会议安排 - 第十一届监事会第五次会议通知于2024年9月20日发出，9月26日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审计机构 - 同意聘请上会会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[1] - 聘请采用公开招标方式，上会会计师事务所为中标单位[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[1] 表决情况 - 关于聘请审计机构议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[1]

股东大会时间 - 现场会议2024年10月18日15:00召开[2] - 网络投票2024年10月18日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2024年10月11日[3] 会议审议事项 - 拟发行中期票据等议案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月12日等[10] - 登记地点为杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢[10] 网络投票信息 - 投票代码为360607，简称为“华媒投票”[15] - 非累积投票提案填报表决意见可为同意等[15] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[16]

公司基本信息 - 公司股票简称华媒控股，代码000607，上市于深圳证券交易所[7] - 公司现有注册资本为人民币101,769.8410万元，总股本为101,769.8410万股，每股面值人民币1元[114] - 有限售条件的流通股份A股为14,805.3888万股，无限售条件的流通股份A股为86,964.4522万股[114] - 1996年8月30日，4,500万股人民币普通股股票在深交所挂牌上市[114] - 2014年公司对杭报集团和都市快报社发行股份529,966,415股，购买传媒类11家企业股权[114] - 2009年8月华方医药将持有公司23.52%的股份转让给华立集团[113] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入686,665,413.84元，上年同期调整后为820,630,434.13元，同比减少16.32%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,849,034.25元，上年同期调整后为56,481,305.80元，同比减少61.32%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,466,419.73元，上年同期调整后为12,188,535.29元，同比增加10.48%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-227,454,948.79元，上年同期调整后为-67,737,959.63元，同比减少235.79%[12] - 本报告期基本每股收益0.0215元/股，上年同期调整后为0.0554元/股，同比减少61.19%[12] - 本报告期稀释每股收益0.0215元/股，上年同期调整后为0.0554元/股，同比减少61.19%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率1.33%，上年同期调整后为3.53%，同比减少2.20%[12] - 本报告期末总资产3,567,115,788.34元，上年度末调整后为3,945,510,521.39元，同比减少9.59%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,636,884,780.90元，上年度末调整后为1,650,336,114.86元，同比减少0.82%[12] - 本报告期营业收入686,665,413.84元，上年同期820,630,434.13元，同比减少16.32%[33][35] - 本报告期营业成本524,136,422.46元，上年同期675,443,006.30元，同比减少22.40%[33] - 本报告期研发投入6,869,714.00元，上年同期3,834,649.83元，同比增加79.15%[33] - 本报告期所得税费用9,638,092.63元，上年同期2,481,549.79元，同比增加288.39%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -227,454,948.79元，上年同期 -67,737,959.63元，同比减少235.79%[33][34] - 2024年上半年营业总收入6.87亿元，较2023年上半年的8.21亿元下降16.32%[104] - 2024年上半年营业总成本6.67亿元，较2023年上半年的8.47亿元下降21.24%[104] - 2024年上半年营业利润3314.03万元，较2023年上半年的6447.02万元下降48.60%[104] - 2024年上半年净利润2676.99万元，较2023年上半年的6198.52万元下降56.81%[105] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2184.90万元，较2023年上半年的5648.13万元下降61.31%[105] - 2024年上半年基本每股收益0.0215元，较2023年上半年的0.0554元下降61.20%[105] - 2024年6月30日公司资产总计35.67亿元，较期初的39.46亿元下降9.61%[100] - 2024年上半年末流动资产合计13.13亿元，较期初的16.86亿元下降22.11%[99] - 2024年上半年末非流动资产合计22.55亿元，较期初的22.59亿元下降0.19%[100] - 2024年上半年末负债合计16.68亿元，较期初的20.32亿元下降17.91%[101] - 2024年上半年末所有者权益合计18.99亿元，较期初的19.13亿元下降0.76%[101] - 2024年上半年末货币资金为5.27亿元，较期初的8.53亿元下降38.24%[99] - 2024年上半年末应收账款为3.82亿元，较期初的3.62亿元增长5.72%[99] - 2024年上半年末短期借款为1.25亿元，较期初的2.25亿元下降44.39%[100] - 2024年上半年末应付账款为1.67亿元，较期初的3.46亿元下降51.75%[100] - 2024年上半年末合同负债为2.45亿元，较期初的3.07亿元下降20.12%[100] - 2024年6月底非流动资产合计33.31亿元，较期初的31.45亿元增长5.93%[103] - 2024年6月底资产总计39.27亿元，较期初的39.64亿元下降0.94%[103] - 2024年6月底流动负债合计12.21亿元，较期初的12.35亿元下降1.16%[103] - 2024年6月底负债合计12.58亿元，较期初的12.77亿元下降1.50%[103] - 2024年上半年营业收入3392643.04元，2023年上半年为7241516.62元[106] - 2024年上半年营业成本415.90元，2023年上半年为2844047.35元[106] - 