从75.56%降至71.70%[122] - 国有法人持股减少23,136,348股，占比从3.87%降至0.00%[122] - 无限售条件股份增加23,136,348股，占比从24.44%升至28.30%[122] - 股份总数保持不变，为598,439,493股[122] - 江苏开元资产管理有限公司限售股23,136,348股（占比3.87%）于2015年6月9日上市流通[122] - 金圆控股集团有限公司持股41.05%，数量为245,661,521股[125] - 康恩贝集团有限公司持股14.01%，数量为83,837,103股[125] - 江苏开元资产管理有限公司持股3.27%，数量为19,555,048股，报告期内减少3,581,300股[125] - 赵卫东持股2.05%，数量为12,282,925股，其中3,697,500股处于质押状态[125] - 陈涛持股2.05%，数量为12,282,925股，其中8,890,000股处于质押状态[125] 盈利预测补偿安排 - 康恩贝集团持有互助金圆4.5455%股权对应认购股份锁定至发行结束满36个月或利润补偿协议实施完毕之较晚日期[103] - 康恩贝集团持有互助金圆3.9453%股权对应股份锁定承诺与2015年度盈利预测补偿实施情况挂钩[103] - 康恩贝集团持有互助金圆11.0547%股权对应股份锁定承诺与2014年度及2015年度盈利预测指标实现情况挂钩[103] - 补偿期限内第一会计年度补偿主体按持股比例承担补偿责任[103] - 补偿期限第二、三会计年度补偿比例按锁定期股份占比计算[103] - 10名资产出售方需在净利润低于预测时按约定方式进行股份补偿[104] - 补偿限额为锁定期内资产出售方认购股份总数[104] - 当期补偿股份数计算公式包含累积盈利预测指标与实际净利润差额[104] - 期末减值测试补偿要求当减值额大于已补偿总额时追加股份补偿[104] - 补偿期限涵盖交易完成当年及之后连续两个会计年度[104] - 补偿现金计算公式为：应补偿现金=[（补偿期限内各会计年度盈利预测指标之和－补偿期限内各会计年度目标公司累积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×（全部标的资产收购对价÷每股发行价格）－已补偿股份总数量－（已补偿现金金额÷每股发行价格）]×每股发行价格[106] - 金圆控股承担应补偿现金的92.647%[106] - 康恩贝集团承担应补偿现金的7.353%[106] - 金圆控股和康恩贝集团在补偿期限第二年或第三年股份不足时以现金补偿差额[106] 公司治理和投资者关系 - 报告期内接待长江证券机构调研了解经营情况[65] - 报告期内召开4次股东大会确保中小股东话语权[67] - 报告期内召开8次董事会决策符合规范要求[67] - 报告期内召开3次监事会履行监督职能[70] - 公司落实保护投资者合法权益工作方案[71] - 公司治理情况符合《公司法》及证监会相关规定[72] 控股股东承诺 - 金圆控股承诺不进行与光华控股构成竞争的业务活动[106] - 金圆控股承诺保障光华控股在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性[106] - 关联交易需公平合理且符合《上市规则》、《公司章程》等规定[108] - 控股股东金圆控股承诺不损害上市公司及其他股东利益[108] - 实际控制人赵璧生、赵辉承诺不损害上市公司及其他股东利益[108] - 实际控制人承诺保障上市公司人员、机构、资产、财务、业务独立[108] 行业背景 - 全国规模以上水泥产量10.77亿吨，同比下降5.3%[29] 会计政策 - 非同一控制下企业合并分步交易需判断是否属于一揽子交易[197] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[197] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[198] - 非同一控制下企业合并子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[198] - 子公司少数股东权益和损益在合并资产负债表和利润表中单独列示[199] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[199] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[199] - 处置子公司时剩余股权投资按丧失控制权日公允价值重新计量[200] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入投资收益[200] - 分步处置股权至丧失控制权可能作为一揽子交易进行会计处理[200] 公司历史

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9245.12万元，同比下降36.57%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为3519.43万元，同比扩大52.52%[8] - 基本每股收益为-0.0588元/股，同比下降52.33%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.17%，同比下降0.57个百分点[8] - 营业收入下降36.57%至9245万元，主要因销量下降[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降35.87%至9399万元，与收入下降同步[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-562.79万元，同比下降113.56%[8] 资产和负债变化 - 货币资金减少46.06%至7079万元，主要因归还银行借款[17] - 应收票据增加76.72%至956万元，主要因票据结算增加[17] - 应收账款减少36.76%至2005万元，主要因营业收入下降[17] - 预收账款增加73.38%至2.6亿元，主要因预收货款增加[17] 其他财务数据 - 总资产为40.90亿元，较上年度末下降0.55%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为16.34亿元，较上年度末下降1.80%[8] - 计入当期损益的政府补助为302.12万元[10] - 营业外收入下降79.75%至302万元，主因上年同期增值税退税[17] - 所得税费用下降86.13%至9.1万元，主因上年同期缴纳所得税[17] - 公司持有的中航动力股票公允价值增加使其他综合收益上升33.96%[17] 投资活动 - 公司被强制卖出66万股航空动力股票，所得1120万元被法院扣划[19] - 公司投资设立河源金圆环保科技注册资本1000万元人民币其中控股子公司河源金杰出资700万元占比70%[21] - 公司持有中航动力股票834,860股，持股比例为0.08%[29] - 中航动力股票最初投资成本为748,418.16元[29] - 中航动力股票期末账面价值为32,133,761.40元[29] - 报告期内证券投资损益为0.00元[29] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[30] - 公司报告期不存在衍生品投资[31] 子公司变动 - 公司注销全资子公司金华金圆水泥技术服务截至2014年底总资产739115.62元净资产718473.10元[22] - 被注销的技术服务公司2014年营业收入20873.79元净利润亏损281526.90元[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,808户[13] - 金圆控股集团有限公司持股比例为41.05%，为公司第一大股东[13] 承诺和协议 - 金圆控股集团及相关方承诺所持股份锁定至发行上市满36个月或盈利补偿实施完毕之较晚日期[24] - 康恩贝集团承诺因持股互助金圆8.4908%股权对应认购股份按盈利实现情况实施分层锁定机制[24] - 补偿期限为交易完成日当年及之后连续两个会计年度[26] - 