利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以817,305,896为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数为1.00元（含税），分配预案的股本基数为817,305,896股，现金分红金额为81,730,589.60元，以其他方式现金分红金额为37,866,957.62元，现金分红总额为119,597,547.22元，可分配利润为5,894,332,490.12元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,830,488,685.61元，上年同期为2,840,491,262.47元，同比减少0.35%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为169,559,969.54元，上年同期为221,647,998.15元，同比减少23.50%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为263,731,284.55元，上年同期为191,809,861.94元，同比增长37.50%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为451,421,652.69元，上年同期为148,610,216.98元，同比增长203.76%[12] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.26元/股，同比减少19.23%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.19元/股，上年同期为0.23元/股，同比减少17.39%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.83%，上年同期为2.42%，同比减少0.59%[12] - 本报告期末总资产为13,765,510,933.73元，上年度末为13,430,286,222.94元，同比增长2.50%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,302,679,873.38元，上年度末为9,230,806,905.80元，同比增长0.78%[12] - 报告期内公司营业总收入28.30亿元，营业利润1.92亿元，归属母公司净利润1.70亿元，归属母公司扣非净利润2.64亿元，较上年同期变动幅度分别为-0.35%、-15.98%、-23.50%、37.50%[17] - 报告期公司营业成本21.32亿元，同比减少4.56%[21] - 报告期公司销售费用6328.67万元，同比减少4.70%[21] - 报告期公司管理费用1.59亿元，同比减少9.41%[21] - 报告期公司财务费用424.96万元，同比增长107.45%，主要系汇兑净收益较上年同期减少[21] - 报告期公司所得税费用1886.48万元，同比减少10.13%[21] - 报告期公司研发投入1.15亿元，同比减少12.12%[21] - 报告期公司经营活动现金流量净额4.51亿元，同比增长203.76%，主要系购买商品、接受劳务支付现金减少[21] - 报告期公司筹资活动现金流量净额1.96亿元，同比增长279.84%，主要系取得借款收到现金增加[21] - 2024年上半年公司营业收入28.30亿元，同比减少0.35%[22] - 投资收益 -328.94万元，占利润总额比例 -1.71%；公允价值变动损益 -1.13亿元，占利润总额比例 -58.34%；资产减值 -3471.94万元，占利润总额比例 -18.00%；营业外收入287.80万元，占利润总额比例1.49%；营业外支出236.67万元，占利润总额比例1.23%[32] - 货币资金期末金额16.71亿元，占总资产比例12.14%，比重较上年末增加0.54%；应收账款期末金额7.25亿元，占总资产比例5.27%，比重较上年末减少0.88%；存货期末金额21.43亿元，占总资产比例15.56%，比重较上年末减少0.26%等[33] - 本报告期末流动比率3.93，较上年末3.43增长14.58%；速动比率2.43，较上年末2.12增长14.62%[104] - 本报告期末资产负债率29.58%，较上年末28.39%增长1.19%[104] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润26,373.13万元，较上年同期19,180.99万元增长37.50%[104] - 本报告期EBITDA全部债务比17.30%，较上年同期20.29%下降2.99%；EBITDA利息保障倍数9.85，较上年同期10.90下降9.63%[104] - 本报告期利息保障倍数4.76，较上年同期5.49下降13.30%；现金利息保障倍数9.47，较上年同期2.95增长221.02%[104] - 本报告期末资产总计13,765,510,933.73元，较期初13,430,286,222.94元有所增加；负债合计4,071,694,691.36元，较期初3,812,818,225.24元有所增加[106][107] - 本报告期末流动资产合计5,620,579,917.30元，较期初5,569,694,866.35元有所增加；非流动资产合计8,144,931,016.43元，较期初7,860,591,356.59元有所增加[106][107] - 本报告期末流动负债合计1,431,160,559.81元，较期初1,625,448,535.07元有所减少；非流动负债合计2,640,534,131.55元，较期初2,187,369,690.17元有所增加[107] - 归属于母公司所有者权益合计从92.31亿元增至93.03亿元，涨幅0.77%[108] - 负债和所有者权益总计从134.30亿元增至137.66亿元，涨幅2.49%[108] - 流动资产合计从48.45亿元降至47.48亿元，降幅2.01%[108] - 非流动资产合计从62.96亿元增至65.67亿元，涨幅4.31%[109] - 资产总计从111.41亿元增至113.16亿元，涨幅1.57%[109] - 营业总收入从28.40亿元降至28.30亿元，降幅0.35%[110] - 