股价表现与市场数据 - 10月29日盘中下跌2.07%，报6.15元/股，成交474.85万元，换手率0.21%，总市值27.13亿元 [1] - 今年以来股价涨0.00%，近5个交易日跌1.28%，近20日涨6.77%，近60日跌3.45% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为1月3日 [1] 公司基本信息与主营业务 - 公司全称为海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司，位于安徽省芜湖市，成立于1996年10月16日，上市于1996年10月23日 [1] - 主营业务涉及塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造销售及建筑材料批发零售 [1] - 主营业务收入构成为：铝型材50.67%，塑料型材及板材24.21%，环保新材料9.88%，门窗7.69%，其他行业及服务7.54% [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为建筑材料-装修建材-其他建材 [1] - 所属概念板块包括微盘股、低价、新型城镇化、小盘、生物质能等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数2.64万，较上期减少13.10%，人均流通股13652股，较上期增加15.08% [2] - 截至2025年9月30日，金元顺安元启灵活配置混合（004685）为新进第十大流通股东，持股239.39万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入36.55亿元，同比减少10.57% [2] - 2025年1月-9月归母净利润为-3834.81万元，同比减少45.19% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现5.01亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入36.55亿元，同比减少10.57% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3834.82万元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损5349.79万元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为-0.0869元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月28日召开第十届第二十三次董事会会议，审议了关于召开2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中建材行业占比82.57% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中环保新材料占比9.88% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他行业及服务占比7.54% [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约36.55亿元，同比减少10.57% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约3835万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0869元 [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为28亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局 [2]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为容诚，尚需2025年第三次临时股东会审批[3][19] 费用相关 - 2025年度审计费用75万元，本期年报审计费用60万元，较上期降3.23%，内控审计费用15万元与上期一致[3][12] 容诚情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人196人，注册会计师1549人等[4] - 2024年度容诚收入总额251025.80万元等[4] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62047.52万元[5] - 容诚职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 容诚在乐视网案中被判在1%范围内担责，案件二审中[7] - 容诚近三年受行政处罚1次等，82名从业人员受行政处罚4次等[9] 原审计机构情况 - 大华连续为公司提供超10年审计服务，2024年出具标准无保留意见报告[13]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月14日15:00[3] - 网络投票11月14日9:15 - 15:00[3][18][19] - 股权登记日为2025年11月07日[5] 其他信息 - 登记时间11月13日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[9] - 会议地点在芜湖市港湾路38号公司办公楼5楼[7] - 提案含变更会计师事务所等议案[10]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年10月28日召开，9位董事均出席[2] - 公司定于2025年11月14日下午15:00召开2025年第三次临时股东会[25] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[4][5] 审计相关 - 董事会同意聘任容诚为2025年度审计机构，费用75万元含税，须提交股东会审议[8][9] 制度修订 - 董事会同意修订《独立董事制度》等多项制度条款，部分须提交股东会审议[12][13][14][15][16][17][19][20][21][22] 办法制定 - 董事会同意制定《内部审计管理办法》[23][24]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为12.545亿元，同比下降12.19%[5] - 年初至报告期末营业收入为36.554亿元，同比下降10.57%[5] - 公司营业总收入为36.55亿元，较上期40.88亿元下降10.6%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-935万元，同比收窄34.92%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3,834.81万元，同比扩大45.19%[5] - 公司净利润为亏损0.37亿元，较上期亏损0.24亿元亏损扩大52.9%[21] - 公司归属于母公司股东的净利润为亏损0.38亿元[21] 成本和费用表现 - 公司营业总成本为37.09亿元，较上期41.38亿元下降10.4%[20] - 财务费用为1,428.71万元，同比下降35.82%，主要因借款规模减少[9] - 信用减值损失为-550.51万元，同比下降55.92%，主要因计提的应收账款坏账准备增加[9] - 公司研发费用为0.46亿元，较上期0.41亿元增长11.5%[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.733亿元，同比大幅增长2,613.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，相比上期同期的-689万元，实现大幅改善并转为正流入[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.90亿元，较上期同期的38.91亿元下降10.3%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.41亿元，较上期同期的33.96亿元下降16.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.43亿元，较上期同期的3.59亿元下降4.