独立董事评估 - 公司董事会评估刘江宁、肖岩、刘元锁独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2026年3月26日[2]

业绩总结 - 2024年度业务收入15.75亿元，服务超10000家公司[2] - 2024年审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费2.82亿元[2] 用户数据 - 截至2025年12月31日，从业人员3914人，合伙人182人，注会1053人[3] - 超500名注会签署过证券服务业务审计报告[3] 未来展望 - 2025年3月27日和5月28日续聘大信为审计机构[3] - 大信对2025年度财务报告及内控有效性审计并核查关联交易[3]

会计政策变更 - 2026 年 1 月 1 日起公司变更会计政策[2][3] - 变更按《企业会计准则解释第 19 号》执行[3] - 变更无需提交董事会和股东会审议[2] - 变更不追溯调整且无重大财务影响[2][4] - 变更不存在损害公司及股东利益情况[4]

2025 年度董事会工作报告 2025 年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及《公司章程》等相关要求，忠实履行股东会 赋予的各项职权，高效执行股东会各项决议。董事会全体成员恪 尽职守、勤勉履职，持续健全公司治理体系、提升治理效能，全 力护航公司高质量稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权 益。 一、2025 年度经营情况回顾 （一）行业发展态势 2025 年度董事会工作报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二六年三月 2025 年，国内经济运行总体稳中有进，钢铁行业受下游需 求偏弱、行业供给结构性调整双重影响，粗钢、生铁产量持续下 行。铁矿石市场受国内矿山环保超低排放改造推进等因素作用， 价格走势先抑后稳、年末震荡回升，全年进口均价同比回落，价 格中枢较 2024 年整体下移。 据国家统计局数据，2025 年 1—12 月，累计生产生铁 83604.10 万吨，同比下降 3.0%；累计生产粗钢 96081.20 万吨， 同比下降 4.4%；累计生产铁矿石原矿 98371.46 万吨，同比下降 2 ...

存款相关 - 甲方及其附属公司年最高日存款余额加利息不高于8亿，占比不超30%[3] - 存款利率不低于央行同期同类利率[3] 授信相关 - 乙方年综合授信额度不高于10亿[4] - 信贷业务给予优惠信贷利率[3] 其他服务 - 结算服务收费不高于集团内标准[4] - 收费标准不超央行公布标准[4] 协议条款 - 2026年6月30日生效，有效期三年[7] - 协商一致书面可变更解除，重大修改需甲方股东会批准[7] 乙方承诺 - 存款占比超30％，2个工作日内书面告知[5] - 确保资金管理网络安全，监管指标合规[5]

非经营性资金占用 - 2025年非经营性资金占用总计期初余额1493437290.65元，期末余额1620196196.01元[2] 山东钢铁集团财务有限公司 - 货币资金2025年期初余额57954994.83元，期末余额95272274.31元[1] - 其他非流动资产2025年期初与期末余额均为700000000.00元[1] 应收账款 - 淄博铁鹰球团制造有限公司2025年期初余额54815.72元，期末余额5399686.12元[1] - 山东钢铁股份有限公司2025年期初余额25256.16元，期末余额2929019.83元[1] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司2025年期初余额16400718.31元，期末余额882999.67元[1] 其他应收款 - 山东金岭铁矿有限公司代扣职工款2025年期初与累计发生金额均为59457.23元[1] - 山东金岭铁矿有限公司托管费2025年期初余额1500000.00元，期末余额1000000.00元[1] 应收票据/应收款项融资 - 山东钢铁股份有限公司2025年期初余额44510000.00元，期末余额73511694.04元[2] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司2025年期初余额11185324.83元，期末余额60448558.94元[2]

关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2026]第 3-00021 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2026]第 3-00021 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，按照 ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定和要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）； 2.成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 7.2024 年度业务总收入：15.75 亿元，其中审计业务收入 13.78 亿元（包括证券业务收入 4.05 亿元）； 8.2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均 资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元； 9.主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、 水 ...

全体董事。 二、董事薪酬方案 （一）独立董事 独立董事的津贴为人民币 7 万元/年（税前），全年津贴按季度平均 发放。 （二）外部董事 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－009 山东金岭矿业股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开了第十届董事会第十六次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬 方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审 议。具体内容如下： 一、适用对象 1.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际 任期计算津贴，并予以发放。 2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3.本方案自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1.第十届董事会第十六次会议决议； 外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取 董事薪酬，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。 （三）内部董事（含职工董事） 内部董事指在公司担任除董 ...

山东金岭矿业股份有限公司 Shandong Jinling Mining Co., Ltd. 公司官网：www.sdjlky.com 联系电话：0533-3088888 联系地址：山东省淄博市张店区中埠镇 股票代码：000655 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 山东金岭矿业股份有限公司 年度 2025年度环境、社会和公司治理报告 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2025年可持续发展亮点绩效 | 05 | 走进金岭矿业 07 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 业务布局 | 10 | | 企业荣誉 | 10 | 专题聚焦 于变局中开新局 在升维处谋增长 13 ESG管理 15 | ESG管理体系 | 15 | | | --- | --- | --- | | 实质性议题分析 | 18 | | | 利益相关方沟通 | 20 | 附录 | 党建引领聚合力 ...