2024 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，确认 2023 年度日常关联交易实际 发生总金额 29,588 万元。公司董事均不构成关联董事，无须回避表决，具体表决 情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决 议公告》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-013 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深交所《股票上市规则》和浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华 媒控股、本公司、公司）《关联交易决策制度》的有关规定，结合公司实际情况， 公司及下属子公司日常运营中与关联方之间存在关联交易，经公司第十届董事会 第十一次会议、2023 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议和第 十届董事会第十六次会议审议，2 ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023年度，浙江华媒控股股份有限公司全体监事按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，从切实维护公司整体利益和全体股东权益出发，依法独立行使职权， 对公司的经营管理、财务状况、关联交易、对外担保等重大事项进行了持续有效 的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。现将2023年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力， 全年共计召开了 4 次会议，相关内容均刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，具体如下： 1、2023 年 4 月 28 日，召开第十届监事会第十次会议，审议：《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及其摘要》《2023 年第一季度报告》等 9 项 议案。详见披露于 2023 年 4 月 29 日的 2023-023 号公告。 2、2023 年 8 月 ...

公司基本信息 - 华媒控股注册资本为101,769.841万人民币[8] - 中教未来成立时注册资本100万元，现华媒控股出资600万元占60%[9][10] 业绩总结 - 2023年合并报表口径下，中教未来营业收入137,906,702.92元，净利润20,763,878.40元[14] - 2020 - 2023年营业收入分别为2.19亿、2.02亿、1.78亿、1.38亿元，呈逐年下降趋势[84] - 2020 - 2023年净利润分别为 - 5694.7万、2006.7万、1293.0万、2076.4万元，2020年亏损后回升[84] 用户数据 - 2022 - 2023年中教未来招生人数较2021年、2020年有一定幅度增长[15] 未来展望 - 预计2024 - 2028年及永续期营业收入分别为13214.80万元、14533.24万元等[28] - 预计2023年后我国出国留学热度升温，促进公司国际教育项目业务收入增长[90] 新产品和新技术研发 - 中教未来有多款软件获得软著登记，如智云未来教务管理系统V1.0等[39] 市场扩张和并购 - 中教未来对外投资44家单位，合并比例从42.00%到100.00%不等[16][17] 其他新策略 - 华媒控股拟对收购中教未来股权所形成的商誉进行减值测试[19][20] - 中教未来对企业未来年度盈利情况进行初步预测并修正完善[27]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-015 浙江华媒控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年度，为强化资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水 平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公 司（包括合并报表范围内的各级子公司）将利用自有闲置资金进行现金管理。 2024 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司利用自有闲置资金购买低 风险的理财产品，本次授权决议有效期为 12 个月，任意时点总余额不超过 4 亿 元，资金在额度内可以滚动使用。具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》。 本事项不构成关联交易。无需提交股东大会审议。 一、投资概况 1、投资金额 不超过 4 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意 时点的投资总余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4 亿元 人民币 ...

一、 独立董事的基本情况 目前，华媒控股独立董事 3 名，占董事会人数的 3/7，具备会计、金融投资、 传媒行业等专业背景和资深从业经历。 浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 章丰 作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高 管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营 管理情况，出席股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益，对 健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 1、本人的简历、专业背景及兼职情况 章丰，1973 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协 应用型智库专家、浙江省工商联数字经济工作委员会副主任。2005 ...

傅强 毛巍 顾铮 浙江华媒控股股份有限公司 根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会认真审阅了浙江华媒控 股股份有限公司《内部控制评价报告——2023 年度》，发表意见如下： 报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活 动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人 员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内， 公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形 发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司 治理和内部控制的实际情况，同意该报告。 公司监事： 浙江华媒控股股份有限公司监事会 对 2023 年内部控制评价报告的意见 监 事 会 2024 年 4 月 2 日 ...

浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来 国际教育科技(北京)有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的相关 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕133 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 3 月 28 日 | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | | 资产评估报告·正文 | 4 | | | 一、委托人、委估资产组组合所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | | 4 | | 二、评估目的 | | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | | 8 | | 四、价值类型 | | 14 | | 五、评估基准日 | | 14 | | 六、评估依据 | | 14 | | 七、评估方法 | | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 20 | | 九、评估假设 | | 21 | | 十、评估结论 | | 22 | | 十一、特别事项说明 | | 22 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 24 | | 十三、资产评估报告日 | | 24 | | ...