补偿主体金圆控股承担应补偿现金的92.647%[26] - 补偿主体康恩贝集团承担应补偿现金的7.353%[26] - 股份补偿数量计算公式包含盈利预测指标总和与累积实际净利润数对比[26] - 期末减值额补偿需在补偿期限届满时进行资产减值测试[26] - 股份锁定期与盈利预测补偿实施完毕日期挂钩[25] - 2014年度未实现盈利预测指标将触发股份锁定期延长至2015年度补偿完毕日[25] - 2015年度未实现盈利预测指标将触发锁定期延长至2016年度补偿完毕日[25] - 补偿比例计算依据持股比例及锁定期股份数量[25] - 金圆控股及康恩贝集团对补偿责任承担连带责任[26] - 控股股东金圆控股承诺不利用控制关系损害上市公司及其他股东利益[27] - 实际控制人赵璧生和赵辉承诺保持上市公司人员、机构、资产、财务和业务独立[28] - 实际控制人承诺承担互助金圆及其子公司可能补缴的社保费用及相关损失[28] - 康恩贝集团等9名交易对方放弃现金选择权并承诺以股份补偿净利润差额[28] - 关联交易承诺确保价格和条款公平合理且不优于第三方条件[27][28] - 控股股东高级管理人员除董事、监事外不兼任上市公司高管[27] - 实际控制人控制企业的高级管理人员不兼任上市公司高管[28] - 承诺在重大资产重组后保持上市公司完整业务体系和独立经营能力[27][28] - 所有承诺均处于正常履行状态且长期有效[27][28] - 承诺涉及2014年7月6日至2014年10月20日期间的多项法律文件[27][28] 其他重大事项 - 公司于2015年3月30日接待长江证券实地调研[32]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为13.73亿元人民币，同比下降13.73%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元人民币，同比下降8.01%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2526.35万元人民币，同比下降486.39%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元人民币，同比下降48.83%[23] - 基本每股收益为0.3012元/股，同比下降11.28%[23] - 加权平均净资产收益率为13.08%，同比下降4.21个百分点[23] - 2014年末总资产为40.90亿元人民币，同比增长5.30%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为16.34亿元人民币，同比增长87.64%[23] - 公司2014年非流动资产处置损益为-502.3万元，2013年为2611.41万元，同比下降119.24%[27] - 计入当期损益的政府补助2014年为198.35万元，2013年为449.13万元，同比下降55.84%[27] - 关联方资金占用费收入2014年大幅增至209.37万元，2013年为52.72万元，同比增长297.2%[27] - 销售费用同比下降53.86%至712万元[43] - 经营活动现金流量净额同比下降48.83%至1.65亿元[44][45] - 投资活动现金流量净额同比改善36.29%至-2.70亿元[45] - 货币资金占总资产比例下降1.13个百分点至3.21%[49] - 存货同比增加32.6%至3.41亿元，占总资产比例上升1.72个百分点[49] - 短期借款同比增加67.5%至6.39亿元，占总资产比例上升5.80个百分点[51] - 可供出售金融资产期末数为24,177,545.60元，期初数为15,970,871.80元，增长51.4%[54] - 报告期对外投资额2,470,654,160.64元，较上年同期增长100%[62] - 可供出售金融资产本期公允价值变动损益8,206,673.80元[54] - 公司2014年母公司净利润为-2756.20万元，年末未分配利润为-17478.24万元[101] - 公司2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元[103] - 公司2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元[103] - 公司2012年合并报表归属于上市公司股东的净利润为499.45万元[103] - 长期股权投资准则变更导致长期股权投资减少4665.06万元，可供出售金融资产增加4365.06万元[95] - 苏州工业园区职业技术学院投资重分类使长期股权投资减少3071.88万元，可供出售金融资产增加3071.88万元[95] - 苏州华锐置业投资重分类使长期股权投资减少1293.19万元，可供出售金融资产增加1293.19万元[95] - 太仓中茵建设投资300万元重分类至其他非流动资产[95][96] - 公司总股本从169,506,479股增加至598,439,493股，增幅253.05%[161] - 新增股份428,933,014股，其中向金圆控股发行245,661,521股[161] - 有限售条件股份占比从13.73%提升至75.56%，达452,201,362股[161] - 无限售条件股份占比从86.27%降至24.44%，数量为146,238,131股[161] - 境内法人持股增加329,498,624股，占比达55.08%[161] - 境内自然人持股增加99,434,390股，占比16.61%[161] - 2014年基本每股收益0.3012元/股，稀释每股收益0.3012元/股[163] - 归属于普通股股东的每股净资产2.73元/股[163] - 交易后公司总资产规模上升至40.90亿元[174] - 交易后公司负债总额上升至23.77亿元[174] 成本和费用 - 水泥熟料营业成本同比下降17.20%至9.77亿元，占营业成本比重99.9961%[39] - 水泥直接材料成本同比下降27.24%至5.87亿元，占营业成本比重60.0261%[40] 各条业务线表现 - 公司2014年水泥销售量558万吨，同比下降14.07%；销售收入13.7亿元，同比下降12.94%[35] - 房地产业务2014年销售额仅8.8万元，同比下降99.37%；销售面积10平方米，同比下降99.59%[35] - 公司2014年总营业收入13.73亿元，其中水泥业务收入占比超过99.8%[35] - 水泥制造业毛利率上升3.67个百分点至28.67%[47] - 互助金圆2014年实现营业收入13.41亿元，归属于母公司净利润2.71亿元[32] - 青海湖水泥2014年实现营业收入8685.89万元，净利润831.8万元[34] - 青海互助金圆水泥营业收入1,339,303,674.80元，营业利润226,231,817.15元[72] - 太仓中茵科教置业净资产67,076,927.87元，营业利润2,454,455.97元[72] - 太仓中茵实现净利润1,807,182.25元，主要因计提苏州置业借款利息[73] - 青海湖水泥实现净利润8,318,024.83元，因业务产销两旺且市场份额扩大[73] - 苏州置业净利润为-5,686,837.06元，因房地产业务销售锐减导致亏损[73] - 互助金圆实现净利润270,596,122.49元，成为公司全资子公司[73] - 公司行业分类由房地产业变更为非金属矿物制品业[156] 重大资产重组与股权交易 - 公司完成重大资产重组，发行股份428,933,014股收购互助金圆100%股权[10] - 重大资产重组将互助金圆1.53亿元人民币净利润计入非经常性损益，占比57.27%[24] - 同一控制下企业合并产生收益15343.33万元，占互助金圆合并日前净利润的57.27%[27][33] - 公司控股股东变更为金圆控股，持股比例为41.05%[19] - 公司通过非公开发行4.29亿股收购互助金圆水泥100%股权[98] - 公司完成重大资产重组，以交易价格247,065.42万元收购青海互助金圆水泥有限公司100%股权[112] - 互助金圆2014年实现归属于母公司股东净利润27,026.58万元，其中归属上市公司母公司净利润15,579.95万元[112] - 