内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系且制度流程持续完善[1] - 监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议[1]

业绩数据 - 报告期为2023年1月1日至12月31日，营业收入36.41亿元[10][29] - 归属于上市公司股东的净利润0.35亿元[29] - 截至报告期末归属于上市公司股东的净资产9.57亿元[29] - 报告期内每10股派息数（含税）0.23元[29] 公司规模 - 现有7个县区公司、4家全资及控股公司[28] - 总资产17.93亿元，在营加油（气）站191座、在营油库1座，年吞吐量70余万吨，总存储量5万余立方[28] 制度建设 - 制修订27项董事会建设支撑保障制度[37] - 报告期内共制修订57个制度[60] 战略规划 - 研究编制“十四五”规划，对主营业务及新兴业务提前布局[32] 员工管理 - 建立全员考核评价体系，落实考核不合格、不达标退出机制[39] - 在职员工回收问卷237份，占比约51.63%；本公司管理层成员38份，占比约8.28%；投资者和投资机构5份，占比约1.09%等[53] 内部控制 - 2023年每季度开展内部控制测试工作，出具4次内控体系工作报告[65] - 全年开展综合督查382站次、专项督查46站次，合计完成油库、巡站督查440次，提出问题808条，整改率100%[66] ESG相关 - 将董事会战略与发展委员会更名为董事会战略与ESG委员会，由3名董事组成[45] - 制定薪酬考核管理办法，将ESG相关指标纳入董监高薪酬考核[46] - 识别出18项可持续议题，包括5项管治议题、9项社会议题、4项环境议题[48] 绿色发展 - 2023年制定绿色企业行动计划实施方案，贯彻3大类、43项工作[91] - 截至报告期末已更换40台油气回收设备[102] - 2023年外排废水达标率等多项环保指标达标率均为100%[104] - 2023年光伏发电量88.63万度，较2022年提升176.97%，累计建成21座光伏发电项目，并网19座[113] - 2023年充换电项目累计建成充电站24座、车位252个[114] 员工关怀 - 为女性员工在“三八妇女节”提供半天假期并发放节日福利[124] - 制定绩效考核及薪酬兑现办法，优化绩效考核体系，对特定岗位员工给予津贴补贴[125] - 制定《员工关心关爱实施方案》，为员工提供生日、节日等关爱行动及多项福利项目[126] 安全管理 - 报告期内安全管理投入1700余万元[147] - 截至报告期末识别192条安全相关国家及地方法律法规及规范，建立80项安全领域制度[150] - 2023年制定28项HSE指标，报告期末各项指标均达成[151] 客户服务 - 2023年客户满意度达到100%[195] - 2023年零售客户投诉回复率为100%，办结率为100%[197] - 建立高端大客户领导层洽谈，多维度的分级维护模式，形成公司、县区到客户经理三级联动[185] - 建立并完善“领导引领、中层推进、基层落实”的客户分级维护体系[186] - 实现流程化客户服务，依托“我要买油”移动应用等信息化服务平台提供特殊化、定制化服务建议[187]

分红与费用 - 2023年度以480,793,318股为基数，每10股派现金股利0.23元，预计派现11,058,246.31元[8] - 2024年上半年现金分红不高于半年度归母净利润30%[9] - 续聘立信为2024年度审计机构，费用88万元[15] 投资与交易 - 2024年计划投资约9000万元[16] - 2024年公司及其下属企业拟向关联方采购，预计金额不超4300万元[20] 会议与审议 - 第十一届董事会第六次会议9名董事全参与表决[1] - 多项报告和议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权[1][3][4][5][6][8][10][11][12][13][15][16][19] - 2023年度多项报告需提交2023年年度股东大会审议[1][3][4][5][6][11][12] - 《2024年董监高薪酬考核方案》提交2023年年度股东大会审议[18] - 公司决定2023年5月23日召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[23] - 为公司和第十一届董监高及相关主体买责任险议案提交2023年年度股东大会审议[24][25] 制度与政策 - 《董事长专题会制度》获9票同意通过[26] - 《总经理办公会制度》获9票同意通过[27] - 《内部控制手册（2024版）》获9票同意通过[28] - 公司会计政策基于财政部准则合理变更获9票同意通过[29] 其他 - 2024年第一季度报告符合规定，反映财务和经营成果[13] - 董事会同意聘任杨新海为证券事务代表，任期至第十一届董事会届满[21] - 审计委员会对会计师事务所2023年度履职及监督情况报告获通过[22]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提资产减值准备1125.63万元[2] - 计提减值减少2023年度营业利润1125.63万元[4] 其他 - 2024年4月23日会议通过计提2023年度资产减值损失议案[2] - 因部分油气设备陈旧、技术落后计提减值[3] - 计提减值经审计，财务数据公允反映公司状况[4][6]