财务数据 - 2023年12月31日，公司商誉账面原值为57,557.99万元，减值准备金额为35,173.41万元[5] - 2023年度，公司营业收入177,553.34万元[6] - 2023年度，报刊发行业等相关业务收入135,263.62万元，教育培训业务收入21,317.23万元，新媒体代理业务收入5,379.45万元，其他业务收入15,593.04万元[6] - 2023年末流动资产合计16.86亿元，较2022年末增长3.3%；非流动资产合计22.59亿元，较2022年末下降3.46%[14] - 2023年末货币资金8.53亿元，较2022年末增长12.72%；应收账款3.62亿元，较2022年末下降8.73%；存货2608.44万元，较2022年末下降42.03%[14] - 2023年末流动负债合计16.91亿元，较2022年末下降3.98%；非流动负债合计3.42亿元，较2022年末下降8.78%；负债合计20.32亿元，较2022年末下降4.85%[18] - 2023年末所有者权益合计19.13亿元，较2022年末增长4.16%；归属于母公司所有者权益合计16.50亿元，较2022年末增长5.06%[18] - 2023年营业收入为14,645,152.75元，2022年为16,267,362.58元[30] - 2023年营业成本为4,233,989.53元，2022年为6,859,101.02元[30] - 2023年投资收益为159,374,635.95元，2022年为24,816,613.25元[30] - 2023年营业利润为137,442,834.74元，2022年为3,542,919.80元[30] - 2023年净利润为137,439,605.40元，2022年为3,553,030.80元[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[1] - 审计将商誉减值测试和收入确认作为关键审计事项[4][6] - 审计报告日期为2024年4月1日[13] 公司概况 - 公司现有注册资本为人民币101769.8410万元，总股本为101769.8410万股[39] - 有限售条件的流通股份A股为13279.9835万股，无限售条件的流通股份A股为88489.8575万股[39] - 1996年公司向社会公开发行4500万股A股股票，同年8月30日在深交所挂牌上市[37] - 2009年8月华方医药将持有公司23.52%的股份转让给华立集团[37] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[41][46] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[47] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[179] - 公司按各单项履约义务所承诺商品单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[181] 其他 - 2014年公司向杭州日报报业集团有限公司和都市快报社发行股份529966415股，购买传媒类11家企业股权[38]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计华媒控股公司2023年度财务报表并出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 杭州日报报业集团（杭州日报社）期初479.04万元，年度发生3413.24万元，偿还2752.57万元，期末1139.71万元[10] - 杭州日报报业集团有限公司期初22.48万元，年度发生2740.28万元，偿还2761.76万元，期末1.00万元[10] - 杭州地铁文化传媒有限公司期初66.55万元，年度发生89.28万元，偿还133.84万元，期末21.99万元[10] - 浙江都快传媒集团有限公司期初1.30万元，年度发生1895.55万元，偿还1895.15万元，期末1.70万元[11] - 杭州都快读报人传媒有限公司期初0万元，年度发生29.40万元，偿还28.83万元，期末0.57万元[11] - 富阳日报社期初0万元，年度发生322.93万元，偿还0万元，期末322.93万元[11] - 浙江每日商报传媒有限公司期初0万元，年度发生23.73万元，偿还23.01万元，期末0.72万元[11] - 萧山日报社期初0万元，年度发生2.51万元，偿还0.04万元，期末2.47万元[11] 预付款项 - 杭州日报报业集团（杭州日报社）预付款项期初27.60万元，年度发生22.48万元，偿还5.12万元[11] 其他应收款 - 公司总计其他应收款期初56,992.21，本期增加31,294.52，减少883.02，期末56,818.51[12][13] - 浙江华媒投资有限公司其他应收款11,400.00[12] - 宁波华杭投资有限公司其他应收款13,700.00[12] - 浙江华媒教育科技有限公司其他应收款11,113.26[12] - 杭州萧文商业管理有限公司其他应收款9,994.77[12] - 中教未来国际教育科技（北京）有限公司其他应收款3,621.64[12] - 杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司其他应收款4,600.00[12]

公司治理 - 华媒控股独立董事3名，占董事会人数的3/7[2] - 2023年召开8次董事会，6次通讯表决，2次现场表决[5] - 2023年召开2次股东大会，均现场与网络投票结合[6] 股权收购 - 2023年7月审议收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易议案[7][9] 委员会会议 - 2023年战略与投资委员会召开2次会议，相关议案均通过[9] - 2023年提名委员会召开3次会议，相关议案均通过[10] 制度修订 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作细则》[11] 人事变动 - 2023年9月郭勤勇辞去公司副总经理兼财务总监职务[22] - 2023年11月聘任何亚达为财务负责人[23] - 2023年11月聘任沈斌为副总经理[24] 任期与选举 - 第十届董事会和管理层任期于2024年1月届满[24] - 2023年12月提名第十一届董事会候选人，已由2024年第一次临时股东大会选举通过[24] 薪酬与政策 - 2023年4月薪酬与考核委员会通过高管薪酬分配与考核方案[16] - 2023年度董监高薪酬按制度执行，方案经审议并在年报披露[25] - 2023年度会计政策变更根据财政部要求执行[26] 信息披露 - 2023年度信息披露管理制度执行良好，无应披露未披露情形[18][28]