分组1：活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年11月16日下午14:00 - 16:00 [1] - 活动方式为在全景网提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 参与网址为全景·路演天下(http://rs.p5w.net/） [1] 分组2：公司参与人员 - 公司董事会秘书张克明先生 [1] - 证券事务代表郑卫印先生、李琨女士 [1] 分组3：公司相关信息 - 公司名称为鲁泰纺织股份有限公司，股票代码为000726、200726，股票简称为鲁泰A、鲁泰B，债券代码为127016，债券简称为鲁泰转债 [1] - 公告发布时间为2021年11月13日 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入13.46亿元人民币，同比增长24.26%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9366.66万元人民币，同比增长293.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.47亿元人民币，同比增长158.37%[6] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比增长283.33%[6] - 营业总收入同比增长5.8%至35.67亿元[16] - 净利润同比大幅增长155.2%至2.35亿元[16] - 基本每股收益从0.11元增至0.28元[17] - 归属于母公司净利润同比增长158.4%至2.47亿元[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.4%至28.78亿元[16] - 研发费用同比增长9.6%至1.92亿元[16] - 销售费用同比下降41.6%至7183万元[16] - 财务费用同比下降63.1%至2625万元[16] - 投资收益同比下降71.2%至4261万元[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.45亿元人民币，同比下降42.89%[6] - 经营活动现金流下降因购买商品接受劳务支付现金增加[9] - 经营活动现金流量净额为2.45亿元[17] - 投资活动现金流入小计为13.67亿元，同比增加208%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为2.93亿元，同比改善162%[19] - 筹资活动现金流入小计为14.27亿元，同比减少53%[19] - 期末现金及现金等价物余额为22.50亿元，同比增加69%[19] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加8.605亿元，增幅61.5%[13] - 存货较年初增加1.497亿元，增幅7.5%[13] - 应收账款较年初减少5047万元，降幅9.7%[13] - 交易性金融资产较年初减少1.972亿元，降幅73.4%[13] - 其他流动资产较年初减少3.618亿元，降幅83.5%[13] - 预付款项较年初增加4117万元，增幅210.0%[13] - 短期借款较年初增加1.418亿元，增幅15.2%[14] - 长期借款较年初增加1.974亿元，增幅39.8%[14] - 应付债券较年初增加3271万元，增幅2.4%[14] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1311.32万元人民币[7] - 2021年执行新租赁准则调整资产总计增加689.24万元[20] - 使用权资产新增1.24亿元[20] - 长期待摊费用减少1.17亿元[20] - 一年内到期的非流动负债增加45万元[20] - 租赁负债新增644.24万元[21] - 非流动负债合计增加644.24万元[21] 管理层讨论和指引 - 公司产能恢复及海外需求增加是净利润增长主因[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数57728人[10] - 第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司持有1.404亿股，占比15.9%[11] 其他重要事项 - 公司2021年第三季度报告未经审计[23] - 公司董事会于2021年10月29日发布第三季度报告[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.20亿元人民币，同比下降2.91%[29] - 营业总收入22.20亿元，同比下降2.91%[40] - 营业收入同比下降2.91%至22.20亿元[48] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长6.51%[29] - 归属于母公司净利润1.53亿元，同比增长6.51%[40] - 营业利润1.67亿元，同比下降4.71%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5428.15万元人民币，同比下降49.79%[29] - 归属于母公司扣除非经常性损益净利润0.54亿元，同比下降49.79%[40] - 基本每股收益为0.17元/股，与上年同期持平[29] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比增长18.75%[29] - 加权平均净资产收益率为1.97%，同比增长0.12个百分点[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升7.57%至18.11亿元[48] - 研发投入同比增长6.43%至1.31亿元[48] - 销售费用同比减少39.71%至4397.37万元，主因运输费及港杂费调整至营业成本[61] 各业务线表现 - 纺织服装业务毛利率同比下降8.10个百分点至19.07%[53] - 线上销售收入297.53万元，毛利率65.9%，同比增长102.55万元[60] - 直营销售收入16.49亿元，毛利率18.56%，同比增长3270.66万元[60] - 面料总产能2020年上半年为14,680万米，2021年上半年未披露新数据[56] - 面料产能利用率从2020年上半年73%下降至2021年上半年66%[56] - 服装产能利用率从2020年上半年87%下降至2021年上半年60%，主因口罩及防护服产量降低[56] - 海外面料产能占比15%，利用率82%；国内面料产能占比85%，利用率64%[56] - 海外服装产能占比53%，利用率51%；国内服装产能占比47%，利用率71%[56] - 控股子公司鲁丰织染实现营业收入5.28亿元，同比下降12.98%[91] - 鲁丰织染净利润为负2491.9万元，同比下降181.08%[91] - 控股子公司鲁联新材实现营业收入1406.05万元，同比大幅增长1320.35%[91] - 鲁联新材净利润为负2363.4万元，同比下降200.76%[91] - 子公司鲁丰织染有限公司报告期净利润为-24,919,021.98元[88] 各地区表现 - 内销收入同比大幅增长26.57%至10.81亿元[52] - 东南亚地区收入同比下降17.37%至4.95亿元[52] - 欧美地区收入同比下降23.95%至2.28亿元[52] - 日韩地区收入同比大幅下降37.36%至1.26亿元[52] - 纺织品服装累计出口1400.9亿美元，同比增长12%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，同比下降12.72%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降12.72%至1.83亿元[48] - 投资活动现金流量净额大幅增长332.13%至3.00亿元[48] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1908.93万元人民币[32] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回538.65万元[36] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140.59万元[36] - 所得税影响额1801.85万元[36] - 少数股东权益影响额337.18万元[36] - 非经常性损益合计9921.58万元[36] 资产和负债 - 货币资金增加至20.4亿元人民币占总资产比例16.45%较上年末增长4.9个百分点[69] - 存货规模达20.79亿元人民币占总资产16.77%较上年增长0.37个百分点[69] - 固定资产占比45.51%金额56.44亿元人民币较上年末下降1.16个百分点[69] - 短期借款增长至9.92亿元人民币占总资产8%较上年增加0.33个百分点[72] - 长期借款大幅增长至6.6亿元人民币占总资产5.32%较上年提升1.23个百分点[72] - 总资产为124.01亿元人民币，较上年度末增长2.23%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为78.68亿元人民币，较上年度末增长2.35%[29] 存货情况 - 存货中1年以上库龄面料数量1437.25万米，同比增长81.95%[65] - 存货跌价准备计提1.13亿元，其中库存商品跌价准备1072.31万元[65] 金融衍生品投资 - 交易性金融资产期末余额2.54亿元人民币本期公允价值变动损失180.66万元[74][77] - 衍生金融资产增长至2648.23万元人民币本期收益984.08万元[77] - 衍生品投资期末总额为206,312.45万元，占公司报告期末净资产比例24.97%[83] - 报告期衍生品实际损益总额为2,308万元[83] - 截至2021年6月30日持有未到期金融衍生品合约51笔共计32,350.00万美元[86] - 远期结汇持仓16,000.00万美元，外汇期权组合持仓16,350.00万美元[86] - 2021年上半年到期衍生品交割13,800.00万美元，实现收益2,308万元人民币[86] - 远期结汇交割9,000.00万美元产生收益2,095.02万元人民币[86] - 外汇期权组合交割2,800.00万美元产生收益195.16万元人民币[86] - 远期外汇买卖交割2,000.00万美元产生收益17.82万元人民币[86] - 衍生品投资采用自有资金操作，均为零保证金交易[83][86] 境外资产和子公司 - 境外资产中洲际纺织规模最大达25.11亿元人民币占净资产30.39%[73] - 柬埔寨子公司亏损300.28万元人民币资产规模1.44亿元人民币[73] - 美国子公司亏损72.21万元人民币资产规模598.29万元人民币[73] 委托理财 - 公司使用募集资金委托理财发生额69,954万元，未到期余额9,700万元[151] - 公司使用自有资金委托理财发生额52,143万元，未到期余额0元[151] - 公司使用募集资金进行保本型银行理财，总金额达人民币10,000万元、5,000万元、2,754万元等，年化收益率3.15%至3.70%[155][156] - 公司使用自有资金进行保本型银行理财，总金额为人民币3,000万元和5,000万元，年化收益率均为3.50%[156] - 报告期内实际损益金额总计达人民币171.88万元、40.71万元、22.67万元等，所有理财均按期收回本金和收益[155][156] - 公司未计提任何减值准备金，所有委托理财均经过法定程序且暂无未来计划[155][156] - 公司使用自有资金购买多笔银行保本型理财，总金额达122,097万元[158] - 单笔最大理财金额为7,000万元，年化收益率3.6%[157] - 单笔最高收益率达3.7%，对应金额5,000万元[158] - 委托理财总收益为1,020.43万元[158] 股权和股东结构 - 有限售条件股份增加24,321,013股至143,359,950股，占比从13.87%升至16.25%[166] - 无限售条件股份减少33,413股至739,059,972股，占比从86.13%降至83.75%[166] - 公司总股本增加24,287,600股至882,419,922股[166] - 限制性股票激励计划授予24,285,000股[166] - 可转换债券转股2,600股[167] - 泰纶有限公司118,232,400股B股于2021年7月12日解除限售[162] - 2021年限制性股票激励计划实际授予750名激励对象24,285,000股限制性股票[170] - 泰纶有限公司持有118,232,400股限售股，占总股本13.40%[170][174] - 淄博鲁诚纺织投资有限公司持有140,353,583股，占总股本15.91%，为公司第一大股东[174] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有20,315,300股，占总股本2.30%[174] - 交通银行－工银瑞信双利债券基金持有11,999,859股，占总股本1.36%[178] - 全国社保基金四一三组合持有9,600,051股，占总股本1.09%[178] - 五家中证金融资产管理计划各持有5,235,900股，各占总股本0.59%[178] - 股权激励计划新增限售股24,327,313股，使期末限售股总数达143,359,950股[173] - 公司普通股股东总数58,740名[174] - 吕永晨本期解除限售6,300股高管锁定股[173] - 第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司持股140,353,583股[179] - 第二大股东中央汇金资产管理有限责任公司持股20,315,300股[179] - 交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金持股11,999,859股[179] - 全国社保基金四一三组合持股9,600,051股[179] - 中欧基金等6家机构各持股5,235,900股[179] - 董事、总裁刘子斌持股148,290股[183] - 董事秦桂玲持股126,542股[183] - 总会计师张洪梅增持300,000股至392,500股[183] - 副总裁王家宾增持300,000股至383,700股[183] - 副总裁张战旗增持300,000股至380,300股[183] 公司治理和承诺 - 限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由802人调整为750人[102] - 首次授予限制性股票数量由2596.50万股调整为2428.50万股[102] - 公司完成限制性股票首次授予登记工作[102] - 公司报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[99] - 控股股东及实际控制人关于可转债摊薄回报的承诺正在履行中（2019年5月23日至2026年4月8日）[122] - 公司董事及高管关于可转债摊薄回报的承诺正在履行中（2019年5月23日至2026年4月8日）[122][125] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[125] - 公司半年度财务报告未经审计[127] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[131] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[132] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为34.24%[96] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.50%[96] 担保情况 - 公司对子公司洲际纺织担保额度为10,336.16万元，实际担保金额1,217.26万元[144] - 公司对子公司洲际纺织担保额度17,765.28万元，实际担保金额0元[147] - 公司对子公司洲际纺织担保额度27,132.42万元，实际担保金额8,172.38万元[147] - 公司对子公司鲁泰（新洲）担保额度6,460.1万元，实际担保金额1,292.02万元[147] - 报告期内审批对子公司担保额度合计15,375.04万元[147] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计36,589.3万元[147] - 报告期末已审批担保额度合计127,780.79万元[150] - 报告期末实际担保余额合计37,867.04万元，占净资产比例4.81%[150] 可转换债券和权益分派 - 公司公开发行1400万张A股可转换公司债券，每张发行价格100元[198] - 可转换债券初始转股价格为9.01元/股[198] - 2019年度权益分派以股本858,121,541股为基数，每10股派现1.00元[198] - 2019年度分红后转股价格由9.01元/股调整为8.91元/股[198] - 2021年限制性股票激励计划向750名对象授予2,428.50万股[198] - 限制性股票授予价格3.31元/股，占总股本比例2.83%[198] - 限制性股票授予后转股价格由8.91元/股调整为8.76元/股[198] - 2020年度利润分配方案为每10股派现0.50元[198] 环境保护 - 鲁泰纺织股份有限公司COD排放总量154.885吨，占核定总量1495.08吨的10.4%[107] - 鲁丰织染有限公司COD排放总量100.983吨，占核定总量575.985吨的17.5%[107] - 淄博鑫胜热电有限公司二氧化硫排放总量17.304吨，占核定总量236.13吨的7.3%[107] - 洲际纺织有限公司2021年上半年外排污水总量69.39万吨，COD排放31.84吨，氨氮排放0.11吨[111] - 洲际纺织有限公司2021年上半年二氧化硫排放总量26.32吨，氮氧化物排放24.97吨[111] - 公司污水排放浓度COD≤120mg/L，远低于国家标准200mg/L[107][116] - 公司氨氮排放浓度≤8mg/L，远低于国家标准20mg/L[107][116] - VOCs排放浓度达到山东省标准40mg/m³[107][116] - 洲际纺织污水处理后COD浓度均值45.9mg/L，优于越南标准50mg/L[111] - 洲际纺织氨氮排放浓度均值0.17mg/L，远优于越南标准1.0mg/L[111] - 鑫胜热电废水处理系统设计出力为10立方米/小时[117] - 酸碱废水经处理后pH值降至6至9范围[117] 社会责任 - 公司向贫困残疾人员提供帮扶支出9.5万元[118] - 公司录用建档立卡贫困人员7人[118]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.93亿元人民币，同比下降20.68%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为7453.09万元人民币，同比下降28.00%[10] - 扣除非经常性损益的净利润为1551.35万元人民币，同比下降85.03%[10] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降25.00%[10] - 公司净利润为68,581,684.42元，同比下降35.7%[107] - 归属于母公司股东的净利润为74,530,850.40元，同比下降28.0%[107] - 基本每股收益为0.09元，同比下降25.0%[110] - 营业收入为696,922,010.49元，同比下降17.9%[111] - 母公司净利润为75,959,868.64元，同比增长55.3%[111] - 公司营业成本为815,351,239.75元，较去年同期909,936,744.88元下降10.4%[104] - 营业成本为563,691,314.04元，同比下降14.7%[111] - 公司投资收益为7,111,896.31元，较去年同期104,051,767.00元大幅下降93.2%[104] - 资产处置收益为59,394,526.45元，同比大幅改善[107] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降46.85%至2287.67万元，因运输费调整至主营业务成本[19] - 财务费用下降84.62%至226.83万元，因利息支出减少及利息收入增加[19] - 公司研发费用为61,633,248.90元，较去年同期62,911,416.31元下降2.0%[104] - 研发费用为43,606,004.99元，同比增长5.3%[111] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3674.54万元人民币，同比下降125.18%[10] - 经营活动现金流净额下降125.18%至-3674.54万元，因销售收款减少[22] - 