会议信息 - 公司第八届监事会第十一次（临时）会议通知于2025年5月16日发出[1] - 会议于2025年5月21日上午11：00召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》2票同意，0票反对，0票弃权[2] - 关联监事陶蕾女士审议该议案时回避表决[2] - 该议案需提交股东大会审议[2] 监事会意见 - 延期履行承诺符合规定及公司实际情况[3] - 不会对公司日常经营造成重大影响[3] - 不存在损害上市公司和股东利益情形[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次（临时）会议5月16日发通知，5月21日10：00召开[3] - 应参会董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》5票同意，需提交股东大会[4][5] - 《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》5票同意，需提交股东大会[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意[7] 关联信息 - 水务集团为持股5%以上股东，与兴津公司为一致行动人[4] - 王新玲等4人为关联董事，相关议案审议回避表决[4][6]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第八届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月25日在巨潮资讯网及指定媒体发布，载明时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月15日在公司天津会议室召开，董事长王新玲主持，同步通过深交所交易系统及互联网投票系统进行网络投票，时间范围为当日9:15至15:00 [3] - 会议实际召开的时间、地点、内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司章程规定 [3] 参会人员资格与股权结构 - 召集人资格符合规定，现场及网络投票股东合计128人，代表股份144,295,950股，占公司有表决权股份总数的40.9166% [3][4] - 出席人员包括股东（代理人）、董事、监事、高管及见证律师，网络投票股东资格由深交所系统认证，现场人员资格经查验合法有效 [4] 议案表决结果分析 - **董事会工作报告**：同意143,090,289股（99.1583%），反对275,301股（0.1908%），弃权929,360股（0.6441%） [4] - **监事会工作报告**：同意143,088,189股（99.1581%），反对275,301股（0.1908%），弃权929,360股（0.6441%） [5] - **年度报告及摘要**：同意143,090,289股（99.1583%），反对274,960股（0.1905%），弃权929,681股（0.6443%） [5] - **财务决算与预算**：同意143,084,530股（99.1559%），反对275,760股（0.1911%），弃权935,660股（0.6484%） [5] - **利润分配及转增预案**：同意143,110,469股（99.1786%），反对289,280股（0.2005%），弃权896,201股（0.6211%） [5] - **内控评价报告**：同意143,072,489股（99.1519%），反对283,760股（0.1967%），弃权939,701股（0.6512%） [6] 表决程序执行情况 - 采用现场投票与网络投票结合方式，计票由律师、股东代表及监事共同监督，现场表决票与网络投票结果合并统计并公布 [6] - 中小投资者表决情况单独计票并披露，所有议案均获通过，程序符合《公司章程》及监管规则要求 [6][7]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，含现场和网络投票[2] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东128人，代表股份144,295,950股，占比40.9166%[8] - 现场投票股东2人，代表股份62,859,593股，占比17.8245%[8] - 网络投票股东126人，代表股份81,436,357股，占比23.0921%[8] - 中小股东投票126人，代表股份19,226,898股，占比5.4520%[9] 提案表决情况 - 提案1总表决同意票数143,090,289，比例99.1645%[11] - 提案2总表决同意票数143,088,189，比例99.1630%，中小股东同意比例93.7184%[13] - 提案3总表决同意票数143,090,289，比例99.1645%，中小股东同意比例93.7293%[14] - 提案4总表决同意票数143,084,530，比例99.1605%，中小股东同意比例93.6993%[15] - 提案5总表决同意票数143,110,469，比例99.1784%，中小股东同意比例93.8343%[16]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月15日在天津召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计128人，代表股份144,295,950股，占比40.9166%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[9][10][12][13][14][15] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[17]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30，网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月8日，登记在册的股东可出席会议 [2] 会议审议事项 - 主要审议2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案等事项 [3] - 其他审议文件包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算和预算报告等 [3] 参会登记方式 - 个人股东需持股东账户卡和身份证办理登记，法人股东需提供相关证明文件 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记 [3] - 登记地址为天津市南开区红旗南路325号公司证券部 [4] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [6] - 对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] 授权委托 - 无法出席会议的股东可委托代理人出席，需在授权委托书中明确表决意向 [6] - 授权委托书需包含委托人信息、持股情况及受托人信息 [7] - 未明确表决意向的，视为代理人可自行表决 [6]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议地点为天津市南开区红旗南路325号公司会议室[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[4] 投票信息 - 网络投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[17] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12 - 13日[6] - 登记地点为天津市南开区红旗南路325号公司证券部[6] 其他 - 联系人王梓，电话（010）89586598等[6] - 股东往返交通及食宿费用自理[7]

审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字（2025）004289号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[6]

