审计情况 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对供销大集公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 2023年初往来资金余额总计221,750.19[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计26,757.70[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计79,821.93[12] - 2023年末往来资金余额总计168,685.96[12] 部分公司往来资金详情 - 海航基础控股集团有限公司2023年初余额566.80万元，年度发生106.37万元，偿还673.17万元[9] - 海南海岛一卡通支付网络有限公司2023年度发生284.40万元，偿还242.89万元，年末余额41.51万元[10] - 海南望海国际商业广场有限公司2023年初余额37,942.72万元，年度发生0.06万元，偿还2,482.92万元，年末余额35,459.86万元[10] - 上海家得利超市有限公司2023年初余额35,180.53万元，年度发生1.00万元，年末余额35,181.53万元[10] - 海南供销大集供应链网络科技有限公司2023年初余额23,410.24万元，偿还0.65万元，年末余额23,409.59万元[10] - 湖南酷铺商业管理有限公司2023年初与年末余额均为20,215.50万元[10] - 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司2023年初余额15,291.20万元，年度发生2,783.76万元，年末余额18,074.96万元[10] - 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司2023年初余额11,683.21万元，年度发生102.22万元，偿还5.20万元，年末余额11,780.23万元[10] - 延安民生百货有限责任公司2023年初余额4,296.92万元，年度发生388.30万元，年末余额4,685.22万元[10] - 海南大集城乡建设投资发展有限公司发生6,257.73，年末余额3,108.73[11] - 苏州市瑞珀置业有限公司年初余额2,951.54，发生28.45，年末余额2,976.54[11] - 宝鸡商场有限公司年初余额23,451.59，发生325.65，偿还23,777.24[12] - 陕西民生家乐商业运营管理有限公司年初余额15,293.01，偿还15,293.01[12] - 涿鹿新合作商贸有限公司发生950.00，偿还1,000.00[12] - 山东海航商业发展有限公司发生1,800.05，偿还1,800.05[12]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次、股东大会会议2次[2] - 2023年审计、战略、提名、薪酬与考核委员会会议应出席次数分别为6次、1次、1次、1次，均全出席[8][9] 独立董事履职 - 独立董事郭世辉2023年应参加董事会8次，全亲自出席[3] - 2023年独立董事就多项会议审议事项发表独立意见[5] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[14]

公司基本情况 - 公司股票简称为ST大集，股票代码为000564[9] - 公司主营业务为批发及零售，本报告期内无变更[9] - 公司控股股东由海航商业控股变更为中合农信，公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,399,414,982.80元，较上一年下降0.37%[12] - 公司2023年净利润为-929,965,615.00元，较上一年下降170.83%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26,849,855.37元，较上一年增长407.28%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.0485元，较上一年下降170.58%[13] - 公司2023年总资产为27,830,795,279.88元，较上一年增长1.33%[13] 营业收入构成 - 公司2023年营业收入为1,399,414,982.80元，主要包括商超百货业务收入、物业租赁收入及房地产销售收入[14] - 公司2023年营业收入扣除金额为67,305,163.87元，主要包括非房地产企业处置投资性房地产收入等[15] - 公司2023年营业收入扣除后金额为1,332,109,818.92元[16] 主要业务情况 - 公司报告期内主要业务包括百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，其中商超连锁业务以顺客隆为主力，2023年营业总收入同比提升3.92%[22] - 公司供应链创新业务在2023年深化业务变革，线上零售收入同比大幅增长，批发业务收入也同比大幅增长[23] 费用情况 - 公司管理费用在地产业务方面出现大幅下降，由35.22%降至19.51%[1] - 公司销售费用整体呈现下降趋势，2023年为7.93%，较2022年的9.38%有所减少[1] 股东及高管变动 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括刘昆、尚建飞、杨凯、赵潇飞、崔轶隽等人的离任和聘任情况[68] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括尚多旭、韩玮、王满仓等人[68] 内部控制及合规 - 公司持续推进内部控制工作，整合优化业务流程，加强制度体系建设[59] - 公司始终坚持以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，不断优化内控制度，强化内控体系有效运行[88] 股权及限售股情况 - 公司有限售条件股份数量为3,982,411,182股，占比20.78%[188] - 公司无限售条件股份数量为15,181,366,153股，占比79.22%[188]