互助金圆贡献的净利润占公司净利润总额比率达120.16%（按归属母公司口径）或110.32%（按净利润总额口径）[112] - 公司重大资产重组收购互助金圆100%股权构成关联交易[122] - 重大资产重组获证监会批复(证监许可【2014】1259号)[162] - 合并日确定为2014年11月30日，新增股份428,933,014股[164] - 公司完成重大资产重组，发行428,933,014股普通股，发行价格为5.76元/股[168] - 金圆控股集团成为第一大股东，持股245,661,521股，占总股本41.05%[171][173] - 康恩贝集团为第二大股东，持股83,837,103股，占总股本14.01%[171][173] - 邱永平为第三大股东，持股36,849,635股，占总股本6.16%[171][173] - 交易后公司总股本增至598,439,493股，重组新增股份占比71.68%[171] - 江苏开元资产管理有限公司持股23,136,348股，占比降至3.87%[171][173] - 闻焱持股12,711,858股，占比2.12%[171][173] - 赵卫东与陈涛各持股12,282,925股，各占比2.05%[171][173] - 金圆控股集团有限公司为第一大股东持股41.05%对应245,661,521股[177] - 康恩贝集团有限公司为第二大股东持股14.01%对应83,837,103股[177] - 邱永平为第三大股东持股6.16%对应36,849,635股[177] - 新时代教育发展有限责任公司持股3.36%其中17,440,000股处于质押状态[177] - 公司参股子公司苏州置业51%股权转让价格为5,200万元[156] - 新时代教育持有公司股份20,080,963股，其中累计质押股份1,744万股[156] 关联交易与关联方往来 - 与浙江金圆水泥有限公司关联销售金额466.81万元，占同类交易比例71.50%[116] - 青海湖水泥向互助金圆采购熟料5,542.75万元（含税）、编织袋262.15万元（含税）、助磨剂58.75万元（含税）[117] - 青海湖水泥向金华助磨剂采购助磨剂42.47万元（含税）[117] - 应收苏州市置业房地产开发有限公司非经营性往来款期末余额3,722.65万元[119] - 应付法定代表人赵辉往来款期末余额4,782.47万元[119] - 应付太仓中茵建设投资有限公司往来款期末余额200万元[119] - 公司与浙江金圆水泥有限公司关联债权债务往来期末余额均为0元[119][120] - 厂房租赁总面积约4300平方米年租金总额36.5万元[123] - 金圆助磨剂公司2014年1-9月应付租赁费27万元实付24万元[123] - 商标许可使用费2014年1-9月收取7.5万元[123] 对外担保与承诺 - 对外担保实际发生额合计2.39亿元[128] - 期末实际对外担保余额4.34亿元[128] - 担保总额占公司净资产比例26.56%[129] - 为子公司青海湖水泥提供担保额度1000万元[130] - 报告期内审批担保额度合计1000万元[129] - 期末已审批担保额度合计4.59亿元[129] - 金圆股份及控股股东承诺不从事与光华控股相竞争的业务[136] - 承诺将任何与光华控股构成竞争的商业机会提供给光华控股[136] - 金圆股份承诺规范并减少与光华控股的关联交易[136] - 关联交易将严格按法律法规履行程序并确保价格公允[136] - 承诺有效期自2012年7月6日起长期有效[136] - 金控集团等交易对方于2013年11月30日作出股份锁定承诺[136] - 股份锁定承诺自本次发行股票上市起满36个月[136] - 承诺内容在2014年报告期内正常履行中[136] - 资产出售方与光华控签署交易协议包含利润补偿条款[1] - 光华控股份锁定期内不得以任何方式转让[1] - 公司若违反承诺将承担相应责任[1] - 公司对助金圆的持股比例为4.45%[138] - 公司对助金圆的持股比例为3.945%[138] - 公司对助金圆的持股比例为8.4908%[138] - 公司对助金圆的持股比例为11.0547%[138] - 补偿期内第一个会计年度包含当期盈利预测补偿及期末减值额补偿[138] - 补偿期内第二个会计年度包含当期盈利预测补偿及期末减值额补偿[138] - 补偿期内第三个会计年度包含当期盈利预测补偿及期末减值额补偿[138] - 补偿主体应承担的补偿比例基于公司所持仍处于锁定期的股份计算[138] - 公司对补偿期内其他补偿主体的补偿责任承担连带责任[138] - 公司承诺所认购股份自发行结束之日起锁定36个月[138] - 补偿比例计算公式为个人当期所持锁定股份除以全部补偿主体所持锁定股份之和[140] - 股份锁定承诺自2013年11月30日起生效[140] - 补偿期限涵盖2014年度、2015年度及2016年度[140] - 若2014年度未实现盈利预测指标则延长股份锁定期至2015年度[140] - 若2015年度未实现盈利预测指标则继续延长锁定期至2016年度[140] - 补偿主体需承担连带责任[140] - 补偿比例与个人对互圆金控的持股比例挂钩[140] - 补偿内容包括当期盈利预测补偿及期末减值额补偿[140] - 截至核查意见出具日股份锁定承诺正在履行中且未出现违反情形[140] - 补偿期内若实际净利润低于预测指标，资产出售方需进行补偿[142] - 利润补偿计算公式涉及预测指标总和与实际净利润累计数之差[142] - 补偿股份数量计算包含每股发行价格因子[142] - 期末减值补偿需按减值额与每股发行价格比值确定股份数量[142] - 补偿期限包含交易完成日及后续两个会计年度[142] - 现金补偿金额按应补偿股份数乘以每股发行价格计算[142] - 若持有股份不足补偿，差额需以现金方式补偿[142] - 全部标的资产需进行减值测试以确定期末减值额[142] - 补偿分利润补偿和期末减值补偿两个层次实施[142] - 盈利预测指标总和为补偿期内各年度净利润预测数累计值[142] - 资产收购对价补偿金额由金圆控股承担73.53%[41] - 康恩贝集团承担利润补偿现金的26.47%[41] - 补偿股份总数计算依据每股发行价格3.2元[41] - 利润补偿协议约定补偿比例基于实际盈利预测[41] - 赵璧生及赵辉承诺所控企业未与光华控股构成同业竞争[41] - 承诺函出具日金圆控股持有光华控股股份[41] - 吉林华控集团为承诺人控制的核心企业[41] - 2014年度报告涉及资产收购对价补偿安排[41] - 补偿现金金额按发行价格乘以补偿股份数量计算[41] - 利润补偿协议第条约定补偿实施条件[41] - 承诺避免与光华控股及其子公司、合营或联营公司进行直接或间接业务竞争[144] - 确保光华控股在业务、人员、财务和机构方面保持独立性[144] - 承诺不利用控制地位损害光华控股或其他股东合法权益[144] - 关联交易将遵循公平原则且不优于独立第三方条件[144] - 若违反承诺导致损失将依法承担赔偿责任[144] - 实际控制人金圆控股及赵璧生、赵辉父子共同签署承诺[144] - 关联交易需经光华控股股东大会或董事会合规决议[144] - 承诺促成交易条款符合正常商业交易基准[144] - 不要求光华控股提供优于市场条件的交易待遇[144] - 承诺涵盖光华控股营业执照所列全部经营范围业务[144] - 交易对方承诺拥有标的资产完整权利[42] - 交易对方为依法成立有效存续的有责任公司[42] - 交易需符合上市规则及公司章程等规定[42] - 光华控股实际控制人承诺持续有效[42] - 交易对方出具承诺承担相关权利义务[42] - 金圆控股集团作为交易相关方[42] - 2014年6月11日相关承诺已履行完毕[42] - 公司合法拥有目标资产并享有完整权利包括占有使用收益和处分权[146] - 目标资产权属清晰不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷[146] - 目标资产未设置抵押质押或任何第三方权益且未被采取强制措施[146] - 不存在与目标资产相关的未了结诉讼仲裁或行政处罚[146] - 公司将保持目标公司业务连续性并维护客户供应商关系[146] - 本次交易不会导致任何重大合同被终止或修改[146] - 公司不存在破产清算解散或接管等终止经营风险[146] - 