业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为143,111.13万元，报刊发行业等业务为117,238.37万元，教育培训业务为19,079.44万元，其他业务为6,793.32万元[11] - 2024年营业总收入为14.31亿元，2023年为17.76亿元，同比下降约19.4%[35] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 831.73万元，2023年为8842.87万元，同比下降约109.4%[35] - 2024年末流动资产合计132.94亿元，较2023年末下降21.16%；流动负债合计132.32亿元，较2023年末下降21.73%[29] - 2024年末非流动资产合计225.92亿元，较2023年末增长6.10%；非流动负债合计27.59亿元，较2023年末下降19.23%[29][31] - 2024年末负债合计159.91亿元，较2023年末下降21.31%；所有者权益合计394.55亿元，较2023年末增长14.14%[29][31] 财务指标变动 - 2024年末货币资金7.06亿元，较2023年末下降17.27%；应收账款2.70亿元，较2023年末下降25.36%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，2023年为2.72亿元，同比下降约59.2%[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.42亿元，亏损较2023年扩大约52.2%[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为116.41万元[38] - 2024年基本每股收益为 - 0.01元/股，2023年为0.09元/股，同比下降约111.1%[35] - 2024年综合收益总额为 - 1390.11万元，2023年为9831.22万元，同比下降约114.1%[35] 审计相关 - 审计将商誉减值测试和收入确认作为关键审计事项，并分别给出应对措施[6][11] 公司基本信息 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和总股本均为10.1769841亿元[59] 会计政策与核算方法 - 公司采用多种会计政策和核算方法，如金融资产分类、存货计价、长期股权投资核算等[88][117][125] 准则执行情况 - 公司自2024年起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无重大影响[192][193][194]

公司治理 - 2024年有3名独立董事，超董事会人数三分之一[2] - 2024年召开8次董事会、3次股东大会、5次独立董事专门会议[5][7] 人员变动 - 2024年董事会、监事会换届，部分人员变动[22][23] - 2024年因换届续聘财务负责人[21] 合规运营 - 2024年关联交易均为日常交易，遵循原则并履行程序[15] - 2024年公司及股东未违反承诺[16] 审计与政策 - 2024年选聘上会会计师事务所为审计机构[20] - 2024年会计政策变更落实国家制度要求[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[26]

浙江华媒控股股份有限公司 章程 （该章程草案经公司于 2025 年 4 月 17 日第十一届董事会第九次会 议通过，须经 2024 年年度股东会审议通过后生效） 二零二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 章 丰 作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，2024 年，本人严格依照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》以及《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽 职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，对维护公司整体利益及中小股东 的合法权益，健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司 的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 2024 年，公司共召开八次董事会，其中五次采用了通讯表决方式，三次采用 现场表决方式。我亲自参加了七次董事会，其余一次会议由于工作安排冲突无法 亲自参加，授权独立董事傅怀全代为投票表决。公司共召开三次股东大会，均采 一、独立董事的基本情况 目前，华媒控股独立董事 3 名，超过董事会人数的三分之一，具备会计、金 融投资、传媒行业等专业背景和资深从业经历。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 章丰,1973 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协 应用型智库专家、浙江省工商联数字经济工作 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，5次通讯表决，3次现场表决[5] - 2024年召开3次股东大会，均现场与网络投票结合[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议[7] - 2024年审计委员会会议召开7次[7] 沟通与工作情况 - 2025年1月20日、4月7日与会计师事务所现场沟通2024年财务情况[10] - 2024年独立董事累计现场工作17天[12] 制度执行情况 - 2024年董事会决策和信息披露管理制度执行良好[15] - 2024年关联交易均为日常交易，遵循公平公正原则[16] - 2024年公司及股东无违反承诺情形[17] 人员与政策情况 - 2024年董事会、监事会换届，部分人员变动[24] - 2024年因换届续聘财务负责人[22] - 2024年会计政策变更按财政部规定执行[23] - 2024年董监高薪酬按制度执行并审议[25] 机构与培训情况 - 2024年公开招标选聘上会会计师事务所[20] - 2024年独立董事参加两次后续培训[27] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[28]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.09元下降至2024年的-0.01元，同比下滑111.11% [1] - 每股净资产从1.62元降至1.58元，同比下降2.47% [1] - 营业收入从17.76亿元减少至14.31亿元，同比下降19.43% [1] - 净利润从0.88亿元转为亏损0.08亿元，同比下降109.09% [1] - 净资产收益率从5.49%降至-0.51%，同比下降109.29% [1] - 每股未分配利润从0.81元降至0.77元，同比下降4.94% [1] - 每股公积金保持稳定，连续三年均为-0.19元 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股44382.72万股，占流通股比例50.16%，较上期减少1586.43万股 [2] - 杭州日报报业集团为第一大股东，持股38204.81万股，占比43.17%，持股数量未变 [3] - 都市快报社为第二大股东，持股3014.58万股，占比3.41%，持股数量未变 [3] - 摩根士丹利国际公司新进前十大股东，持股279.12万股，占比0.32% [3] - 华立集团、香港中央结算有限公司、吕强退出前十大股东行列 [3] - 聂霞减持451.35万股，胡涌减持7.33万股，黎敏增持0.09万股，崔樑增持12.26万股 [3] - 许钢生、李彤为新进股东，分别持股290万股和261.3万股 [3]