资金相关 - 产业投资人13亿投资款支付完毕，26亿股转增股票过户完成[2] - 第一批财务投资人19.8亿认购款支付完毕[2] - 2024年9月30日前组织第二批财务投资人买剩余转增股票[3] - 接管期满后3年内产业投资人提供20亿无息流动性支持[3] 业务与资产 - 推进商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务方向[4] - 拟优化部分“高负债、弱协同、低效益”资产[6] 审计情况 - 2022年度审计报告相关事项影响消除[8]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，股东大会会议2次[2][3] - 独立董事出席2次独立董事专门会议[5][6] 履职情况 - 独立董事王卫东应参加董事会8次，均亲自出席[3] - 审计委员会会议应出席6次，实际出席6次[8] - 战略等三委员会会议应出席和实际出席均为1次[9] 其他工作 - 独立董事对多项会议审议事项发表意见[5] - 关注信息披露，与审计机构交流跟进进度[10][11] - 2023年无提议召开董事会等情况[14]

供销大集集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 供销大集集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或供销大集）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入139,941.50万元，上年度140,457.54万元[9] - 2023年营业收入扣除项目合计6,730.52万元，占比4.81%，上年度1,917.16万元，占比1.36%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额133,210.98万元，上年度138,540.38万元[9] 审计情况 - 信永中和会计师事务所2024年4月24日出具无保留意见审计报告[4]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.902亿元，同比增长6.07%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为390,237,169.59元，同比增长6.1%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为525,595,758.79元，同比增长9.3%[16] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.307亿元，同比下降45.21%[2] - 公司2024年第一季度净利润为-136,329,460.48元，同比亏损扩大44.3%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-130,701,146.07元，同比亏损扩大45.2%[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0068元，同比减少44.7%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4527.68万元，同比下降79.90%[2] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为496,970,407.89元，同比增长10.16%[18] - 经营活动现金流入小计为588,429,135.44元，同比增长13.13%[18] - 经营活动现金流出小计为633,705,891.37元，同比增长16.21%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,276,755.93元，同比下降79.89%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,908,171.32元，同比下降34.91%[18] - 筹资活动现金流入小计为1,300,000,000.00元，同比增长12900.00%[19] - 筹资活动现金流出小计为399,806,015.65元，同比增长1724.67%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为900,193,984.35元，同比增长7649.99%[19] - 现金及现金等价物净增加额为849,009,253.70元，同比增长2147.67%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,142,570,962.33元，同比增长671.67%[19] 资产与负债 - 公司总资产为290.69亿元，同比增长2.92%[2] - 公司2024年第一季度资产总计为29,069,180,824.08元，同比增长2.9%[15] - 公司2024年第一季度负债合计为16,187,192,698.85元，同比减少2.1%[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为12,881,988,125.23元，同比增长10.0%[15] 货币资金与投资 - 货币资金期末余额为11.50亿元，较期初增长278.14%，主要因收到投资款[4] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为11.5亿元，较期初的3.04亿元大幅增长[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为1.17亿元，较期初的1.23亿元略有下降[14] 应收账款与预付款项 - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为7752.7万元，较期初的6774.2万元有所增加[14] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额为5494万元，较期初的4650.8万元有所增长[14] 其他应收款与存货 - 公司2024年第一季度其他应收款期末余额为2.54亿元，较期初的2.38亿元有所增加[14] - 公司2024年第一季度存货期末余额为35.2亿元，较期初的35.37亿元略有下降[14] 其他流动资产与投资性房地产 - 公司2024年第一季度其他流动资产期末余额为1.49亿元，较期初的1.49亿元基本持平[14] - 公司2024年第一季度投资性房地产期末余额为127.73亿元，较期初的127.74亿元基本持平[14] 固定资产 - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为18.07亿元，较期初的18.31亿元有所下降[14] 研发费用 - 研发费用为0元，同比下降100%，主要因无新的研发立项投入[5] - 公司2024年第一季度研发费用为0元，同比减少100%[16] 其他收益与公允价值变动 - 其他收益为43.79万元，同比增长37.31%，主要因政府补助增加[5] - 公允价值变动收益为-637.80万元，同比下降2450.31%，主要因交易性金融资产公允价值变动[5] 信用减值损失 - 信用减值损失为151.21万元，同比增长167.53%，主要因收回债权转回信用减值损失[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为109,298股[7] - 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为41.47%，持股数量为7,947,002,279股[7] - 海航商业控股有限公司持股比例为4.80%，持股数量为920,048,318股，其中质押股份数量为912,415,755股[7] - 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划持股比例为2.23%，持股数量为427,411,834股[7] - 海航投资控股有限公司持股比例为2.04%，持股数量为390,526,891股，全部为质押股份[7] - 新合作商贸连锁集团有限公司持股比例为1.98%，持股数量为380,136,306股，其中质押股份数量为380,136,286股[7] - 湖南新合作实业投资有限公司持股比例为1.79%，持股数量为342,604,379股，全部为质押股份[7] - 海航实业集团有限公司持股比例为1.66%，持股数量为318,455,717股，其中质押股份数量为310,468,878股[7] 控股股东变更 - 公司控股股东由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，实际控制人变更为中华全国供销合作总社[11] - 公司已收到第一批财务投资人的全部认购款，将办理第一批财务投资人认购股票过户事宜[11]