交易对方为具备完全民事行为能力的中国籍自然人[146] - 交易对方已履行标的公司章程规定的全额出资义务[146] - 公司承诺保持资产、财务、业务、机构和人员的独立性，确保不存在重大缺陷[148] - 公司及子公司高级管理人员除担任董事、监事外不兼任上市公司高管[148] - 公司保证关联交易不损害上市公司及非关联股东合法权益[148] - 公司确保业务连续性和商誉不受破坏[148] - 公司不会进行与日常生产经营无关的资本项目[148] - 公司承诺不损害上市公司及其他股东利益的经营活动[148] - 公司确保现有客户、供应商和商业伙伴关系的稳定性[148] - 公司保证不违反任何重大合同或许可文件[148] - 公司确认无任何第三方有权要求转换或转让资产权益[148] - 公司承诺长期有效履行各项独立性要求[148] - 公司实际控制人承诺不利用控制关系损害公司及其他股东利益[150] - 公司高级管理人员除董事、监事外不兼任其他企业高管[150] - 发行完成后公司将保持业务、财务、机构、资产及人员独立[150] - 关联交易将遵循公允原则并遵守公司章程及管理制度[150] - 全体董事承诺申请文件真实性、准确性、完整性[150] - 相关承诺已于2014年6月11日至12月29日期间履行完毕[150] - 中介机构对申请文件真实性承担相应法律责任[150] - 交易承诺履行完成日期为2014年6月11日[4] - 交易相关文件签署日期为2014年[3] - 文件签署方包括邱永平、方岳亮、陈国等多名个人及实体[2][3][4] - 提供信息承诺真实准确完整无虚假记载或重大遗漏[1][5] - 所有签署文件均获有效授权且签字印章真实[6][7] - 文件复印件与原件一致具有法律效力[8] - 涉及实体包括青海湖助金水有限公司[5] - 交易涉及金圆水泥有限公司[5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3853.94万元，同比下降24.01%[7] - 年初至报告期末营业收入为7731.97万元，同比下降1.65%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为616.25万元，同比下降77.43%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为26.38万元，同比下降98.78%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-107.45万元，同比改善84.14%[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降122.98%至-1,607,309.05元，因计提应收往来款利息收入冲减费用[15] 其他财务数据 - 公司总资产为2.71亿元，较上年度末调整后减少6.58%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1.80亿元，较上年度末调整后增长3.99%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1324.56万元，同比增长193.42%[7] - 货币资金增加79.68%至13,617,542.46元，主要因青海湖水泥公司预收客户货款[15] - 应收票据减少100.00%至0.00元，因青海湖水泥公司承兑汇票到期收款[15] - 在建工程激增1329.52%至4,556,520.56元，因青海湖水泥公司新开工多项工程[15] - 应付账款增加71.62%至18,446,989.08元，因应付原材料采购款增加[15] - 投资收益大幅下降111.58%至-5,290,464.14元，因对苏州置业股权投资核算方法变更[15] - 营业外收入增长122.05%至2,644,812.43元，因取得政府技改补贴100万元和增值税退税153.88万元[16] - 营业外支出减少96.49%至344,406.91元，因计提应付诉讼案利息支出同比减少[16] - 长期股权投资因会计准则变更减少46,650,632.18元[24] - 可供出售金融资产因会计准则变更增加43,650,632.18元[24] - 苏州工业园区职业技术学院投资调整导致长期股权投资减少30,718,780.06元[24] - 苏州华锐置业有限公司投资调整导致长期股权投资减少12,931,852.12元[24] - 太仓中茵建设投资有限公司股权投资调整减少3,000,000.00元[24] - 吉林省敖东药业有限责任公司长期股权投资成本2,000,000元，账面净值调整为0元[24] 非经常性损益 - 公司获得政府补助107.04万元及资金占用费153.64万元[8] 股权投资与证券投资 - 公司持有航空动力股票834,860股，期末账面价值为24,812,039.20元，持股比例为0.04%[20] - 公司证券投资最初成本为748,418.16元，报告期损益为0元[20] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[20] 公司治理与重大事项 - 公司非公开发行股份收购互助金圆100%股权获证监会有条件通过[17] - 金圆控股承诺避免与公司业务竞争且规范关联交易[18][19] - 报告期末普通股股东总数为16,438户[11] 会计政策 - 会计政策变更对资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3878.03万元，同比增长39.01%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-589.87万元，同比下降3.06%[20] - 基本每股收益为-0.0348元/股，同比下降2.96%[20] - 加权平均净资产收益率为-3.42%，较上年同期改善0.45个百分点[20] - 公司营业收入38,780,255.21元，同比增长39.01%[29][32] - 合并营业收入从2790万元增至3878万元，增长39.0%[119] - 合并净利润亏损从581万元收窄至555万元，改善4.5%[120] - 基本每股收益从-0.0338改善至-0.0348[120] - 公司净利润为净亏损349.57万元，较上年同期净亏损422.29万元有所收窄[123] - 基本每股收益为-0.0206元，稀释每股收益为-0.0206元[123] - 公司净利润为负，本期金额为-5,898,683.08元[133] - 母公司净利润为负，金额为-3,495,688.43元[140] - 本期净利润为8,819,267.44元[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本35,527,462.52元，同比大幅上升70.11%[32] - 合并营业成本从2088万元增至3553万元，增长70.1%[119] - 母公司管理费用从111万元增至223万元，增长100.6%[122] - 支付给职工以及为职工支付的现金为426.57万元，较上年同期的318.39万元增长34.0%[126] 各条业务线表现 - 青海湖水泥实现主营业务收入38,648,080.33元，占公司总收入主导地位[29] - 房地产业营业收入同比下降75.85%至88,000元，营业成本同比下降82.16%至38,592.11元，毛利率上升15.49个百分点至56.15%[36] - 水泥制造业营业收入同比增长57.23%至38,648,080.33元，营业成本同比增长72.51%至35,448,492.18元，毛利率下降8.12个百分点至8.28%[36] - 子公司太仓中茵科教置业实现营业收入88,000元，净利润1,023,544.67元[46] - 子公司青海青海湖水泥实现营业收入38,692,255.21元，净利润974,397.41元[46] - 参股公司苏州市置业房地产营业收入10,127,237.64元，净亏损2,354,849.26元[46] 各地区表现 - 水泥业务主要集中于青海省，该地区营业收入38,648,080.33元，同比增长57.23%[36] - 房地产业务主要集中于江苏省，该地区营业收入88,000元，同比下降75.85%[36] 