2024年上半年财务费用5692443.76元，2023年上半年为4529197.16元[106] - 2024年上半年投资收益3642315.11元，2023年上半年为4430107.92元[106] - 2024年上半年营业利润-7840545.45元，2023年上半年为-1701914.04元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计701659715.12元，2023年上半年为934307104.83元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计929114663.91元，2023年上半年为1002045064.46元[107] - 2024年上半年投资活动现金流入小计355888931.74元，2023年上半年为255621411.85元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计517444118.11元，2023年上半年为318799887.00元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-310735828.34元，2023年上半年为-166022440.18元[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计74348014.30元，2023年同期为107174809.04元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计162605055.19元，2023年同期为75503217.15元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计499850236.11元，2023年同期为302402500.00元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2943137.87元，2023年同期为8881543.89元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额31962760.74元，2023年同期为13979804.68元[108] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额36548764.36元，2023年同期为37020253.44元[108] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额71454662.97元，2023年同期为59881602.01元[108] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额108920317.15元，2023年末为90811922.71元[108] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 13451333.96元[109] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 - 14421090.02元[109] - 公司2023年末所有者权益合计为18.2891210477亿元，2024年期初为18.3676095558亿元，本期期末为18.9979564532亿元[110] - 公司2023年末归属于母公司所有者权益小计为15.6453927728亿元，2024年期初为15.7081835793亿元，本期期末为16.316100177亿元[110] - 公司2023年末少数股东权益为2.6437282749亿元，2024年期初为2.6594259765亿元，本期期末为2.6818562762亿元[110] - 公司2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加6.629559502亿元，其中归属于母公司所有者权益增加6.079165977亿元，少数股东权益增加0.550393525亿元[110] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少1533842.34元，其中少数股东权益减少1533842.34元[110] - 公司2024年上半年利润分配使所有者权益减少1727062.94元，其中少数股东权益减少1727062.94元[110] - 母公司2023年末所有者权益合计为26.8646321242亿元，2024年期初为26.8646321242亿元，本期期末为26.6833234481亿元[111] - 母公司2024年上半年综合收益总额使所有者权益减少7841359.41元[111] - 母公司2024年上半年利润分配使所有者权益减少29513253.89元[111] - 母公司2024年上半年其他项目使所有者权益增加19223745.69元[111] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为2,547,320,666.43元，较期初减少1,702,940.59元[112] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8382614.52元，其中非流动性资产处置损益3638587.44元，计入当期损益的政府补助2281335.01元等[14][15] - 上年同期非经常性损益合计2,445万元，受文化转制企业所得税优惠政策调整影响，同比新增计提企业所得税费用841.81万元[24] 宏观经济与行业数据 - 2024年上半年国内生产总值61.68万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%，第一、二、三产业分别增长3.5%、5.8%、4.6%[19] - 2024年上半年全国规模以上文化相关领域企业营业收入累计增长5.7%[19] - 2024年，A股新闻和出版业上市公司29家，2024年第一季度营业收入总额同比增长0.10%[19] - 2024年上半年广告市场增长2.7%，预计2024年中国广告收入将达1.1261万亿元，增长7.7%[20] - 预计2024年数字媒体收入将升至9763亿元，增长9%，搜索、社交媒体、数字视频广告分别增长8.1%、11.9%、8.6%[20] - 展望2028年，预计中国广告总收入年增长率为4.8%，数字媒体广告年增长率达5.8%，传统媒体年增长率或下滑2.5%[20] - 2024年上半年全国订销报纸84.21亿份，同比增长1.7%，印刷和记录媒介复制业增加值同比增长4.90%[21] - 2023年新闻纸生产量80万吨，同比下降11.11%，消费量129万吨，同比下降4.44%[21] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内广告及策划业务实现营业收入33,921.83万元，同比下降19.58%，占营业总收入的49.40%，毛利率同比增长10.29%[25] - 户外广告实现营业收入10,991.84万元，同比增长1.18%，占营业总收入的16.01%，毛利率同比增长21.75%[25] - 报刊发行业实现营业收入8,501.44万元，占营业总收入的12.38%[26] - 印刷实现营业收入5,333.03万元，占营业

