证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第六次会议决定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会 议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第六次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月23日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月23 ...

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提资产减值准备1125.63万元[2] - 计提减值减少2023年度营业利润1125.63万元[4] 其他 - 2024年4月23日会议通过计提2023年度资产减值损失议案[2] - 因部分油气设备陈旧、技术落后计提减值[3] - 计提减值经审计，财务数据公允反映公司状况[4][6]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 2024 年 4 月 25 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事江霞、王晓芳、王贡勇出具的《独立董事 2023 年度述职报告》， 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事江霞、王晓芳、王贡勇的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 董事会 ...

人员聘任 - 公司2024年4月23日董事会通过聘任杨新海为证券事务代表[1] - 杨新海任期至第十一届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨新海1975年9月出生，2022年8月获董事会秘书资格证[5] - 杨新海历任公司多职，现任职董事会办公室副主任[5] - 杨新海未持股，无关联关系，任职资格合规[6][7]

业绩总结 - 2023年12月31日，山东石油分公司营业总收入684.17亿元，净利润1.23亿元，净资产52.02亿元[4] 未来展望 - 公司预计2024年度关联采购总金额不超4300万元，其中LNG 1800万元，易捷商品2500万元[1][4] 其他新策略 - 2024年4月23日与山东石油分公司签采购协议，有效期至年底[6] - 相关议案获董事会、监事会、独立董事会议通过[2][10]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王晓芳，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历，法学硕士学位，执业律师。现任公司独立董事、北京 德和衡律师事务所专职执业律师。2023年，本人对独立性情况进行了 自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 ...

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计17.93亿元，较上年末下降9.8%[16] - 2023年末公司合并流动资产合计7.88亿元，较上年末下降18.6%[16] - 2023年末公司合并非流动资产合计10.05亿元，较上年末下降1.4%[16] - 2023年末公司合并负债合计8.34亿元，较上年末下降20.9%[19] - 2023年末公司合并所有者权益合计9.59亿元，较上年末增长2.8%[19] - 2023年度主营业务收入354103.84万元，零售收入占比74.03%，批发收入占比25.97%[7] - 2023年度营业总收入3641277758.17元，同比增长约18.61%[27] - 2023年度营业总成本3563439104.69元，同比增长约17.9%[27] - 2023年度营业利润62054729.54元，同比增长约98.42%[27] - 2023年度利润总额55845695.09元，同比增长约138.94%[27] - 2023年度净利润35274780.72元，同比增长约209.23%[27] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上期均为0.02元/股[27] - 本期营业收入为35.61亿元，同比增长17.42%[30] - 本期营业成本为32.37亿元，同比增长17.47%[30] - 本期营业利润为4016.29万元，同比下降20.75%[30] - 本期净利润为1962.83万元，同比下降29.53%[30] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为41.88亿元，同比增长19.69%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5386.68万元，同比下降80.32%[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4118.88万元，亏损扩大10.71%[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 4916.67万元，亏损缩小74.26%[33] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 3648.87万元，由正转负[33] - 本期期末现金及现金等价物余额为1.07亿元，同比下降25.47%[33] 资产负债项目 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面余额为2250.94万元[6] - 2023年末公司合并应付账款为5.16亿元，较上年末下降34.3%[19] - 2023年末公司合并存货为6.32亿元，较上年末下降19.0%[16] - 期末银行存款余额为106553352.57元，上年年末为142805546.45元[167] - 期末其他货币资金余额为234318.37元，上年年末为470812.66元[167] - 期末货币资金合计余额为106787670.94元，上年年末为143276359.11元[167] - 应收账款期末账面价值7213.60元，上年年末73795.85元[168][169] - 预付款项期末余额1768008.46元，全部为1年以内[173] - 其他应收款期末余额26137721.17元，上年年末余额15597183.43元[175] - 存货中库存商品期末账面余额632317757.56元，上年年末账面余额796439942.69元[184][185] - 其他流动资产期末余额为21396639.55元，上年年末余额为14643347.81元[186] - 长期股权投资中济宁金奥绿源燃气有限责任公司本期减少投资11430664.11元[187] - 投资性房地产期末账面价值为50504859.26元，上年年末账面价值为52162808.75元[189] - 固定资产期末账面价值合计456518472.88元，上年年末账面价值合计440013718.28元[192] - 在建工程及工程物资期末余额合计1003478.80元，上年年末余额合计13815313.09元[197] 项目进度 - 加油站预算7700万元，工程累计投入占预算比64.25%，工程进度65%[199] - 增设充电项目预算2048万元，工程累计投入占预算比79.84%，工程进度80%[199] - 泰安配送中心消防隐患治理项目和配送中心防火堤隐患治理工程预算分别为457万元和338万元，工程累计投入占预算比均为100%，工程进度均为100%[199] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[67] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[70] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[91] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[129] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[137] - 公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁外的租赁确认使用权资产和租赁负债[146][147] - 公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁[152]

内部控制审计 - 审计泰山石油2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-20 2、被保险人：公司及第十一届董事、监事、高级管理人员等 相关人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人 民币 6,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司 报价及协商确定） 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一 届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议 案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权 利和履行职责，保证公司和投资者的权益，根据《上市公司治理 准则》的相关规定，公司为公司及第十一届全体董事、监事、高 级管理人员等相关人员购买责任险，现将相关事项公告如下： 一 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入841,907,657.64元，较上年同期增长3.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,536,572.62元，较上年同期增长144.28%[5] - 营业利润同比增加155.48%，因收入增加[8] - 营业总收入为841,907,657.64元，上期为816,303,567.33元[16] - 营业总成本为816,391,687.33元，上期为806,132,031.31元[16] - 营业利润为25,524,233.07元，上期为9,990,642.73元[17] - 净利润为18,811,679.60元，上期为7,618,218.31元[17] - 基本每股收益为0.0386元，上期为0.016元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额212,518,253.39元，较上年同期增长241.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为212,518,253.39元，上期为 - 149,967,021.24元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 27,896,121.99元，上期为 - 10,822,939.60元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,266,720.94元，上期为148,335,806.25元[19] - 现金及现金等价物净增加额为179,355,410.46元，上期为 - 12,454,154.59元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,656,407,407.99元，较上年度末减少7.63%[5] - 货币资金期末比期初增加167.96%，因收入增加[8] - 应收账款期末比期初增加70152.79%，因应收客户款项增加[8] - 存货期末比期初减少48.17%，因收入增加存货减少[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额286,143,081.40元，期初余额106,787,670.94元[13] - 应收账款期末余额5,067,755.44元，期初余额7,213.60元[13] - 存货期末余额327,724,625.48元，期初余额632,317,757.56元[13] - 资产总计期末余额1,656,407,407.99元，期初余额1,793,289,575.32元[14] - 应付账款期末余额447,051,219.75元，期初余额515,908,221.44元[14] - 流动负债合计期末余额557,141,516.84元，期初余额681,514,441.04元[14] - 负债合计期末余额691,932,008.99元，期初余额834,494,894.22元[14] - 股本期末余额和期初余额均为480,793,320.00元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为960,113,828.57元，较上期955,114,352.74元有所增长[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,591人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量118,140,121股[9] - 东营利之源商贸有限公司持股比例3.48%，持股数量16,743,200股[10] - 赵玉兰持股比例1.06%，持股数量5,087,600股，通过信用交易担保证券账户持有5,050,000股[10] 报告说明 - 公司2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20] - 公司第一季度报告未经审计[20]