营业总成本从25.84亿元降至25.03亿元，降幅3.14%[110] - 营业利润从2.29亿元降至1.92亿元，降幅16.07%[110] - 利润总额从2.31亿元降至1.93亿元，降幅16.23%[110] - 净利润从2.10亿元降至1.74亿元，降幅17.03%[110] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为169,559,969.54元，2023年同期为221,647,998.15元[111] - 2024年上半年基本每股收益为0.21元，2023年同期为0.26元；稀释每股收益2024年上半年为0.19元，2023年同期为0.23元[111] - 2024年上半年母公司营业收入为1,468,386,291.35元，2023年同期为1,609,909,822.43元[112] - 2024年上半年投资收益为14,834,483.02元，2023年同期为219,763,969.54元[113] - 2024年上半年营业利润为79,919,942.15元，2023年同期为315,615,494.42元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为451,421,652.69元，2023年同期为148,610,216.98元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 358,741,366.46元，2023年同期为 - 751,734,011.96元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为195,943,296.16元，2023年同期为51,586,090.91元[114] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为297,560,194.04元，2023年同期为 - 533,029,486.11元[114] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,651,175,499.97元，2023年同期为1,289,867,784.05元[114] - 2024年半年度经营活动现金流入小计15.1430091587亿元，2023年半年度为17.1407272677亿元[115] - 2024年半年度经营活动现金流出小计13.2075272237亿元，2023年半年度为17.7583561484亿元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.9354819350亿元，2023年半年度为 - 0.6176288807亿元[116] - 2024年半年度投资活动现金流入小计17.1486663462亿元，2023年半年度为30.5183402235亿元[116] - 2024年半年度投资活动现金流出小计17.5046587707亿元，2023年半年度为35.8934684175亿元[116] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3559924245亿元，2023年半年度为 - 5.3751281940亿元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计8.5587606170亿元，2023年半年度为1.8806559790亿元[116] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计7.5401028036亿元，2023年半年度为2.1710206042亿元[116] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.0186578134亿元，2023年半年度为 - 0.2903646252亿元[116] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为2.6179734449亿元，2023年半年度为 - 6.2025074257亿元[116] - 公司2024年期初所有者权益合计为94.0790625994亿元，期末为96.387895726亿元[122][123][125] - 本期股本减少2393.5632万元，减少比例为50.99%[123] - 本期资本公积减少6478.59112万元[123] - 本期库存股减少12255.283373万元[123] - 本期其他综合收益增加7087.227988万元[123] - 本期专项储备增加277.741071万元，本期提取527.52万元，本期使用249.778929万元[123][125] - 母公司2024年期初所有者权益合计为83.1912561828亿元[127] - 母公司本期所有者权益合计减少3292.744739万元[127] - 母公司本期股本减少4624.2738万元，减少比例为86.69%[127] - 母公司本期资本公积减少15039.132146万元[127] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-86,360,751.90元[129][130] - 2024年半年度所有者权益合计本期期末余额为8,331,104,912.13元，上年期末余额为8,074,278,572.59元，本期增减变动金额为256,826,339.54元[129][130] - 2024年半年度股本本期期末余额为863,697,519.00元，较上年期末余额887,633,151.00元减少23,935,632.00元，减少比例为-50.99%[129][130] - 2024年半年度资本公积本期期末余额为392,466,258.75元，较上年期末余额457,252,169.95元减少64,785,911.20元[129][130] - 2024年半年度其他综合收益本期期末余额为-107,571.25元，较上年期末余额-30,162.34元减少77,408.91元[129][130] - 2024年半年度未分配利润本期期末余额为5,823,492,693.97元，较上年期末余额5,600,420,185.06元增加223,072,508.91元[129

