会议时间 - 2023年第一次临时股东大会现场会议时间为2023年11月14日14:30[2] - 网络投票时间为2023年11月14日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2023年11月13日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[9] 会议信息 - 股权登记日为2023年11月7日[3] - 会议地点为山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室[4] 补选情况 - 补选第十一届董事会非独立董事应选2人[6] - 补选第十一届监事会非职工代表监事应选1人[6] 投票相关 - 提案采用累积投票制逐项表决[7] - 普通股投票代码为360554，简称为泰山投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2023年11月14日9:15—9:25等时段[23] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[24]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1019405402.64元同比增长9.77%年初至报告期末营业收入2692983235.38元同比增长7.33%[5] - 2023年前三季度营业总收入为2692983235.38元上期为2508953174.73元[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10099855.98元同比增长204.11%年初至报告期末为23392247.52元同比增长211.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10271252.68元同比增长111.02%年初至报告期末为24006175.50元同比增长166.40%[5] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为23392247.52元较上期7517999.50元增长[26] - 净利润同比增加225.4%因销量增长政府规范市场油价上涨[13] 利润构成相关 - 营业利润同比增加119.91%因销量增长政府规范市场油价上涨[11] - 利润总额同比增加132.54%因销量增长政府规范市场油价上涨[12] 应收账款与存货相关 - 应收账款期末比期初增加7506%因业务量增加[8] - 2023年前三季度应收账款为5612767.33元上期为73795.85元[23] - 存货期末比期初减少32%因本期销量增加库存减少[8] - 2023年前三季度存货为526970974.23元上期为780594065.71元[23] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少159.63%因支付应交税费[15] - 2023年第三季度经营活动现金流量净额为 -135259709.24元[28] - 筹资活动现金流量净额增加179.74%因取得借款收到的现金增加[17] - 2023年第三季度投资活动现金流量净额为 -27409332.61元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流入690000000.00元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流出553986649.08元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流量净额为136013350.92元[28] 财务指标相关 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0487较上期0.0156增长[26] 货币资金与短期借款相关 - 2023年9月30日货币资金为116620668.18元2023年1月1日为143276359.11元[22] - 2023年9月30日短期借款为150000000元[23] 应付账款相关 - 2023年9月30日应付账款为289510156.03元2023年1月1日为784526829.65元[23] 销售与采购现金收付相关 - 2023年第三季度销售商品提供劳务收到现金3214575882.51元[27] - 2023年第三季度购买商品接受劳务支付现金3127342996.80元[28] 现金及现金等价物相关 - 2023年期初现金及现金等价物余额143276359.11元期末为116620668.18元[29] 预付款项与其他应收款相关 - 2023年前三季度预付款项为10150271.95元上期为14346666.20元[23] - 2023年前三季度其他应收款为23947331.82元上期为15597183.43元[23] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本为2652492913.28元上期为2491409033.19元[24] - 2023年前三季度营业成本为2463777197.68元上期为2309466546.47元[24]

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年11月14日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2023年11月7日[3] 补选信息 - 补选第十一届董事会非独立董事2人[6] - 补选第十一届监事会非职工代表监事1人[6] 登记信息 - 登记时间为2023年11月13日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[9] - 登记地点为山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为360554，投票简称为泰山投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2023年11月14日多时段[24] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[25]

人事变动 - 同意孙学刚辞去副总经理、总会计师职务[1] - 同意聘任孙学刚为公司总经理[2] - 同意聘任管振雨为副总经理、总会计师[2] 董事会选举 - 同意补选孙学刚、董瑞海为第十一届董事会非独立董事并提交股东大会审议选举[4]

董事会认为，公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整 地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-34 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 7 名， 实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年三季度报告 《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》（公告编号： 2023-37）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 2012 年 6 月 26日中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于收 购兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称"兖州绿源"）49% 股权的议案》，同意与龙禹压缩天然气有限公司（以下简称"龙禹 公司"）共同收购兖州绿源 100%股权。其中：公司支付收购股权价 款 821.4 万元，收购兖州绿源 49%股权；龙禹公司支付收购股权价 款 854.93 万元，收购兖州绿源 51%股权。详见公司 2012 年 6月 28 日《中国石化山东泰山石油股份有限公司收购股权公告》（公告编 号：2012-14）。 关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告 2012 年 7 月 30日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通 过了《公司对子公司-兖州金奥绿源燃气有限公司增资的议案》，同 意公司与龙禹公司按原持股比例以现金方式共同向兖州绿源增资 人民币 2000 万元；其中公司以自有资金增资人民币 980万元，龙禹 公司增资人民币 1020万元，本次增资完成后，兖 ...

人事变动 - 2023年10月26日公司董事会通过聘任总经理和副总经理、总会计师议案[1] - 孙学刚任总经理，管振雨任副总经理、总会计师[1] - 任期至第十一届董事会任期届满[1]

关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职的事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2023 年 9 月 15日收到监事会主席王腾先生提交的书面辞职报告， 王腾先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。 鉴于王腾先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低 人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公 司股东大会选举新任监事后方可生效，王腾先生辞职生效后，将不再 担任公司任何职务。在此之前，王腾先生仍将按照相关法律、法规和 《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。 截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司监事会对王腾先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公 司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司非职工代表监事的事项 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-41 中国石化山东泰山石油股份有限公司 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-40 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞职事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到董事马杰先生提交的书面辞职报告，马杰先生因工作调 整，申请辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后， 马杰先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，马杰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数， 其辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事 会运作产生不利影响。 截至本公告披露日，马杰先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 事任职资格的规定。 公司董事会同意提名孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人，并提请2023年第一次临时股东大会审议决定。 任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届 董事会任期届满之日 ...

| | | 公司监事会主席、非职工代表监事王腾先生因工作调整，申请辞 去公司监事会主席、非职工代表监事职务。鉴于王腾先生的辞职将导 致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章 程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可 生效，王腾先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前， 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-35 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日向各位监事发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年三季度报告 监事会认为： ...