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.405亿元，同比扩大252.71%，主要因购建资产及对外投资现金支出增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，相比上期同期的-3984万元，现金流出扩大253%[22] - 投资支付的现金为4.17亿元，相比上期同期的8000万元大幅增加421%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为433万元，相比上期同期的1.66亿元大幅下降97.4%[23] - 取得借款收到的现金为11.46亿元，较上期同期的12.24亿元下降6.4%[23] - 偿还债务支付的现金为11.17亿元，较上期同期的15.17亿元下降26.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.05亿元，与上期同期的6.06亿元基本持平[23] 资产和负债状况 - 公司货币资金期末余额为7.47亿元，较期初7.05亿元增长6.0%[17] - 公司应收账款期末余额为10.58亿元，较期初8.26亿元增长28.1%[17] - 公司存货期末余额为9.58亿元，较期初10.27亿元下降6.7%[17] - 公司流动资产合计期末余额为31.85亿元，较期初30.04亿元增长6.0%[17] - 公司固定资产期末余额为16.50亿元，与期初基本持平[17] - 公司无形资产期末余额为3.76亿元，较期初3.45亿元增长8.9%[17] - 其他应收款为8,931.75万元，较年初增长258.95%，主要因收购子公司产生应收款项[8] - 总资产为53.623亿元，较上年度末增长4.17%[5] - 公司总资产为53.62亿元，较上期51.48亿元增长4.2%[18] - 公司总负债为24.10亿元，较上期22.01亿元增长9.5%[18] - 公司短期借款为10.66亿元，较上期10.07亿元增长5.9%[18] - 公司合同负债为1.90亿元，较上期1.76亿元增长8.1%[18] - 公司所有者权益为29.52亿元，较上期29.47亿元略有增长0.2%[19] 公司股权和重大事项 - 报告期末普通股股东总数26,369人[13] - 安徽海螺集团有限责任公司为第一大股东，持股比例为43.40%，持股数量为191,451,524股[13] - 公司完成收购河南省华北工业塑料有限公司51%股权[15]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事占比三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或为公司前十自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或公司前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责三次以上等人员不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事辞职与补选 - 辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[13] - 不符合规定应立即履职并辞职，公司60日内完成补选[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除职务[19] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[22] 独立董事审议事项 - 应披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 第十八条第一款第一项至第三项、第二十三条所列事项应经专门会议审议[21] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持[21] 独立董事意见与报告 - 发表独立意见应明确包含重大事项基本情况等内容[20] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] 公司对独立董事支持 - 为履职提供必要工作条件和人员支持，董事会秘书确保其信息畅通并获足够资源和专业意见[25] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息，保存会议资料至少十年[26] 独立董事职权行使 - 两名及以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[26] - 行使职权时相关人员应配合，阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[26] - 履职涉及应披露信息，公司不披露可自行申请或向监管报告[26] 独立董事费用与保险 - 公司承担聘请专业机构等所需费用[26] - 必要时可建立责任保险制度[27] 独立董事津贴 - 公司给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[30]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[5] 项目论证与节余资金使用 - 募集资金投资项目超最近一次投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[9] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，按规定程序使用[10] - 节余资金达到或超过该项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[11] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[11] 协议签订与资金置换 - 公司应至迟于募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[5] - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[11] - 以自筹资金支付募集资金相关事项后可在六个月内置换[12] 专户设置与资金使用原则 - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[5] - 募集资金应按招股书所列用途使用，不得擅自改变[8] - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资等[8] 资金管理期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[14] 资金补充与使用顺序 - 募集资金到账超一年且不影响其他项目，可将部分用于永久补充流动资金[15] - 超募资金按补充项目缺口、补充流动资金、现金管理顺序使用[15] 投资计划调整 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%需调整投资计划[22] 资金用途变更界定 - 取消或终止原项目、改变实施主体等属改变募集资金用途[18] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更不视为改变用途[18] 资金使用检查与报告 - 公司审计室至少每季度检查募集资金使用情况[21] - 董事会每半年度核查募集资金项目进展并出具专项报告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场检查[23] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[23] 责任与义务 - 公司董事会应持续关注募集资金情况，防范投资风险，提高使用效益[24] - 公司董事、高管应确保募集资金安全，不得擅自或变相改变用途[24] - 公司应按相关规定履行募集资金管理的信息披露义务[24] - 违反本办法使用募集资金致公司损失或影响投资者利益，公司应追究相关人员责任[24] 办法说明 - 本办法所称“以上”含本数，“低于”不含本数[26] - 本制度未尽事宜按有关规定执行[26] - 本办法由公司董事会负责解释[26] - 本办法及修订需经公司股东会审议通过后生效[26]