业绩总结 - 2024年营业收入17.61亿元，上期为18.45亿元，同比下降4.53%[9][26] - 本期营业成本为12.87亿元，上期为13.87亿元，同比下降7.21%[26] - 本期销售费用为1421.08万元，上期为1295.63万元，同比增长9.7%[26] - 本期研发费用为5097.96万元，上期为4476.28万元，同比增长13.89%[26] - 本期财务费用为1.18亿元，上期为1.30亿元，同比下降8.76%[26] - 本期投资收益为1253.80万元，上期为752.28万元，同比增长66.67%[26] - 本期营业利润为5662.69万元，上期为4463.93万元，同比增长26.85%[26] - 本期净利润为3231.40万元，上期为3983.67万元，同比下降18.89%[26] - 归属于母公司股东的本期净利润为1609.12万元，上期为2012.18万元，同比下降20.03%[26] - 基本每股收益本期为0.0456元/股，上期为0.0571元/股，同比下降20.14%[26] 财务状况 - 期末流动资产合计24.11亿元，上年年末为23.67亿元[20] - 期末非流动资产合计57.37亿元，上年年末为56.19亿元[20] - 期末资产总计81.48亿元，上年年末为79.86亿元[20] - 期末流动负债合计35.26亿元，上年年末为31.71亿元[22] - 期末非流动负债合计19.11亿元，上年年末为21.67亿元[22] - 期末负债合计54.36亿元，上年年末为53.38亿元[22] - 期末所有者权益合计27.12亿元，上年年末为26.48亿元[22] - 期末短期借款14.50亿元，上年年末为13.21亿元[22] - 期末长期借款9.04亿元，上年年末为11.06亿元[22] - 期末应收账款10.39亿元，上年年末为10.46亿元[20] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为18.09亿元，上期为17.56亿元[29] - 经营活动现金流出小计本期为15.55亿元，上期为14.50亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.55亿元，上期为3.05亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为159.26万元，上期为1373.03万元[29] - 投资活动现金流出小计本期为2.47亿元，上期为20.99亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.45亿元，上期为 -1.96亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为20.40亿元，上期为24.49亿元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为20.06亿元，上期为24.97亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3390.36万元，上期为 -4888.93万元[29] 股东权益 - 股东权益合计本年较上年增加6369.02万元[31] - 股东权益合计上年年末余额为2625951743.85元，本年年末余额为2648370379.23元[34] 其他 - 2024年度纳入合并范围的子公司共39户，本期合并范围比上期增加1户、减少1户[54] - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 确定收入确认为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[18]

应收账款情况 - 天津市金帆工程建设监理有限公司应收账款年初、年末余额均为3万元[10] - 天津水务集团滨海水务有限公司轴田水务分公司应收账款年初583.79万元，年度累计发生额1791.18万元，年末344.86万元[10] - 天津津港水务有限公司应收账款年初1450.4万元，年度累计发生额1170.83万元，年末533.9万元[10] - 塘沽中法供水有限公司应收票据年初807.19万元，年度累计发生额3432.99万元，年度偿还累计发生额3762.35万元[10] - 塘沽中法供水有限公司应收账款年初3738.6万元，年度累计发生额4404.18万元，年度偿还累计发生额6906.14万元，年末1236.65万元[10] - 天津津滨威立雅水业有限公司应收账款年初111.6万元，年度累计发生额1638.32万元，年度偿还累计发生额1431.82万元[10] - 天津市津北水务有限公司应收账款年初2357.2万元，年度累计发生额2159万元，年末3116.22万元[10] - 津市南港工业区水务有限公司原水费年初余额349.97，年度发生额743132，偿还额228.94等[12] 其他非流动资产情况 - 天津市管道工程集团有限公司其他非流动资产年初余额1358.05万元，年度累计发生额 - 1222.24万元[10] 关联方资金情况 - 2024年初关联方资金余额总计67768.68[12] - 2024年度占用资金累计发生金额（不含利息）为6643.9[12] - 2024年度占用资金的利息为347[12] - 2024年度偿还累计发生额为38597[12] - 2024年末关联方资金余额总计66162[12] - 市安达供水有限公司2024年度占用资金累计发生额（不含利息）为1000[12] - 市润达金源水务有限公司2024年初资金余额为749.29，年度占用资金利息为6.81，偿还累计发生额为756.10[12] - 京中环达生态科技有限公司2024年末资金余额为1251[12] - 龙县永嘉环境工程有限公司2024年初资金余额为226.33，年度占用资金累计发生金额（不含利息）为240.54，年末资金余额为466.88[12] 审核情况 - 中审亚太对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审核[5] - 审核报告认为汇总表与审计的财务报表相关内容在重大方面无不一致[6]