筹资活动现金流净额增长1092.67%至1.73亿元，因长短期借款增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3674.5万元，同比下降125.2%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为1621.0万元，同比改善124.8%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比改善1092.8%[121] - 母公司经营活动现金流量净额为-1248.0万元，同比下降138.3%[122] - 母公司投资活动现金流量净额为-4.16亿元，同比下降958.0%[125] - 母公司筹资活动现金流量净额为2.98亿元，同比改善452.6%[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为997,750,757.76元，同比下降25.3%[115] - 收到的税费返还为1149.0万元，同比下降65.5%[118] - 支付给职工现金为3.89亿元，同比下降21.0%[118] - 购建固定资产支付现金1.49亿元，同比下降26.9%[118] 资产和负债变化 - 预付款项增加至4905.91万元，主要因预付棉花款增加[19] - 使用权资产新增1961.18万元，因执行新租赁准则[19] - 其他非流动资产增长72.20%至9534.40万元，因预付土地款增加[19] - 其他流动负债下降64.57%至6822.11万元，因搬迁补偿款确认收益[19] - 货币资金较年初增长11.4%至15.61亿元人民币[60] - 交易性金融资产较年初下降22.2%至2.09亿元人民币[60] - 应收账款较年初下降29.4%至3.69亿元人民币[60] - 预付款项较年初增长289.5%至7637.79万元人民币[60] - 短期借款较年初增长10.0%至10.24亿元人民币[63] - 应付职工薪酬较年初下降22.4%至2.06亿元人民币[63] - 长期借款较年初增长19.8%至5.94亿元人民币[63] - 应付债券较年初增长0.9%至13.62亿元人民币[63] - 公司货币资金为600,764,110.66元，较期初729,437,231.33元下降17.6%[94] - 公司交易性金融资产为6,045,900.00元，较期初163,636,075.34元大幅下降96.3%[95] - 租赁负债增加644.24万元人民币[131] - 使用权资产增加689.24万元人民币[129] - 非流动负债合计为20.98亿元人民币，较上期增加657.05万元[140] - 负债合计为30.94亿元人民币，较上期增加770.96万元[140] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为5939.45万元人民币[10] - 计入当期损益的政府补助为1247.05万元人民币[10] 金融衍生品投资 - 衍生品投资期末金额为2.636亿元人民币，占公司报告期末净资产比例21.61%[31] - 报告期衍生品投资实际损益金额为489.51万元人民币[31] - 远期结汇投资初始金额为1.667亿元人民币，报告期实际损益471.6万元人民币[31] - 外汇期权投资初始金额为1.182亿元人民币，报告期实际损益3万元人民币[31] - 远期外汇买卖投资初始金额为1308.16万元人民币，报告期实际损益14.91万元人民币[31] - 公司持有尚未到期金融衍生品合约共66笔，总计4.095亿美元[35] - 2021年第一季度到期金融衍生品金额7000万美元，交割5200万美元[35] 委托理财活动 - 委托理财发生总额11.24亿元人民币，其中闲置募集资金6.025亿元[38] - 期末未到期委托理财余额4.52亿元人民币[38] - 银行理财产品投资中闲置自有资金发生额5.214亿元，未到期余额1.77亿元[38] - 公司使用募集资金进行保本型银行理财，单笔金额最高达1亿元人民币，参考年化收益率在3.15%至3.70%之间[41][43] - 公司使用自有资金进行保本型银行理财，单笔金额最高达6246万元人民币，参考年化收益率稳定在3.40%至3.50%[45] - 报告期内所有委托理财实际损益金额均按期全额收回，未发生减值损失[41][43][45] - 农业银行理财产品规模较大，单笔达1亿元人民币，年化收益率3.15%-3.70%[41][43] - 齐商银行理财产品单笔规模在2500万-5000万元人民币，年化收益率3.40%-3.70%[43][45] - 2021年第一季度新增委托理财规模达2.75亿元人民币，全部为保本型银行理财[43] - 公司委托理财期限主要集中在3-6个月期，采用到期一次还本付息方式[41][43][45] - 所有委托理财均经过法定程序审批，且暂未有新的委托理财计划[41][43][45] - 自有资金理财规模达2.25亿元人民币，较募集资金理财更具灵活性[45] - 理财资金投向全部为银行理财产品，风险控制严格[41][43][45] - 公司委托理财总额为11.24亿元人民币[50] - 委托理财总收益为1000.72万元人民币[50] 其他财务数据 - 总资产为121.98亿元人民币，较上年度末增长0.56%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为77.75亿元人民币，较上年度末增长1.13%[10] - 公司总负债为4,025,080,049.03元，较期初4,038,227,580.75元略有下降[75] - 公司所有者权益合计为8,172,672,174.44元，较期初8,091,676,379.90元增长1.0%[90] - 公司未分配利润为5,421,350,798.62元，较期初5,346,819,948.22元增长1.4%[87] - 公司资产总计为12,197,752,223.47元，较期初12,129,903,960.65元增长0.6%[91] - 期末现金及现金等价物余额为15.56亿元，较期初增长11.4%[121] - 公司流动资产合计为50.23亿元人民币，占总资产41.4%[129] - 存货金额为19.89亿元人民币，占流动资产39.6%[129] - 固定资产达56.62亿元人民币，占非流动资产79.7%[129] - 短期借款为9.31亿元人民币，占流动负债49.8%[129][131] - 应付债券为13.50亿元人民币，占非流动负债62.3%[131] - 母公司货币资金为7.29亿元人民币[133] - 母公司长期股权投资达25.55亿元人民币，占非流动资产45.7%[136] - 母公司资产总计98.73亿元人民币[136] - 所有者权益合计为67.79亿元人民币，与上期持平[140] - 未分配利润为43.82亿元人民币，与上期持平[140] - 盈余公积为11.51亿元人民币，与上期持平[140] - 资本公积为3.17亿元人民币，与上期持平[140] - 股本为8.58亿元人民币，与上期持平[140] - 递延收益为1.32亿元人民币，与上期持平[140] - 递延所得税负债为5892.71万元，与上期持平[140] - 长期应付职工薪酬为6213.77万元，与上期持平[140] 公司股权结构 - 公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司持股比例为16.36%[15] 可转债情况 - 可转债转股减少14.7万元，期末剩余可转债金额13.99亿元[23] 外币折算影响 - 外币财务报表折算差额为12,399,955.74元，同比下降44.5%[107]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入4,751,222,464.14元，较2019年的6,801,381,448.94元减少30.14%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润97,308,593.36元，较2019年的952,386,011.49元减少89.78%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,039,094.03元，较2019年的662,416,013.00元减少96.97%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额593,535,922.89元，较2019年的1,086,110,575.51元减少45.35%[26] - 2020年基本每股收益0.11元/股，较2019年的1.11元/股减少90.09%[26] - 2020年稀释每股收益0.11元/股，较2019年的1.11元/股减少90.09%[26] - 2020年加权平均净资产收益率1.26%，较2019年的12.96%减少11.70%[26] - 2020年末总资产12,129,903,960.65元，较2019年末的11,885,431,553.08元增加2.06%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产7,687,577,590.72元，较2019年末的7,697,135,324.92元减少0.12%[26] - 2020年公司实现营业总收入47.51亿元，营业利润0.83亿元，归属于母公司的净利润0.97亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润0.2亿元，较上年同期分别下降30.14%，92.68%，89.78%，96.97%[48] - 2020年非流动资产处置损益为 - 326.58万元，2019年为 - 119.62万元，2018年为2067.04万元[32] - 2020年计入当期损益的政府补助为6135.81万元，2019年为6219.89万元，2018年为6368.01万元[32] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为4668.41万元，2019年为2.42亿元，2018年为 - 6363.26万元[32] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为237.36万元，2019年为 - 285.71万元，2018年为278.40万元[32] - 2020年公司非经常性损益合计7726.95万元，2019年为2.90亿元，2018年为632.87万元[36] - 2020年公司报告期营业收入47.51亿元，同比降低30.14%；营业成本37.38亿元，同比降低21.97%[52] - 2020年销售费用1.26亿元，同比降低25.27%；管理费用3.61亿元，同比降低17.31%；财务费用1.10亿元，同比增长13.90%；研发费用2.31亿元，同比降低26.95%[67] - 