渤海水业股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除前述财务会计报告审计之外的 其他专项审计业务的，视重要程度可参照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定 的资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定 ...

渤海水业股份有限公司 2024 年年度报告全文 渤海水业股份有限公司 2025 年 04 月 1 渤海水业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王新玲、主管会计工作负责人梁赓及会计机构负责人（会计 主管人员）渠春华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第三节 "管理层讨论与分析"中之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面对的 风险"部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352,658,600 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2024 年年度报告 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入551,201,363.19元，较上年同期减少7.71%[2] - 归属于上市公司股东的净利润18,030,769.39元，较上年同期增长1.26%[2] - 经营活动产生的现金流量净额36,225,768.75元，较上年同期增长9.56%[2] - 本期营业总收入5.51亿元，较上期5.97亿元下降7.71%[10] - 本期投资收益649.29万元，较上期787.86万元下降17.59%[10] - 营业利润本期为43,405,185.62元，上期为39,053,226.67元[11] - 净利润本期为26,484,411.00元，上期为25,751,303.09元[11] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期发生额5,946,599.98元，较上期增长55.79%，系研发投入增加所致[4] - 本期营业总成本5.29亿元，较上期5.70亿元下降7.21%[10] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产7,802,985,020.69元，较上年度末减少4.24%[2] - 货币资金期末余额235,309,601.61元，较期初减少49.08%，系归还银行借款所致[4] - 应收票据期末余额624,534.94元，较期初减少97.42%，系应收票据到期所致[4] - 2025年3月31日公司资产总计78.03亿元，较期初81.48亿元下降4.24%[7][8] - 流动资产合计20.61亿元，较期初24.11亿元下降14.5%[7] - 非流动资产合计57.42亿元，较期初57.37亿元增长0.09%[7][8] - 负债合计50.64亿元，较期初54.36亿元下降6.84%[8] - 流动负债合计30.52亿元，较期初35.26亿元下降13.45%[8] - 非流动负债合计20.13亿元，较期初19.11亿元增长5.35%[8] - 所有者权益合计27.39亿元，较期初27.12亿元增长1.01%[8][9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -71,000,029.81元，上期为 -27,600,984.98元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -192,008,855.22元，上期为 -20,823,805.40元[13] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -226,783,116.98元，上期为 -15,358,802.12元[13] - 期初现金及现金等价物余额本期为455,321,772.38元，上期为412,071,567.19元[13] - 期末现金及现金等价物余额本期为228,538,655.40元，上期为396,712,765.07元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,859[5] - 天津兴津企业管理有限公司持股比例22.46%，为第一大股东[5] 其他重要内容 - 非经常性损益项目合计7,429,668.13元[3] - 公司第一季度报告未经审计[14]

人事变动 - 2025年2月21日公司召开职代会选举赵永艳为第八届监事会职工代表监事[1] - 赵永艳任职至公司第八届监事会任期届满[1] 人员信息 - 赵永艳生于1971年11月，有硕士学位，为高级政工师[5] - 赵永艳现任渤海水业业务总监，曾任天津龙达水务多职[5] - 赵永艳无不得提名情形，无违规关联等问题[5]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东203人，代表股份144,045,842股，占总股份40.8457%[8] - 现场投票股东2人，代表股份62,859,593股，占总股份17.8245%[8] - 网络投票股东201人，代表股份81,186,249股，占总股份23.0212%[8] 中小股东投票情况 - 现场和网络投票中小股东201人，代表股份18,976,790股，占总股份5.3811%[9] - 现场投票中小股东1人，代表股份16,990,862股，占总股份4.8179%[9] - 网络投票中小股东200人，代表股份1,985,928股，占总股份0.5631%[9] 表决结果 - 总表决同意票数143,580,142，比例99.6767%[11] - 总表决同意票数18,520,450，比例97.5953%[13] - 总表决同意票数143,586,202，比例99.6809%[17] - 中小股东表决同意票数18,517,150，比例97.5779%[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会1月24日决定召开并召集[6] - 现场会议2月10日在天津召开，网络投票当天9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东共203人，代表股份144,045,842股，占比40.8457%[10] - 《关于选举独立董事提案》同意143,580,142股，占比99.6767%[11] - 《关于日常关联交易提案》同意18,520,450股，占比97.5953%[13] - 《关于担保额度预计提案》同意143,586,202股，占比99.6809%[14]

