信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形下应及时披露[4] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明情况[5] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉商业秘密额外登记[5][7] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[7] 审批与追责 - 信息披露暂缓与豁免需经初核、复核、审批[8] - 违规将追究责任或配合调查[11]

独立董事任职 - 独立董事杜义飞自2025年1月23日起任职[2] 独立董事持股与任职 - 独立董事及直系亲属未持股1%以上，不在持股5%以上股东单位任职[3] 委员会会议情况 - 薪酬与考核委员会出席会议3次，审议议案5个[5] - 战略发展与ESG管理委员会出席会议2次，审议议案4个[5] - 提名委员会出席会议4次，审议议案7个[5] - 独立董事专门会议出席会议2次，审议议案3个[5] 独立董事履职情况 - 独立董事应参加董事会9次，现场出席5次，通讯参加4次，出席股东会4次[6] - 独立董事现场履职及相关工作时间累计达32个工作日[11] - 独立董事赴公司实地调研3次[12] - 2025年6月独立董事出席董事会务虚会并作专题报告[12]

人事变动 - 2025年1月23日起邓博夫担任公司独立董事[2] 履职情况 - 报告期内董事会现场出席5次、通讯参加4次，出席股东会4次[5] - 各委员会出席会议并审议议案若干次[6] - 2025年实地考察调研3次，现场履职33个工作日[13] 工作成果 - 审核定期报告、作专题报告[13][14] - 关注中小股东诉求，督促信息披露答疑[11] - 督促自查，评估风险并提建议[15]

独立董事情况 - 米拓2019年7月18日起任独立董事，2025年7月18日任期届满卸任[2] - 米拓本报告期应参加董事会7次，出席股东会3次[5] - 米拓现场履职及相关工作时间累计达24个工作日[13] 公司运营情况 - 2025年度公司内部控制体系运行平稳，股东会、董事会运行正常[15] 未来展望 - 期望公司在董事会领导下保持稳健经营，提升盈利能力为股东创造价值[17]

股份转让规定 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[9] - 新增无限售股份当年可转25%，新增有限售股份计入次年基数[9] 信息申报要求 - 新任董事和高管通过任职后2日内委托申报个人及近亲属信息[6] - 现任董事和高管信息变化或离任后2日内委托申报[6] 减持相关规定 - 董事和高管减持应提前15日报告披露计划，实施完毕或未实施等情况2日内公告[11][12] 股份变动及买卖限制 - 董事和高管股份被强制执行或变动2日内披露[13][18] - 定期报告及相关预告公告前特定时间内不得买卖股份[17] 其他规定 - 董事和高管确保特定主体不利用内幕信息买卖股份，违规按规定处理[18][20] - 制度未尽按法律法规执行，办法由董事会解释，通过生效原办法废止[22][24]

人员变动 - 房红自2025年7月18日起担任公司独立董事[2] 履职情况 - 房红应参加董事会3次，出席股东会1次[4] - 出席审计与风险等会议，审议多个议案[5] - 现场履职及工作累计14个工作日[11] 公司情况 - 2025年度公司内控体系运行平稳[13] - 房红将在2025年继续履职提建议[16]

独立董事评估 - 公司董事会对杜义飞、邓博夫、房红独立性评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2026年3月27日[2]

预付账款 - 四川省钢铁新材料科技有限公司2025年预付账款往来累计发生金额53.70万元[3] - 鞍钢股份有限公司2025年期初预付账款16.70万元，偿还16.66万元，期末余额0.04万元[3] - 攀钢集团矿业有限公司2025年预付账款往来累计发生金额40000.00万元[3] - 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司2025年预付账款往来累计发生金额10000.00万元[3] - 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司2025年预付账款往来累计发生金额17620.00万元，偿还50.00万元[3] 应收账款 - 鞍钢国贸攀枝花有限公司2025年应收账款往来累计发生金额210.39万元[4] - 攀钢集团攀枝花钢创有限公司2025年期初应收账款27.33万元，往来累计发生金额226021.59万元[4] - 攀钢集团攀枝花金属制品有限公司2025年应收账款往来累计发生金额16.08万元[4] - 攀钢冶金材料有限责任公司2025年应收账款往来累计发生金额1908.11万元[4] - 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司2025年应收账款往来累计发生金额92.31万元[4] - 攀钢集团西昌钢钒有限公司应收账款2025年度往来累计发生金额为18200.42[5] - 攀钢欧洲有限公司应收账款2025年期初余额为1043.04，期末余额为1662.07[5] - 攀港有限公司应收账款2025年度往来累计发生金额为34103.09，期末余额为2305.06[5] - 大连融科储能技术发展有限公司应收账款2025年度往来累计发生金额为56635.33[6] - 攀枝花盘江煤焦化有限公司应收账款2025年期初余额为57.31，2025年度往来累计发生金额为19890.07[6] 往来资金 - 2025年期初往来资金余额为50300.99[6] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）为630422.83[6] - 2025年度往来累计发生金额为629646.32[6] - 2025年期末往来资金余额为51077.50[6] 非经营性往来 - 上市公司子公司攀钢集团重庆钛业有限公司非经营性往来委托贷款、资金拆借2025年期初余额为48600.00，期末余额为47000.00[6]

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2026]第 ZE10079 号 信会师报字[2026]第 ZE10079 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZE10077 号的 无保留意见审计报告。 钒钛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是钒钛股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计钒钛股份 2 ...

业绩数据 - 2025年公司采购、销售、服务类关联交易102.62亿元[10] - 2025年公司金融服务业务44.46亿元[12] - 鞍钢集团2025年1 - 9月营业收入1867.54亿元，利润总额 - 42.28亿元，净利润 - 61.39亿元[16] - 攀钢集团2025年营业收入576.42亿元，利润总额3.05亿元，净利润 -5.07亿元[19] - 鞍钢财务公司2025年营业收入8.33亿元，利润总额5.53亿元，税后净利润4.19亿元[23] 未来展望 - 2026年公司预计采购、销售和服务类关联交易123.20亿元，较2025年增加20.58亿元，增幅20.05%[4] - 2026年预计关联销售及提供服务增加9.45亿元，关联采购及接受服务增加11.13亿元[6] - 2026年公司预计金融服务业务47.49亿元，较2025年增加3.03亿元，增幅6.82%[7] 关联交易 - 2026年3月27日公司第十届董事会第四次会议通过2026年度关联交易议案[2] - 公司与鞍钢集团签订2025 - 2027年度采购、销售框架协议，与鞍钢财务公司签订金融服务协议[2] - 鞍钢集团、攀钢集团、鞍钢财务公司与公司交易构成关联交易[17][20][24] - 关联交易定价按不同情况执行，鞍钢财务公司存贷利率有标准[26] - 关联交易遵循市场化原则，对公司经营和财务有积极影响[27] - 2026年3月20日公司独立董事全票通过2026年度关联交易议案[29]