攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-24 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十七次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 3 月 27 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2024年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，同意提交 2024 年 ...

业绩数据 - 2025年预计主要产品产量为钒产品5.25万吨（折合V2O5）、钛渣19.20万吨、硫酸法钛白粉22.55万吨、氯化法钛白粉6.45万吨、电4亿度，预计实现营业收入103.41亿元[4] - 公司母公司2023年年末未分配利润90,020.30万元，2024年度实现净利润117,010.60万元，年末未分配利润为198,366.28万元[6] - 公司合并报表2023年年末未分配利润 -330,812.69万元，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润28,520.27万元，2024年末合并报表未分配利润为 -310,957.04万元[6] 资金安排 - 2025年公司向金融机构申请不超过31.82亿元综合授信额度[15] - 2025年预计为全资子公司提供1.50亿元担保，为控股子公司按照股权比例提供0.46亿元担保[15] 投资计划 - 2025年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理[17] - 2025年公司拟安排固定资产投资23,369万元，其中续建项目20,069万元，新建项目2,000万元，零固购置1,300万元[18] 项目投资 - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目2025年拟安排固定资产投资8,000万元，总投资124,900万元，截至2024年底累计完成投资96,077万元[18][22] - 东方钛业结晶节能改造项目2025年拟安排固定资产投资200万元，总投资2,996万元，截至2024年底累计完成投资1,490万元[18][22] - 攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目2025年拟安排固定资产投资3,980万元，总投资20,613万元，截至2024年底累计完成投资11,280万元[18][22] - 攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期—氧化钒A线自动化及控制系统升级项目2025年拟安排固定资产投资400万元，总投资1,868万元，截至2024年底累计完成投资400万元[18][22] - 东方钛业110kV输变电新建工程2025年拟安排固定资产投资400万元，总投资2,573万元，截至2024年底累计完成投资626万元[18][22] - 公司一体化运营管控平台建设项目2025年拟安排固定资产投资1,000万元，总投资2,075万元[18][23] - 国钛科技1、2钛渣电炉资本化大修项目2025年拟安排固定资产投资400万元，总投资1,300万元[18][24] - 其他拟新建项目2025年拟安排固定资产投资600万元，总投资1,280万元[18][24] 会议相关 - 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][7][9][10][11][12][16] - 《关于预测2025年度与日常经营相关的关联交易的议案》等议案关联董事朱波回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[13][15] - 会议于2025年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议于15:00在攀枝花市公司办公楼701会议室举行[1] - 公司2025年3月17日发出关于召开本次董事会会议的通知和议案资料[1] - 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《关于签订钒钛股份经营层2024 - 2026年任期经营业绩责任书的议案》表决时关联董事回避，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《关于签订钒钛股份经营层2025年经营业绩责任书的议案》表决时关联董事回避，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《关于钒钛股份2025年工资总额预算的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《2024年法治合规建设工作报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[30] - 公司决定于2025年4月25日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会[30] - 2024年度股东大会将审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案[30][33]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-32 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年 年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117,010.60 万 元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分配利润为 198,366.28 万 元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 28,520.27 万元，处置参股单位四 川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公 1 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

文章核心观点 公司2024年度利润分配预案为不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本，该预案尚需提交2024年度股东大会审议 [1][2][4] 利润分配预案基本情况 - 公司母公司2023年末未分配利润90,020.30万元，2024年度实现净利润117,010.60万元，处置股权转入未分配利润3,373.82万元，提取盈余公积12,038.44万元，年末未分配利润为198,366.28万元 [1] - 公司合并报表2023年末未分配利润 -330,812.69万元，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润28,520.27万元，处置股权转入未分配利润3,373.82万元，提取盈余公积12,038.44万元，2024年末合并报表未分配利润为 -310,957.04万元 [1] - 因母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，董事会拟定2024年度不派发股利、不送红股、不以资本公积转增股本 [2] 现金分红方案的具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（万元）|0|0|0| |回购注销总额（万元）|13.69|90.09|120.86| |归属于上市公司股东的净利润（万元）|28,520.27|105,765.63|134,427.82| |合并报表本年度末累计未分配利润（万元）|-310,957.04|/|/| |母公司报表本年度末累计未分配利润（万元）|198,366.28|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）|0|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）|224.64|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（万元）|89,571.24|/|/| |是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [2] 注：回购为2021年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销 [2] 相关审批程序及意见 审批程序 - 2025年3月27日公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，同意提交2024年度股东大会审议 [3][4] 监事会意见 - 监事会认为董事会拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际，符合相关规定，不存在违法违规和损害股东利益的情形 [4] 备查文件 - 公司第九届董事会第二十二次会议决议 [4] - 公司第九届监事会第十七次会议决议 [4]

