重庆康华会计师事务所 CHONGQING KANGHUA CPAs 审计报告 康华表审(2025) A256号 金圆环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份或者公司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了金圆股份 2024年 12月 31日的合并及母公司的财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于金圆股份,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为67.34亿元，同比增长136.79%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3971.45万元，同比扭亏为盈增长105.85%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3.17亿元，同比减亏58.05%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5.17亿元，同比下降192.86%[23] - 2024年总资产为56.27亿元，同比下降25.78%[23] - 2024年非经常性损益合计3.57亿元，主要来自非流动性资产处置收益2.11亿元和政府补助1.13亿元[30] - 2024年第四季度营业收入22.42亿元，为全年最高季度[28] - 公司2024年营业收入合计6,733,519,809.19元，同比增长136.79%[59] - 环保业营业收入6,690,686,083.64元，占比99.36%，同比增长138.77%[59] - 固废危废资源化综合利用产品营业收入6,545,646,796.08元，占比97.21%，同比增长151.61%[59] - 江西省营业收入6,457,807,091.34元，占比95.91%，同比增长170.81%[59] - 固废危废资源化综合利用销售量5.98万吨，同比增长92.28%，生产量5.63万吨，同比增长86.42%[62] - 新能源材料库存量1,053.40吨，同比增长135.87%，销售额为0元，同比下降100.00%[62] - 固废危废资源化综合利用产品的直接材料成本同比大幅增长155%，2024年金额为64.58亿元，占营业成本比98.27%[67] - 新能源材料业务2024年未对外销售产品，制造费用同比增长62.6%至489.72万元，占营业成本比100%[67] - 销售费用同比下降32.17%至2526.94万元，主要因固危废无害化处置业务收入下降[71][72] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降192.86%至-5.17亿元，主要因存货及预付货款增加[73] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长618.23%至10.44亿元，主要因收回股权转让款[73][74] - 资产减值损失达1.92亿元，占利润总额比例526.02%，主要来自闲置长期资产减值[76] - 其他收益1.74亿元（占利润总额-476.85%）主要来自增值税退税及政府补助，具有可持续性[76] 各条业务线表现 - 公司新能源材料业务2024年归母净利润为-4,963.03万元[51] - 西藏捌千错项目优化2,000吨碳酸锂试生产线，并推进二期产线设备安装调试[51] - 阿根廷卡罗盐湖锂矿项目完成3个钻井勘探，正评估后续开发[51] - 公司固废危废无害化处置业务营业收入14,503.93万元，同比下降27.72%，归母净利润-8,036.24万元，同比下降42.85%[52] - 固废危废资源综合利用业务营业收入654,564.68万元，同比上升151.61%，归母净利润-7,212.57万元，同比上升10.57%[52] - 江西汇盈实现营业收入646,356.38万元，同比上升221.84%，归母净利润8,487.91万元，同比上升587.47%[52] - 公司资源化综合利用业务主要产品包括铜、铅、锌、铟、金、银等[110] - 公司计划重点推进西藏捌千错盐湖锂矿项目达产，并加快阿根廷及海外锂矿资源获取[105][106] - 公司对新能源材料的前景抱有坚定信心，将调整经营决策以增强市场竞争力[108] 各地区表现 - 2023年华东地区固体废物综合利用量占全国27.94%，其中江西省占比9.56%[39] - 江西省营业收入6,457,807,091.34元，占比95.91%，同比增长170.81%[59] - 公司已在阿根廷投资布局盐湖锂矿资源，未来将探寻更多国外优质锂矿资源项目[109] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司通过出售资产优化资产结构，集中资源聚焦新能源材料与低碳环保产业[99] - 出售江西新金叶资产旨在降低管理成本，增强公司持续盈利能力[96] - 出售青海互助华阅股权参考评估机构定价，通过公开市场挂牌交易[98] - 交易完成后公司资产状况将得到有效改善[99] - 公司密切关注国内外宏观经济形势和政治环境，分析有色金属价格走势[111] - 公司制定了详细的项目管理制度，明确责任人和时间节点以应对新项目风险[108] - 公司通过外汇套期保值等措施应对汇率波动风险[112] - 公司严格执行国家环保标准，推行绿色制造和清洁生产，无重大环境违法行为[183] 其他重要内容 - 公司控股股东非经营性占用资金金额为6,769.67万元[197] - 期末非经营性资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[198] - 公司已清偿控股股东非经营性资金占用[198] - 公司报告期无新增非经营性资金占用情况[198] - 公司报告期无违规对外担保情况[199] - 会计师事务所对资金占用的专项审核意见与年报披露内容一致[198] - 公司因未及时披露关联方非经营性资金占用被处以100万元罚款[133] - 时任董事长赵辉因信息披露违法被处以150万元罚款[133] - 时任财务负责人方光泉因信息披露违法被处以40万元罚款[133] - 公司2022年度业绩预告与年报差异较大且盈亏性质变化被出具警示函[132] - 时任董事长徐刚、总经理赵辉、财务负责人GUAN QINGCHUAN因信息披露问题被记入证券期货市场诚信档案[132]