管理层讨论和指引 - 青海省水泥需求预计年均增速达20%以上[28] - 全资子公司青海湖水泥60万吨技改项目计划投资总额1,578.1万元，累计投入1,387.43万元，项目进度达100%并进入试生产阶段[49] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司拟非公开发行股份收购互助金圆100%股权构成关联交易[76] - 公司所属行业变更为非金属矿物制品业（代码C30）[92] - 中国证监会受理公司发行股份购买资产行政许可申请[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为883.29万元，同比大幅改善153.60%[20] - 经营活动现金流净额8,832,857.62元，同比转正增长153.60%[32] - 投资活动现金流净额-3,240,505.16元，同比改善66.75%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为883.29万元，较上年同期的-1647.90万元大幅改善[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-324.05万元，较上年同期的-974.57万元有所改善[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-305.76万元，较上年同期的-302.10万元略有扩大[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4442.90万元，较上年同期的6480.36万元下降31.4%[125] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2763.51万元，较上年同期的6585.41万元下降58.0%[126] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-9.40万元，较上年同期的-121.81万元有所改善[130] 资产和负债 - 货币资金10,113,633.35元，同比增长33.44%[32] - 在建工程3,103,733.54元，同比激增873.73%[32] - 可供出售金融资产21,514,342.20元，增长34.71%[32] - 其他应付款4,167,618.78元，同比下降88.33%[32] - 货币资金期末余额为10,113,633.35元，较期初7,578,914.57元增长33.4%[113] - 其他应收款期末余额为36,345,770.03元，较期初65,428,821.87元下降44.5%[113] - 存货期末余额为36,707,849.80元，较期初40,941,735.88元下降10.3%[113] - 流动资产合计期末余额为83,791,747.45元，较期初115,116,941.03元下降27.2%[113] - 可供出售金融资产期末余额为21,514,342.20元，较期初15,970,871.80元增长34.7%[114] - 长期股权投资期末余额为104,181,158.15元，较期初109,153,905.34元下降4.6%[114] - 在建工程期末余额为3,103,733.54元，较期初318,745.70元大幅增长873.8%[114] - 资产总计期末余额为260,433,432.29元，较期初290,085,998.10元下降10.2%[114] - 应付账款期末余额为15,751,430.75元，较期初10,748,460.45元增长46.5%[114] - 预收款项期末余额为10,264,620.75元，较期初11,693,527.03元下降12.2%[114] - 合并负债总额从5908万元增至8734万元，增长47.8%[115] - 合并流动负债从4343万元增至7354万元，增长69.3%[115] - 母公司货币资金从26.5万元减少至17.1万元，下降35.5%[116] - 母公司其他应收款从567万元减少至162万元，下降71.4%[116] - 期末现金及现金等价物余额为1011.36万元，较期初的757.89万元增长33.5%[127] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为107.04万元[24] - 计入当期损益的资金占用费为101.10万元[25] - 与青海互助金关联采购交易金额1,800.96万元，占同类交易比例92.82%[70] - 关联采购熟料定价为226.50元/吨[70] - 关联交易结算方式为款到发货[70] - 公司全资子公司青海湖水泥2014年向互助金圆采购熟料预计金额为7000万元人民币（含税）[71] - 青海湖水泥2014年向互助金圆采购编织袋预计金额为435万元人民币（含税）[71] - 青海湖水泥2014年向金华金圆助磨剂采购水泥助磨剂预计金额为90万元人民币（含税）[71] - 青海湖水泥2014年向互助金圆采购水泥助磨剂预计金额为60万元人民币[71] - 公司应收苏州市置业房地产开发有限公司往来款期末余额为3611.46万元人民币[75] - 公司应付苏州市置业房地产开发有限公司债务期初余额为2340.68万元人民币，期末余额为0元[75] - 公司应付苏州华锐置业有限公司债务期初余额为676.99万元人民币，期末余额为0元[75] - 公司应付太仓中茵建设投资有限公司债务期末余额为200万元人民币[75] 法律和监管事项 - 公司因借款合同纠纷案被扣划客户交易结算资金1,462,236.67元[60] - 珠海中院确认公司应履行债务本息为18,625,901.04元[60] - 公司持有的航空动力股票66万股被强制卖出，所得资金1,120万元被扣划[60] - 公司剩余2,100,834,860股航空动力股票仍处于冻结状态[60] - 公司为大连万吉银行贷款提供担保，涉案金额1,000万元[61] - 大连万吉部分查封房产拍卖后已偿还贷款本金[61] - 公司已计提借款合同纠纷案相关利息[60] - 公司落实吉林证监局《关于举办"2013年年度报告说明会"的通知》(吉证监发【2014】22号)要求[57] - 公司落实《关于开展吉林辖区上市公司"清理规范承诺履行"专项工作的通知》(吉证监发[2014]23号)要求[57] - 公司制定《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》[57] - 公司修订《公司章程》中利润分配政策条款以落实现金分红工作要求[57] - 公司完善投资者咨询和投诉流程[57] - 公司治理实际情况与《公司法》及证监会要求不存在差异[58] 投资和金融资产 - 公司持有航空动力(600893)股票834,860股，期末账面价值21,514,342.20元，报告期损益为0元[40] - 报告期内公司无对外投资、委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[38][42][43][44] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为1900万元人民币[83] - 报告期内审批担保额度合计为1000万元[84] - 报告期末已审批的担保额度合计为2900万元[84] - 报告期末实际担保余额合计为1900万元[84] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.08%[84] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0元[84] - 公司参股子公司51%股权转让价格为5200万元[91] 股东和股权结构 - 股东新时代教育质押股份1480万股，占总股本8.73%[92] - 新时代教育持股2008.0963万股，占总股本11.85%[92] - 公司股份总数169,506,479股，有限售条件股份占比13.73%[96] - 国有法人持股23,136,348股，占总股本比例13.65%[96][99] - 无限售条件股份146,238,131股，占总股本比例86.27%[96] - 普通股股东总数17,759人[98] - 