会议相关 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年4月17日召开，6位董事全部出席[1] - 同意召开2024年年度股东会[20] 财务决策 - 2024年度不派发现金红利等，未分配利润结转以后年度分配[6] - 同意用自有闲置资金进行委托理财[16][17] 资产处理 - 对部分资产计提减值准备获同意[8][9] - 公司核销资产符合规定获同意[12] 报告相关 - 2024年度内部控制评价报告获审计委员会认可[10] - 审计委员会报告会计师事务所2024年度履职及监督情况获同意[11] - 2024年度社会责任报告无需提交股东会审议获同意[13] 其他事项 - 对2024年日常关联交易执行情况总结，关联董事回避表决，同意5票[7] - 拟为董监高购买责任险，尚需提交股东会审议[18] - 公司收购本公司股份有持股比例限制[19] - 修订《公司章程》议案获全票通过[19]

业绩数据 - 2024年净利润-831.73万元，2023年为8842.87万元，2022年为8477.42万元[3] - 2024年现金分红0元，2023年为2951.33万元，2022年为0元[3] - 2024年末合并报表累计未分配利润7.87亿元，母公司报表399.45万元[4] 财务状况 - 2024年末合并短期借款余额0.56亿元，其他流动负债4.12亿元，一年内到期非流动负债0.64亿元[5] - 最近两年度特定财务报表项目核算及列报12.83亿元，占总资产17.34%[7] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，未分配利润结转[2] - 未分配利润用于日常运营和偿债[4][5] - 董事会等同意2024年度利润分配预案[8][9][10]

业绩总结 - 2024年度营业收入143,111.13万元，2023年为177,553.34万元[12] - 2024年度营收扣除项目403.25万元，占比0.28%；2023年为17,319.04万元，占比9.75%[12] - 2024年度营收扣除后金额142,707.88万元，2023年为160,234.30万元[13]

财务审计 - 审计浙江华媒控股2024年度财务报表，2025年4月17日出具审计报告，编号上会师报字(2025)第4580号[5] - 审核2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 应收账款 - 杭州日报报业集团2024年往来累计发生1139.71万元，期初2025.35万元，偿还3156.56万元，期末8.50万元[11] - 杭州地铁文化传媒有限公司2024年往来累计21.99万元，期初17.51万元，偿还37.91万元，期末12.36万元[11] 其他应收款 - 宁波华杭投资有限公司2024年往来累计15000.00万元，偿还730.00万元，期末10600.76万元[11] - 浙江华媒教育科技有限公司2024年往来累计10344.87万元，偿还1202.62万元，期末9757.94万元[11]

公司基本信息 - 华媒控股注册资本为101,769.841万人民币[23] - 中教未来成立于2006年4月17日，截至评估基准日注册资本1000万元[25][26] - 华媒控股为中教未来控股股东[37] 财务数据 - 截至2024年12月31日，不含商誉资产总额63,156,302.39元，负债60,336,239.05元，相关商誉366,715,959.60元，资产净额(含商誉)369,536,022.94元[13] - 2022 - 2024年合并报表口径下，2022年营收178,209,642.71元、净利润12,929,613.65元；2023年营收137,906,702.92元、净利润20,763,878.40元；2024年营收131,901,356.57元、净利润4,263,916.55元[28] - 2022 - 2024年母公司报表口径下，2022年营收60,362,781.87元、净利润 - 7,800,096.75元；2023年营收31,804,620.85元、净利润 - 3,056,208.51元；2024年营收26,587,933.80元、净利润36,008,353.55元[30][31] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，结论使用有效期至2025年12月30日[15][18] - 采用收益法评估，收益期为无限期，明确预测期取5年至2029年末[16][67] - 中教未来委估资产组组合可回收价值为3.802亿元[17][85] 业务情况 - 公司以教育、文化、科技为主要投资经营方向，业务包括继续教育、国际职业教育等五大板块[32] - 前几年受外部环境和教育政策影响，业务收入及盈利下降，2024年部分院校招生人数有增长但仍不理想[32] 知识产权 - 公司拥有39项软件著作权，如国际教育模拟训练软件V1.0等[50] - 中教未来有118项软件著作权[52] 对外投资 - 公司对外投资多家单位，如北京星干线文化传播有限公司持股100%、贵州星干线新思维文化传播有限公司持股85%等[33] - 砺行科技等45家公司持股比例从42%到100%不等[36] 商标信息 - 中教未来国际教育科技（北京）有限公司“中教未来之星”“中教未来”等多个商标有专用权限期限[47] - 北京星干线文化传播有限公司“十三号在线健身”等商标有专用权限期限[47]

