监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2024 年 第三季度的经营管理和财务状况等事项；报告的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-37 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日向各位监事发出， 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、公司 2024 年第三季度报告： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 w ...

一、公司 2024 年第三季度报告： 董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整 地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-36 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日向各位董事发出， 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名， 实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入854,446,971.48元，同比减少16.18%；年初至报告期末2,537,147,488.16元，同比减少5.79%[2] - 营业总收入从26.93亿元降至25.37亿元，降幅约5.79%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,388,359.39元，同比增长72.16%；年初至报告期末53,312,587.87元，同比增长127.91%[2] - 净利润同比增加125.51%，因利润总额增加[6] - 净利润从2391.82万元增至5393.90万元，增幅约125.51%[14] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为411,766,689.46元，同比增长404.43%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1176668946亿美元，去年同期为 - 1.3525970924亿美元[17] 资产项目变化 - 货币资金期末比期初增加296.06%，因经营现金净流量增加[5] - 应收账款期末比期初增加69891.84%，因向信用客户销售[5] - 预付账款期末比期初减少49.18%，因预付商品款减少[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额422,946,816.51元，期初余额106,787,670.94元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额5,048,931.20元，期初余额7,213.60元[11] - 2024年9月30日存货期末余额460,188,490.99元，期初余额632,317,757.56元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额918,873,486.68元，期初余额788,415,011.28元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额959,933,581.78元，期初余额1,004,874,564.04元[12] - 2024年9月30日资产总计期末余额1,878,807,068.46元，期初余额1,793,289,575.32元[12] 负债项目变化 - 2024年9月30日应付账款期末余额636,833,882.90元，期初余额515,908,221.44元[12] - 流动负债合计从6.82亿元增至7.56亿元，增幅约10.99%[13] - 非流动负债合计从1.53亿元降至1.22亿元，降幅约20.30%[13] 营业利润变化 - 营业利润同比增加95.07%，因成品油采销差高于同期[6] - 营业利润从3854.90万元增至7519.65万元，增幅约95.07%[14] 投资活动现金流入变化 - 投资活动现金流入小计同比减少82.58%，因处置资产减少[7] - 处置固定资产等收回的现金净额为6531.50美元，去年同期为37502.91美元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额同比增加1286.08%，因经营活动产生的现金流量净额增加[8] - 现金及现金等价物净增加额为3.1615914557亿美元，去年同期为 - 2665.569093万美元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,752名[9] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量118,140,121股[9] - 东营利之源商贸有限公司持股比例3.28%，持股数量15,793,200股[9] 营业总成本变化 - 营业总成本从26.52亿元降至24.62亿元，降幅约7.17%[13] 综合收益总额变化 - 综合收益总额从2391.82万元增至5393.90万元，增幅约125.51%[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从0.0487元增至0.1109元，增幅约127.72%[15] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计从32.18亿元降至28.76亿元，降幅约10.63%[16] 专项储备变化 - 专项储备从539.25万元增至1420.40万元，增幅约163.40%[13] 现金支出项目变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为22.1505611042亿美元，去年同期为31.273429968亿美元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为7470.610761万美元，去年同期为3841.988901万美元[17] - 支付的各项税费为1.0002537161亿美元，去年同期为1.4108059791亿美元[17] - 购建固定资产等支付的现金为4759.968998万美元，去年同期为2744.683552万美元[17] - 分配股利等支付的现金为2067.411267万美元，去年同期为903.645533万美元[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4800.438541万美元，去年同期为1.3601335092亿美元[17] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为4.2294681651亿美元，去年同期为1.1662066818亿美元[17]

