浙江华媒控股股份有限公司 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-048 第十届董事会第十七次会议决议公告 独立董事发表了同意的独立意见。提名委员会发表了同意的审核意见。 本议案无须提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于聘任公司财务负责人的议案 同意聘任何亚达先生为本公司财务负责人，任期自决议通过之日起至第十届 董事会任期届满。简历附后。 独立董事发表了同意的独立意见。提名委员会发表了同意的审核意见。 本议案无须提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任沈斌先生为本公司副总经理，任期自决议通过之日起至第 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入436,391,936.38元，同比增长3.82%；年初至报告期末营业收入1,240,214,889.18元，同比增长1.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,089,996.66元，同比下降159.29%；年初至报告期末为48,334,695.77元，同比下降12.72%[5] - 本报告期末总资产4,005,761,233.96元，较上年度末增长1.31%；归属于上市公司股东的所有者权益1,615,159,907.99元，较上年度末增长3.24%[5] - 营业总收入本期为1,240,214,889.18元，上期为1,217,988,090.94元，同比增长约1.82%[23] - 营业总成本本期为1,282,015,826.76元，上期为1,217,507,244.27元，同比增长约5.30%[23] - 净利润本期为53,050,010.94元，上期为62,674,016.63元，同比下降约15.36%[23] - 归属于母公司股东的净利润本期为48,334,695.77元，上期为55,376,103.06元，同比下降约12.71%[25] - 少数股东损益本期为4,715,315.17元，上期为7,297,913.57元，同比下降约35.39%[25] - 其他综合收益的税后净额本期为2,165,934.94元，上期为 - 7,925,033.48元，同比增长约127.33%[25] - 综合收益总额本期为55,215,945.88元，上期为54,748,983.15元，同比增长约0.85%[25] - 基本每股收益本期和上期均为0.05元[25] - 稀释每股收益本期和上期均为0.05元[25] - 投资收益本期为46,040,542.21元，上期为36,161,940.29元，同比增长约27.32%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6,603,204.09元，上期为 - 75,025,119.24元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 111,892,076.69元，上期为31,051,343.36元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为160,125,679.29元，上期为 - 96,047.49元[28] - 现金及现金等价物净增加额为54,836,806.69元，上期为 - 44,069,823.37元[28] - 2023年1 - 9月营业收入10756092.81元，较上期的12220342.85元下降约11.97%[36] - 2023年1 - 9月营业利润为 - 6564755.77元，上期为8087683.11元[36] - 2023年1 - 9月净利润为 - 6566681.40元，上期为8097794.11元[36] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计203227817.43元，较上期的278566046.19元下降约27.04%[38] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6610034.02元，上期为 - 58927121.82元[38] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额10819842.79元，上期为136817025.63元[38] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额258182257.17元，上期为 - 90337650.55元[38] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额275612133.98元，上期为 - 12447746.74元[38] 资产项目关键指标变化 - 一年内到期的非流动资产期末余额111,324,174.46元，较期初增加68.84%[9] - 长期应收款期末余额20,708,971.48元，较期初减少35.97%[9] - 投资性房地产期末余额620,792,324.18元，较期初增加64.19%[9] - 固定资产期末余额84,930,572.56元，较期初减少32.98%[9] - 在建工程期末余额24,554,546.44元，较期初减少89.79%[9] - 2023年9月30日货币资金803,125,999.05元，较年初755,643,436.90元有所增加[20] - 2023年9月30日应收账款423,022,990.81元，较年初396,270,044.92元有所增加[20] - 2023年9月30日固定资产84,930,572.56元，较年初126,732,546.50元有所减少[21] - 2023年9月30日在建工程24,554,546.44元，较年初240,412,037.71元大幅减少[21] - 2023年9月30日货币资金为306,542,454.68元，2022年12月31日为30,930,320.70元[31] - 2023年9月30日应收账款为11,724,638.20元，2022年12月31日为7,559,646.79元[31] - 2023年9月30日流动资产合计为986,076,534.32元，2022年12月31日为632,700,921.80元[31] - 2023年9月30日非流动资产合计为3,053,373,206.88元，2022年12月31日为3,053,998,304.01元[31] - 2023年9月30日资产总计为4,039,449,741.20元，2022年12月31日为3,686,699,225.81元[31] - 2023年9月30日长期股权投资为3,011,538,533.33元，2022年12月31日为3,000,951,940.51元[31] 负债项目关键指标变化 - 2023年9月30日短期借款165,938,843.23元，较年初198,303,411.15元有所减少[22] - 2023年9月30日应付账款318,007,519.69元，较年初375,836,153.70元有所减少[22] - 2023年9月30日未分配利润790,890,833.52元，较年初742,556,137.75元有所增加[22] - 2023年9月30日流动负债合计1496950509.57元，较2022年12月31日的1137508899.50元增长约31.60%[33] - 2023年9月30日负债合计1496992815.58元，较2022年12月31日的1137675618.79元增长约31.58%[33] 费用与收益项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额12,226,177.47元，较上年同期增加46.68%[11] - 资产处置收益本期发生额38,689,476.29元，较上年同期增加4097.77%[11] 股东持股情况 - 杭州日报报业集团有限公司持股比例48.05%，持股数量488,956,177股[13] - 都市快报社持股比例3.95%，持股数量40,194,438股[13] 融资与交易情况 - 公司发行2023年度第一期超短期融资券，发行总额2.6亿元，利率3.04%[15] - 2023年度日常关联交易预计总金额为25,425万元[16] - 公司拟申请注册发行超短期融资券和中期票据，总额合计不超过8亿元[16] - 公司核销资产金额1,423,761.08元[16] - 公司发行2023年度第二期超短期融资券，发行总额2.6亿元，利率2.87%[19] 公司业务相关事项 - 杭州余杭时报传媒有限公司委托管理关系延续三年[17] - 公司全资子公司盛元印务房屋搬迁货币补偿总金额为62,501,536元[18] - 公司子公司合计以800万元收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权[18] - 风盛股份与地铁商业签署的广告资源经营项目合同提前终止，违约金等费用金额待定[19] 报告相关信息 - 公司2023年第三季度报告未经审计[39] - 公司2023年第三季度报告于2023年10月30日发布[39]