2020年经营活动现金流入小计4775015226.05元，同比降幅30.5%[85] - 2020年经营活动产生的现金流量净额593535922.89元，同比降幅45.35%[85] - 2020年投资活动现金流入小计850680343.34元，同比增幅837.08%[85] - 2020年投资活动现金流出小计1638855294.04元，同比增幅86.48%[85] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额733664588.95元，同比增幅1390.04%[85] - 2020年投资收益145968403.88元，占利润总额比例172.10%[88] - 2020年末货币资金1400478034.81元，占总资产比例11.55%，较年初比重增加3.77%[89] - 2020年末存货1988968681.64元，占总资产比例16.40%，较年初比重减少3.97%[89] - 衍生品投资初始投资金额合计369,670.62元，期末投资金额191,955.79元，占公司报告期末净资产比例23.72%，报告期实际损益金额248.75万元[100] - 2020年公司到期金融衍生品金额折合美元共计26526.68万，全部按合约执行，收益248.75万元人民币[103] - 2020年到期远期结汇5650.00万美元，收益228.05万元人民币；交割外汇期权18650.00万美元，收益162.47万元人民币；交割远期外汇买卖2226.68万美元，收益 - 141.77万元人民币[103] - 2020年公司通过可转换公司债券募集资金总额138,800万元，本期已使用募集资金总额66,499.93万元，已累计使用募集资金总额66,499.93万元[105] - 2020年8月13日，公司将所持丰收棉业59.92%股权出售给李景泉，交易价格1.9586亿元，该股权贡献净利润占比 -2.89%[118] - 2020年3月6日，公司将所持荣昌生物出资额300万元出售给上海檀英投资合伙企业等8家企业，交易价格1.416296亿元，该股权贡献净利润占比0.56%[118] - 鲁丰织染注册资本70616万元，2020年营业收入13.11亿元，同比下降24.84%，净利润2206.16万元，同比下降81.07%[120] - 鲁联新材注册资本4亿元，2020年营业收入766.38万元，同比增加337.99%，净利润-2948.84万元，同比下降1287.72%[120] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为44.09%[134] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.01%[134] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为52.87%[134] - 2020年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.34%[134] - 2019年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为11.13%[134] - 2018年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为112.87%[134] 各条业务线表现 - 公司衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品60%左右销往60多个国家和地区，色织布产能占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右[40] - 纺织服装行业营业收入42.39亿元，占比89.20%，同比降低31.63%；防护用品收入1.85亿元，占比3.89%，同比增长100.00%[53] - 面料产品营业收入33.71亿元，占比70.95%，同比降低31.34%；衬衣产品收入8.67亿元，占比18.25%，同比降低32.77%[53] - 面料销售量16769.7万米，同比降低32.58%；生产量18808.22万米，同比降低31.84%；库存量4375.76万米，同比增长12.26%[57] - 服装销售量1809.67万件，同比降低1.48%；生产量1889.1万件，同比增长3.43%；库存量156.09万件，同比增长154.71%[57] - 2020年面料原材料成本占比55.85%，较2019年的53.36%有所上升；衬衣原材料成本占比54.84%，较2019年的58.53%有所下降[60] - 纺织服装营业成本33.29亿元，占营业成本比重89.08%，同比降低22.88%；防护用品营业成本1.27亿元，占比3.40%[61] - 面料产品营业成本26.71亿元，占营业成本比重71.44%，同比降低21.71%；衬衣产品营业成本6.59亿元，占比17.64%，同比降低27.26%[62] - 2020年面料总产能29360万米，产能利用率64%；服装总产能2030万件，产能利用率80%[68][70] - 线上销售营业收入468.46万元，毛利率64.07%，同比减少0.81%；直营销售营业收入776.17万元，毛利率50.10%，同比减少6.33%[72][75] - 面料存货周转天数91天，1年以内存货数量3452.61万米，同比增加4.97%；衬衣存货周转天数25天，1年以内存货数量103.59万件，同比增加99.62%[76] - 公司自有品牌“鲁泰格蕾芬”，主要产品为衬衣、西装，目标客户为商务人士，主要产品价格带在1000 - 3000元[81] 各地区表现 - 鲁泰（香港）有限公司资产规模186,781,101.59元，收益5,956,474.81元，境外资产占公司净资产比重2.31%[43] - 鲁泰纺织（美国）公司资产规模8,221,390.48元，收益 -2,455,000.10元，境外资产占公司净资产比重0.10%[43] - 鲁泰（柬埔寨）有限公司资产规模183,242,504.55元，收益10,227,606.09元，境外资产占公司净资产比重2.26%[43] - 万国服饰有限公司资产规模84,468,490.59元，收益7,934,401.45元，境外资产占公司净资产比重1.04%[43] - 洲际纺织有限公司资产规模2,311,537,278.61元，收益 -33,191,542.73元，境外资产占公司净资产比重28.57%[43] - 鲁安成衣有限公司资产规模172,006,967.22元，收益10,874,508.68元，境外资产占公司净资产比重2.13%[43] 管理层讨论和指引 - 后疫情时代衬衫用色织面料需求将向小批量、多品种，多元化、功能性、休闲化方向发展[123] - 公司持续推进智能制造升级，整合国内外优势资源，提升国际化水平[123] - 公司积极推进高端衬衫定制服务，加大创新投入，开发新型面料[123] - 公司秉持低碳环保理念，促进可持续发展[123] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司利润分配预案以858,132,322为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2020年各季度营业收入分别为12.52亿元、10.34亿元、10.84亿元、13.81亿元[31] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.04亿元、0.41亿元、 - 0.48亿元、0.02亿元[31] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.04亿元、0.04亿元、 - 0.59亿元、 - 0.29亿元[31] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.46亿元、0.63亿元、2.19亿元、1.65亿元[31] - 公司组织实施31个公司级产品开发项目[48] - 公司创建2个创新合作平台、4个技术合作平台[48] - 公司获得授权专利62项，“纺织面料颜色数字化关键技术及产业化”项目获省级认定[51] - 公司新设子公司北京至曙经贸有限公司，出售转让子公司丰收棉业有限责任公司，注销子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司[63] - 公司前五名客户合计销售金额9.55亿元，占年度销售总额比例20.09%；前五名供应商合计采购金额4.40亿元，占年度采购总额比例14.18%[66] - 2020年末原材料账面余额8.49亿元，跌价准备254.72万元；在产品账面余额3.93亿元，跌价准备543.75万元；库存商品账面余额8.78亿元，跌价准备1.36亿元[80] - 公司可转债募投项目“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”及“高档印染面料生产线项目”正在建设中[70] - 越南鲁安成衣投资建设三期项目300万件生产线，预计2021年3月完成厂房建设[70] - 因品牌规划调整关闭京东商城店，对公司无重大影响[75] - 2020年研发人员数量1604人，较2019年的1714人减少6.42%[82] - 2020年研发投入金额231265031.12元，较2019年的316575474.85元减少26.95%[84] - 截至2020年12月31日，公司持有尚未到期金融衍生品合约共37笔，共计29450.00万美元，其中远期结汇29笔计19400万美元，外汇期权组合10笔计10050万美元[103] - 公司于2020年4月9日公开发行1400万张可转换公司债券，发行总额14亿元，扣除保荐费用后实际收到募集资金13.88亿元，净额13.8546亿元于4月15日到位[108] - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）承诺投资