2024年前三季度业绩预测 - 2024年前三季度预计盈利4800万元至6200万元，同比增长105%至165%[2] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后预计盈利5000万元至6400万元，同比增长108%至167%[2] - 2024年前三季度基本每股收益预计为0.0998元/股至0.1290元/股，同比增长105%至165%[2] 2024年第三季度业绩预测 - 2024年第三季度预计盈利1500万元至2000万元，同比增长49%至98%[3] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后预计盈利1600万元至2100万元，同比增长56%至104%[3] - 2024年第三季度基本每股收益预计为0.0312元/股至0.0416元/股，同比增长49%至98%[3] 利润增长原因 - 利润增加的主要原因是成品油采销差高于去年同期[4]

利润分配 - 2024年中期以480,793,318股总股本为基数，每10股派现金红利0.20元（含税），总额9,615,866.36元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.18元（扣税后）[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月23日，除权除息日为2024年9月24日[5] - 权益分派业务申请期间为2024年9月3日至9月23日[7] 其他 - 首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[4] - A股股东现金红利于2024年9月24日划入资金账户[7] - 中石化A股股东现金红利公司自行派发[10]

财报披露 - 公司于2024年8月23日披露2024年半年度报告[1] 业绩说明会 - 召开时间为2024年9月9日15:00 - 16:00[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员包括董事长王明昌等6人[2] 投资者参与 - 可于2024年9月9日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2024年9月8日17:00前将问题发送至指定邮箱[4] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[4]

资产负债 - 2024年6月30日公司资产总计15.17亿元，较上年年末下降15.4%[2][3] - 2024年6月30日公司负债合计5.25亿元，较上年年末下降37.0%[5][6] - 2024年6月30日公司所有者权益合计9.92亿元，较上年年末增长3.4%[6] 二季度业绩 - 2024年二季度公司营业总收入16.83亿元，较上期增长0.5%[8] - 2024年二季度公司营业总成本16.33亿元，较上期下降1.0%[8] - 2024年二季度公司营业利润5010.03万元，较上期增长114.2%[8] - 2024年二季度公司净利润3633.57万元，较上期增长171.2%[8] - 2024年二季度归属于母公司股东的净利润3592.42万元，较上期增长170.2%[9] - 2024年二季度基本每股收益0.0747元/股，较上期增长166.8%[9] - 2024年二季度稀释每股收益0.0747元/股，较上期增长166.8%[9] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.86亿元，上期为19.12亿元[11] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为9.37万元，上期为216.84万元[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为13.78亿元，上期为19.44亿元[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5798.84万元，上期为2501.48万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.39亿元，上期为 - 1.79亿元[11] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为6531.50元，上期为0元[11] - 购建固定资产等支付的现金本期为3463.82万元，上期为2047.77万元[11][12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3463.17万元，上期为 - 2047.77万元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2826.82万元，上期为1.46亿元[12] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.76亿元，上期为 - 5349.51万元[12]

会议相关 - 第十一届董事会独立董事第四次会议于2024年8月15日召开，3名董事实际参加表决[1] 财务情况 - 2024年上半年无控股股东及关联方占用公司资金情况[1] - 报告期内无对外担保情况及余额[2] - 公司及控股子公司关联交易金额未超预计总额[5] 利润分配 - 2024年中期利润分配方案符合规定，将提交第十一届董事会第七次会议审议[4]

