第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 渤海水业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 （2025年12月29日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海 水业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作规程所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）管理体系及治理 结构，提升公司管理水平和运营效率，根据公司战略规划及经营发展需求，公司 于 2025 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调 整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构如下： 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-043 渤海水业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 渤海水业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 29 日 ...

关于第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10：00 以现场结合通信表决的方式 召开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：侯双江先生、张 树涛先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无 委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司高管列席了会议。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-042 渤海水业股份有限公司 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。 2、《关于聘任易丽女士为 ...

控股股东股权质押 - 控股股东北京市华远集团有限公司于2025年12月16日新增质押3.1亿股公司股份 [1] - 本次质押股份占控股股东所持股份比例为27.88%，占公司总股本比例为13.21% [1] - 本次质押用途为支持公司转型发展 [1] 累计质押情况 - 截至公告日，控股股东累计质押公司股份数量达5.3亿股 [1] - 累计质押股份占控股股东持股总数比例达47.67% [1] - 累计质押股份占公司总股本比例达22.59% [1]

公司业绩概览 - 前三季度公司实现营业收入11.35亿元，同比减少5.6% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1320.15万元，同比增长9.17% [1] - 第三季度公司实现营业收入2.96亿元，同比增长5.25% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-89.27万元 [1]

财务业绩表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为11.35亿元 [1] - 归母净利润为1320.15万元，较去年同期增加110.93万元，同比增长9.17%，实现连续两年上涨 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2623.86万元，较去年同期增加13.15万元，同比增长0.50%，实现连续两年上涨 [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为22.36%，较上一季度提升0.26个百分点，实现连续两个季度上涨 [3] - 最新摊薄每股收益较去年同期增长9.04%，实现连续三年上涨 [3] - 最新净资产收益率（ROE）为0.62%，较去年同期增加0.05个百分点 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为66.09%，较去年同期下降0.39个百分点 [3] - 最新总资产周转率为0.14次 [4] - 最新存货周转率为10.78次 [4] 股权结构 - 公司股东总户数为2.32万户 [4] - 前十大股东合计持股数量为1.81亿股，占总股本比例为51.45% [4] - 前两大股东为天津兴津企业管理有限公司（持股22.46%）和天津水务集团有限公司（持股13.01%）[4]

公司运营与财务 - 公司于2025年10月27日召开第八届第二十六次董事会会议，审议了《2025年第三季度报告》等文件 [1] - 2025年上半年公司营业收入构成为：供热占比43.8%，原水占比24.45%，自来水占比20.42%，污水处理占比9.54%，其他业务占比1.8% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1]

会议安排 - 公司第八届董事会第二十六次会议通知于2025年10月17日发出，10月27日上午10：00召开[2] 参会情况 - 本次应参会董事9人，实际出席9人，无缺席情况[2] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》表决9票同意通过[3] - 《关于渤海股份高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况的议案》8票同意通过，关联董事梁赓回避表决[4][5] - 《关于渤海股份高级管理人员2025年度经营业绩考核指标的议案》8票同意通过，关联董事梁赓回避表决[6] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》通过公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议[3] - 《关于渤海股份高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及薪酬核定情况的议案》和《关于渤海股份高级管理人员2025年度经营业绩考核指标的议案》通过公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议[5][6]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.96亿元，同比增长5.25%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.35亿元，同比下降5.60%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-89.27万元，同比大幅改善78.96%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1320.15万元，同比增长9.17%[3] - 营业总收入为11.35亿元，较上年同期12.03亿元下降5.6%[14] - 净利润为1660.19万元，较上年同期1803.35万元下降7.9%[15] - 归属于母公司股东的净利润为1320.15万元，较上年同期1209.22万元增长9.2%[15] - 基本每股收益为0.0374元，较上年同期0.0343元增长9.0%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.82亿元，占营业总收入比例为77.6%，较上年同期9.01亿元下降2.0%[14] - 财务费用为7647.84万元，其中利息费用为9018.36万元，利息收入为1481.42万元[14] - 研发费用为2884.26万元，较上年同期2973.14万元下降3.0%[14] 现金流量表现 - 筹资活动产生的现金流量净额为-5223.88万元，同比下降171.16%，主要因筹资活动现金流出增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2623.86万元，与上年同期2610.71万元基本持平[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.508亿元，对比期-1.589亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5223.9万元，对比期净流入7341.0万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.768亿元，对比期-5937.4万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2.785亿元，对比期3.527亿元，下降约21.0%[17] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.544亿元，对比期1.609亿元[17] - 取得借款收到的现金为17.347亿元，对比期15.249亿元，增长约13.8%[17] - 筹资活动现金流入小计为18.344亿元，对比期15.249亿元，增长约20.3%[17] - 偿还债务支付的现金为16.191亿元，对比期12.383亿元，增长约30.8%[17] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为8770.7万元，对比期1.03亿元，下降约14.8%[17] 资产、负债及权益变动 - 报告期末总资产为78.88亿元，较上年度末下降3.20%[3] - 公司资产总计从期初的81.48亿元下降至期末的78.88亿元，减少约2.6亿元[11][12] - 货币资金为2.85亿元，较期初下降38.24%，主要因公司归还银行借款所致[6] - 货币资金从期初的4.62亿元减少至期末的2.85亿元，下降幅度约为38.3%[11] - 长期借款为13.12亿元，较期初增长45.21%，主要因固定资产贷款增加所致[6] - 长期借款从期初的9.04亿元增加至期末的13.12亿元，增长幅度约为45.2%[12] - 短期借款从期初的14.50亿元下降至期末的13.01亿元，减少约1.49亿元[12] - 合同负债从期初的2.97亿元大幅下降至期末的0.98亿元，减少约2.00亿元[12] - 应收账款从期初的10.39亿元微降至期末的10.29亿元[11] - 在建工程从期初的5.87亿元增加至期末的6.85亿元，增长约0.98亿元[12] - 负债合计为52.13亿元，所有者权益合计为26.75亿元，资产负债率为66.1%[13] 投资收益与政府补助 - 投资收益为2617.18万元，同比增长72.03%，主要因对联营企业的投资收益增加所致[6] - 投资收益为2617.18万元，较上年同期1521.35万元增长72.0%[14] - 计入当期损益的政府补助为307.00万元（本报告期）及815.66万元（年初至报告期末）[4] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,196名[9] - 第一大股东天津兴津企业管理有限公司持股比例为22.46%，持股数量为79,200,321股，其中39,600,160股处于质押状态[9] - 第二大股东天津水务集团有限公司持股比例为13.01%，持股数量为45,868,731股[9] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[18]

第三季度业绩 - 第三季度营收为2.96亿元，同比增长5.25% [1] - 第三季度净利润亏损89.27万元，同比下降78.96% [1] 前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为11.35亿元，同比下降5.60% [1] - 前三季度累计净利润为1320.15万元，同比增长9.17% [1]