收入和利润同比下降 - 第三季度营业收入为1,083,514,157.78元，同比下降33.37%[10] - 年初至报告期末营业收入为3,370,258,238.57元，同比下降29.96%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-48,455,060.39元，同比下降127.46%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为95,664,518.83元，同比下降83.73%[10] - 第三季度基本每股收益为-0.06元/股，同比下降130.00%[10] - 营业收入本期发生额为10.84亿元人民币，同比下降33.4%[102] - 归属于母公司所有者的净利润为-4845.51万元人民币，同比下降127.5%[106] - 基本每股收益为-0.06元，同比下降130%[106] - 母公司营业收入同比下降34.7%至8.02亿元，上期为12.28亿元[109] - 合并营业总收入同比下降30.0%至33.70亿元，上期为48.12亿元[113] - 合并净利润同比下降84.8%至0.92亿元，上期为6.05亿元[116] - 基本每股收益同比下降83.8%至0.11元，上期为0.68元[119] - 营业收入同比下降37.4%至23.26亿元[120] - 净利润同比下降41.5%至3.45亿元[124] - 基本每股收益同比下降42.0%至0.40元[124] 成本和费用变化 - 营业总成本本期发生额为11.30亿元人民币，同比下降19.8%[102] - 财务费用为4591.97万元人民币，同比上升433.8%[102] - 研发费用为5199.35万元人民币，同比下降29.8%[102] - 合并研发费用同比下降25.6%至1.75亿元，上期为2.36亿元[113] - 合并财务费用同比增长16.3%至0.71亿元，上期为0.61亿元[113] - 研发费用同比下降28.0%至1.18亿元[120] - 所得税费用同比下降78.1%至1746万元[124] - 母公司支付职工现金6.98亿元，同比下降16.3%[131] - 母公司购建固定资产等支付现金0.49亿元，同比下降68.5%[131] 现金流变化 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为219,056,724.96元，同比下降39.50%[10] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为428,448,990.65元，同比下降11.07%[10] - 筹资活动现金流量净额增长172.13%主要因发行可转换公司债券[22] - 经营活动现金流量净额同比下降11.1%至4.28亿元[125][128] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降27.9%至33.85亿元[125] - 购建固定资产支付现金同比下降28.2%至4.40亿元[128] - 取得借款收到现金同比下降10.2%至27.92亿元[128] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元，同比下降155.4%[131] - 母公司销售商品提供劳务收到现金22.81亿元，同比下降36.9%[131] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.70亿元，同比改善66.0%[131] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为11.00亿元，同比改善630.3%[134] - 期末现金及现金等价物余额为8.16亿元，较期初增加5.57亿元[134] - 母公司取得借款收到现金18.72亿元，同比增长7.4%[131] 资产和负债变动 - 货币资金增加44.07%主要因公司收到发行可转换债券资金[22] - 交易性金融资产大幅增长378.74%主要由于结构性存款增加[22] - 长期借款激增571.01%主要因长期借款增加[22] - 应付债券增加100.00%主要因本期发行可转换公司债券[22] - 货币资金增长44.1%至13.32亿元，较年初9.24亿元增加4.07亿元[57] - 交易性金融资产大幅增长378.7%至2.51亿元，较年初0.52亿元增加1.98亿元[57] - 短期借款减少52.0%至10.17亿元，较年初21.20亿元减少10.03亿元[60] - 长期借款激增570.9%至2.84亿元，较年初0.42亿元增加2.42亿元[63] - 应付债券新增13.36亿元[64] - 存货下降6.6%至22.62亿元，较年初24.22亿元减少1.91亿元[57] - 应收账款下降15.9%至4.34亿元，较年初5.15亿元减少0.78亿元[57] - 固定资产下降7.0%至55.93亿元，较年初60.12亿元减少4.19亿元[60] - 在建工程增长26.4%至5.06亿元，较年初4.00亿元增加1.06亿元[60] - 母公司货币资金激增214.8%至8.16亿元，较年初2.59亿元增加5.57亿元[90] - 流动负债合计为8.96亿元人民币，同比下降54.8%[98] - 非流动负债合计为18.56亿元人民币，同比上升543.9%[98] - 所有者权益合计为67.57亿元人民币，同比上升5.2%[101] - 公司执行新收入准则调整预收款项1.09亿元至合同负债[138] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益暴涨781.65%主要来自处置交易性金融资产收益[22] - 公允价值变动收益下降2640.00%因处置交易性金融资产转回公允价值变动[22] - 母公司投资收益大幅增长495.3%至1.41亿元，上期为0.24亿元[109] - 合并公允价值变动收益亏损1.43亿元，上期收益为0.05亿元[116] - 投资收益大幅增长142.9%至4.39亿元[120] 减值损失 - 资产减值损失上升547.77%主要因存货减值损失增加[22] 政府补助和营业外收入 - 公司获得政府补助52,678,767.97元[10] 衍生品投资 - 公司衍生品投资初始投资金额为123,821.57万元人民币[35] - 报告期内衍生品实际损益金额为682.68万元人民币[35] - 公司持有尚未到期金融衍生品合约6笔共计4,500.00万美元[37] - 报告期到期衍生品金额折合13,966.16万美元实现收益682.68万元人民币[37] - 外汇期权投资68,951.65万元人民币实现收益598.57万元人民币[35] - 远期结汇投资39,398.69万元人民币实现收益228.05万元人民币[35] - 远期外汇买卖投资15,471.23万元人民币亏损143.94万元人民币[35] - 期末衍生品持仓金额27,000万元人民币占净资产比例3.31%[35] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额138,546.00万元人民币[38] - 募集资金用于功能性面料智慧生态园区项目及高档印染面料生产线项目[38] 业绩预告 - 预计2020年累计净利润区间为3500万元至5000万元，同比下降94.95%至96.46%[39] - 预计2020年基本每股收益区间为0.04元/股至0.06元/股，同比下降96.40%至96.59%[39] - 业绩大幅下滑主要因疫情影响导致客户订单减少和产品销量下降[39] 委托理财 - 公司委托理财发生总额为43000万元，未到期余额为38000万元[42] - 信托理财产品投资5000万元，年化收益率8.00%，实现收益402.19万元[42] - 银行理财产品投资总额38000万元，其中募集资金30000万元，自有资金8000万元[42] - 农业银行保本型理财产品投资10000万元，年化收益率3.50%，实现收益81.51万元[42] - 建设银行保本型理财产品投资5000万元，年化收益率2.05%，实现收益28.09万元[42] - 齐商银行保本型理财产品投资13000万元，年化收益率均为3.50%[46] - 报告期内公司无委托理财减值损失[42][46] 其他综合收益 - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失5440.65万元人民币[106] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失0.33亿元，上期收益为0.51亿元[116] 公司结构变化 - 新疆鲁泰于2020年9月起不再纳入公司合并报表范围[25] 证券投资 - 公司报告期不存在证券投资[30]

分组1：活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2020年9月29日（星期二）下午15:00 - 16:55 [1] 分组2：参与人员信息 - 公司董事会秘书张克明先生、证券事务代表郑卫印先生、李琨女士将采用网络在线交流的方式与投资者沟通 [1] 分组3：公司信息 - 公司为鲁泰纺织股份有限公司，证券代码为000726、200726，证券简称鲁泰A、鲁泰B，债券代码为127016，债券简称鲁泰转债 [1] - 公告发布时间为2020年9月24日 [1]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入6,801,381,448.94元，较2018年减少1.13%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润952,386,011.49元，较2018年增长17.36%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1,086,110,575.51元，较2018年减少24.07%[16] - 第一季度营业收入1,545,153,566.09元，归属于上市公司股东的净利润195,173,391.82元[21] - 第二季度营业收入1,640,294,777.92元，归属于上市公司股东的净利润216,272,824.77元[21] - 第三季度营业收入1,626,165,317.03元，归属于上市公司股东的净利润176,453,154.53元[21] - 第四季度营业收入1,989,767,787.90元，归属于上市公司股东的净利润364,486,640.37元[21] - 2019年非经常性损益合计2.90亿元，2018年为632.87万元，2017年为6051.31万元[23] - 2019年公司实现营业收入68.01亿元，比上年同期下降1.13%[35] - 2019年营业利润11.32亿元，比上年同期增长16.73%[35] - 2019年归属于上市公司股东的净利润9.52亿元，比上年同期增长17.36%[35] - 2019年扣除非经常性损益的净利润6.62亿元，比上年同期降低17.73%[35] - 非流动资产处置损益2019年为 - 119.62万元，2018年为2067.04万元，2017年为 - 132.67万元[23] - 计入当期损益的政府补助2019年为6219.89万元，2018年为6368.01万元，2017年为6603.16万元[23] - 除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益2019年为2.42亿元，2018年为 - 636.33万元，2017年为479.46万元[23] - 2019年公司实现营业收入68.01亿元，同比下降1.13%；营业成本47.91亿元，同比下降1.64% [41] - 2019年销售费用1.68亿元，同比提高6.4%，管理费用4.36亿元，同比提高11.58% [41] - 2019年度研发费用支出3.17亿元，同比提高9.39% [41] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为10.86亿元，同比降低24.07% [41] - 2019年纺织服装营业收入62.00亿元，占比91.16%；内销收入24.48亿元，占比35.99% [43][44] - 2019年面料产品营业收入49.10亿元，占比72.19%；衬衣产品营业收入12.90亿元，占比18.97% [44] - 2019年纺织服装营业收入62.0001327617亿元，营业成本43.1753705382亿元，毛利率30.36%，营业收入和营业成本同比均降0.14%，毛利率持平[46] - 2019年纺织面料销售量24872.14万米，生产量27594.29万米，库存量3897.93万米，同比分别降2.44%、4.03%、增7.08%[48] - 2019年纺织服装营业成本占比90.13%，棉花营业成本同比降87.02%，占比从1.93%降至0.25%[50] - 2019年前五名客户合计销售金额14.2510358446亿元，占年度销售总额比例20.95%[53] - 2019年前五名供应商合计采购金额9.4275258765亿元，占年度采购总额比例21.23%[54] - 2019年销售费用1.6822706483亿元，同比增6.40%；管理费用4.3617165630亿元，同比增11.58%[56] - 2019年财务费用9617.971662万元，同比增97.17%，因银行借款增加致利息支出增加及存款减少致利息收入减少[56] - 2019年研发费用3.1657547485亿元，同比增9.39%[56] - 2019年研发人员1714人，较2018年降8.19%，研发投入金额3.1657547485亿元，占营业收入比例4.65%[58][59] - 2019年经营活动现金流入小计68.71亿元，同比减少0.43%；现金流出小计57.84亿元，同比增加5.75%；现金流量净额10.86亿元，同比减少24.07%[60] - 2019年投资活动现金流入小计9078.03万元，同比减少21.62%；现金流出小计8.79亿元，同比减少12.33%；现金流量净额-7.88亿元，同比增加11.11%[60] - 2019年筹资活动现金流入小计41.70亿元，同比增加27.05%；现金流出小计41.21亿元，同比增加3.83%；现金流量净额4923.80万元，同比增加107.17%[60] - 2019年现金及现金等价物净增加额3.43亿元，同比增加342.70%[60] - 2019年投资收益2178.39万元，占比1.93%；公允价值变动损益2.42亿元，占比21.42%；资产减值-9131.70万元，占比-8.10%[63] - 2019年现金分红金额为85,812,154.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.01%，以其他方式现金分红金额为20,188,374.10元，占比2.12%，现金分红总额为106,000,528.20元，占比11.13%[92] - 2018年现金分红金额为429,060,770.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.87%，以其他方式现金分红金额为486,922,944.94元，占比59.99%，现金分红总额为915,983,715.44元，占比112.87%[92] - 2017年现金分红金额为453,344,328.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的53.90%，以其他方式现金分红金额为0元，占比0%，现金分红总额为453,344,328.00元，占比53.90%[92] 各条业务线表现 - 2019年全年完成花色设计41630个，自主开发26个新品系列，定制开发22个产品系列[36] - 2019年重点推进针织、高档坯布生产线技术改造等项目，功能性面料智慧生态园区项目总投资25亿元[37] - 2019年推进公司级技术改进课题17项，部门级技术课题127项，申报省部级以上项目28项[38] - 2019年参加13个展会拓展国外客户，设立英国、俄罗斯、胡志明办公室[39] - 鲁泰（越南）纺织有限公司4000万米色织面料扩产项目已投产，纺纱一期及气流纺项目已投产，二期在建[81] - 控股子公司山东鲁联新材料有限公司功能性面料智慧生态园区项目（一期）和鲁丰织染有限公司高档印染面料生产线项目处于基础建设和整理准备阶段[81] - 鲁泰新设鲁泰（新洲）有限公司、山东鲁联新材料有限公司、山东鲁嘉进出口有限公司[78] - 2019年鲁丰织染营业收入17.43亿元，同比下降2.05%，净利润1.17亿元，同比下降1.97%[78] - 鲁丰织染出口收入占比约70%，2019年附加值高的新产品销售占比提升[78] 各地区表现 - 公司产品60%以上销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，自主品牌面料出口占比达70%以上[28] - 鲁泰（越南）有限公司资产规模25.17亿元，占公司净资产比重30.33%，收益3265.47万元[29] 管理层讨论和指引 - 中国纺织业在国际市场竞争优势突出，衬衫用色织面料需求向小批量、多品种，多元化、功能性、休闲化方向发展[79] - 公司持续推进智能制造升级，整合国内外资源，提升国际化水平，保持全球衬衫色织面料优势[79] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司利润分配预案以858,121,541为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 本年度公司新设多家子公司、孙公司，注销一家孙公司，吸收合并一家孙公司[52] - 公司报告期无募集资金使用情况[74] - 公司报告期未出售重大资产[75] - 子公司鲁丰织染注册资本706,160,000.0元，总资产1,676,416,363元，净利润116,519,911元[77] - 鲁丰织染注册资本70616万元，2014年10月被认定为高新技术企业，2017年复评再次被认定[78] - 2019年公司接待机构调研3次，接待机构数量26家，接待个人和其他对象数量均为0[84] - 2019年度利润分配预案以2019年12月31日的股本858,121,541股为基数，每10股分配现金1.00元人民币（含税）[88] - 2019年利润分配以858,121,541股为基数，每10股分配现金1.00元，分配股息85,812,154.10元，剩余可供分配利润4,050,889,226.91元结转到以后年度[89][95] - 2018年利润分配以858,121,541股为基数，每10股分配现金5.00元，应分配429,060,770.50元，于2019年6月实施[89] - 2017年利润分配以906,688,656股为基数，每10股分配现金5.00元，应分配453,344,328.00元，于2018年6月实施[90] - 截止2018年12月31日，公司总股本为922,602,311股，自2018年5月28日起实施B股回购，截止2019年3月22日累计回购64,480,770股[89] - 公司于2018年5月28日起实施B股回购方案，截止权益分派日，累计回购B股数量为15,913,655股[90] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，自2019年5月23日至2026年4月8日有效[97] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，不损害公司利益，自2019年5月23日至2026年4月8日有效[97] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整[101] - 本年度公司新设子公司山东鲁联新材料有限公司、山东鲁嘉进出口有限公司、鲁泰职业培训学校；新设孙公司鲁泰（新洲）有限公司；注销孙公司淄博和利洁节能技术服务有限公司；吸收合并孙公司淄博诚舜热力有限公司[103] - 现聘任境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为173.5万元，审计服务连续年限为1年[104] - 2019年改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内控审计机构，该事项经董事会、股东大会审议通过后生效[105] - 应付淄博鲁诚纺织投资有限公司关联债务期初余额12152万元，本期新增10000万元，利率4.35%，本期利息513.58万元，期末余额为0万元[114] - 应付淄博鲁佳物业管理有限公司关联债务期初余额60万元，利率4.35%，本期利息2.57万元，期末余额为0万元[114] - 应付淄博施丹露化妆品有限公司关联债务期初余额145万元，利率4.35%，本期利息2.69万元，期末余额为0万元[114] - 应付淄博泰美领带有限公司关联债务期初余额130万元，利率4.35%，本期利息2.42万元，期末余额为0万元[114] - 报告期内审批对子公司担保额度合计80,505.35，对子公司担保实际发生额合计55,072.62[121] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计165,616.16，对子公司实际担保余额合计61,985.33[121] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计20,000，担保实际发生额合计19,900[121] - 子公司对子公司报告期末已审批的担保额度合计20,000，实际担保余额合计19,900[121] - 公司报告期内审批担保额度合计100,505.35，担保实际发生额合计74,972.62[121] - 公司报告期末已审批的担保额度合计185,616.16，实际担保余额合计81,885.33[121] - 公司实际担保总额占净资产的比例为10.64%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[122] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[122] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[122] - 公司委托理财发生额为11000万元，未到期余额为5000万元[124] - 上海歌斐资产与中航信托的委托理财年化收益率分别为7.60%、

