独立董事评估 - 公司董事会对独立董事周志济等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月10日[2]

募集资金情况 - 2020年4月9日公开发行1400万张可转换公司债券，发行总额14亿元，净额13.8546亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目144,394.95万元，未使用金额为0元[2] - 募集资金总额140,000.00万元，本年度投入9,897.11万元[24] 资金使用调整 - 2020年4月30日置换资金总额191,428,828.43元[9] - 2022年6月9日终止“高档印染面料生产线项目”，2.5亿元用于海外高档面料产品线项目（一期）[17] - 2023年9月25 - 26日变更“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”剩余资金用途[18] 项目投资进度 - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）调整后投资总额58,628.42万元，进度100.00%[24] - 海外高档面料产品线项目（一期）调整后投资34,000.00万元，进度105.33%[24] - 补充流动资金调整后投资总额46,171.58万元，进度108.19%[24]

公司信息 - 公司证券代码为000726、200726，简称鲁泰A、鲁泰B，债券代码127016，简称鲁泰转债[1] 会计政策 - 2025年1月1日起变更会计政策，执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[6]

会议决策 - 2025年4月8日召开第十届董事会第三十次会议[3] - 会议全票通过补选独立董事议案[3] 人员提名 - 提名于明涛为第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 于明涛1979年生，会计学博士、教授，未持股，无关联关系[6] 后续流程 - 候选人资格需报深交所备案审核，无异议后提交股东大会审议[4]

股东大会安排 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - A股股权登记日/B股最后交易日为2025年4月24日[5] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月30日、5月6日[7] - 投票代码为“360726”，简称为“鲁泰投票”[10] 审议事项 - 审议总议案、董事会2024年度工作报告等8项提案[5] - 独立董事作2024年度述职报告，不表决[5] 其他 - 补选一名独立董事，不适用累积投票制[6][7] - 全部提案对中小投资者单独计票并披露[7] - 会议联系电话、传真、邮箱及联系人[8]

业绩总结 - 2024年营业收入609,061.50万元，比预算减少15.41%[18] - 2024年营业成本464,357.89万元，比预算减少18.74%[18] - 2024年净利润42,626.17万元，比预算增加5.37%[18] - 2024年扣非净利润48,233.87万元，比预算增加20.58%[18] 其他新策略 - 拟增加分红频次，授权董事会决定2025年中期利润分配方案[22] - 2025年中期现金分红不高于当期净利润50%[23]

会议信息 - 鲁泰纺织第十届监事会第十九次会议于2025年4月8日16：00召开[3] - 应出席监事3人，现场出席3人[3] 审议结果 - 审议通过公司2024年度报告及摘要等三项报告[4] - 致同审计2024财报和内控报告，均给出积极评价[4][5] 后续安排 - 第1、2项议案需提交2024年年度股东大会审议[5]

会议情况 - 鲁泰纺织第十届董事会第三十次会议于2025年4月8日召开，12名董事出席，3名监事及5名高管列席[3] - 会议通知于2025年3月28日以邮件发出，现场与通讯表决结合[3] 议案审议 - 17项议案获审议通过，7项将提交股东大会[4][5][6][7] - 多数议案表决同意12票，《关于董事会对独立董事2024年度独立性情况评估的议案》8票同意，4名独董回避[4][5][6] 其他事项 - 公司向淄博分行申请1.5亿元综合授信额度获通过[7] - 多项公告发布于巨潮资讯网，含年报、利润分配等[4][5]

