会议情况 - 第十一届董事会第八次会议于2024年12月30日召开，6位董事均出席[1] 关联交易 - 同意追加2024年度日常关联交易预计额度，表决5同意0反对0弃权1回避[1][2] - 预计2025年公司及子公司与关联方发生日常关联交易[3] - 2025年度日常关联交易预计议案表决5同意0反对0弃权1回避，待股东大会审议[3][4]

关联交易金额 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为22640万元[2] - 2025年向关联人采购原材料、接受劳务预计金额为20577万元[5] - 2025年向关联人销售商品、提供劳务预计金额为2063万元[5] 过往关联交易情况 - 2024年1 - 11月向关联人采购原材料、接受劳务已发生17066.552671万元，2023年发生20894.100713万元[5] - 2024年1 - 11月向关联人销售商品、提供劳务已发生1744.790703万元，2023年发生6487.791985万元[5] 关联方业务数据 - 2024年1 - 11月杭州日报报业集团及其下属子公司商品、服务等采购实际发生1174.239434万元，占预计金额的50% [6] - 2024年1 - 11月杭州日报报业集团采编分成实际发生5448.113209万元，占预计金额的76% [6] - 2024年1 - 11月浙江都快传媒集团有限公司采编分成实际发生7814.150971万元，占预计金额的92% [6] - 2024年1 - 11月浙江每日商报传媒有限公司采编分成实际发生1515.094339万元，占预计金额的92% [6] - 2024年1 - 11月杭州日报报业集团及其下属子公司商品销售、提供服务等实际发生1685.618549万元，占预计金额的55% [6] 关联交易比例与差异 - 2024年1 - 11月向关联人采购原材料、接受劳务实际发生额占同类业务比例为13%，与预计金额差异为 - 20% [6] - 2024年1 - 11月向关联人销售商品、提供劳务实际发生额占同类业务比例为1%，与预计金额差异为 - 44% [6] 关联方财务数据 - 杭州日报报业集团（杭州日报社）2024年11月30日总资产111931.85万元，净资产45437.04万元，主营业务收入6422.58万元，净利润1707.44万元，年初至今关联交易金额8098.12万元[7][8] - 浙江都快传媒集团有限公司2024年11月30日总资产14916.81万元，净资产5997.32万元，主营业务收入9075.41万元，净利润1081.26万元，年初至今关联交易金额8192.73万元[7][8] - 浙江每日商报传媒有限公司2024年11月30日总资产1545.92万元，净资产36.39万元，主营业务收入1515.09万元，净利润 - 75.72万元，年初至今关联交易金额1610.06万元[7][8] - 萧山日报社2024年11月30日总资产1133.28万元，净资产997.66万元，主营业务收入0万元，净利润 - 443万元，年初至今关联交易金额6.74万元[7][8] - 杭州文化产权交易所有限公司2024年11月30日总资产6104.7万元，净资产5741.06万元，主营业务收入439.03万元，净利润235.95万元，年初至今关联交易金额48.66万元[7][8] - 杭州市城市会展研究会2024年11月30日总资产71.04万元，净资产38.93万元，主营业务收入86.18万元，净利润15.13万元，年初至今关联交易金额5.22万元[7][8] 分成情况 - 日报传媒与杭报集团分成，固定采编费用6300万元，收入分成比例29.00%[10] - 都快控股与浙江都快传媒集团有限公司分成，固定采编费用9036万元，收入分成比例13.80%[10] - 每日传媒与浙江每日商报传媒有限公司分成，固定采编费用1750万元，收入分成比例31.60%[10] 其他要点 - 关联方信用良好，履约能力强，应付款项基本不会形成坏账[9] - 2019年签署《收入分成协议之补充协议（二）》调整纳入收入分成的收入范围[13] - 2020年签署《<收入分成协议>之补充协议（三）》变更都快控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体[13] - 公司与关联方的日常关联交易为日常经营必需，对公司稳定发展有积极作用[14] - 收入分成按《收入分成协议》及其补充协议定价，其余关联交易按一般商业原则定价[14] - 2024年12月30日独立董事专门会议2024年第五次会议审议，独立董事一致同意2025年度日常关联交易事项[15] - 公司审计委员会认为日常关联交易对公司业务稳定和发展有积极作用[16] - 日常关联交易不构成对公司独立性的影响，未损害公司及中小股东利益[14,15,16] - 备查文件包含浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议[17] - 备查文件包含浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议2024年第五次会议审核意见[18] - 备查文件包含浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2024年第七次会议决议[18]

诉讼情况 - 法院已受理，一审裁定驳回原告起诉[2][6] - 公司为被告一，涉案金额暂合计155,899,696.80元[2] - 2024年8月19日收到《民事起诉状》，12月10日收到《民事裁定书》[3][5] 影响情况 - 裁定书处于上诉期，对公司利润影响不确定[8] - 公司业务经营正常，事项对经营管理无重大影响[9]

人事变动 - 2024年11月22日公司董事会收到副董事长张韶衡辞职申请[2] - 张韶衡因个人原因辞去副董事长、董事职务[2] - 公司将尽快选举新的董事[2] 股权情况 - 张韶衡持有公司股票77,175股[2]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-051 浙江华媒控股股份有限公司 本议案无须提交股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》 及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2024 年第三季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 浙江华媒控股股份有限 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.7989108295亿元，上年同期调整后为4.6309090030亿元，减少1067.413127万元，降幅8.52%；年初至报告期末营业收入10.6655649679亿元，上年同期调整后为12.8372133443亿元，减少2.1716483764亿元，降幅16.92%[2] - 