业绩总结 - 2025年度主营业务收入为35384.09万元[3] - 2025年营业收入358,868,193.11元，2024年为382,799,684.42元[20] - 2025年营业总成本414,431,079.44元，2024年为492,222,605.30元[20] - 2025年营业利润亏损75,176,775.08元，2024年亏损123,582,428.26元[20] - 2025年净利润亏损64,026,961.85元，2024年亏损124,839,098.01元[20] 资产负债情况 - 2025年末流动资产合计951,886,754.70元，较2024年末减少约37.49%[15] - 2025年末非流动资产合计2,273,290,800.63元，较2024年末增长约57.36%[15] - 2025年末资产总计3,225,177,555.33元，较2024年末增长约8.69%[15] - 2025年末流动负债合计362,681,535.19元，较2024年末增长约51.12%[17] - 2025年末非流动负债合计189,519,615.19元，较2024年末增长约2893.81%[17] 现金流量情况 - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金为284,268,210.57元，2024年为242,001,439.45元[22] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为 - 141,812,428.45元，2024年为 - 95,552,530.45元[22] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 371,096,029.55元，2024年为229,024,949.69元[22] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 247,051,755.53元，2024年为787,483,556.06元[22] 重要项目情况 - 库伦旗30万千瓦一体化项目一期工程预算76,148.00万元，期末余额6,216,498.82元，工程累计投入占预算比例0.86%[198] - 晋州晶澳200MW风电项目预算90,404.00万元，期末余额29,551,047.40元，工程累计投入占预算比例3.27%[198] - 吉木乃40万十瓦风电场项目预算141,254.00万元，期末余额5,536,342.94元，工程累计投入占预算比例0.39%[198] - 昌图1GW风电项目混凝土环片预制场建设工程预算219.38万元，期末余额为0，工程累计投入占预算比例100%，工程进度100%[198] 其他要点 - 2024年5月22日公司名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”[42] - 截止2025年12月31日，公司累计发行股本总数824,791,293股，注册资本为824,791,293.00元[42] - 本期无重要会计政策和会计估计变更[146][147] - 内蒙古和镁等7家公司享受小微企业税收优惠，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税至2027年12月31日[150] - 邯郸市永年区洁源风力发电有限公司2025 - 2027年减免企业所得税，2028 - 2030年减半征收[151]

审计信息 - 审计报告编号为天衡专字(2026) 00449号[2] - 审计对象为辽宁和展能源集团2025年12月31日财务报告内控有效性[2] - 报告日期为2026年4月17日[4] 财务情况 - 公司认为和展能源于2025年12月31日保持有效财务报告内控[2] - 涉及金额1500万元整[5]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入35,886.82万元，上年度38,279.97万元[7] - 2025年度营业收入扣除后金额35,384.09万元，上年度37,355.43万元[7] - 2025年度营业收入扣除项目占比1.40%，上年度2.42%[7]

独立董事履职 - 2025 年独立董事出席 5 次董事会会议和 3 次股东会，均投赞成票[5] - 2025 年独立董事现场工作时间累计达 17 个工作日[15] - 2026 年独立董事将继续履职，加强沟通并提升能力[1] 委员会工作 - 2025 年审计委员会召开 4 次会议，审议通过定期报告等事项[7] - 2025 年薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议薪酬及制度修订[9] - 2025 年独立董事召开 1 次专门会议，审议关联交易议案[10] 公司治理 - 2025 年 8 月公司修订 27 项治理制度并新增 3 项[26] - 2025 年 4 月对控股子公司担保情况预计并履行程序[19] - 2025 年 4、5 月分别召开会议补选董事[23] 信息披露 - 公司按时编制并披露 2024 年年度及 2025 年各季度报告[21] - 独立董事督促公司保证信息披露真实准确完整及时公平[12] 审计相关 - 同意聘任天衡会计师事务所为 2025 年度审计机构[22] - 独立董事与审计部门及事务所密切沟通，监督审计工作[13]