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对钒钛股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额为6,701.16[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为865,827.92[14] - 2024年度偿还累计发生金额为822,228.09[14] - 2024年期末往来资金余额为50,300.99[14] 关联公司资金情况 - 鞍钢股份2024年期初余额35.30万元，年度累计70.48万元，偿还1.08万元，期末16.70万元[10] - 鞍钢国贸攀枝花公司2024年期初余额2321.09万元，偿还2321.09万元[10] - 鞍钢集团鞍山教育培训中心2024年度累计0.07万元，偿还0.07万元[10] - 攀钢集团矿业公司2024年度累计200000.00万元，偿还200000.00万元[10] - 攀钢集团攀枝花钢铁公司2024年度往来累计（不含利息）9000.00[11] - 攀钢集团有限公司2024年度往来累计（不含利息）270.12[11] - 鞍钢股份2024年期末余额137.50，偿还8551.58[11] - 攀钢集团攀枝花钢钒公司2024年度往来累计（不含利息）218334.55，期末余额27.33[11] - 攀钢欧洲公司2024年期末余额1043.04，偿还8958.56[12] - 攀港公司2024年期初余额4332.15，往来累计（不含利息）38107.11，偿还42439.26[12] - 四川攀研技术公司2024年度往来累计（不含利息）6923.87[12] - 攀钢集团江油长城特殊钢公司2024年度往来累计（不含利息）10752.83[12] - 鞍钢国贸攀枝花公司作为其他应收款往来方2024年度往来累计（不含利息）210.46[12] - 鞍钢集团鞍山教育培训中心作为其他应收款往来方2024年度往来累计（不含利息）0.73[12] - 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料公司2024年度往来累计61,511.89[13] - 攀钢集团矿业公司2024年度往来累计1,143.37[13] - 攀钢集团国际经济贸易公司2024年度往来累计647.80[13] - 四川鸿舰重型机械制造公司2024年度往来累计191.03[13] - 成都星云智联科技公司2024年度往来累计289.93[13] - 攀钢集团重庆钛业公司2024年度往来累计56,400.00，偿还7,800.00，期末余额48,600.00[14]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][8] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内控审计结果推测未来内控有效性有一定风险[5]