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-067 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 3、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公 告编号：2024-071）。 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中 现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 ...

资金使用 - 公司及子公司用不超10亿闲置自有资金现金管理[2] - 授权期限自董事会通过日起12个月内有效[2] 投资安排 - 投资产品为保本型，可循环滚动开展[2] - 董事会授权财经管理部实施并签合同[3] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[5] - 采取审慎、监督等风控措施[5] 影响 - 不影响主业，可提高资金效率获回报[6]

会议信息 - 鲁泰纺织第十届监事会第十七次会议8月19日发通知，8月28日召开[2] - 应出席监事3人，现场出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过2024年半年度报告全文及摘要[3] - 以3票同意通过2024年半年度利润分配预案议案[3] - 利润分配预案需提交2024年第三次临时股东大会审议[5]

上市情况 - 1997年8月19日发行8000万股境内上市外资股在深交所上市[1][5] - 2000年12月25日增资发行5000万股人民币普通股在深交所上市[1][5] - 2008年12月19日再次增资发行15000万股人民币普通股在深交所上市[2][5] 股份变动 - 2021 - 2024年累计注销约104.65万股限制性股票[2][3][4][6][7][8] - 2013 - 2024年累计注销约21658.64万股B股股份[2][3][6] - 截至2024年7月31日，可转债转股数量为17031股[8] 资本与股份数据 - 公司注册资本由81736.4784万元修改为81730.5896万元[8][9] - 公司股份总数由81736.4784万股修改为81730.5896万股[9] - 内资股股东持股由59123.8819万股修改为59117.9931万股[9] - 境内上市外资股（B股）数量22612.5965万股保持不变[9]

证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 证券代码：000726 200726 公告编号：2024-073 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司 申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 洲际纺织有限公司（以下简称"洲际公司"）为公司全资子公司，于2015年4月9 日注册成立，注册资本13000万美元，主营各类纱线及色织面料的生产、销售。本次担 保协议于2024年8月28日在被担保人所在地签署，被担保人：万象纺织有限公司，担保 金额：3000万美元，期限：3年，担保性质：连带责任担保。 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十四次会议以12票同意、0票反对、0票 弃权审议通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机构申 请授信额度提供担保的议案》；该担保是本公司全资子公司为本公司全资子公司提供 的担保，万象纺织有限公司截止2024年6月30日，资产负债率为66.02%，本项担保额占 全资子公司洲际公司最近一期经审计净资产的21.1 ...