业绩数据 - 2024年母公司利润总额110,064,627.88元，净利润107,682,670.97元[4] - 2024年可供投资者分配利润96,914,403.87元，年末累计5,791,958,278.26元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润410,321,398.17元[7] 分红回购 - 拟每10股派现1元，股息总额81,730,601元[4] - 2024年现金分红总额204,326,502.50元，回购37,866,957.62元[5] - 2022 - 2024年累计现金分红约占年均净利润67%[9]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2024年营业收入60.91亿元，同比增长2.17%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，同比增长1.70%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.82亿元，同比增长24.91%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.44亿元，同比增长45.54%[17] - 2024年基本每股收益0.50元/股，同比增长6.38%[17] - 2024年稀释每股收益0.47元/股，同比增长11.90%[17] - 2024年末总资产139.30亿元，较上年末增长3.72%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产94.39亿元，较上年末增长2.25%[17] - 2024年公司营业总收入60.91亿元，营业利润4.67亿元，归母净利润4.10亿元，归母扣非净利润4.82亿元，较上年同期分别增长2.17%、7.80%、1.70%、24.91%[27] - 报告期公司营业收入60.91亿元，同比增长2.17%；营业成本46.44亿元，同比增长1.14%[35] - 2024年度研发费用支出2.07亿元，同比降低13.74%；经营活动现金流量净额12.44亿元，同比增长45.54%[35] - 2024年销售费用为1.51亿元，同比增长1.72%；管理费用为3.44亿元，同比下降9.94%；财务费用为 - 375.02万元，同比下降168.83%；研发费用为2.07亿元，同比下降13.74%[47] - 公司销售总收入同比增长2.74%，营业成本同比增长2.03%，综合毛利率同比增长0.53%[52] - 2024年经营活动现金流入小计6,120,282,310.84元，较2023年的5,733,287,497.87元增长6.75%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,244,212,151.94元，较2023年的854,864,537.42元增长45.54%[61] - 2024年投资活动现金流入小计1,748,289,321.17元，较2023年的9,682,671,841.39元减少81.94%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计2,146,986,621.30元，较2023年的1,289,724,006.83元增长66.47%[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额17,796,953.59元，较2023年的 - 469,281,964.23元增长103.79%[62] - 投资收益 - 46,506,250.57元，占利润总额比例 - 9.94%；公允价值变动损益 - 90,826,774.15元，占比 - 19.42%；资产减值 - 110,133,501.21元，占比 - 23.54%[65] - 2024年末货币资金20.56亿元，占总资产比例14.76%，较年初增加3.16%[67] - 2024年末应收账款8.49亿元，占总资产比例6.10%，较年初减少0.05%[67] - 2024年末存货20.20亿元，占总资产比例14.50%，较年初减少1.32%[67] - 2024年末固定资产60.54亿元，占总资产比例43.46%，较年初增加1.78%[68] - 2024年末在建工程0.95亿元，占总资产比例0.68%，较年初减少5.79%[68] - 2024年末短期借款8.50亿元，占总资产比例6.10%，较年初增加1.78%[68] - 2024年末长期借款3.96亿元，占总资产比例2.84%，较年初增加0.90%[68] 各季度财务数据变化 - 第一至四季度营业收入分别为13.83亿元、14.48亿元、15.71亿元、16.90亿元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6824.17万元、1.01亿元、1.18亿元、1.22亿元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.23亿元、1.41亿元、8710.01万元、1.32亿元[21] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为9339.51万元、3.58亿元、3.10亿元、4.83亿元[21] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 7201.73万元、1730.88万元、1.68亿元[23] 公司科技成果 - 报告期公司获得国家发明专利授权20项，参与制定或修订行业标准9项[30] - 公司《高效绿色时尚在线染色关键技术及其产业化》等两个项目获中国纺织工业联合会科技进步一等奖[31] - 公司《热湿舒适功能纺织品结构设计与制备关键技术及产业化》项目获中国纺织工业联合会科技进步二等奖[31] - 公司面料设计作品“绿野仙踪”获中国国际面料设计大赛金奖[31] 各业务线收入占比及变化 - 纺织服装行业收入57.07亿元，占比93.71%，同比增长2.74%；电和汽收入2.32亿元，占比3.80%，同比增长7.85%；其他收入1.52亿元，占比2.49%，同比降低20.94%[38] 各业务线产品产销存情况 - 面料产品销售量18662.18万米，同比增长3.15%；生产量20522.78万米，同比增长1.45%；库存量4056.57万米，同比增长0.49%[39] - 衬衣销售量1769.07万件，同比增长0.72%；生产量1825.26万件，同比增长3.18%；库存量176.64万件，同比增长30.18%[39] - 电销售量188015.03千KWH，同比增长8.23%；生产量415172.76千KWH，同比增长2.08%[39] - 汽销售量295936.22吨，同比增长10.40%；生产量1031887.31吨，同比降低0.91%[39] 各业务线营业成本情况 - 