会议安排 - 2026年3月26日召开第十届董事会独立董事专门会议第八次会议[1] - 相关议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议[1][3] 财务评估 - 《山东钢铁集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》反映财务公司状况，关联存款业务风险可控[1] - 山东钢铁集团财务有限公司经营资质符合金融服务要求[2] 关联交易 - 与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》遵循平等互利原则，定价公允[3] - 新增2026年度日常关联交易基于经营需求，客观公允且有利[3]

薪酬构成 - 工资总额含基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴及福利等[5] - 绩效年薪占高管年度薪酬比例原则上不低于60%[9] 薪酬发放 - 独立董事津贴按季度平均发放[14] - 高管基本年薪按月发放，绩效年薪按考核周期发放[14] 薪酬机制 - 建立董事、高管绩效年薪递延支付机制[21] 薪酬追回 - 财务造假等情况追回董事、高管超额绩效年薪[23] - 董事、高管违反义务追回已支付绩效年薪[24] 止付追索 - 出现特定情形不予发放绩效年薪或津贴[15] - 启动止付追索程序由多部门负责[15]

公司治理 - 2025年召开4次股东会、14次董事会、1次提名委员会会议、1次战略与ESG委员会会议、7次独立董事专门会议[6][8] - 独立董事刘江宁2025年应出席股东会4次、董事会14次，均按时出席，现场工作16天[6][12] 合规运营 - 2025年关联交易价格公允、程序合规，及时披露财报，编制及审议披露程序合法[14] - 持续完善内控体系，修订内部管理规章制度，管控内外部风险[15][16] 未来展望 - 独立董事2026年将继续履职，发挥监督与决策职能[17]

公司治理 - 2025年召开4次股东会、14次董事会、7次独立董事专门会议[5][6] - 独立董事肖岩履职尽责，现场工作20日[5][8] 信息披露 - 按时编制并披露2024 - 2025年多份报告[12] 内部控制 - 建立较完善内部控制体系，风险有效控制[13] 审计工作 - 大信会计师事务所2025年审计工作规范有序[14] 未来展望 - 2026年独立董事将深化学习助力公司发展[15]

委托理财安排 - 公司及子公司用不超6亿闲置资金委托理财[1][2] - 投资额度12个月内有效，可滚动使用[1][2][3] - 投资安全性高、流动性好、期限不超一年产品[1][3] 决策信息 - 2026年3月26日董事会通过委托理财议案[4] 风险与管理 - 委托理财存在政策、收益、信用等风险[1][4][5] - 选合格机构签合同，制定管理办法防范风险[6] - 财务跟踪、审计监督，按准则核算列报[6][8]

股权交易 - 2014年9月1日，中国信达将8000万元股权转让给山东金岭矿业[2] - 2021年8月25日，济钢集团将1.7亿元（含500万美元）占比5.6667%股权转让给山东钢铁集团[3] 财务公司股权结构 - 财务公司注册资金30亿元，山东钢铁集团出资203947.54万元（含500万美元），占比67.9825%[3] - 山东钢铁股份出资78052.46万元（含500万美元），占比26.0175%[3] - 山东金岭矿业出资18000万元，占比6%[3] 财务公司运营数据 - 截至2025年12月31日，总资产1315440.28万元，净资产386854.11万元[13][14] - 截至2025年12月31日，吸收成员单位存款余额906661.46万元，营业收入30134.87万元，净利润7616.70万元[13][14] - 截至2025年12月31日，资本充足率30.79%，不低于10.5%[14] - 截至2025年12月31日，流动性比例80.99%，不低于25%[14] - 截至2025年12月31日，实际贷款比例73.11%，不高于存款余额与实收资本之和的80%[15] - 截至2025年12月31日，实际集团外负债总额与资本净额比例0.00%，远低于资本净额[16] - 截至2025年12月31日，实际票据承兑余额比例11.91%，不超过资产总额的15%[16] 公司存贷情况 - 截至2025年12月31日，公司（含控股子公司）在财务公司贷款余额0万元，存款余额79527.23万元，存款比例39.20%[16] - 公司及子公司全年在银行累计购买保本类结构性存款金额2.7亿元，截至12月31日实际持有未到期结构性存款1.2亿元[17] 其他 - 财务公司结算业务对账率达到100%[6] - 重要单证发生遗失应在24小时内上报公司领导[8] - 财务公司资金管理信息系统有资金结算系统等多个模块[11] - 资金管理信息系统获得网络安全等级保护第3级（S3A3）[12] - 财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求[14][15][16]

薪酬方案 - 2026年度高级管理人员薪酬方案获董事会审议通过[1] - 薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，绩效年薪占比不低于60%[2] - 副总经理等按总经理绩效薪资60%-90%考核发放[3] - 绩效年薪递延支付期不少于三年[3] - 薪酬方案自董事会审议通过之日起生效[3]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性自我评价[1] - 截至评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额设定定量标准[8] - 明确财务和非财务报告重大、重要缺陷迹象[9][10][11] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[12]

山东金岭矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2026]第 3-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2026]第 3-00020 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 ...

会计师事务所情况 - 截至2025年12月31日，大信从业人员3914人，合伙人182人，注册会计师1053人[3] - 2024年度大信业务总收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元[3] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费2.82亿元[3] - 大信职业保险累计限额和风险基金超2亿，近三年诉讼金额581.51万元已履行[3] - 大信近三年受行政处罚10次、行政监管16次、自律处分18次[4] 公司决策相关 - 2026年3月26日公司董事会通过续聘大信议案，9票同意[9] - 审计委员会提议续聘大信为2026年审计机构[8] - 本期审计费用57万，与上年度持平[7] - 聘任需股东会审议通过生效[10] - 公司需报备董事会会议决议等文件[11]