上市与股份发行 - 1997年7月29日获批发行8000万股境内上市外资股，8月19日在深交所上市[6] - 2000年11月24日获批增资发行5000万股人民币普通股，12月25日在深交所上市[6] - 2008年7月7日获批增资发行15000万股人民币普通股，12月19日在深交所上市交易[6] - 2011年8月18日向344名激励对象定向发行1409万股限制性股票，9月8日起在深交所上市交易[7] - 2021年5月17日向750名激励对象定向发行2428.5万股限制性股票，6月7日起在深交所上市交易[9] - 2022年2月18日向343名激励对象定向发行583.8万股限制性股票，3月22日起在深交所上市交易[9] 股份与股本 - 截至2024年7月31日，可转债转股数量为17031股[10] - 公司注册资本为人民币81730.5896万元[12] - 公司股份总数为81730.5896万股，内资股股东持有59117.9931万股，境内上市外资股（B股）为22612.5965万股[16] 股份限制与规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票，收益归公司所有[20] 股东权益与诉讼 - 股东大会、董事会会议召集程序违规，股东60日内可请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，董事等造成损失时可书面请求监事会等诉讼[23] - 监事会、董事会拒绝诉讼，股东30日后可自行诉讼[23] 股东报告与通知 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[24] - 公司发现股东或实际控制人占用资产，10个工作日内发书面通知[25] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[27] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，为资产负债率超70%对象担保需审议[27] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交审议[30] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足章程规定人数三分之二、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[31] - 董事会收到提议后10日内反馈[34][35] 股东提案与通知 - 单独或合并持有3%以上股份股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[37] 股东大会投票与决议 - 股东通过深交所交易系统投票时间为9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[38] - 发出通知后延期或取消，需提前2个工作日公告原因[39] - 会议记录保存10年[45] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由特别决议通过[47] - 拆分所属子公司上市提案，除2/3以上通过，还需除特定股东外其他股东2/3以上通过[47] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期内股东大会不能无故解除职务[58] - 兼任经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 非独立董事需最近三年连续在纺织行业相关企业或组织工作或从事相关工作五年以上[59] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[61] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[61] - 因特定情形董事辞职，公司应在60日内完成补选[62] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后三年内仍然有效[62] 董事会职权与规定 - 董事会由12名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少包括一名会计专业人士[64] - 董事会负责多项职权，有权决定部分投资、资产处置、对外捐赠事项[64][66][67][68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[73] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[73] - 董事会会议记录保存10年[75] 总裁职权 - 总裁每届任期三年，连聘可连任，有权决定部分投资、资产处置、对外捐赠、关联交易、资产抵押质押事项[77][78][79] 监事会规定 - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[81] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[84] - 监事会会议记录保存10年[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 实施现金分红需满足条件，符合条件时当年现金分红比例不少于可供股东分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[87][88] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中比例不同[88] - 满足条件原则上每年现金分红一次，两次分红间隔不少于六个月[89] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[91] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[91] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[94] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[98][99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[101] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[101] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[101] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[101] - 控股股东定义[106] - 公司通知送达日期规定[96] - 公司指定信息披露媒体[97] - 公司合并方式[98] - 公司分立前债务承担[98]

募集资金情况 - 2020年4月9日公司公开发行1400万张可转换公司债券，发行总额14亿元，净额13.8546亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入14.173949亿元，未使用2490.38万元[3] - 2020年4月30日公司置换预先投入资金1.9142882843亿元[11] - 2023年4月10日公司用不超过3.5亿元闲置资金现金管理，2024年3月5日全部赎回[13][15] 资金用途变更 - 2022年6月9日公司终止“高档印染面料生产线项目”，2.5亿元用于海外项目[20] - 2023年9月公司将“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”9000万元用于海外项目[21] 项目投入进度 - 功能性面料智慧生态园区项目（一期）累计投入进度100%[25] - 海外高档面料产品线项目（一期）本半年度投入2176.77万元，累计进度97.52%[25] - 补充流动资金本半年度投入5064.88万元，累计进度108.19%[25] - 承诺投资项目小计累计投入进度102.12%[25]

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-074 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了 第十届董事会第二十四次会议，会议决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将 2024 年第三次临时股东大会具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11 ...

关联资金往来 - 2024年期初占用资金余额215,748.40万元[2] - 1 - 6月占用累计发生额136,825.29万元[2] - 1 - 6月偿还累计发生额5,064.33万元[2] - 6月末占用资金余额188,501.54万元[2] 公司款项情况 - 山东鲁联6月末其他应收款余额45,410.53万元[2] - 鲁丰织染6月末其他应付款余额9,242.72万元[2] - ZJ公司6月末其他应收款余额42,987.77万元[2] - XZ公司6月末其他应收款余额18,049.75万元[2] - WX公司6月末其他应收款余额80,571.13万元[2] - 海南辉麟6月末其他应付款余额9,042.06万元[2]