纺织服装营业成本42.96亿元，占比92.52%，同比增长2.07%；电和汽营业成本2.26亿元，占比4.87%，同比降低0.77%；其他营业成本1.21亿元，占比2.61%，同比降低21.48%[41] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.44%，关联方销售额占比0.00%[45] - 前五名供应商合计采购金额5.36亿元，占年度采购总额比例14.74%，关联方采购额占比2.17%[45] 产能与产能利用率情况 - 2024年面料总产能2.84亿米，产能利用率79%；服装总产能2385万标准件，产能利用率86%[48][49] - 面料产能境内占比73%，主要在山东省，境外占比27%，主要在东南亚；服装产能境内占比31%，境外占比69%[49] 不同销售模式情况 - 线上销售营业收入208.79万元，毛利率51.60%，同比下降3.59%；直营销售营业收入43.45亿元，毛利率24.76%，同比增长0.84%；OEM/ODM营业收入13.61亿元，毛利率24.58%，同比下降0.59%[52] - 线上销售平台2009年3月30日开始运营，注册用户14.5万，月均活跃用户3000，主要销售品牌和品类退货率均为2.80%[53] 存货情况 - 面料1年内存货3353.32万米，同比下降0.94%；1年以上存货703.25万米，同比增长7.90%[55] - 衬衣1年内存货158.86万件，同比增长34.58%；1年以上存货17.78万件，同比增长0.76%[55] - 2024年12月31日存货账面余额22.91亿元，跌价准备2.71亿元，账面价值20.20亿元[56][57] 公司销售模式与品牌情况 - 公司采用订单式销售模式，积极布局自有品牌，提供衬衫“高级定制”与职业装定制服务[50] - 公司自有品牌鲁泰格蕾芬和鲁泰1987主要产品价格带为500 - 3000元，销售区域为华东、华南、西南地区省会及其他地级市[58] 研发情况 - 再生纤维素纤维筒子纱无盐少水绿色染色技术研究，耗水量较国外先进水平降低60%以上[59] - 2024年研发人员数量1255人，较2023年的1396人减少10.10%，占比为12.80%，较2023年的13.26%降低0.46%[59] - 2024年研发投入金额206,820,921.71元，较2023年的239,775,343.18元减少13.74%，占营业收入比例为3.40%，较2023年的4.02%降低0.62%[59] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初7.14亿元，本期公允价值变动1.10亿元，期末6.93亿元[70] - 衍生金融资产期初1026.10万元，本期公允价值变动576.67万元，期末47.65万元[70] - 外汇期权初始投资5.64亿元，报告期内购入2.86亿元，售出8.50亿元，期末金额为0，占期末净资产比例0.00%[74] - 截至2024年12月31日，公司未持有尚未到期的金融衍生品合约[75] - 2024年1 - 12月，公司到期金融衍生品金额折合13400万美元，全部按合约执行，损失469.40万元人民币，均为外汇期权[75] 募集资金情况 - 2020年公司公开发行可转换公司债券发行总额140000.00万元，扣除费用后募集资金净额138546.00万元，于2020年4月15日到位[78] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目144394.95万元[78] - 本次募集资金结余利息36.11元永久性补充流动资金，所有募集资金专户于2024年11月28日注销完毕[78] - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）承诺投资85028.4万元，截至期末累计投入58628.4万元，投资进度100%[80] - 海外高档面料产品线项目（一期）承诺投资25000万元，调整后投资总额34000万元，报告期投入4832.2万元，截至期末累计投入35813.63万元，投资进度105.33%[80][83] - 2020年补充流动资金承诺投资28800万元，调整后投资总额46171.58万元，报告期投入5064.91万元，截至期末累计投入49952.95万元，投资进度108.19%[80] - 承诺投资项目小计承诺投资138800万元，调整后投资总额138800万元，报告期投入9897.11万元，截至期末累计投入144394.95万元[80] - 超募资金投向金额为0万元[80] - 截至2020年4月30日，置换资金总额为19142.88万元，含预先自筹投入项目资金18983.88万元及自筹支付发行费用159万元[81] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为0万元[81] - 2022年6月9日，股东大会和债券持有人会议通过变更部分募集资金用途议案，终止“高档印染面料生产线项目”，将25000万元用于海外高档面料产品线项目（一期）建设[83] - 2023年9月25 - 26日，股东大会和债券持有人会议通过变更部分募集资金用途议案，将功能性面料智慧生态园区项目（一期）剩余9000万元用于海外高档面料产品线项目（一期）建设[83][84] - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）和海外高档面料产品线项目（一期）处于爬坡阶段，未形成规模产量和预期收益[80] 子公司经营情况 - 鲁丰织染有限公司注册资本70616万元，总资产174517.38万元，净资产153855.63万元，营业收入133551.47万元，营业利润9831.11万元，净利润8993.10万元[87] - 山东鲁联新材料有限公司注册资本90000万元，总资产62870.55万元，净资产57078.58万元，营业收入16284.77万元，营业利润 -3241.49万元，净利润 -3212.34万元[87] 重大资产与股权变动情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[85][86] - 公司收购山东鲁联新材料有限公司少数股东股权，于2024年7月12日完成变更登记手续，使其成为全资子公司[88] 公司发展战略与规划 - 公司持续推进智能制造升级，整合国内外优势资源，提升国际化水平[90] - 公司在公司治理方面加强内部控制制度建设[90] - 公司在市场开拓方面稳定现有市场并开拓新兴市场[91] - 公司在企业管理方面推进“提质增效”和“全面国际化”战略[91] - 公司在产业布局方面利用海外办事处和生产基地优势统筹资源[91] - 海外高档面料产品线项目（一期）进入产能和效率爬坡阶段，后续资金源于自有和自筹[91] 股价与估值情况 - 截至2024年12月31日鲁泰A股价触及长期破净情形，公司已制定并披露估值提升计划[95] 公司制度修订情况 - 报告期内公司对《鲁泰纺织股份有限公司章程》等9