浙江华媒控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第十届董事会第十六次会 议的议案内容进行了认真审议，并对公司的经营情况、财务状况、现金流及内控 制度等情况进行了必要的审核，现就相关议案发表如下独立意见： 董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 一、 关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案 本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。 董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程 序合法有效。 公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。取得银行一定的 授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和重要项目的顺利实施，将 对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。且公司 ...

公司担保 - 为盛元印务提供1.5亿元连带责任担保[2] - 担保期限为银行贷款有关合同签署日起二年内[6] - 公司及子公司担保余额2.1088亿元，占最近一期经审计净资产11.53%[9] 盛元印务情况 - 公司持有盛元印务100%股权，其注册资本2.855806亿元[3][4] - 2022年末资产总额5.952787亿元、负债3.437137亿元、净资产2.51565亿元[5] - 2022年度营收2.875943亿元、利润总额575.04万元、净利润574.19万元[5] - 2023年9月末资产总额4.487076亿元、负债1.97669亿元、净资产2.510386亿元[5] - 2023年1 - 9月营收2.516517亿元、利润总额 - 52.65万元、净利润 - 52.65万元[5] 担保风险 - 公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[9]

浙江华媒控股股份有限公司 关于追加 2023 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-044 （一）日常关联交易概述 根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以 及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，2023 年 3 月 16 日，公司召开第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2023 年度将发生日常关联交易总金额 25,425 万元，具体情况详见同 日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》。 2023 年 8 月 21 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追 加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，追加 2023 年度日常关联交易金额 3,450 万元，具体情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十 五次会议决议公告》，关联董事对上述议案均回避表决。 由于所属子公司因广告策划、会展业务 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-047 浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决 的方式召开。公司四名监事均参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规 定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2023 年第三季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本议案无须提交股东大会审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-046 浙江华媒控股股份有限公司 三、备查文件 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及授权的概况 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议 案》，为保证现金流量充足，满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据 生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向商业 银行申请综合授信，总额度 50 亿元，期限为审议本事项的决议通过之日起三年。 该授信额度和期限最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司 的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司授权法定代 表人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。 二、独立意见 独立董事曹国熊、章丰、傅怀全认可本议案，并发表独立意见： 董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程 序合法有效。 公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。取得银行一定的 授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展 ...

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本议案无须提交公司股东大会审议。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-043 浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决 方式召开。公司八名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2023 年第三季度报告 本议案无须提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于向银行申请授信额度的议案 同意向银行申请综合授信，总额度为 50 亿元，期限为三年。该授信额度和 期限最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司的实际经营情 况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使 ...

| 名称 | 浙江华媒控股股份有限 公司2023年度第二期超 | 简称 | 23华媒SCP002 | | --- | --- | --- | --- | | | 短期融资券 | | | | 代码 | 012383534 | 期限 | 270天 | | 起息日 | 2023年09月21日 | 兑付日 | 2024年06月17日 | | 计划发行总额 | 2.6亿元 | 实际发行总额 | 2.6亿元 | | 发行利率 | 2.87% | 发行价格 | 100元/百元 | | 簿记管理人 | 杭州银行股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商 | 杭州银行股份有限公司 | 经"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）核查，本公司不属于失信责 任主体。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-041 浙江华媒控股股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）经第十届董事 会第十三次会议和20 ...

人事变动 - 2023年9月21日副总经理兼财务总监郭勤勇因工作调动辞职[1] - 郭勤勇持有公司股票76,875股[1] - 郭勤勇辞职后兼任子公司董事和孙公司监事会主席[1] - 公司将尽快聘任新的财务负责人[1]