财务业绩 - 营业收入为1,682,700,516.68元，同比增长0.55%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为35,924,228.48元，同比增长170.26%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,782,759.72元，同比增长166.14%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为338,816,365.28元，同比增长288.77%[12] - 基本每股收益为0.0747元/股，同比增长166.79%[12] - 稀释每股收益为0.0747元/股，同比增长166.79%[12] - 加权平均净资产收益率为3.73%，同比增长2.32%[12] - 总资产为1,517,233,450.97元，同比下降15.39%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为987,667,576.01元，同比增长3.41%[12] - 非经常性损益合计为-858,531.24元[14] - 2024年上半年实现销售收入16.83亿元，利润总额4905.81万元[1] - 营业收入1,682,700,516.68元，同比增长0.55%[20] - 营业成本1,501,827,310.85元，同比下降2.09%[20] - 汽油销售收入1,223,463,258.30元，同比增长6.60%[21] - 柴油销售收入397,675,823.53元，同比下降15.53%[21] - 公司营业收入为1,627,000,598.07元，同比增长11.90%[22] - 公司营业成本为1,447,088,715.00元，同比增长8.22%[22] - 公司毛利率为11.06%，同比增长3.02%[22] - 汽油产品营业收入为1,223,463,258.30元，同比增长6.60%[22] - 柴油产品营业收入为397,675,823.53元，同比下降15.53%[22] - 货币资金为382,704,150.52元，占总资产比例为25.22%，同比增长19.27%[23] - 存货为125,114,623.20元，占总资产比例为8.25%，同比下降27.01%[23] - 公司2024年上半年营业总收入为1,682,700,516.68元，同比增长0.54%[71] - 公司2024年上半年营业总成本为1,632,617,583.84元，同比下降1.04%[71] - 公司2024年上半年营业利润为50,100,300.07元，同比增长114.19%[71] - 公司2024年上半年利润总额为49,058,075.79元，同比增长116.36%[71] - 公司2024年上半年流动资产合计为651,007,588.96元，同比下降28.38%[68] - 公司2024年上半年非流动资产合计为846,593,484.70元，同比下降2.84%[68] - 公司2024年上半年流动负债合计为397,765,610.08元，同比下降41.25%[69] - 公司2024年上半年非流动负债合计为54,862,431.29元，同比下降28.78%[69] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,044,973,032.29元，同比增长1.82%[69] - 公司2024年上半年资产总计为1,497,601,073.66元，同比下降15.87%[68] - 公司2024年上半年营业收入为1,630,582,866.17元，同比下降1.46%[74] - 公司2024年上半年净利润为36,335,657.92元，同比增长171.23%[72] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为35,924,228.48元，同比增长170.26%[72] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0747元，同比增长166.79%[72] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为338,816,365.28元，去年同期为-179,488,708.22元[76] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,885,907,427.44元，同比增长3.87%[76] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,378,215,391.48元，同比下降29.12%[76] - 公司2024年上半年营业利润为35,696,297.69元，同比增长21.32%[74] - 公司2024年上半年营业外支出为662,130.03元，同比增长7.24%[74] - 公司2024年上半年所得税费用为12,722,417.87元，同比增长37.13%[72] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为362,207,006.53元，相比2023年同期的-178,978,059.76元有显著改善[78] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-34,631,704.29元，相比2023年同期的-20,477,690.74元有所增加[77] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-28,268,181.41元，相比2023年同期的146,471,250.69元有显著减少[77] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为275,916,479.58元，相比2023年同期的-53,495,148.27元有显著改善[77] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为382,704,150.52元，相比2023年同期的89,781,210.84元有显著增加[77] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,839,863,148.66元，相比2023年同期的1,845,318,006.29元略有下降[78] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,328,250,035.11元，相比2023年同期的1,908,776,809.63元有显著减少[78] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为51,006,296.78元，相比2023年同期的19,120,060.49元有显著增加[78] - 公司2024年上半年支付的各项税费为55,535,769.11元，相比2023年同期的71,498,268.56元有所减少[78] - 