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为6,801,381,448.94元，较2018年减少1.13%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为952,386,011.49元，较2018年增长17.36%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为662,416,013.00元，较2018年减少17.73%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,086,110,575.51元，较2018年减少24.07%[25] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.11元/股，较2018年增长23.33%[25] - 2019年加权平均净资产收益率为12.96%，较2018年增加1.72%[25] - 2019年末总资产为11,885,431,553.08元，较2018年末增长12.79%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7,697,135,324.92元，较2018年末增长7.70%[25] - 2019年非经常性损益合计289,969,998.49元，2018年为6,328,653.55元，2017年为60,513,101.28元[31] - 2019年公司营业收入68.01亿元，同比下降1.13%；营业利润11.32亿元，同比增长16.73%；归属于上市公司股东的净利润9.52亿元，同比增长17.36%；扣除非经常性损益的净利润6.62亿元，同比降低17.73%[47] - 2019年公司营业成本为47.91亿元，同比下降1.64%；销售费用为1.68亿元，同比提高6.4%；管理费用为4.36亿元，同比提高11.58%；研发费用支出3.17亿元，同比提高9.39%；经营活动产生的现金流量净额为10.86亿元，同比降低24.07%[54] - 2019年纺织服装行业营业收入62.00亿元，占比91.16%，同比下降0.14%；棉花营业收入1406.48万元，占比0.21%，同比下降86.09%[55] - 2019年纺织面料销售量24872.14万米，同比减少2.44%；生产量27594.29万米，同比减少4.03%；库存量3897.93万米，同比增加7.08%[64] - 2019年棉花销售量664.19吨，同比减少89.95%，主要系新疆鲁泰对集团以外销售棉花减少所致[64] - 2019年销售费用168,227,064.83元，同比增6.40%；管理费用436,171,656.30元，同比增11.58%；财务费用96,179,716.62元，同比增97.17%；研发费用316,575,474.85元，同比增9.39%[74] - 2019年研发人员数量1,714人，较2018年的1,867人减少8.19%[76] - 2019年研发投入金额316,575,474.85元，占营业收入比例4.65%，较2018年分别增长9.39%和0.44%[79] - 2019年经营活动现金流入小计6,870,532,638.88元，同比降0.43%；现金流出小计5,784,422,063.37元，同比增5.75%；现金流量净额1,086,110,575.51元，同比降24.07%[80] - 2019年投资活动现金流入小计90,780,303.67元，同比降21.62%；现金流出小计878,837,255.97元，同比降12.33%；现金流量净额 -788,056,952.30元，同比增11.11%[80] - 2019年筹资活动现金流入小计4,170,463,313.14元，同比增27.05%；现金流出小计4,121,225,344.37元，同比增3.83%；现金流量净额49,237,968.77元，同比增107.17%[80] - 2019年现金及现金等价物净增加额343,424,246.02元，同比增342.70%[80] - 2019年投资收益21,783,896.05元，占利润总额比例1.93%；公允价值变动损益241,537,682.90元，占比21.42%；资产减值 -91,316,988.81元，占比 -8.10%[83] - 鲁丰织染2019年营业收入同比下降2.05%，净利润同比下降1.97%[103] - 2019年度利润分配预案以2019年12月31日的858,121,541股为基数，每10股分配现金1元，分配股息85,812,154.10元，剩余4,050,889,226.91元结转到以后年度[120][121][127] - 2018年度利润分配以858,121,541股为基数，每10股分配现金5元，应分配429,060,770.50元，于2019年6月实施[121] - 2017年度利润分配以906,688,656股为基数，每10股分配现金5元，应分配453,344,328元，于2018年6月实施[122] - 2019年现金分红金额85,812,154.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.01%，现金分红总额（含其他方式）106,000,528.20元，占比11.13%[125] - 2018年现金分红金额429,060,770.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.87%，现金分红总额（含其他方式）915,983,715.44元，占比112.87%[125] - 2017年现金分红金额453,344,328元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的53.90%，现金分红总额（含其他方式）453,344,328元，占比53.90%[122][125] 各条业务线表现 - 面料产品营业收入49.0974582191亿元，占比72.19%；衬衣产品营业收入12.9026745426亿元，占比18.97%[59] - 2019年全年完成花色设计41630个，自主开发26个新品系列，定制开发22个产品系列[48] - 2019年公司推进公司级技术改进课题17项，部门级技术课题127项；申报省部级以上项目28项；2项新产品获评行业十大创新产品；2项“十三五”国家重点研发计划通过国家科技部中期考核；获得授权专利37项；主持或参与制定国家和行业标准8项[50] - 2019年公司参加13个展会推广产品[52] - 纺织服装行业营业收入62.0001327617亿元，营业成本43.1753705382亿元，毛利率30.36%，营业收入和营业成本同比均减少0.14%[60] - 纺织服装营业成本43.1753705382亿元，占营业成本比重90.13%，同比减少0.14%；棉花营业成本1.219126636亿元，占比0.25%，同比减少87.02%[65] - 2019年面料产品营业成本34.1113505555亿元，占营业成本比重71.20%，同比减少0.09%；衬衣产品营业成本9.0640199827亿元，占比18.92%，同比减少0.31%[68] - 前五名客户合计销售金额14.2510358446亿元，占年度销售总额比例20.95%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[70] - 客户A销售额4.965340141亿元，占年度销售总额比例7.30%；客户B销售额3.3681047244亿元，占比4.95%[70] - 前五名供应商合计采购金额为942,752,587.65元，占年度采购总额比例为21.23%[73] - 鲁丰织染注册资本7.0616亿元，总资产16.76416363亿元，净资产14.349714632亿元，2019年营业收入17.43亿元，营业利润1.31180206亿元，净利润1.16519911亿元[100] - 鲁丰织染出口收入占比约70%[103] 各地区表现 - 公司产品60%以上销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，自主品牌面料出口占比达70%以上[38] - 鲁泰（香港）有限公司资产规模200,352,532.10元，收益11,695,969.47元，占公司净资产比重2.41%[39] - 鲁泰纺织（美国）公司资产规模11,902,346.89元，收益834,739.89元，占公司净资产比重0.14%[39] - 鲁泰（柬埔寨）有限公司资产规模183,377,369.00元，收益26,790,366.68元，占公司净资产比重2.21%[39] - 鲁泰（缅甸）有限公司资产规模79,716,109.94元，收益8,701,103.83元，占公司净资产比重0.96%[39] - 鲁泰（越南）有限公司资产规模2,517,102,848.13元，收益32,654,676.83元，占公司净资产比重30.33%[39] - 鲁安成衣有限公司资产规模210,839,742.85元，收益6,783,681.59元，占公司净资产比重2.54%[39] - 东南亚地区营业收入20.7779356616亿元，占比30.55%；内销营业收入24.4768475849亿元，占比35.99%[59] 管理层讨论和指引 - 中国纺织业在国际市场竞争优势突出，衬衫用色织面料需求向小批量、多品种，多元化、功能性、休闲化方向发展[104] - 公司是全球最大的衬衫用色织面料生产基地，持续推进智能制造升级，发挥各区域优势，提升国际化水平[104] - 公司面临经济环境、原材料价格波动、汇率变动等风险，将采取相应措施应对[109][110] - 公司在公司治理、市场开拓、企业管理、品牌建设、产业布局等方面有相应经营计划[104][105][107] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拥有棉花种植到成衣制造的完整产业链，在多国建设生产基地和服务机构[42] - 公司自1995年起通过多个管理体系认证，2007年至今通过多项标准认证及实验室认可[43] - 2019年公司功能性面料智慧生态园区项目开工建设，总投资25亿元[49] - 公司报告期不存在证券投资[89] - 公司报告期开展衍生品投资，初始投资金额为159,163.55万元，报告期实际收益为928.66万元[94] - 