审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告编号为上会师报字(2025)第4574号[3] - 审计对象为浙江华媒控股2024年12月31日财务报告内控有效性[3] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年4月17日[10]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为143,111.13万元，报刊发行业等业务为117,238.37万元，教育培训业务为19,079.44万元，其他业务为6,793.32万元[11] - 2024年营业总收入为14.31亿元，2023年为17.76亿元，同比下降约19.4%[35] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 831.73万元，2023年为8842.87万元，同比下降约109.4%[35] - 2024年末流动资产合计132.94亿元，较2023年末下降21.16%；流动负债合计132.32亿元，较2023年末下降21.73%[29] - 2024年末非流动资产合计225.92亿元，较2023年末增长6.10%；非流动负债合计27.59亿元，较2023年末下降19.23%[29][31] - 2024年末负债合计159.91亿元，较2023年末下降21.31%；所有者权益合计394.55亿元，较2023年末增长14.14%[29][31] 财务指标变动 - 2024年末货币资金7.06亿元，较2023年末下降17.27%；应收账款2.70亿元，较2023年末下降25.36%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，2023年为2.72亿元，同比下降约59.2%[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.42亿元，亏损较2023年扩大约52.2%[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为116.41万元[38] - 2024年基本每股收益为 - 0.01元/股，2023年为0.09元/股，同比下降约111.1%[35] - 2024年综合收益总额为 - 1390.11万元，2023年为9831.22万元，同比下降约114.1%[35] 审计相关 - 审计将商誉减值测试和收入确认作为关键审计事项，并分别给出应对措施[6][11] 公司基本信息 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和总股本均为10.1769841亿元[59] 会计政策与核算方法 - 公司采用多种会计政策和核算方法，如金融资产分类、存货计价、长期股权投资核算等[88][117][125] 准则执行情况 - 公司自2024年起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无重大影响[192][193][194]

公司治理 - 2024年有3名独立董事，超董事会人数三分之一[2] - 2024年召开8次董事会、3次股东大会、5次独立董事专门会议[5][7] 人员变动 - 2024年董事会、监事会换届，部分人员变动[22][23] - 2024年因换届续聘财务负责人[21] 合规运营 - 2024年关联交易均为日常交易，遵循原则并履行程序[15] - 2024年公司及股东未违反承诺[16] 审计与政策 - 2024年选聘上会会计师事务所为审计机构[20] - 2024年会计政策变更落实国家制度要求[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[26]

浙江华媒控股股份有限公司 章程 （该章程草案经公司于 2025 年 4 月 17 日第十一届董事会第九次会 议通过，须经 2024 年年度股东会审议通过后生效） 二零二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 章 丰 作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，2024 年，本人严格依照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》以及《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽 职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，对维护公司整体利益及中小股东 的合法权益，健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司 的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 2024 年，公司共召开八次董事会，其中五次采用了通讯表决方式，三次采用 现场表决方式。我亲自参加了七次董事会，其余一次会议由于工作安排冲突无法 亲自参加，授权独立董事傅怀全代为投票表决。公司共召开三次股东大会，均采 一、独立董事的基本情况 目前，华媒控股独立董事 3 名，超过董事会人数的三分之一，具备会计、金 融投资、传媒行业等专业背景和资深从业经历。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 章丰,1973 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协 应用型智库专家、浙江省工商联数字经济工作 ...