第二大股东新时代教育持股20,080,963股，占比11.85%，其中质押14,800,000股[99] - 第三大股东陈德海持股1,940,200股，占比1.14%[99] - 股东陈峰持股730,700股，其中247,647股为报告期内新增[99] - 股东王红文持股700,000股，报告期内减少100,000股[99] - 股东杜恒壮通过信用账户持有461,700股，总持股614,300股[99] - 前十名股东中江苏开元与其他股东无关联关系[99] - 实际控制人变更为赵璧生、赵辉父子[154] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为1.71亿元，较上年度末减少1.01%[20] - 归属于母公司所有者权益合计从202,741,968.40元减少至201,348,765.36元，减少1,393,203.04元[133][135] - 其他综合收益增加4,157,602.80元[133] - 少数股东权益从29,548,352.15元增加至29,896,229.39元，增加347,877.24元[133][135] - 未分配利润从-108,224,283.95元减少至-114,122,967.03元，减少5,898,683.08元[133][135] - 资本公积从108,695,529.51元增加至112,853,132.31元，增加4,157,602.80元[133][135] - 母公司所有者权益合计从133,395,416.98元增加至134,057,331.35元，增加661,914.37元[140][143] - 母公司其他综合收益增加4,157,602.80元[140] - 母公司未分配利润从-147,220,357.08元减少至-150,716,045.51元，减少3,495,688.43元[140][143] - 公司本年年初所有者权益余额为119,111,887.85元[146] - 其他综合收益减少1,718,040.61元[146] - 其他所有者权益变动增加7,182,302.30元[148] - 本期期末所有者权益余额为133,395,416.98元[148] - 公司注册资本经多次变更后为16,950万元[149] 会计政策和公司治理 - 公司经营范围涵盖房地产开发及高新技术投资等领域[154] - 财务报表编制遵循《企业会计准则》[155] - 公司采用人民币作为记账本位币[158] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[157] - 公司现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起3个月内到期）的流动性强资产[168] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产[170] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[170] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[160] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[164] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[168] - 购买日后12个月内可确认递延所得税资产并相应减少商誉[161] - 分步实现非同一控制合并时 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量[163] - 金融资产初始确认按公允价值计量，以公允价值计量且变动计入当期损益类金融资产的交易费用直接计入当期损益，其他类别计入初始确认金额[171] - 持有至到期投资及应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[171] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[172] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[174] - 金融负债终止确认条件为现实义务全部或部分解除时[175] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在活跃市场的采用估值技术确定[176] - 单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，单项金额不重大的可单独或组合测试[177] - 持有至到期投资减值时将账面价值减记至预计未来现金流量现值[177] - 可供出售金融资产公允价值累计下跌幅度超过50%视为"严重下跌"[179] - 可供出售金融资产公允价值连续下跌时间达到或超过12个月视为"非暂时性下跌"[179] - 单项金额重大的应收款项标准为应收账款或其他应收款金额100万元以上且占账面余额10%以上[181] - 单项金额重大的应收款项减值测试后按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[181] - 按账龄组合计提坏账准备的比例为1年内5%、1-2年10%、2-3年30%、3年以上50%[184] - 合并报表范围内关联方应收款项采用其他方法计提坏账准备[183] - 合并报表范围外关联方应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[184] - 存货可变现净值按估计售价减完工成本及销售费用确定[189] - 存货跌价准备按可变现净值低于成本的差额计提[189] - 发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[188] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[191] - 长期股权投资对实施控制或无法可靠计量公允价值的采用成本法核算[194] - 长期股权投资减值测试以成本法核算且无活跃市场报价的资产按类似投资市场收益率折现未来现金流量现值低于账面价值时计提减值准备[196] - 投资性房地产采用成本模式计量并按与固定资产和无形资产相同方法计提折旧或摊销[197] - 投资性房地产减值按单项资产或资产组可收回金额低于账面价值的差额计提且减值损失确认后不转回[197] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提根据类别预计使用寿命和净残值率确定折旧率[199] - 房屋及建筑物折旧年限5-40年年折旧率范围2.38%-19.00%[200] - 机器设备折旧年限3-15年年折旧率范围6.33%-31.67%[200] - 电子设备折旧年限4-10年年折旧率范围9.00%-23.75%[200] - 运输设备折旧年限3-8年年折旧率范围11.25%-32.00%[200] - 固定资产减值测试以单项资产或资产组为基础估计可收回金额[200] - 共同控制需投资方一致同意重要财务和经营决策重大

