可转债发行与交易 - 公司于2020年4月9日公开发行1400万张可转债，发行总额14亿元[5] - 14亿元可转债于2020年5月13日起在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2020年7月9日，转股价格由9.01元/股调整为8.91元/股[7] - 2021年6月7日，转股价格由8.91元/股调整为8.76元/股[7] - 2023年5月26日，转股价格由8.61元/股调整为8.73元/股[10][11] - 2024年3月4日，转股价格由8.63元/股调整为8.87元/股[12] - 2024年11月8日，转股价格由8.74元/股调整为8.64元/股[13] - 2024年12月19日，转股价格由8.64元/股调整为8.59元/股[13] - 2025年6月20日，转股价格由8.59元/股调整为8.49元/股[14] 转股情况 - 2025年4月1日至二季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额3500元，减少数量35张，转股数量412股[16] - 截至2025年二季度末，剩余可转债金额为13.998412亿元，剩余可转债数量为1399.8412万张[16] 股份变动 - 2025年4月1日至二季度末，有限售条件股份减少6.5万股[16] - 2025年4月1日至二季度末，无限售条件股份增加6.5412万股[16] - 2025年4月1日至二季度末，人民币普通股增加6.5412万股[16] - 2025年4月1日至二季度末，股份总数增加412股[16] - 高管锁定股减少6.5万股[16] - 境外法人持股和股权激励限售股数量不变[16] 备查文件 - 备查文件包括2025年6月30日“鲁泰股份”和“鲁泰转债”股本结构表[18]

现金管理 - 公司拟用不超6亿闲置资金现金管理，期限12个月（2025.6.30起）[3][5][6] - 投资产品为国债逆回购或本金保障型产品[3][5][6] - 2024.8.28曾通过不超10亿现金管理议案，两次共不超16亿[6] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7] - 公司选低风险品种，审计等部门可监督，将披露投资情况[8]

会议安排 - 公司第十一届董事会第二次会议通知于2025年6月27日发出，6月30日上午10：00召开[2] - 会议召开方式为现场与通讯表决，应出席董事12人，实际出席12人，其中现场5人，通讯表决7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权[3]

交易概述 - 公司决定自2025年3月起通过二级市场竞价交易系统择机出售持有的荣昌生物股份，以提高资产流动性及使用效率，优化资产结构 [1] - 交易定价依据为市场价格，出售时间、成交价格、成交金额、交易对手等均不确定 [1] - 截至2024年12月31日，公司持有荣昌生物391.8265万股，账面价值1.18亿元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的1.25% [1][2] 交易标的的基本情况 - 公司2010年通过以全资子公司山东鲁泰环中制药有限公司股权出资成为荣昌生物股东，2020年5月12日荣昌生物整体变更为股份有限公司，并于2022年3月30日在科创板上市 [2] - 荣昌生物主营业务为开发与商业化创新生物药，聚焦自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等领域 [3] - 截至2025年3月31日，荣昌生物前三大股东分别为HKSCC NOMINEES LIMITED（持股34.83%）、烟台荣达创业投资中心（持股18.81%）、FANG JIANMIN（持股4.82%） [4] 财务数据 - 荣昌生物2024年经审计资产总额54.985亿元，负债总额35.123亿元，净资产19.862亿元 [4] - 2024年营业收入17.169亿元，营业利润-14.557亿元，净利润-14.684亿元，经营活动现金流净额-11.143亿元 [4] - 2025年一季度未经审计营业收入5.260亿元，净利润-2.541亿元，经营活动现金流净额-1.883亿元 [4] 交易影响 - 截至2025年6月24日，已交易股票产生的收益对当期净利润影响额为8104.45万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上 [2] - 公司目前尚持有荣昌生物股票61.26万股，如全部出售可能对当期利润带来影响，但具体影响因股价波动存在不确定性 [5] - 出售所得资金将用于补充公司流动资金，满足经营发展需求 [5]