中期票据发行 - 2024年8月29日会议通过拟发行不超8亿中期票据议案[2] - 单期期限不超5年，利率参考协会指导价确定[2] - 发行方式为承销机构余额包销，面向机构投资者[2] 资金与授权 - 资金用于偿还融资、补充流动资金等[2] - 董事会提请授权决定发行事宜，需经批准注册[5][7]

会议信息 - 华媒控股第十一届监事会第四次会议8月20日发通知，8月29日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[1] - 监事会认为报告编制合规，内容真实准确完整[1] - 议案无需提交股东大会审议，表决3票同意[1]

会计政策变更 - 2024年起按《暂行规定》《准则解释第17号》执行，未变更部分按前期规定[4][6] - 变更预计对财务状况等无重大影响，能提供更可靠信息[3][8] - 变更无需提交审议，公告日期为2024年8月30日[7][10]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-039 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真 审议，一致通过以下议案： 一、2024 年半年度报告全文及其摘要 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、关于拟发行中期票据的议案 本公司拟发行中期票据，额度不超过 8 亿元，具体发行规模以交易商协会审 批额度为准。本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在 本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 本议案将提交下一次公司股东大会审议。 详见 ...

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江华媒控股股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 | 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 金额(不含利 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | | | (如有) | | 金额 | | 余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | - | | - | | - | | | - - | 非经营性 ...

诉讼涉案金额 - 本次涉案金额暂合计155,899,696.80元[2] - 不含本次最近12个月涉案12,016.60万元，占2023年净资产7.28%[9] - 包含本次最近12个月涉案27,606.57万元，占2023年净资产16.73%[10] 公司股权结构 - 华城公司注册资本10,000万元，新船山和更新公司持股51%和49%[6] - 新船山公司注册资本10,000万元，三家公司持股36%、15%和49%[6] 其他 - 2024年8月19日公司收到法院法律文件[3]

净利润及收益预测 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1800万元至2400万元，同比下降68.10%至57.47%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1250万元至1500万元，同比增长1.08%至21.29%[3] - 基本每股收益预计为0.0177元/股至0.0236元/股，上年同期为0.06元/股[3] 非经常性损益 - 上年同期存在较高的非经常性损益，主要为子公司厂房搬迁补偿及子公司股权转让产生的收益，合计2445万元[5] 税务影响 - 受文化转制企业所得税优惠政策调整影响，同比上年同期新增计提企业所得税费用800至900万元[5] 公司经营及信用评级 - 公司总体经营情况保持平稳，主体信用评级等级保持AA+[4]