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3878.03万元，同比增长39.01%[20] - 公司营业收入38,780,255.21元，同比增长39.01%[29][32] - 营业总收入为3878.03万元，同比增长38.98%[119] - 归属于上市公司股东的净利润为-589.87万元，同比下降3.06%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-701.40万元，同比下降22.80%[20] - 利润总额-4,285,163.55元，同比增长5.35%[29] - 合并净利润为亏损555.08万元，较上年同期亏损581.15万元略有收窄[119][120] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损589.87万元[120] - 公司净利润为净亏损349.57万元，较上年同期净亏损422.29万元有所收窄[123] - 基本每股收益为-0.0348元/股，同比下降2.96%[20] - 基本每股收益为-0.0348元[120] - 基本每股收益为-0.0206元，稀释每股收益为-0.0206元[123] - 加权平均净资产收益率为-3.42%，较上年同期改善0.45个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本35,527,462.52元，同比增长70.11%[32] - 销售费用245,061.95元，同比下降84.17%[32] - 财务费用-1,049,941.52元，同比下降133.96%[32] - 母公司管理费用为222.51万元，较上年同期110.93万元增长100.58%[122] 各业务线表现 - 青海湖水泥实现主营业务收入38,648,080.33元[29] - 房地产业营业收入88,000元同比下降75.85%[36] - 水泥制造业营业收入38,648,080.33元同比上升57.23%[36] - 房地产业营业成本38,592.11元同比下降82.16%[36] - 水泥制造业营业成本35,448,492.18元同比上升72.51%[36] - 太仓中茵科教置业净利润1,023,544.67元[46] - 青海青海湖水泥净利润974,397.41元[46] - 苏州市置业房地产开发净利润亏损2,354,849.26元[46] - 母公司营业收入为零元[122] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为883.29万元，同比大幅改善153.60%[20] - 经营活动现金流净额8,832,857.62元，同比增长153.60%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为883.29万元，较上年同期-1647.90万元实现由负转正[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4442.90万元，较上年同期6480.36万元下降31.4%[125] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2763.51万元，较上年同期6585.41万元下降58.0%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-324.05万元，较上年同期-974.57万元改善66.7%[126] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-9.40万元，较上年同期-121.81万元改善92.3%[130] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1011.36万元，较期初757.89万元增长33.4%[113] - 货币资金10,113,633.35元，同比增长33.44%[32] - 期末现金及现金等价物余额为1011.36万元，较期初757.89万元增长33.4%[127] - 货币资金期末余额17.10万元，较期初26.50万元下降35.47%[116] - 母公司期末现金及现金等价物余额为17.10万元，较期初26.50万元下降35.5%[131] - 其他应收款期末余额3634.58万元，较期初6542.88万元下降44.5%[113] - 存货期末余额3670.78万元，较期初4094.17万元下降10.3%[113] - 流动资产合计8379.17万元，较期初1.15亿元下降27.2%[113] - 可供出售金融资产期末余额2151.43万元，较期初1597.09万元增长34.7%[114] - 长期股权投资期末余额1.04亿元，较期初1.09亿元下降4.6%[114] - 长期股权投资期末余额1.41亿元，较期初1.42亿元下降0.82%[116] - 在建工程期末余额310.37万元，较期初31.87万元增长874.0%[114] - 在建工程3,103,733.54元，同比增长873.73%[32] - 资产总计2.60亿元，较期初2.90亿元下降10.3%[114] - 总资产为2.60亿元，较上年度末减少10.22%[20] - 合并资产总额为2.90亿元，较期初2.60亿元增长11.58%[115] - 应付账款期末余额1575.14万元，较期初1074.85万元增长46.5%[114] - 应交税费期末余额175.51万元，较期初74.72万元增长134.9%[114] - 合并负债总额为8734.40万元，较期初5908.47万元增长47.83%[115] - 归属于上市公司股东的净资产为1.71亿元，较上年度末减少1.01%[20] 所有者权益和资本结构 - 资本公积从年初108,695,529.51元增加至112,853,132.31元，增长4,157,602.80元（+3.82%）[133][135] - 未分配利润从年初-108,224,283.95元减少至-114,122,967.03元，净亏损5,898,683.08元[133][135] - 少数股东权益从29,548,352.15元增加至29,896,229.39元，增长347,877.24元（+1.18%）[133][135] - 所有者权益合计从年初202,741,968.40元减少至201,348,765.36元，下降1,393,203.04元（-0.69%）[133][135] - 母公司未分配利润从-147,220,357.08元减少至-150,716,045.51元，净亏损3,495,688.43元[140][143] - 母公司所有者权益合计从133,395,416.98元增加至134,057,331.35元，增长661,914.37元（+0.50%）[140][143] - 上年同期所有者权益合计为180,299,865.27元，本期同比下降10.37%[136][133] - 公司实收资本为169,506,479.00元，保持不变[133][135][136][140][143][144] - 公司股份总数未发生变动，仍为169,506,479股[96] - 有限售条件股份数量为23,268,348股，占总股本13.73%[96] - 无限售条件股份数量为146,238,131股，占总股本86.27%[96] - 国有法人持股数量为23,136,348股，占总股本13.65%[96] - 报告期末普通股股东总数为17,759人[98] - 第一大股东江苏开元资产管理有限公司持股23,136,348股，占比13.65%[99] - 第二大股东新时代教育发展有限责任公司持股20,080,963股，占比11.85%[99] - 第三大股东陈德海持股1,940,200股，占比1.14%[99] - 股东新时代教育质押股份1480万股占总股本8.73%[92] - 新时代教育发展有限责任公司质押股份14,800,000股[99] - 公司注册资本为16,950万元[149] 关联交易 - 与青海互助金关联采购熟料金额1,800.96万元，占同类交易比例99.84%[70] - 关联交易采购熟料定价为226.50元/吨[70] - 公司全资子公司青海湖水泥2014年预计向互助金圆采购熟料7000万元（含税）[71] - 青海湖水泥预计2014年向互助金圆采购编织袋435万元（含税）[71] - 青海湖水泥预计2014年向金华金圆助磨剂采购水泥助磨剂90万元（含税）[71] - 青海湖水泥2014年向互助金圆采购水泥助磨剂预计金额为60万元[71] 诉讼和担保 - 公司因借款合同纠纷案被扣划客户交易结算资金账户内资金1,462,236.67元[60] - 珠海中院确认公司应履行债务本息为18,625,901.04元[60] - 公司持有的航空动力股票2,100,000股及孳息被冻结两年[60] - 珠海中院强制卖出公司持有的航空动力股票660,000股[60] - 强制卖出航空动力股票所得资金11,200,000元被扣划至法院账户[60] - 公司为大连万吉银行贷款提供连带担保，涉案金额10,000,000元[61] - 公司已计提诉讼案件相关利息[60] - 大连万吉部分查封房产拍卖后已偿还贷款本金[61] - 公司对外担保余额合计为1900万元[83] - 报告期内审批担保额度合计为1000万元[84] - 