2025 年 4 月 19 日 公司监事： 傅强 毛巍 王健 浙江华媒控股股份有限公司 监 事 会 浙江华媒控股股份有限公司监事会 对 2024 年内部控制评价报告的意见 根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会认真审阅了浙江华媒控股 股份有限公司《内部控制评价报告——2024 年度》，发表意见如下： 报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活 动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人 员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内， 公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形 发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司 治理和内部控制的实际情况，同意该报告。 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-014 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知于 2025 年4月7 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 17 日 16:30 在杭州市萧山 区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼钱潮厅以现场表决的方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席傅强先生主持，公司董 事、副总经理兼董事会秘书高坚强列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2024 年度监事会工作报告 二、 2024 年度报告全文及其摘要 经审核，监事会认为，董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 详见同日披露的《浙江华媒控股股 ...

中期票据发行 - 2024年8月31日披露拟发行中期票据公告[1] - 2025年2月28日收到注册接受通知书[1] - 2025年3月18日发行第一期中期票据[2] 票据信息 - 期限3 + 2年，起息日2025年3月19日，兑付日2030年3月19日[2] - 计划和实际发行总额均为52500万元[2] - 发行利率2.40%，发行价100（百元面值）[2] 其他 - 公司不属于失信责任主体[2] - 发行情况有关文件在指定网站公告[3]

融资相关 - 2024年8月31日公司披露拟发行中期票据公告[2] - 2025年2月28日收到《接受注册通知书》[2] - 中期票据注册金额7亿元，额度2年内有效[2] - 注册有效期内可分期发行[2]

文章核心观点 - 华媒控股与阿里巴巴集团交流，未来将在多领域展开更多交流，助力杭州“数字之城”建设 [1] 分组1：交流情况 - 杭报集团党委委员、副总经理，华媒控股党委书记、董事长陆元峰带队赴阿里巴巴集团参观、交流 [1] - 华媒控股相关领导及旗下多业务板块负责人参加交流 [1] - 阿里巴巴集团相关部门负责人向华媒控股一行介绍产业生态发展、前沿技术布局 [1] 分组2：交流议题 - 双方聚焦科技赋能文化产业创新发展，围绕阿里云与文化产业融合、大模型与传播场景应用、AIGC技术场景探索等议题交流 [1] 分组3：未来合作 - 依托此前合作基础，双方未来将在技术应用、内容创作、文化传播等领域展开更多交流 [1] - 双方将以“文化+科技”深度融合发展，携手助力杭州“数字之城”建设 [1]

2024年盈利指标情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损500 - 1000万元，上年同期盈利8842.87万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3000 - 5000万元，上年同期盈利3287.22万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.0049 - 0.0098元/股，上年同期盈利0.09元/股[3] 2024年业绩影响因素 - 2024年因亚运会相关业务结束，广告及策划业收入和毛利下降[5] - 2024年受市场环境影响，减值准备计提金额预计增加，联营企业投资收益下降[5] 2024年非经常性损益及相关事项 - 2024年冲回上年计提的递延所得税资产1201.08万元[6] - 2023年同期有子公司厂房搬迁补偿和股权转让等偶发性大额收益[6] - 2024年非经常性损益对净利润影响预计为2500 - 4000万元[6] 2024年诉讼风险 - 2024年公司曾发生大额诉讼，一审裁定驳回原告起诉，但仍有被再次起诉可能[7] 数据说明 - 以上数据为初步测算，未经审计，具体以2024年度报告为准[7]

股票情况 - 华媒控股股票2025年1月14 - 16日涨幅偏离值累计达20％，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 业绩相关 - 预计2025年4月19日披露《2024年年度报告》，正进行审计[6]

关联交易额度 - 2024年度预计日常关联交易总金额2.2625亿元[2] - 追加2024年度日常关联交易额度1724万元，总额达2.4349亿元[3] 采购预计金额 - 向杭州日报报业集团及其下属子公司采购预计总金额2400万元[5] - 向杭州文化产权交易所有限公司采购预计总金额4万元[5] - 向杭州市城市会展研究会采购预计总金额1万元[5] - 向杭州日报报业集团采购采编分成预计总金额7200万元[5] - 向浙江都快传媒集团有限公司采购采编分成预计总金额8525万元[5] - 向浙江每日商报传媒有限公司采购采编分成预计总金额1650万元[5] 销售预计金额 - 向杭州日报报业集团及其下属子公司销售预计总金额3000万元[5] - 向杭州文化产权交易所有限公司销售预计总金额6万元[5] 关联方财务数据 - 杭州日报报业集团截至2024年11月30日总资产111,931.85万元等[8] - 浙江都快传媒集团有限公司截至2024年11月30日总资产14,916.81万元等[8] - 浙江每日商报传媒有限公司截至2024年11月30日总资产1,545.92万元等[9] - 萧山日报社截至2024年11月30日总资产1,133.28万元等[9] - 杭州文化产权交易所有限公司截至2024年11月30日总资产6,104.70万元等[9] - 杭州市城市会展研究会截至2024年11月30日总资产71.04万元等[9] 分成情况 - 日报传媒与杭报集团分成，固定采编费用6,300万元，收入分成比例29.00%[11] - 都快控股与浙江都快传媒集团有限公司分成，固定采编费用9,036万元，收入分成比例13.80%[11] - 每日传媒与浙江每日商报传媒有限公司分成，固定采编费用1,750万元，收入分成比例31.60%[11] 会议审议 - 2024年12月30日，独立董事一致同意追加2024年度日常关联交易额度事项[15]