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指 定保荐代表人对钒钛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕892 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位（除托管单位外）资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 2024年碳排放总量同比降低3.98%[8] - 2024年硫酸钠产生量同比降低11.2%[8] - 2024年钛石膏产生量同比降低8.06%[8] - 2024年已拨付无偿帮扶捐赠资金1221万元[8] - 2024年实施定点帮扶项目8个[8] 公司架构 - 公司设置7个管理部门、3个直属单位、5个控股子公司、5个全资子公司和2个托管企业[4] 公司制度与文化 - 公司建立“1 + 4”企业文化体系[7] - 公司制定《2024年三项制度改革工作方案》[6] 风险与内控 - 2024年研判辨识出安全环保1项重大风险，市场竞争、境外公司监管2项重要风险[15] - 公司确定财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准[18][19] - 报告期内确认一般缺陷4个，2024年已整改完成[21] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷[22] - 2024年保荐代表人多方式核查公司内部控制合规性和有效性[23] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，《2024年度内控体系评价报告》真实客观[25] 管理策略 - 修订《产品出口代理业务管理办法》，强化境外公司资金管理监管[14] - 开展境外投资企业股权及监管情况评价等多项专项工作[14] - 公司按“统一领导、分类分级”管理模式及“2 + N”工作机制进行风险管理[15] - 严格执行重大事项“6 + X”联合监督审查机制[15] - 2024年稳步推进专项监督项目[12]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表确认营业收入为1320884.09万元[6] - 营业总收入本期为13208840921.58元，上期为14380138064.21元，同比下降约8.14%[24] - 营业利润本期为355400675.92元，上期为1210908818.07元，同比下降约70.67%[24] - 净利润本期为289022091.00元，上期为1072149112.57元，同比下降约73.04%[24] 资产负债情况 - 公司期末资产总计14842225345.20元，上年年末为15334342489.50元，下降约3.21%[16] - 期末负债合计1980207461.11元，上年年末为2797666761.66元，下降约29.22%[18] - 期末所有者权益合计12862017884.09元，上年年末为12536675727.84元，增长约2.60%[18] 股本变动 - 2024年3月22日，公司回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票63200股，注销后总股本变为9294970045股[54] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数929497.00万股，注册资本为929497.00万元[54] 会计政策与核算 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[149] - 存货发出时按加权平均法计价[98] - 固定资产按成本（考虑预计弃置费用因素影响）初始计量[115] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[182] - 企业所得税税率为25%、15%[183] 应收款项情况 - 应收账款期末账面余额为141630940.52元，计提坏账准备10295616.74元，账面价值131335323.78元[191] - 应收款项融资期末余额为138656061.10元，上年年末余额为623597186.72元[197] 预付款情况 - 1年以内预付款期末余额为119814897.62元，占比99.91%，上年年末余额为63632288.91元，占比99.72%[199] - 预付款期末合计余额为119916991.66元，上年年末合计余额为63812587.18元[199]

鞍钢财务公司财务数据 - 注册资本为50亿元人民币[4] - 截至2024年12月31日，资产总额433.74亿元，负债总额350.04亿元，所有者权益83.70亿元[4] - 2024年实现营业收入9.71亿元，利润总额5.81亿元，税后净利润4.42亿元[4] 钒钛股份与鞍钢财务公司业务数据 - 钒钛股份在鞍钢财务公司存款每日余额不超20亿元，年存款利息上限0.5亿元/年[8] - 鞍钢财务公司向钒钛股份授信总额不超20亿元，贷款及贴现利息不超1.3亿元/年[10][11] - 鞍钢财务公司为钒钛股份提供委托贷款金额不超25亿元[12] - 2024年钒钛股份在鞍钢财务公司存款期初余额19.7958276105亿元，期末余额19.4881199956亿元，收取利息4263.050834万元[16] - 2024年钒钛股份与鞍钢财务公司委托贷款期初余额6.71亿元，期末余额6.16亿元，支付利息74.4万元[16] 公司决策与报告 - 2021年11月24日审议通过《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2022 - 2024年度）〉的议案》[1] - 2024年12月2日审议通过《关于拟与鞍钢财务公司签订2025 - 2027年的金融服务协议的议案》[3] - 2025年3月27日审议通过对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告议案[18] - 2021 - 2025年多次出具对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告[19] 风险相关 - 鞍钢财务公司对单一股东发放贷款余额超财务公司注册资本金50%或该股东出资额，应启动应急处置预案[26] - 鞍钢财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超注册资本金10%，应启动应急处置预案[26] - 2024年度公司严格按规定开展业务，未发生风险事件[29] - 截至2024年12月31日，公司按金融服务协议约定与集团财务公司开展交易，未超额度，协议履行良好[32] - 截至2024年12月31日，公司按风险控制措施规定开展业务，未发生风险事件[32] 其他 - 公司成立存、贷款风险防范及处置工作领导小组，由总经理任组长，财务负责人任副组长[21] - 领导小组办公室设在财务部，由财务部负责人任办公室主任[21] - 2024年度公司有关与集团财务公司相关信息披露文件已发布于深交所网站，信息披露真实准确完整[31]