报告期末已审批的担保额度合计为2900万元[84] - 报告期末实际担保余额合计为1900万元[84] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.08%[84] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0[84] - 公司无违规对外担保情况[85] 内部往来和子公司交易 - 公司应收苏州市置业房地产开发有限公司往来款期末余额为3611.46万元[75] - 公司应付苏州市置业房地产开发有限公司债务期初余额为2340.68万元[75] - 公司应付苏州华锐置业有限公司债务期初余额为676.99万元[75] - 公司应付太仓中茵建设投资有限公司债务期末余额为200万元[75] - 苏州置业应付太仓中茵债务本金为3446.48万元及利息164.98万元[75] 投资和资产处置 - 持有航空动力股票834,860股期末账面值21,514,342.20元[40] - 公司参股子公司51%股权转让价格为5200万元[91] - 青海湖水泥60万吨技改项目计划投资总额1,578.1万元[49] - 青海湖水泥技改项目累计实际投入金额1,387.43万元[49] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为107.04万元[24] - 综合收益总额为66.19万元，较上年同期9.35万元大幅增长608%[123] - 其他综合收益为4,157,602.80元，全部计入资本公积[133] 公司治理和合规 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期内公司共召开4次监事会[56] - 公司落实了《关于举办"2013年年度报告说明会"的通知》（吉证监发【2014】22号）要求[57] - 公司落实了《关于开展吉林辖区上市公司"清理规范承诺履行"专项工作的通知》(吉证监发[2014]23号)要求[57] - 公司落实了《关于开展"规范上市公司控股股东及实际控制人行为"专项工作的通知》(吉证监发[2014]43号)要求[57] - 公司落实了《关于进一步做好现金分红工作的通知》（吉证监发[2014]45号）要求[57] - 公司落实了《关于开展"维护中小投资者合法权益"专项工作的通知》（吉证监发[2014]48号）要求[57] - 公司修订完善了《公司章程》中利润分配政策条款[57] - 公司制定了《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》[57] - 公司制定了《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》[57] - 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异[58] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[101] - 公司所属行业变更为非金属矿物制品业（代码C30）[92] - 公司发行股份购买资产申请获证监会受理[92] - 公司实际控制人为赵璧生、赵辉父子[154] - 公司经营范围包括房地产开发及建材投资等[154] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制基础为企业会计准则[155] - 公司采用人民币作为记账本位币[158] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[168] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[170] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[170] - 现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起3个月内到期）、流动性强的资产[168] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[160] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并范围[164] - 处置子公司股权时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[166] - 购买日后12个月内可确认购买日存在的递延所得税资产并相应减少商誉[161] - 分步实现非同一控制合并时，购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入投资收益[165] - 金融资产初始确认按公允价值计量，以公允价值计量且变动计入当期损益类金融资产的交易费用直接计入当期损益，其他类别交易费用计入初始确认金额[171] - 持有至到期投资及应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[171] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[172] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[174] - 金融负债终止确认条件为现实义务全部或部分解除时[175] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在活跃市场的采用估值技术确定[176] - 单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，单项金额不重大的可单独或组合测试[177] - 可供出售金融资产减值判断标准包括公允价值累计下跌幅度超过50%或连续下跌时间达到或超过12个月[179] - 可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的累计损失转出计入当期损益[179] - 应收款项坏账准备采用账龄分析法计提，按未来现金流量现值低于账面价值的差额确定减值损失[180] - 单项金额重大的应收款项坏账准备标准为应收账款或其他应收款金额100万元以上且占账面余额10%以上[181] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为5%[184] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[184] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为30%[184] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为50%[184] - 存货可变现净值按资产负债表日市场价格确定[189] - 存货跌价准备按可变现净值低于成本的差额计提[189] - 低值易耗品采用一次摊销法进行摊销[191] - 包装物采用一次摊销法进行摊销[191] - 长期股权投资成本法核算下被投资单位宣告分派的现金股利确认为当期投资收益[194] - 长期股权投资减值测试基于类似投资市场收益率折现未来现金流量现值低于账面价值时计提减值准备[196] - 投资性房地产采用成本模式计量并按与固定资产相同方法计提折旧或摊销[197] - 房屋及建筑物折旧年限5-40年 年折旧率范围2.38%至19.00%[200] - 机器设备折旧年限3-15年 年折旧率范围6.33%至31.67%[200] - 电子设备折旧年限4-10年 年折旧率范围9.00%至23.75%[200] - 运输设备折旧年限3-8年 年折旧率范围11.25%至32.00%[200] - 固定资产减值测试以单项资产或资产组可收回金额低于账面价值为基础[200] - 投资性房地产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[197] - 共同控制需投资方对重要财务和经营决策达成一致同意[195] - 重大影响定义为能参与但无法单独或共同控制财务经营政策制定[195] 地区和市场展望 - 青海省水泥需求年均增速预计达20%以上[28]