证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-014 罗牛山股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 04 月 23 日以 书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届 董事会第十八次临时会议的通知。会议于 2025 年 04 月 25 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2025 年第一季度报告》。 通过对公司 2025 年第一季度报告的审议，董事保证：公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披 露的《2025 年第一季度报告》。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.508亿元，同比下降50.74%[5] - 营业总收入同比下降50.7%至4.508亿元，上期为9.152亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为812.18万元，同比下降91.36%[5] - 净利润同比下降79.6%至1673万元，上期为8209万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降91.4%至812万元，上期为9402万元[21] - 基本每股收益同比下降91.3%至0.0071元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降50.9%至4.562亿元，其中营业成本下降50.5%至3.753亿元[20] - 研发费用同比下降42.1%至191万元[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5027.34万元，同比下降79.32%[5] - 经营活动现金流量净额为-5027万元，同比恶化79.4%[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降3.2%至6.828亿元[22] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金为4,621,224.35元，同比大幅下降99.49%[23] - 取得投资收益收到的现金为832,077.19元，同比大幅下降94.64%[23] - 投资活动现金流入小计为256,300,333.91元，同比下降78.91%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为55,288,937.50元，同比增长10.43%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-232,988,603.59元，同比由正转负（上年同期为723,146,827.88元）[23] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为119,227,509.38元，同比增长8.79%[23] - 偿还债务支付的现金为308,570,451.39元，同比下降63.91%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-205,109,062.67元，同比改善76.16%（上年同期为-860,170,858.60元）[23] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-488,371,065.06元，同比净流出扩大195.87%[23] - 期末现金及现金等价物余额为585,968,988.56元，同比下降22.52%[23] - 货币资金为6.037亿元，同比下降44.88%，主要原因是用于购买银行结构性存款及偿还银行借款[9] - 货币资金期末余额为603,705,429.88元，较期初减少491,636,076.54元[16] 资产变化 - 交易性金融资产为2.187亿元，同比增加702.65%，主要原因是购买银行结构性存款增加[9] - 交易性金融资产期末余额为218,664,698.38元，较期初增加191,421,733.78元[16] - 存货期末余额为2,719,646,860.50元，较期初增加80,263,042.25元[17] - 固定资产期末余额为3,330,464,929.73元，较期初减少48,321,511.16元[17] - 总资产为101.61亿元，同比下降2.54%[5] 负债变化 - 短期借款为1.07亿元，同比增加34.07%，主要原因是银行短期借款增加[9] - 短期借款期末余额为107,000,000.00元，较期初增加27,192,326.51元[17] - 应付账款期末余额为1,202,443,328.75元，较期初减少63,148,841.77元[17] - 合同负债期末余额为1,312,584,893.13元，较期初增加10,983,089.46元[17] - 流动负债合计增长4.2%至36.16亿元，其中一年内到期非流动负债增长23.3%至3.918亿元[18] - 长期借款增长11.5%至9.661亿元[18] 其他收益和营业外收入 - 其他收益为1080.11万元，同比增加55.17%，主要原因是收到的政府补助较去年同期增加[11] - 营业外收入为1061.04万元，同比增加2886.25%，主要原因是收到政府补助较去年同期增加[11] 所得税费用 - 所得税费用为-11.93万元，同比下降101.54%，主要原因是本期房地产项目达到合同约定的交付条件同比减少[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为96,890人[13] - 罗牛山集团有限公司持股比例为17.14%，持股数量为197,412,938股[13] - 林祥持股比例为4.34%，持股数量为50,000,000股[13]

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-016 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，审计机构总费用为 144.5 万元（其中：财务审计机构费用为 109.5 万元，内部控制审计机构费 用为 35 万元，含差旅费和食宿费等）。中审众环已连续 10 年为公司 提供审计服务。中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内 控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责， 公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签 订合同所规定的责任和义务。本事项须提交公司股东大会审议。 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）。 2、公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.51亿元，同比下降50.74% [1] - 2025年第一季度净利润812.18万元，同比下降91.36% [1] 业绩变动 - 公司营收和净利润均出现大幅下滑，营收降幅超过50%，净利润降幅超过90% [1]

罗牛山股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开 的第十届董事会第十七次临时会议和第十届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交 公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-012 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1、会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成 本"等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 2、会计政策变更日期 自2024年1月1日起执行。 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 罗牛山股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 罗牛山股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合罗牛 ...

罗牛山股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-010 具体额度预计如下： 注：1、资产负债率超过 70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70%以下的下属公司的担保额度可相互调剂使用；调剂范围为公司全资或控股的 下属公司，不限于上述表格所列公司。2、对于合并报表范围内的控股子公司， 一、担保情况概述 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"罗牛山"）为满足公 司下属公司（含全资子公司和控股子公司）的日常经营业务的融资需 求，保障系统内各业务顺利开展，拟为上述各下属公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构、供应商等）申请贷款、采购或其他 日常经营履约义务提供担保等，2025 年度拟提供的担保总额度为 37.50 亿元。 | 担保方 | 被担保方 | | 被担保方截 至 2024 | 年 | 截至 2024 12 月 31 | 年 | 日 | 2025 保额度 | 年担 | 2025 度占公司最近 | 年担保额 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

罗牛山股份有限公司 董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，在 2024 年审计过程中，罗牛山股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务 所的履职情况进行评估，以及履行监督职责情况的报告如下： 一、年审会计师事务所情况 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股 份有限公司 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-011 罗牛山股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司或罗牛山：罗牛山股份有限公司 罗牛山集团：罗牛山集团有限公司 上海同仁：上海同仁药业股份有限公司 潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司2025年度预计发生的日常关联交易主要是公司及子公司与公司 控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称"罗牛山集团"）及其下属单位 和其它关联方等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预 计2025年与前述关联方发生的日常关联交易总额为7,868万元。公司与相 关关联方2024年实际发生日常关联交易总额为3,127.94万元。 公司于2025年4月17日召开第十届董事会第十七次临时会议，审议通 过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山 集团等关联方，因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经第 ...

罗牛山股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对公司 和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，严格执行股东 大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司的良好 运作和可持续发展。现将董事会2024年度的主要工作汇报如下： 一、公司经营情况 2024年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入33.32亿元，归属 于上市公司股东的净利润2.42亿元。 截至2024年12月31日，公司合并报表范围内总资产104.25亿元，归属 于上市公司股东的净资产42.57亿元。 二、2024年度公司董事会主要工作 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等 会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 公司全体董事都亲自出席了董事会，没有出现委托出席或缺席会 议的现象。公司董事会坚持科学决策、民主决策、依法决策 ...