营业总收入为10.67亿元，较上期12.84亿元有所下降[21] - 2024年1 - 9月营业收入5028.22万元，较上期的1.08亿元大幅下降[27] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1518.665185万元，上年同期调整后为 - 1330.819313万元，减少187.845872万元，降幅14.12%；年初至报告期末为 - 172.023212万元，上年同期调整后为 - 111.965784万元，减少60.057428万元，降幅53.64%[2] - 本期归属于上市公司股东的净利润11,174,902.98元，同比减少75.06%[8] - 净利润为1673.25万元，较上期4864.73万元大幅减少[22] - 归属于母公司股东的净利润为1117.49万元，较上期4481.25万元大幅减少[22] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1378.75万元，亏损较上期的 - 656.67万元有所扩大[27] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4007499917亿元，上年同期调整后为2559.597693万元，减少1.656709761亿元，降幅647.25%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.40亿元，上期为0.26亿元[23] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 41,659,000.78元，上期为6,610,034.02元[28] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产34.6067000553亿元，较上年度末减少12.29%；归属于上市公司股东的所有者权益16.2773110727亿元，较上年度末减少1.37%[2] - 2024年9月30日资产总计为38.38亿元，2023年12月31日为39.64亿元[25] - 2024年9月30日所有者权益合计266.24亿元，较2023年12月31日的268.65亿元略有下降[26] 部分资产项目变化 - 货币资金期末余额5.1334168357亿元，较期初减少39.85%，因子公司支付应付账款及购买理财产品[5] - 交易性金融资产期末余额8841.239674万元，较期初减少35.59%，因收回债务工具投资等[5] - 债权投资期末余额3.5049435567亿元，较期初增加41.68%，因本期购入大额存单[5] - 2024年第三季度末货币资金期末余额为513,341,683.57元，期初余额为853,464,767.80元[18] - 2024年第三季度末交易性金融资产期末余额为88,412,396.74元，期初余额为137,259,168.70元[18] - 2024年第三季度末应收账款期末余额为377,006,788.39元，期初余额为361,679,307.38元[18] - 2024年第三季度末应收款项融资期末余额为2,811,799.47元，期初余额为27,655,364.16元[18] - 2024年第三季度末流动资产合计期末余额为1,207,632,822.89元，期初余额为1,686,268,547.66元[18] - 2024年第三季度末债权投资期末余额为350,494,355.67元，期初余额为247,385,348.34元[18] - 2024年第三季度末长期股权投资期末余额为525,408,448.38元，期初余额为508,182,123.87元[18] - 2024年第三季度末投资性房地产期末余额为477,657,208.62元，期初余额为494,284,841.04元[18] - 2024年第三季度末非流动资产合计期末余额为2,253,037,182.64元，期初余额为2,259,241,973.73元[18] - 2024年9月30日货币资金为1030.96万元，2023年12月31日为3746.57万元[25] - 2024年9月30日交易性金融资产为6000万元，2023年12月31日为3027.52万元[25] - 2024年9月30日应收账款为824.95万元，2023年12月31日为834.44万元[25] - 2024年9月30日其他应收款为3.979亿元，2023年12月31日为6.933亿元[25] - 2024年9月30日流动资产合计为5.068亿元，2023年12月31日为8.190亿元[25] 部分负债项目变化 - 短期借款期末余额5345.953057万元，较期初减少76.19%，因归还借款[6] - 应付账款期末余额1.7167386787亿元，较期初减少50.41%，因子公司支付货款等[6] - 其他流动负债期末余额4.0891503121亿元，较期初增加50.72%，因增加发行超短期融资券1.4亿元[6] - 流动负债合计为12.59亿元，较上期16.91亿元有所减少[19] - 非流动负债合计为3.13亿元，较上期3.42亿元有所减少[19] - 2024年9月30日流动负债合计113.96亿元，较2023年12月31日的123.53亿元有所下降[26] - 2024年9月30日非流动负债合计3.63亿元，较2023年12月31日的4.20亿元有所下降[26] - 2024年9月30日负债合计117.60亿元，较2023年12月31日的127.73亿元有所下降[26] 其他收益与费用变化 - 本期资产处置收益为536,208.91元，同比减少98.61%[8] - 本期营业外收入为11,646,537.05元，同比增加646.70%[8] - 本期所得税费用为11,774,957.12元，同比增加306.38%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,333，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 杭州日报报业集团有限公司持股比例49.57%，持股数量504,491,049股[9] - 控股股东增持公司股份合计15,234,872股，占总股本的1.4970%[12] 公司资金运用与分红 - 公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，任意时点总余额不超过4亿元[12] - 2023年度以总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.29元，总计派发现金红利29,513,253.89元[12] 公司融资情况 - 公司发行2024年度第一期超短期融资券，发行总额2.3亿元，利率2.04%；第二期发行总额1.7亿元，利率2.03%[14] 营业成本、费用及利润变化 - 营业总成本为10.76亿元，较上期13.31亿元有所下降[21] - 营业利润为1701.06万元，较上期5043.18万元大幅减少[21] - 