责任险议案 - 公司于2025年4月17日审议为董监高买责任险议案[2] - 投保人是浙江华媒控股股份有限公司[2] - 被保险人是符合规定的公司董监高等[2] - 保险费不超20万元人民币/年[2] - 保险期限为12个月[2] 流程进展 - 董事会提请股东会授权管理层办理购买及续保事宜[3] - 监事会同意将议案提交股东会审议[4] - 议案尚需提交股东会审议[5] 备查文件 - 备查文件为公司第十一届董事会和监事会会议决议[6]

资产可回收价值 - 中教未来相关资产组组合可回收价值3.398亿元[2] - 广州励耘资产组可回收价值540万元[2] - 智明远扬资产组组合可回收价值590万元[2] - 北京朋智博信资产组可回收价值2910万元[2] 商誉账面价值 - 中教未来相关资产组组合含商誉账面价值3.6454828268亿元[9] - 广州励耘资产组含商誉账面价值 - 472.748962万元[9] - 智明远扬资产组组合含商誉账面价值329.051168万元[9] - 北京朋智博信资产组含商誉账面价值642.47182万元[9] 预测数据 - 中教未来预测期营收增长率4.33%-12.03%，净利润924.21万-4117.11万元[13] - 广州励耘预测期营收增长率 -21.26%-140.42%，净利润32.09万-173.28万元[13] - 智明远扬预测期营收增长率 -28.28%-1.44%，净利润41.1万-58.11万元[13] - 北京朋智博信预测期营收增长率 -1.60%-13.27%，净利润226.92万-283.56万元[13] 商誉减值 - 中教未来整体商誉减值准备2474.828268万元，本年度损失1484.896961万元[15] - 中教未来商誉原值5.2501376716亿元，已计提减值准备3.1277625764亿元[20] 其他 - 商誉减值测试采用预计未来现金净流量的现值方法[10] - 因业务变化，公司对预测数据重新分析调整，减值测试时点改变使折现率参数变动[13][18]

公司规模与运营 - 公司旗下企业超百家[8] - 2024年度召开3次股东大会、9次董事会会议、6次监事会会议[16] - 公司共有在职员工2,426人[19] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入143,111.13万元，同比下降19.40%，归属上市公司股东的净利润 - 831.73万元[16] 员工结构 - 生产人员1231人，销售人员292人，技术人员419人，财务人员106人，行政人员378人[20] - 25岁（含）以下195人，26 - 35岁782人，36 - 45岁640人，46 - 55岁613人，56岁（含）以上196人[23] - 硕士及以上164人，大学本科945人，大学专科452人，中专技工523人，高中及以下342人[26] 研发成果 - 子公司盛元印务获1项发明专利、6个实用新型专利，完成6项技改创新[34] 公益项目 - 2024年都市快报阳光助学行动拨付公益助学金967670元，资助学子189人[39] - “浙江儿童白血病救助金”项目至今共帮助295个孩子[43] - “孤独症”公益融合课堂已举办至第9学期，2024年升级为融合课堂[44] - 多浪公益行动7年来募集善款和物资总价值超1000万元[47] - “快公益”平台发起50余个公益项目，开创多个公益赋能项目[48] - “长腿叔叔·留守儿童关爱计划”100位志愿者结对100个留守儿童及其家庭[40] - 2024年公益研学营举办四天三晚公益夏令营[44] - 2024年度第二届“杭州市新时代好少年（美德少年）”评选更具透明度和规范化[46] - 19楼帮帮团2024年接到求助5100多起，成功解决3089起[52] - 每日商报小记者实践营2024年组织公益活动百余场，发表反馈报道200多篇[53] - 杭网义工城市公益环保项目2024年保持每周一次常态化开展[56] - “党报记者 绿色传递”公益活动在民勤县建设“杭州林”[56][57] - 杭网义工技术服务队2024年开展“姜爱暖杭城”“夏日送清凉”等主题活动[58] - 2024年国家网络安全宣传周，19楼活动千余网友参与，150名满分获电影票[59] - 杭网义工2024年“夏日送清凉”活动送出绿豆汤5000多杯、蜂蜜柠檬水3000多袋、饮用水100多箱，200多人次参与[63] 荣誉与制度 - 2024年公司修订、新增5项制度并重新发布制度汇编[65] - 2024年公司发布定期报告和临时公告83份[65] - 2024年4月华媒控股党委获2023年度市直机关五星级基层党组织称号[67] - 2024年4月杭州华媒一米国托育有限公司拱宸桥分公司获“2023年度杭州市市级示范性婴幼儿照护服务机构”称号[67] - 2024年华媒悦GO被评为“2024年度五星食品安全品质街区”[67] - 2024年11月浙江钱塘融媒文化发展有限公司被认定为国家级科技型中小企业[67] - 2024年12月浙江钱塘融媒文化发展有限公司被认定为国家高新技术企业[67] - 2024年8月风盛传媒获评浙江省“AA”级守合同重信用单位[67] - 2024年每日送公司获2023年度全国报纸自办发行先进集体称号[69] - 2024年12月每日送员工李晓园获见义勇为个人二等功[69]

业绩总结 - 2024年度上会经审计收入总额68343.78万元，审计业务收入47897.88万元，证券业务收入20445.12万元[2] - 2024年上市公司审计客户72家，审计收费总额8137.03万元[2] 费用相关 - 2024年聘请上会为审计和内控审计机构，年度审计报酬120万元，内控审计报酬28万元[4] 审计情况 - 上会对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] 沟通与审议 - 2025年1月20日审计委员会与上会初审沟通，4月7日就重大事项沟通[8] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[8]