会议召开情况 - 2025年召开董事会会议5次、股东会3次[5] - 独立董事召集主持2次薪酬与考核委员会会议[7] - 独立董事参加4次审计委员会会议[7] - 独立董事参加1次提名委员会会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[8] 公司治理 - 2025年8月全面修订27项治理制度并新增3项[25] 业务审议 - 2025年审议通过钢混塔筒销售合同暨关联交易事项[17] - 2025年4月对控股子公司担保情况预计并履行程序[18] 人员聘任 - 同意聘任天衡会计师事务所为2025年度审计机构[21] 报告披露 - 按时披露2024 - 2025年多期报告[19] 资金占用情况 - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[23]

会议召开情况 - 2025年召开董事会会议5次，股东会3次[6] - 2024年独立董事召集并主持召开1次提名委员会会议[7] - 2025年独立董事参加1次战略委员会会议[7] - 2025年召开1次独立董事专门会议[8] - 2025年独立董事出席董事会提名、战略委员会会议各1次[10] 公司运营事项 - 2025年审议通过钢混塔筒销售合同暨关联交易事项[18] - 2025年4月预计并履行合并报表范围内控股子公司担保审议程序[19] - 2025年4月25日和5月15日审议通过补选董事议案[23] 报告与审计 - 报告期内按时编制并披露多份报告[20] - 同意聘任天衡会计师事务所为2025年度审计机构[22] 内部治理 - 2025年8月全面梳理内部治理制度，修订27项、新增3项[26][27] 其他情况 - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[24] - 2026年独立董事将继续履职促进规范经营[28]

独立董事独立性 - 独立董事及其直系亲属不在公司及相关企业任职[1] - 独立董事及其直系亲属非特定比例股东[1] - 公司董事会认为全体独立董事持续保持独立性[3] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[3]

辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年年度报告 【2026 年 4 月】 1 辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人王海波、主管会计工作负责人任万鹏及会计机构负责人（会 计主管人员）袁雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中充分披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现 产生不利影响的风险因素，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于公 司可能存在的风险因素的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损 截至报告期末，母公司未分配利润为-642,8 ...

业绩总结 - 2025年净利润-6191.36万元，较上年减亏39.85%[7] - 2025年末资产总额322517.76万元，净资产267297.64万元，负债总额55220.12万元，资产负债率17.12%[7] - 2025年签订混塔订单30487万元，实现收入23924万元[9] - 2025年度工程承包业务收入6762万元[11] 用户数据 - 无 未来展望 - 2026年重点省份计划代理发用两侧电量不低于50亿度[11] - 力争2026年末前累计并网风电项目100万千瓦、储能项目400MWH、直连项目15万千瓦[32] 新产品和新技术研发 - 2026年完成200米级以上超高混塔研发和交付[33] 市场扩张和并购 - 2025年收购建成风电项目、开拓电力工程承包业务实现稳定收入和利润[7] - 2024年末完成重大资产出售，持股比例降至38.68%，2025年子公司不再纳入合并报表[7] 其他新策略 - 2025年完成《公司章程》修订，取消监事会设置，新增、修订公司治理制度29项[12] - 2026年正式启动ESG管理体系建设[36][37] - 结合发展策略建立“能者上、庸者下”用人机制和长效激励机制[34]

资金占用与往来 - 北京和展能源2025年期初占用8000万元，年度占用资金利息4259.54万元，累计发生27028.5万元，偿还35231.0万元[6] - 和展风电设备2025年期初占用18万元，年度累计发生18万元[6] - 吕和风电设备2025年期初占用9500万元，年度占用资金利息28416.34万元，偿还2898.9万元，期末占用5017.4万元[6] 应收账款与合同资产 - 风光无限电力工程应收账款2025年期初2010.01万元，累计发生80万元，偿还4296.6万元，期末5495.58万元[6] - 风光无限电力工程合同资产2025年期初8095.4万元，累计发生696.80万元，期末2090.01万元[6] - 昆鼎建筑工程应收账款2025年度累计发生454.85万元，偿还1135.55万元，期末5319.25万元[6] 关联方情况 - 关联方及其附属2025年期初占用57704.26万元，累计发生43561.38万元，偿还79496.30万元，期末21769.2万元[6]