会议情况 - 第十一届董事会第八次会议于2024年12月30日召开，6位董事均出席[1] 关联交易 - 同意追加2024年度日常关联交易预计额度，表决5同意0反对0弃权1回避[1][2] - 预计2025年公司及子公司与关联方发生日常关联交易[3] - 2025年度日常关联交易预计议案表决5同意0反对0弃权1回避，待股东大会审议[3][4]

关联交易金额 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为22640万元[2] - 2025年向关联人采购原材料、接受劳务预计金额为20577万元[5] - 2025年向关联人销售商品、提供劳务预计金额为2063万元[5] 过往关联交易情况 - 2024年1 - 11月向关联人采购原材料、接受劳务已发生17066.552671万元，2023年发生20894.100713万元[5] - 2024年1 - 11月向关联人销售商品、提供劳务已发生1744.790703万元，2023年发生6487.791985万元[5] 关联方业务数据 - 2024年1 - 11月杭州日报报业集团及其下属子公司商品、服务等采购实际发生1174.239434万元，占预计金额的50% [6] - 2024年1 - 11月杭州日报报业集团采编分成实际发生5448.113209万元，占预计金额的76% [6] - 2024年1 - 11月浙江都快传媒集团有限公司采编分成实际发生7814.150971万元，占预计金额的92% [6] - 2024年1 - 11月浙江每日商报传媒有限公司采编分成实际发生1515.094339万元，占预计金额的92% [6] - 2024年1 - 11月杭州日报报业集团及其下属子公司商品销售、提供服务等实际发生1685.618549万元，占预计金额的55% [6] 关联交易比例与差异 - 2024年1 - 11月向关联人采购原材料、接受劳务实际发生额占同类业务比例为13%，与预计金额差异为 - 20% [6] - 2024年1 - 11月向关联人销售商品、提供劳务实际发生额占同类业务比例为1%，与预计金额差异为 - 44% [6] 关联方财务数据 - 杭州日报报业集团（杭州日报社）2024年11月30日总资产111931.85万元，净资产45437.04万元，主营业务收入6422.58万元，净利润1707.44万元，年初至今关联交易金额8098.12万元[7][8] - 浙江都快传媒集团有限公司2024年11月30日总资产14916.81万元，净资产5997.32万元，主营业务收入9075.41万元，净利润1081.26万元，年初至今关联交易金额8192.73万元[7][8] - 浙江每日商报传媒有限公司2024年11月30日总资产1545.92万元，净资产36.39万元，主营业务收入1515.09万元，净利润 - 75.72万元，年初至今关联交易金额1610.06万元[7][8] - 萧山日报社2024年11月30日总资产1133.28万元，净资产997.66万元，主营业务收入0万元，净利润 - 443万元，年初至今关联交易金额6.74万元[7][8] - 杭州文化产权交易所有限公司2024年11月30日总资产6104.7万元，净资产5741.06万元，主营业务收入439.03万元，净利润235.95万元，年初至今关联交易金额48.66万元[7][8] - 杭州市城市会展研究会2024年11月30日总资产71.04万元，净资产38.93万元，主营业务收入86.18万元，净利润15.13万元，年初至今关联交易金额5.22万元[7][8] 分成情况 - 日报传媒与杭报集团分成，固定采编费用6300万元，收入分成比例29.00%[10] - 都快控股与浙江都快传媒集团有限公司分成，固定采编费用9036万元，收入分成比例13.80%[10] - 每日传媒与浙江每日商报传媒有限公司分成，固定采编费用1750万元，收入分成比例31.60%[10] 其他要点 - 关联方信用良好，履约能力强，应付款项基本不会形成坏账[9] - 2019年签署《收入分成协议之补充协议（二）》调整纳入收入分成的收入范围[13] - 2020年签署《<收入分成协议>之补充协议（三）》变更都快控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体[13] - 公司与关联方的日常关联交易为日常经营必需，对公司稳定发展有积极作用[14] - 收入分成按《收入分成协议》及其补充协议定价，其余关联交易按一般商业原则定价[14] - 2024年12月30日独立董事专门会议2024年第五次会议审议，独立董事一致同意2025年度日常关联交易事项[15] - 公司审计委员会认为日常关联交易对公司业务稳定和发展有积极作用[16] - 日常关联交易不构成对公司独立性的影响，未损害公司及中小股东利益[14,15,16] - 备查文件包含浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议[17] - 备查文件包含浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见[18] - 备查文件包含浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2024年第七次会议决议[18]