股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-32 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年 年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117,010.60 万 元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分配利润为 198,366.28 万 元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 28,520.27 万元，处置参股单位四 川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公 1 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-32 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年 年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117,010.60 万 处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 元， 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分配利润为 198,366.28 万 元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 28,520.27 万元，处置参股单位四 川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公 积 12,038.44 万元，2024 年末合并报表未分配利润为 -310,957.04 万元。 公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值， 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及本 公司章程的规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发 现金股利，不送红股，不以资 ...

鞍钢财务公司财务数据 - 注册资本为50亿元人民币[4] - 截至2024年12月31日，资产总额433.74亿元，负债总额350.04亿元，所有者权益83.70亿元[4] - 2024年实现营业收入9.71亿元，利润总额5.81亿元，税后净利润4.42亿元[4] 钒钛股份与鞍钢财务公司业务数据 - 钒钛股份在鞍钢财务公司存款每日余额不超20亿元，年存款利息上限0.5亿元/年[8] - 鞍钢财务公司向钒钛股份授信总额不超20亿元，贷款及贴现利息不超1.3亿元/年[10][11] - 鞍钢财务公司为钒钛股份提供委托贷款金额不超25亿元[12] - 2024年钒钛股份在鞍钢财务公司存款期初余额19.7958276105亿元，期末余额19.4881199956亿元，收取利息4263.050834万元[16] - 2024年钒钛股份与鞍钢财务公司委托贷款期初余额6.71亿元，期末余额6.16亿元，支付利息74.4万元[16] 公司决策与报告 - 2021年11月24日审议通过《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2022 - 2024年度）〉的议案》[1] - 2024年12月2日审议通过《关于拟与鞍钢财务公司签订2025 - 2027年的金融服务协议的议案》[3] - 2025年3月27日审议通过对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告议案[18] - 2021 - 2025年多次出具对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告[19] 风险相关 - 鞍钢财务公司对单一股东发放贷款余额超财务公司注册资本金50%或该股东出资额，应启动应急处置预案[26] - 鞍钢财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超注册资本金10%，应启动应急处置预案[26] - 2024年度公司严格按规定开展业务，未发生风险事件[29] - 截至2024年12月31日，公司按金融服务协议约定与集团财务公司开展交易，未超额度，协议履行良好[32] - 截至2024年12月31日，公司按风险控制措施规定开展业务，未发生风险事件[32] 其他 - 公司成立存、贷款风险防范及处置工作领导小组，由总经理任组长，财务负责人任副组长[21] - 领导小组办公室设在财务部，由财务部负责人任办公室主任[21] - 2024年度公司有关与集团财务公司相关信息披露文件已发布于深交所网站，信息披露真实准确完整[31]

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指 定保荐代表人对钒钛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕892 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2 ...

二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10059 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-131 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10059 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称钒钛股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

中国国际金融股份有限公司 关联采购及接受服务增加 12.18 亿元，主要是预计向鞍钢集团采购钒钛产品 数量上升，增加关联交易 5.75 亿元；预计向鞍钢集团采购辅助材料及备品备件 （一）2025 年预计关联交易类别及金额 1、关联采购和销售 2025 年公司预计发生采购、销售和服务类关联交易共计 137.60 亿元，较 2024 年实际发生额增加 14.09 亿元，增幅 11.41%。 一、日常关联交易的基本情况 其中，关联销售及提供服务增加 1.91 亿元，主要是预计向鞍钢集团销售钒 钛产品数量上升，增加关联交易 3.01 亿元；预计向鞍钢集团销售电数量下降， 减少关联交易 3.07 亿元；预计向鞍钢集团销售其他产品及服务增加关联交易 1.97 亿元。 1 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行693,009,118股A股，发行价3.29元/股，募集资金总额22.8亿元，净额22.71521亿元，于2023年6月29日到位[14] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金16.65638亿元，2024年投入4.848375亿元[16][17][40] - 截至2024年12月31日，募集资金置换预先投入自筹资金328,109,539.93元，银行手续费支出696.02元，利息收入23,953,563.32元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额629,836,058.91元[17] 账户余额情况 - 中国建设银行攀枝花东区支行期末余额55,013,494.88元[20] - 中国农业银行攀枝花分行期末余额121,100,477.55元[20] - 交通银行攀枝花分行期末余额20,641,880.11元[20] - 中国银行攀枝花分行期末余额1,544,826.50元[20] - 中国工商银行攀枝花东区支行期末余额115,068,712.51元[21] 项目投资情况 - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目截至期末投资进度75.99%，2024年效益-1.442029亿元[40] - 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目截至期末投资进度91.69%，2024年效益-0.126193亿元[40] - 攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目截至期末投资进度10.30%[40] - 攀钢集团西昌钢制品科技有限公司智能工厂建设项目截至期末投资进度24.61%[40] - 攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目截至期末投资进度23.13%[41] - 钢电池电解液产业化制备及应用研发项目截至期末投资进度2.29%[41] - 碳化高炉溶制氯化钛白研发项目截至期末投资进度48.45%[41] - 补充流动资金截至期末投资进度100%[41] 现金管理情况 - 2024年8月公司同意对不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，4.23亿元进行现金管理[29][42] - 公司购买的现金管理产品中，交通银行攀枝花分行1000万元，预计年化收益率1.75%；其他银行多笔产品合计42300万元，预计年化收益率1.50%[30] - 2024年度，公司使用闲置募集资金现金管理获投资收益1279.72万元[31]

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10061 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10061 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10059 号的 无保留意见审计报告。 钒钛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10060 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10060 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，钒钛股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified Public accountants Llp 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称钒钛 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是钒钛股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到 ...