持股情况 - 截至2024年12月31日，公司持有荣昌生物391.8265万股，占比0.72%，股权账面价值1.18亿元，占净资产1.25%[4][5][7] - 公司目前尚持有荣昌生物股票61.26万股[11] 业绩数据 - 2024年12月31日，荣昌生物资产总额54.99亿元，负债总额35.12亿元，应收款项总额8.64亿元，净资产19.86亿元[9] - 2025年1 - 3月，荣昌生物营收5.26亿元，营业利润 - 2.50亿元，净利润 - 2.54亿元，现金流净额 - 1.88亿元[9] 交易情况 - 截至2025年6月24日，已交易股票收益影响当期净利润8104.45万元，占比超10%[6] - 2025年3月起公司决定适时出售荣昌生物股份，交易定价参照市场价格[5] 交易目的与性质 - 出售股票目的是降金融资产比例，补充流动资金[10][11] - 交易无需董事会审议，不构成关联交易和重大资产重组[4][5][6]

鲁泰A减持荣昌生物股份 - 公司计划自2025年3月起通过二级市场竞价交易系统出售持有的荣昌生物391.83万股股份，占荣昌生物总股本的0.72% [1] - 该部分股份账面价值为1.18亿元 [1] - 截至2025年6月24日，已交易股票产生的收益为8104.45万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的10%以上 [1] 交易细节 - 交易定价依据为参照市场价格定价 [1] - 出售时间、成交价格、成交金额、交易对手等均不确定 [1] - 此次交易无需提交公司董事会审议 [1] - 不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 交易实施不存在重大法律障碍 [1]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本817,306,010股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），股息总额为81,730,601元 [1] - A股派发现金红利59,118,004.50元，B股派发现金红利22,612,596.50元 [1] - 因公司处于可转债转股期间，实际分配将以股权登记日的总股本为准，每股分配金额不变 [1] 扣税安排 - A股QFII、RQFII、境外战略投资者及深股通投资者每10股派0.90元 [1] - A股个人和证券投资基金按差别化税率征收，先按每10股派1.00元，后续根据持股期限补缴税款 [1] - B股非居民企业每10股派0.90元，境内（外）个人股东同样实行差别化税率征收 [1] - 境外个人股东暂免缴纳红利所得税 [2] 分红派息时间与对象 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为同一天 [2] - A股现金红利于2025年6月20日发放，B股现金红利于2025年6月24日发放 [2] - 分红对象为股权登记日登记在册的全体A股和B股股东 [2] B股汇率折算 - B股股息按2025年5月8日人民币兑港币中间价0.9287折算港币支付 [2] - 未来补缴税款参照同一汇率折算 [2] 可转债转股价格调整 - 因分红事项，鲁泰转债转股价格将相应调整，具体见公司另行公告 [3] 其他事项 - B股股东若在2025年6月24日转托管，现金红利仍在原托管机构领取 [2] - 境外股东需在2025年7月31日前提供材料以申请所得税返还 [4]

鲁泰转债 - 2020年4月9日公开发行1400万张鲁泰转债[4] - 调整前转股价格8.59元/股，调整后8.49元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2025年6月20日[4] 分红派息 - 2024年度每10股分配现金1.00元（含税）[6] - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[6] 转股价格调整公式 - 涉及派送股票股利等多种情况[4][5]

利润分配 - 2024年度以817,306,010股为基数，每10股派现金红利1元，股息总额81,730,601元[3] - A股派现59,118,004.50元，B股派现22,612,596.50元[4] 扣税情况 - A股QFII等、B股非居民企业扣税后每10股派0.90元[4][5] - 持股不同时长补缴税款不同[5] 时间安排 - A股股权登记日2025年6月19日，除权除息日20日[6] - B股最后交易日6月19日，股权登记日24日，除权除息日20日[6] - A股股东20日、B股股东24日红利划入账户[8] 其他事项 - 鲁泰转债转股价格因分红派息调整[10] - 非居民企业最晚7月31日提交完税证明材料[11] - B股不符扣税情况7月31日前联系公司返税[11]

利润分配方案 - 公司以8.17亿股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利8173.06万元 [1] - A股派发现金红利5911.8万元，B股派发现金红利2261.26万元 [1] 股息分配细则 - A股QFII、RQFII、境外战略投资者、香港结算(深股通)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元 [1] - 持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况补缴税款 [1] - B股非居民企业扣税后每10股派现金0.9元，持有无限售流通股的境内(外)个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况补缴税款 [1] 权益分派时间安排 - A股股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [1] - B股最后交易日为2025年6月19日，股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月20日 [1]