会议情况 - 渤海水业2025年第一次独立董事专门会议于1月14日通讯表决召开[1] - 应到、实到独立董事均为3人，推举龚国伟主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，3票同意[1] - 独立董事认为关联交易合理合规，同意提交后续会议审议[2] 人员信息 - 独立董事为龚国伟、胡子谨、汪斌[3]

董事会提名 - 公司董事会提名段咏为第8届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年01月23日[8] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，愿承担法律责任[6] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[6] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月10日14:30[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[28] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年1月27日[3] - 会议登记时间为2025年2月5 - 6日（8:30 - 11:30、13:30 - 17:30）[10] 会议信息 - 会议审议提案包括选举独立董事等[7] - 提案2涉及关联交易，有需回避表决股东[7] - 提案3需以特别决议表决[8] 登记与投票代码 - 会议登记地点为天津市南开区红旗南路325号证券部[11] - 网络投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”[24]

关联交易预计 - 2025年关联交易预计金额为64100万元，上一年同类交易实际发生总金额55455.77万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额39300万元，上年发生金额33971.64万元[5] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额300万元，上年发生金额237.38万元[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额24500万元，上年发生金额21246.75万元[5] 采购水费情况 - 上一年向天津水务集团有限公司采购水费实际发生30964.16万元，占同类业务比例91.15%，与预计金额差异 - 13.99%[7] - 上一年向天津市自来水集团有限公司采购水费实际发生270.2万元，占同类业务比例0.80%，与预计金额差异 - 32.45%[8] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，天津水务集团有限公司总资产为690.93亿元，净资产为184.18亿元；2024年1 - 12月，营业收入为112.33亿元，净利润为7671.58万元[9] - 截至2024年12月31日，天津市华泰龙淡化海水有限公司总资产为3.07亿元，净资产为 - 2.71亿元；2024年1 - 12月，营业收入为3278.47万元，净利润为 - 3257.37万元[10] - 天津塘沽中法供水有限公司截至2024年12月31日总资产18.63亿元，净资产2.42亿元，2024年1 - 12月营业收入6.08亿元，净利润4146.21万元[11] - 天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司截至2024年12月31日总资产2.85亿元，净资产1.11亿元，2024年1 - 12月营业收入1.01亿元，净利润 - 423.64万元[11] - 天津市自来水集团有限公司截至2024年12月31日总资产91.60亿元，净资产14.05亿元，2024年1 - 12月营业收入26.52亿元，净利润 - 3920.78万元[12] - 天津津港水务有限公司截至2024年12月31日总资产2.13亿元，净资产4807.43万元，2024年1 - 12月营业收入8420.92万元，净利润174.70万元[13] - 天津津滨威立雅水业有限公司截至2024年12月31日总资产36.03亿元，净资产17.24亿元，2024年1 - 12月营业收入16.67亿元，净利润7986.87万元[14] - 天津市津北水务有限公司截至2024年12月31日总资产19.77亿元，净资产4.30亿元，2024年1 - 12月营业收入2.39亿元，净利润2663.19万元[15] 议案审议 - 2025年1月23日第八届董事会第二十次会议审议《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司、天津水务集团有限公司将回避表决[2] 关联交易说明 - 公司与关联方关联交易主要为采购原材料、采购燃料和动力、销售产品商品[18] - 公司与关联单位关联交易遵循市场公允价格和政府指导物价文件定价[19] - 关联交易是根据实际交易需要产生，在公平互利基础上进行，不损害公司和非关联股东利益[21] - 独立董事同意将关联交易议案提交公司第八届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东大会审议[22]