公司2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为43,277,258.83元，相比2023年同期的26,581,639.59元有所增加[78] - 公司本期期末余额为950,952,836.11元[85] - 公司本期增加的综合收益总额为13,292,391.54元[84] - 公司本期专项储备的提取金额为10,043,761.02元，使用金额为2,356,519.92元[82] - 公司本期期初余额为937,556,271.15元[83] - 公司本期所有者权益合计为1,026,286,513.67元[86] - 公司本期增加的未分配利润为14,970,058.33元[86] - 公司本期增加的综合收益总额为26,028,304元[86] - 公司本期增加的专项储备为3,716,460.29元[86] - 公司本期增加的所有者权益合计为18,686,518.62元[86] - 公司本期期初余额为1,026,286,513.67元[86] - 2024年上半年度综合收益总额为17,837,545.39元[88] - 2024年上半年度利润分配为-11,058,246.31元[87] - 2024年上半年度专项储备本期提取为5,600,872.93元[87] - 2024年上半年度专项储备本期使用为1,884,412.64元[87] - 2024年上半年度所有者权益合计为1,044,973,032.29元[88] - 2023年半年度所有者权益合计为1,016,953,301.45元[88] 市场与业务 - 公司在泰安市成品油市场占有率33%[1] - 2024年上半年国内成品油市场经历13轮调价，呈现"6涨4跌3搁浅"格局[1] - 公司成功打造首家5A级景区便利店，试销水果等近百个商品[18] - 在营充电枪236条，累计充电量238.5万度[18] - 上半年通过公开招租、处置、到期退租等方式盘活闲置资产创效114万元[18] - 新能源乘用车销量为85.3万辆，渗透率达到53.5%[27] - 公司计划构建“综合能源+综合服务+数字经济”发展路径[27] - 公司将推进“人·车·生活”生态圈建设，实现易捷服务提升[28] - 公司积极拓展LNG网络布局，发展充电桩布点，完善"综合能源+综合服务"模式[29] - 公司推动业务模式重构、管理模式变革、商业模式创新，增强股东信心[29] - 公司统筹推进管理提升、价值创造、品牌引领等专项行动，夯实企业发展根基[29] 股东与股权 - 公司2024年中期利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元，共分配现金股利9,615,866.36元[34] - 公司2024年中期利润分配预案的股本基数为480,793,318股[33] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为25.53%[31] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[30] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[35] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[36] - 公司深化改革创新，干部队伍结构优化，新入职7名大学生[37] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[39] - 公司报告期无违规对外担保情况[39] - 公司半年度报告未经审计[39] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[39] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[39] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[40] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[45] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[46] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[47] - 公司报告期无其他重大关联交易[48] - 公司总股份数量为480,793,318股，占比100.00%[54] - 有限售条件股份数量为118,140,121股，占比24.57%[53] - 无限售条件股份数量为362,653,197股，占比75.43%[53] - 中国石油化工股份有限公司持股118,140,121股，占比24.57%，为国有法人持股[54] - 东营利之源商贸有限公司持股15,793,200股，占比3.28%，为境内非国有法人持股[54] - 山西真页新能源有限公司持股6,287,700股，占比1.31%，为境内非国有法人持股[54] - 蔡锦泉持股5,391,900股，占比1.12%，为境内自然人持股[56] - 赵玉兰持股5,078,500股，占比1.06%，为境内自然人持股[56] - 柴长茂持股4,632,400股，占比0.96%，为境内自然人持股[56] - 白婷婷持股3,932,600股，占比0.82%，为境内自然人持股[56] - 公司股东赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,050,000股[58] - 公司股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,986,500股[58] - 公司股东何红军通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,130,089股[58] - 公司股东张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,924,717股[58] - 公司股东林先玮通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,218,300股[58] 财务报表 - 公司货币资金期末余额为382,704,150.52元，期初余额为106,787,670.94元[64] - 公司应收账款期末余额为4,995,564.19元，期初余额为7,213.60元[64] - 公司预付款项期末余额为2,979,029.58元，期初余额为1,768,008.46元[64] - 公司存货期末余额为125,114,623.20元，期初余额为632,317,757.56元[64] - 公司流动

会议相关 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年8月21日召开，9名董事全部参加表决[1] - 会议审议通过2024年半年度报告全文及摘要，表决9票同意[1][2] - 2024年中期利润分配方案表决9票同意[4] 利润分配 - 以2024年6月30日总股本480,793,318股为基数进行分配[3] - 每10股派现金股利0.2元，分红总额9,615,866.36元[3][4]