业绩总结 - 2023年营业总收入14.00亿元，较2022年减少0.38%[5] - 2023年净利润-25.52亿元，较2022年减少169.49%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-25.20亿元，较2022年减少170.83%[5] - 2023年扣除非经常性损益的净利润-15.87亿元，较2022年减少61.59%[5] 财务数据变化 - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，较2022年增长407.28%[7] - 2023年货币资金3.04亿元，较年初增长43.97%[8] - 2023年交易性金融资产1.23亿元，较年初增长6903.20%[8] - 2023年应收票据23.28万元，较年初增长175.53%[8] - 2023年预付款项4650.83万元，较年初增长88.01%[8] - 2023年其他应收款2.38亿元，较年初减少33.00%[8] - 2023年存货35.37亿元，较年初减少33.43%[8] - 2023年固定资产18.31亿元，较年初减少35.22%[8] - 2023年无形资产3.70亿元，较年初减少55.53%[8] - 2023年短期借款2802.18万元，较年初增长249.75%[8] - 2023年应付票据600.53万元，年初为0[8] 费用及收益变动 - 2023年管理费用3.82亿元，较2022年减少30.83%[13] - 2023年研发费用为0，较2022年减少100.00%[13] - 2023年投资收益9294.30万元，较2022年减少91.13%[13] - 2023年公允价值变动收益-11.17亿元，较2022年减少30.15%[13] 变动原因 - 投资收益减少因债务重组收益减少[15] - 公允价值变动收益减少因投资性房地产估值及资产转换问题[15] - 资产减值损失增加因存货跌价准备计提增加[15] - 资产处置收益增加因处置使用权资产收益增加[15] - 所得税费用减少因投资性房地产公允价值变动计提递延所得税费用减少[15] - 净利润及归母净利润减少因债务重组收益减少和资产减值增加[15] - 经营活动现金流量净额增加因支付职工现金减少和收到其他经营现金增加[15] - 投资活动现金流量净额增加因收到处置交易性金融资产款项增加[15] - 筹资活动现金流量净额增加因收到关联方借款[16][17]

供销大集集团股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》,供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就在任独立董事王满仓、郭世辉、王卫东的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 二○二四年四月二十六日 经核查公司独立董事郭世辉、王满仓、王卫东的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 供销大集集团股份有限公司 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事王满仓、郭世辉、王卫东对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害 ...