利润总额为2850.74万元，较上期5154.48万元有所减少[22] - 少数股东损益为555.76万元，较上期383.48万元有所增加[22] - 基本每股收益为0.01元，较上期0.04元有所下降[22] - 2024年1 - 9月营业成本18.91万元，较上期的284.40万元大幅下降[27] - 2024年1 - 9月管理费用1528.55万元，较上期的1755.97万元有所下降[27] - 2024年1 - 9月财务费用764.96万元，较上期的946.39万元有所下降[27] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 1378.53万元，亏损较上期的 - 656.48万元有所扩大[27] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.466亿元，上期为 - 1.119亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为5.327亿元，上期为7.185亿元，筹资活动现金流出小计本期为6.705亿元，上期为5.584亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.378亿元，上期为1.601亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.245亿元，上期为0.738亿元，期初现金及现金等价物余额本期为8.172亿元，上期为7.419亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.926亿元，上期为8.157亿元[24] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计213,892,380.72元，上期为150,915,755.26元[28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计160,642,294.45元，上期为140,095,912.47元[28] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为53,250,086.27元，上期为10,819,842.79元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计499,850,236.11元，上期为691,805,000.00元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计538,597,350.86元，上期为433,622,742.83元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,747,114.75元，上期为258,182,257.17元[28] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 27,156,029.26元，上期为275,612,133.98元[28] 公司活动参与情况 - 公司参加了“2024年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”[12]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-050 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 2024 年第三季度报告 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年9月26日决议、9月27日公告，10月18日召开2024年第二次临时股东大会[5] - 采取现场和网络投票结合，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00投票[7] 股东投票情况 - 现场5名股东，代表546,159,562股，占53.6662%[10] - 网络225名股东，代表16,558,103股，占1.6270%[10] - 230人表决，代表562,717,665股，占55.2932％[14] - 226名中小股东，代表17,877,303股，占1.7566％[14] 议案表决结果 - 《关于拟发行中期票据的议案》：同意99.7475％，中小投资者同意92.0519％[15] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》审议通过，同意99.8631％，中小投资者同意95.6906％[16] 决议情况 - 所有议案为普通决议且均过半数通过[16] - 律师认为表决程序合规，决议合法有效[18,19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 9 月 26 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公 司）召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 18 日（星期五）15:00 召开 2024 年第二次 临时股东大会。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 现将本次会议有关事项公告如下： 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-048 浙江华媒控股股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 18 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 10 月 18 日 9:15—15:00。 2、召开方式 ...

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-043 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、关于拟对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）启动清算的议案 同意对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）启动清算。 详见同日披露的《对外投资进展公告》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真 审议，一致通过以下议案： 一、关于聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 本次聘任会计师事务所采用公开招标方式，上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为中标单位。同意聘请上会会计师事务所（特殊 ...