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王晓野） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王晓野，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具备律师执业资格。历 任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人；上海市金石律师事务所合伙人；湘财 基金管理有限公司独立董事。现任上海中联律师事务所高级合伙人；上海晶丰明 源半导体股份有限公司独立董事；天弘基金管理有限公司独立董事；公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁惠民） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人丁惠民，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。曾任浙 江外事旅游汽车股份有限公司投资部经理；杭州腾新房地产开发有限公司董事长 等。现任浙江兴合会计师事务所有限公司高级项目经理；浙江惠嘉生物科技股份 有限公司独立董事；杭州彩橙生物科技有限公司监事；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独 ...

金圆环保股份有限公司董事会 金圆环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事丁惠 民、王晓野、王端旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁惠民、王晓野、王端旭的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙奉军） 本人于 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 4 月 10 日期间内担任金圆环保股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在任职期间内，本人及时 关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人孙奉军，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学（金融学）博 士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券投资银行部高级 经理；山东省资产管理有限公司总经理助理；太平养老保险股份公司企业年金主 管；上海金融学院金融工程系副研究员；上海新阳半导体 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王端旭） 本人于 2024 年 06 月 13 日起担任金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情 况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王端旭，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。历任浙江大学讲师、 副教授、教授等职，从事教学和科研工作。现任浙江大学管理学院教授、博士生 导师，浙江大学人力资源管理研究所副所长，浙江上虞农村商业银行股份有限公 司独立董事、浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司独立 ...

文章核心观点 公司变更回购股份用途并注销，完成工商变更登记，注册资本减少 [2][3] 基本情况 - 2024年12月27日公司召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过变更回购股份用途并注销议案 [2] - 同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途，用于注销并减少公司注册资本 [2] - 回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由778,781,962股减少至777,648,262股，注册资本变更为777,648,262元 [2] 工商变更登记情况 - 公司已完成相关工商变更登记手续，取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》 [3] - 变更后公司注册资本为777,648,262元，类型为其他股份有限公司（上市），成立日期为1998年03月04日，法定代表人为邱永平 [3] - 公司住所为长春市净月区生态西街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期5A综合楼801号 [3] - 经营范围包括一般项目和许可项目，一般项目有固体废物治理等，许可项目有危险废物经营等 [3] 备查文件 - 公司《营业执照》 [3]

股份与资本变更 - 公司同意变更1,133,700股回购股份用途用于注销并减少注册资本[1] - 公司总股本由778,781,962股减少至777,648,262股[1] - 公司注册资本变更为777,648,262元[1] 工商登记信息 - 公司已完成相关工商变更登记手续并换发营业执照[2] - 公司成立日期为1998年03月04日[2] - 公司法定代表人为邱永平[2] 公司信息 - 公司住所为长春市净月区生态西街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期5A综合楼801号[3] - 公司经营范围包括固体废物治理等一般项目及危险废物经营等许可项目[3]

人事变动 - 方光泉因家人身体原因辞去财务负责人等职务，不再任职[2] - 公司聘任黄波为财务负责人、总会计师[2] 人员信息 - 黄波有澳大利亚CPA，有相关工作经历[6] - 黄波未持股，符合任职条件[7]