公司衍生品投资期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[94] - 2019年1 - 12月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计23059.69万，全部按合约执行，收益928.66万元人民币[96] - 其中交割远期结汇19661.32万美元，收益862.05万元人民币；交割外汇期权2350.00万美元，收益40.15万元人民币；交割远期外汇买卖折美元1048.37万，收益26.46万元人民币[96] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[94] - 公司衍生品投资审批董事会时间为2018年04月27日，公告披露日期（如有衍生品投资审批股东会）为2019年04月30日[94] - 公司报告期无募集资金使用情况[98] - 公司报告期未出售重大资产[99] - 公司报告期衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化[96] - 2019年公司接待调研、沟通、采访等活动3次，接待机构数量26家，接待个人和其他对象数量为0[111] - 鲁泰（越南）纺织有限公司4000万米色织面料扩产项目已投产，鲁泰（新洲）有限公司纺纱项目（一期）及气流纺项目已投产，纺纱二期项目在建，资金来源于全资子公司自有和自筹[108] - 控股子公司山东鲁联新材料有限公司功能性面料智慧生态园区项目（一期）和鲁丰织染有限公司高档印染面料生产线项目处于基础建设和整理准备阶段，资金主要来源于公司A股可转债募投资金[108] - 鲁泰（新洲）有限公司新设完善鲁泰越南公司色织布产业链，山东鲁联新材料有限公司新设扩大面料产品品类，山东鲁嘉进出口有限公司新设降低采购成本[103] - 控股股东、实际控制人于2019年5月23日作出关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报承诺，承诺期限至2026年4月8日，正在履行中[130] - 公司董事及高级管理人员于2019年5月23日作出关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报承诺，承诺期限至2026年4月8日，正在履行中[130] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整[138] - 本年度公司新设子公司山东鲁联新材料有限公司、山东鲁嘉进出口有限公司、鲁泰职业培训学校；新设孙公司鲁泰（新洲）有限公司；注销孙公司淄博和利洁节能技术服务有限公司；吸收合并孙公司淄博诚舜热力有限公司[69][140]

收入和利润（同比） - 营业收入12.52亿元人民币，同比下降18.94%[10] - 营业总收入同比下降18.9%至12.52亿元[69] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元人民币，同比下降46.96%[10] - 扣除非经常性损益的净利润1.04亿元人民币，同比下降40.92%[10] - 净利润同比下降46.0%至1.07亿元[73] - 归属于母公司净利润同比下降47.0%至1.04亿元[73] - 基本每股收益0.12元/股，同比下降47.83%[10] - 基本每股收益同比下降47.8%至0.12元[73] - 加权平均净资产收益率1.33%，同比下降1.36个百分点[10] - 母公司营业收入同比下降30.3%至8.49亿元[76] - 母公司净利润同比下降64.2%至4891万元[76] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降15.2%至9.10亿元[69] - 研发费用同比下降21.3%至6291万元[69] - 财务费用减少52.29%至14,743,890.27元，主要因汇兑净收益及利息收入增加[22] - 财务费用同比下降52.3%至1474万元[69] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.46亿元人民币，同比大幅增长262.65%[10] - 经营活动现金流量净额改善262.65%至145,916,523.77元，主要因采购支付减少3.79亿元及销售收入减少1.58亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为1.459亿元，上期为-8971万元[80] - 投资活动现金流量净额改善77.04%至-65,312,638.47元，主要因收回投资增加及购建固定资产减少[25] - 投资活动产生的现金流量净额改善，本期为-6531万元，上期为-2.845亿元[80] - 筹资活动现金流量净额下降104.56%至-17,426,491.61元，主要因取得借款收到的现金减少[25] - 筹资活动产生的现金流量净额转为净流出，本期为-1743万元，上期为3.822亿元净流入[83] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降68.9%，本期为3259万元，上期为1.05亿元[84] - 母公司投资活动现金流量净额改善，本期为4847万元净流入，上期为-1.441亿元净流出[87] 现金收支明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.6%，本期为13.361亿元，上期为14.94亿元[80] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降37.4%，本期为6.336亿元，上期为10.127亿元[80] - 取得投资收益收到的现金大幅增加至1.017亿元，上期仅为240万元[80] 资产和负债变动 - 货币资金从2019年末9.24亿元增至2020年3月末9.50亿元[52] - 交易性金融资产从2019年末5235.61万元大幅减少至2020年3月末294.66万元[52] - 应收账款从2019年末5.15亿元下降至2020年3月末4.02亿元[52] - 存货从2019年末24.22亿元增加至2020年3月末25.11亿元[52] - 预付款项从2019年末5682.90万元增长至2020年3月末1.08亿元[52] - 长期股权投资从2019年末1.03亿元增至2020年3月末1.48亿元[52] - 短期借款稳定在21.3亿元水平，仅微增0.14亿元[55] - 应付职工薪酬大幅减少1.2亿元，从3.36亿元降至2.16亿元，降幅35.7%[55] - 在建工程增加5149万元，从4.00亿元增至4.52亿元，增幅12.9%[55] - 母公司应收账款减少7175万元，从4.18亿元降至3.46亿元，降幅17.2%[62] - 母公司存货增加626万元，从12.81亿元增至13.43亿元[62] - 母公司长期股权投资增加468万元，从25.11亿元增至25.58亿元[62] - 母公司应付票据减少1031万元，从6.03亿元降至5.00亿元，降幅17.1%[65] - 未分配利润减少1.03亿元，从53.72亿元降至54.76亿元[58] - 合同负债调整增加1.09亿元人民币[91] 金融资产和投资收益 - 政府补助计入当期损益1001.40万元人民币[10] - 金融资产公允价值变动及投资收益986.16万元人民币[10] - 交易性金融资产减少99.44%至294,663.69元，主要因信托理财产品到期收回[22] - 应收款项融资减少50.68%至13,299,381.00元，主要因银行承兑汇票背书转让增加[22] - 预付账款增加90.43%至108,220,853.07元，主要因预付原料款及农资款增加[22] - 投资收益大幅增长111,682.77%至104,051,767.00元，主要因收到交易性金融资产投资收益[22] - 投资收益大幅改善至1.04亿元[69] - 公允价值变动收益下降2,051.90%至-99,714,752.69元，主要因转回上年金融资产公允价值变动收益[22] 衍生品及理财投资 - 委托理财发生额为5000万元人民币，未到期余额为0元，逾期未收回金额为0元[37] - 信托理财产品（中航信托）投资金额5000万元人民币，年化收益率8.00%，报告期实际收益金额402.19万元人民币[37] - 衍生品投资总额123,821.57万元人民币，报告期实际损益金额790.12万元人民币[38] - 远期结汇投资金额39,398.69万元人民币，报告期实际损益金额228.05万元人民币[38] - 外汇期权投资金额68,951.65万元人民币，期末投资金额38,371万元人民币，占公司报告期末净资产比例4.55%[38] - 外汇期权报告期实际损益金额562.07万元人民币[38] - 远期外汇买卖投资金额15,471.23万元人民币，期末投资金额15,471.23万元人民币，占公司报告期末净资产比例1.84%[38] - 衍生品投资期末总金额53,842.23万元人民币，占公司报告期末净资产比例6.39%[38] - 公司持有未到期金融衍生品合约15笔，总金额8516.16万美元[41] - 未到期衍生品包含外汇期权9笔金额6300万美元和远期外汇买卖6笔金额2216.16万美元[41] - 报告期到期衍生品金额9950万美元，实现收益790.12万元人民币[41] - 到期衍生品中远期外汇买卖5650万美元获得收益228.05万元人民币[41] 财务结构 - 公司总资产118.47亿元人民币，较上年度末下降0.32%[10] - 归属于上市公司股东的净资产78.23亿元人民币，较上年度末增长1.64%[10] - 公司总资产从118.85亿元略降至118.47亿元，减少0.38亿元[55][58] - 公司总资产为118.85亿元人民币[91][94] - 流动资产合计42.31亿元人民币，占总资产35.6%[91] - 非流动资产合计76.55亿元人民币，占总资产64.4%[91] - 固定资产为60.12亿元人民币，占非流动资产78.5%[91] - 短期借款为21.20亿元人民币，占流动负债66.5%[91] - 负债合计35.86亿元人民币，资产负债率30.2%[91][94] - 所有者权益合计82.99亿元人民币，权益比率69.8%[94] - 未分配利润为53.72亿元人民币，占所有者权益64.7%[94] - 母公司货币资金为2.59亿元人民币[94] - 货币资金减少317万元，母公司层面从2.59亿元降至2.56亿元[59] - 母公司期末现金余额为2.561亿元，较期初2.593亿元下降1.2%[87] - 期末现金及现金等价物余额为9.403亿元，较期初8.786亿元增长7.0%[83] 融资活动 - 公司成功发行14亿元可转换公司债券，期限6年[27]