股东大会信息 - 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 23 日 14:30 召开[1] - 股权登记日为 2024 年 5 月 20 日[3] - 会议地点在山东省泰安市东岳大街 369 号公司三楼会议室[4] 投票信息 - 现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[3] - 深交所交易系统投票时间 2024 年 5 月 23 日 9:15 - 15:00[21] - 互联网投票系统 9:15 开始 15:00 结束[22] 登记信息 - 登记时间为 2024 年 5 月 22 日 9:00 - 17:00[9] - 登记地点在公司董事会办公室，邮编 271000[9] 其他信息 - 中小投资者定义[7] - 普通股投票代码 360554，简称为泰山投票[20] - 股东大会提案已审议通过，内容 4 月 25 日刊载[7] - 股东网络投票需身份认证[23] - 认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅[23]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事江霞、王晓芳、王贡勇独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 公司独立董事不存在妨碍独立客观判断关系和影响独立性情况[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[3]

人员聘任 - 公司2024年4月23日董事会通过聘任杨新海为证券事务代表[1] - 杨新海任期至第十一届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨新海1975年9月出生，2022年8月获董事会秘书资格证[5] - 杨新海历任公司多职，现任职董事会办公室副主任[5] - 杨新海未持股，无关联关系，任职资格合规[6][7]

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计17.93亿元，较上年末下降9.8%[16] - 2023年末公司合并流动资产合计7.88亿元，较上年末下降18.6%[16] - 2023年末公司合并非流动资产合计10.05亿元，较上年末下降1.4%[16] - 2023年末公司合并负债合计8.34亿元，较上年末下降20.9%[19] - 2023年末公司合并所有者权益合计9.59亿元，较上年末增长2.8%[19] - 2023年度主营业务收入354103.84万元，零售收入占比74.03%，批发收入占比25.97%[7] - 2023年度营业总收入3641277758.17元，同比增长约18.61%[27] - 2023年度营业总成本3563439104.69元，同比增长约17.9%[27] - 2023年度营业利润62054729.54元，同比增长约98.42%[27] - 2023年度利润总额55845695.09元，同比增长约138.94%[27] - 2023年度净利润35274780.72元，同比增长约209.23%[27] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上期均为0.02元/股[27] - 本期营业收入为35.61亿元，同比增长17.42%[30] - 本期营业成本为32.37亿元，同比增长17.47%[30] - 本期营业利润为4016.29万元，同比下降20.75%[30] - 本期净利润为1962.83万元，同比下降29.53%[30] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为41.88亿元，同比增长19.69%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5386.68万元，同比下降80.32%[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4118.88万元，亏损扩大10.71%[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 4916.67万元，亏损缩小74.26%[33] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 3648.87万元，由正转负[33] - 本期期末现金及现金等价物余额为1.07亿元，同比下降25.47%[33] 资产负债项目 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面余额为2250.94万元[6] - 2023年末公司合并应付账款为5.16亿元，较上年末下降34.3%[19] - 2023年末公司合并存货为6.32亿元，较上年末下降19.0%[16] - 期末银行存款余额为106553352.57元，上年年末为142805546.45元[167] - 期末其他货币资金余额为234318.37元，上年年末为470812.66元[167] - 期末货币资金合计余额为106787670.94元，上年年末为143276359.11元[167] - 应收账款期末账面价值7213.60元，上年年末73795.85元[168][169] - 预付款项期末余额1768008.46元，全部为1年以内[173] - 其他应收款期末余额26137721.17元，上年年末余额15597183.43元[175] - 存货中库存商品期末账面余额632317757.56元，上年年末账面余额796439942.69元[184][185] - 其他流动资产期末余额为21396639.55元，上年年末余额为14643347.81元[186] - 长期股权投资中济宁金奥绿源燃气有限责任公司本期减少投资11430664.11元[187] - 投资性房地产期末账面价值为50504859.26元，上年年末账面价值为52162808.75元[189] - 固定资产期末账面价值合计456518472.88元，上年年末账面价值合计440013718.28元[192] - 在建工程及工程物资期末余额合计1003478.80元，上年年末余额合计13815313.09元[197] 项目进度 - 加油站预算7700万元，工程累计投入占预算比64.25%，工程进度65%[199] - 增设充电项目预算2048万元，工程累计投入占预算比79.84%，工程进度80%[199] - 泰安配送中心消防隐患治理项目和配送中心防火堤隐患治理工程预算分别为457万元和338万元，工程累计投入占预算比均为100%，工程进度均为100%[199] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[67] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[70] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[91] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[129] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[137] - 公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁外的租赁确认使用权资产和租赁负债[146][147] - 公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁[152]

业绩总结 - 2023年12月31日，山东石油分公司营业总收入684.17亿元，净利润1.23亿元，净资产52.02亿元[4] 未来展望 - 公司预计2024年度关联采购总金额不超4300万元，其中LNG 1800万元，易捷商品2500万元[1][4] 其他新策略 - 2024年4月23日与山东石油分公司签采购协议，有效期至年底[6] - 相关议案获董事会、监事会、独立董事会议通过[2][10]

公司治理 - 2023年召开八次董事会、二次股东大会[2] - 独立董事参加八次董事会、列席二次股东大会[2] - 第十一届董事会换届选举，变更委员成员并聘任人员[15] 决策审议 - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[3] - 独立董事对五项审议事项发表“同意”意见[4] - 审议通过经理层薪酬相关议案[14] 审计与报告 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 按时编制并披露定期及内控评价报告[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[18]