内部控制审计 - 审计泰山石油2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-20 2、被保险人：公司及第十一届董事、监事、高级管理人员等 相关人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人 民币 6,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司 报价及协商确定） 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一 届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议 案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权 利和履行职责，保证公司和投资者的权益，根据《上市公司治理 准则》的相关规定，公司为公司及第十一届全体董事、监事、高 级管理人员等相关人员购买责任险，现将相关事项公告如下： 一 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入841,907,657.64元，较上年同期增长3.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,536,572.62元，较上年同期增长144.28%[5] - 营业利润同比增加155.48%，因收入增加[8] - 营业总收入为841,907,657.64元，上期为816,303,567.33元[16] - 营业总成本为816,391,687.33元，上期为806,132,031.31元[16] - 营业利润为25,524,233.07元，上期为9,990,642.73元[17] - 净利润为18,811,679.60元，上期为7,618,218.31元[17] - 基本每股收益为0.0386元，上期为0.016元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额212,518,253.39元，较上年同期增长241.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为212,518,253.39元，上期为 - 149,967,021.24元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 27,896,121.99元，上期为 - 10,822,939.60元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,266,720.94元，上期为148,335,806.25元[19] - 现金及现金等价物净增加额为179,355,410.46元，上期为 - 12,454,154.59元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,656,407,407.99元，较上年度末减少7.63%[5] - 货币资金期末比期初增加167.96%，因收入增加[8] - 应收账款期末比期初增加70152.79%，因应收客户款项增加[8] - 存货期末比期初减少48.17%，因收入增加存货减少[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额286,143,081.40元，期初余额106,787,670.94元[13] - 应收账款期末余额5,067,755.44元，期初余额7,213.60元[13] - 存货期末余额327,724,625.48元，期初余额632,317,757.56元[13] - 资产总计期末余额1,656,407,407.99元，期初余额1,793,289,575.32元[14] - 应付账款期末余额447,051,219.75元，期初余额515,908,221.44元[14] - 流动负债合计期末余额557,141,516.84元，期初余额681,514,441.04元[14] - 负债合计期末余额691,932,008.99元，期初余额834,494,894.22元[14] - 股本期末余额和期初余额均为480,793,320.00元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为960,113,828.57元，较上期955,114,352.74元有所增长[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,591人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量118,140,121股[9] - 东营利之源商贸有限公司持股比例3.48%，持股数量16,743,200股[10] - 赵玉兰持股比例1.06%，持股数量5,087,600股，通过信用交易担保证券账户持有5,050,000股[10] 报告说明 - 公司2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20] - 公司第一季度报告未经审计[20]

| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000554 | 股票简称：泰山石油 第十一届监事会第五次会议决议公告 | 公告编号：2024-09 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 监事会认为：2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项 决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况 等 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为泰山石油，股票代码为000554[7] - 公司注册地址位于山东省泰安市东岳大街369号，办公地址也在同一地点[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,641,277,758.17元，比2022年增长18.61%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为34,886,564.39元，比2022年增长199.72%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为53,866,812.31元[10] - 公司2023年成品油经营总量达到41.90万吨，实现营业总收入36.41亿元，利润总额5584.57万元[19] 公司经营情况 - 公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务，非油品业务包括便利店洗车服务、物业管理、广告发布等[20] - 公司构筑多元营销体系，经营质效持续提升，实施精准营销施策，增量创效水平提升[21] - 公司2023年累计销售成品油41.90万吨，实现营业总收入36.41亿元，营业总成本35.63亿元，利润总额5584.57万元[22] 公司财务状况 - 公司2023年末货币资金占总资产比例为5.95%，较2023年初的7.21%下降了1.26%[32] - 公司2023年末存货占总资产比例为35.26%，较2023年初的39.26%下降了4.00%[33] - 公司2023年末固定资产占总资产比例为25.46%，较2023年初的22.14%增加了3.32%[34] - 公司2023年末使用权资产占总资产比例为8.94%，较2023年初的7.48%增加了1.46%[35] 公司治理结构 - 公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，审议议案13项，确保股东权益[48] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，共召开8次董事会会议，审议议案30项[48] - 公司监事会设监事3名，共召开6次监事会会议，审议议案14项，维护公司及股东的合法权益[48] 公司人事变动 - 王腾先生因工作调整原因辞去公司监事会主席职务，同时辞去公司纪委书记职务，辞职后不再在公司担任任何职务[54] - 马杰先生因工作调整原因辞去公司董事职务，同时辞去第十一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务[55] - 孙学刚先生因工作调整原因辞去公司总会计师、副总经理职务，辞职后经第十一届董事会第三次会议审议通过聘任为公司总经理职务，经2023年第一次临时股东大会审议选举为公司非独立董事[56] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,125人，其中销售人员占比最大，达到874人[69] 公司财务报告 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.23元，共分配现金股利11,058,246.31元[74] 公司社会责任 - 公司积极贯彻执行环境保护和可持续发展工作，落实双碳目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系[87]

公司治理 - 2023年召开八次董事会、二次股东大会，独立董事均参与[2] - 2023年召开六次审计委员会会议，独立董事负责召集并出席[5] - 报告期内第十一届董事会换届，变更委员会成员并聘任高管[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事对审议议案和事项均发表同意意见[3][4][7] - 2023年独立董事履行忠实勤勉义务，2024年将继续建言[18] 财务与审计 - 2023年未发生应披露关联交易，财务数据准确详实[11][13] - 第十届董事会审议通过续聘立信为2023年度审计机构[14]

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-18 2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3.召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 2023 年年 度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 董事会 2024 年 4 月 25 日 公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生、独立董事江 霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰山石油"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、依法履行董 事会职责，勤勉尽责的开展董事会工作，严格执行股东大会通过的各 项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有 效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司总体运营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发 展的一年。泰山石油全体干部员工，凝聚激发"以管理提服务控风险、 以变革促发展增效能"的新合力，凝心聚力，团结奋斗，踔厉奋发， 众志成城，推进泰山石油实现新时代新发展新跨越。 2023 年累计销售成品油 41.90 万吨，全年实现销售收入 36.41 亿元，实现公司全年安全环保平稳运行，未发生重大舆情和稳定事件。 （一）牢牢把握发展方向，党的领导坚强有力。一是统筹推进主 题教育各项行动部署，强化理论学习， ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-12 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2023 年为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 20 ...

会议机制 - 总经理办公会是重要事项研究讨论或决策机制[2] - 由总经理召集主持，可委托他人[7] - 议题由总经理审定，决策前听取意见[7] 会议形式与决议 - 一般现场会议，紧急时可用其他形式[7] - 研究多事项应逐项决定[8] - 决议以《总经理办公会纪要》发布[9] 会议组织与执行 - 公司办公室负责会务、记录和纪要起草[11] - 总经理定期向董事会报告执行情况[13] - 决定事项由班子成员实施，办公室督办[13] 制度生效 - 制度制定、修订经董事会审议通过生效[15]