辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司相关制度的规定和要求，规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公 司持续稳定运行。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司所处行业情况 2025 年 1 月 21 日，国家能源局发布 2024 年全国电力工业统计数据，截至 2024 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，同比增长 14.6%。其中， 太阳能发电装机容量约 8.9 亿千瓦，同比增长 45.2%；风电装机容量约 5.2 亿千 瓦，同比增长 18.0%。相较 2023 年底风电累计装机 4.4 亿千瓦，2024 年风电新 增装机容量约 79.34GW。对比我国风电历年新增装机，2024 年新 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-016 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2025 年 4 月 1 日召 开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-010 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第十次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的程序 符合法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十四次会议的通知。本次会议 于 2025 年 4 月 1 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度工作情 况进行全面总结，并作《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-009 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十四次会 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润为-1.0293342527亿元，母公司净利润为-1.0813546265亿元[3] - 2024、2023、2022年度归属于上市公司股东净利润分别为-1.0293342527亿、-1.0578640615亿、-0.3612477181亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-0.8161486774亿元[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金分红、股票股利分配和资本公积金转增股本[2] - 2024、2023、2022年度现金分红总额均为0[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0[6] 未分配利润 - 截至2024年末，公司合并未分配利润为16.161645688亿元，母公司未分配利润为-6.2862569713亿元[3] 回购注销 - 2024、2023、2022年度回购注销总额均为0[5] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为382,799,684.42元，较2023年的23,785,286.18元增长1,509.40%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 102,933,425.27元，较2023年的 - 105,786,406.15元增长2.70%[22] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 99,246,846.09元，较2023年的 - 109,009,296.77元增长8.96%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 95,552,530.45元，较2023年的 - 48,254,992.25元减少98.02%[22] - 2024年基本每股收益为 - 0.12元/股，较2023年的 - 0.13元/股增长7.69%[22] - 2024年稀释每股收益为 - 0.12元/股，较2023年的 - 0.13元/股增长7.69%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 3.72%，较2023年的 - 3.74%增长0.02%[22] - 2024年末总资产为2,967,267,809.11元，较2023年末的4,611,701,814.32元减少35.66%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,720,944,218.56元，较2023年末的2,819,238,887.92元减少3.49%[22] - 2024年营业收入为3.83亿元，2023年为2378.53万元，2024年营业收入扣除金额为924.53万元，2023年为774.80万元，扣除后2024年金额为3.74亿元，2023年为1603.73万元[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为283.36万元、745.04万元、7472.22万元、2.98亿元；归属上市公司股东净利润分别为 - 2756.96万元、 - 2562.82万元、 - 2523.25万元、 - 2450.31万元[27] - 2024年非经常性损益合计为 - 368.66万元，2023年为322.29万元，2022年为2323.36万元[29] - 2024年营业收入合计382,799,684.42元，较2023年的23,785,286.18元同比增长1509.40%[53][56][57][58] - 2024年公司营业成本合计353,910,995.00元，较2023年的26,065,242.80元同比增长1,257.79%[64][65] - 2024年销售费用942,804.63元，较2023年的300,000.00元同比增长214.27%[70] - 2024年管理费用84,283,969.57元，较2023年的40,907,827.64元同比增长106.03%[70] - 2024年财务费用42,529,409.91元，较2023年的64,945,028.50元同比减少34.51%[70] - 2024年经营活动现金流入小计329,924,008.66元，同比增加343.46%[73] - 2024年经营活动现金流出小计425,476,539.11元，同比增加246.90%[73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -95,552,530.45元，同比减少98.02%[73] - 2024年投资活动现金流入小计961,591,248.25元，同比增加60.26%[73] - 2024年投资活动现金流出小计732,566,298.56元，同比增加24,902.08%[73] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为229,024,949.69元，同比减少61.64%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计1,720,900,000.00元，同比增加2,511.38%[73] - 2024年筹资活动现金流出小计933,416,443.94元，同比增加129.57%[73] - 2024年末货币资金12.02亿元，占总资产40.50%，较年初比重增加34.99%，因收回对原子公司财京投资借款及转让部分财京股权所致[76] - 2024年末应收账款1.72亿元，占总资产5.81%，较年初比重增加5.38%[76] - 2024年末存货165.57万元，占总资产0.06%，较年初比重减少87.63%，因重大资产重组后原子公司财京投资不再纳入合并范围所致[76] - 2024年末长期股权投资13.33亿元，占总资产44.93%，较年初新增，因剩余对财京投资持有的股权按权益法核算所致[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为0，本期公允价值变动损益31.88万元，本期购买金额5000万元，期末数为5031.88万元[79] - 货币资金受限金额为2.67亿元，其中银行承兑汇票保证金1580.99万元，银行保函保证金1092万元[80] - 应收账款受限金额为1.78亿元，受限原因为质押借款[80] - 2024年研发人员数量为11人，占比10.68%，较2023年的0人及0.00%变动比例为10.68%[71] - 2024年研发投入金额为8,126,702.33元，占营业收入比例为2.12%，2023年均为0.00%[71] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] 风机混塔业务线数据关键指标变化 - 2024年公司风机混塔业务实现收入3.56亿元，较2023年大幅增长，签订1.4亿元域外混塔销售订单[37] - 2024年公司建成4个混塔生产基地，8条生产线，固定资产投资约6600万元，产能可达400套/年[37] - 2024年公司组建53人的高效能混塔业务团队[38] - 2024年公司完成100万千瓦混塔订单，生产销售100套混塔[39] - 2024年5月公司开始首段环片浇筑，7月实现批量生产，11月100套塔架生产完成，12月交付完成[39] - 公司2024年完成100万千瓦风机混塔项目，首次挑战直径10m两分片混塔安装并成功[41] - 公司设计研发的塔架轮毂高度从140米至180米，覆盖5 - 10MW多种机型[41] - 公司获得域外混塔订单1.4亿元，正在推进签订或已达成初步意向及参与竞标的混塔订单700MW[45] - 2024年混塔业务收入355,752,212.40元，占比92.93%，较2023年的3,465,728.49元同比增长10164.86%[53][56][57][58] - 2024年混塔业务生产量100套，较2023年的64套同比增长56.25%[59] - 2024年混塔业务收入319,821,791.41元，占营业成本比重90.37%，同比增长693,828.95%[64][65] - 辽宁昌和风电设备有限公司完成1000MW风电项目100套混塔总成生产交付，实现收入3.56亿元[90] - 2025年公司争取新增混塔订单额7亿元（含税），实现混塔业务收入4.5亿元（含税）[95] 新能源业务线数据关键指标变化 - 2024年新能源业务已在手指标并完成核准5万千瓦，预收购指标5万千瓦[46] - 15个新能源项目已通过商机评审，正在可行性研究阶段；10个项目落地推进和孵化中[46] - 河南拟置换20万千瓦集中式风电项目并获政府认可[46] - 辽宁拟协同打造并推进绿电园区配套首期15万千瓦风电项目申报[46] - 内蒙推进合作申报硅锰、硅铁、铬铁合计年产144万吨合金产能指标，匹配新能源项目整体规模约245万千瓦[47] - 公司已在多地培育和孵化13个新能源项目，2025年将加快推进落地[96] - 2025年公司重点围绕高载能行业拓展高负荷企业端源网荷储一体化项目[97] 其他业务线数据关键指标变化 - 2024年供水收入15,098,281.50元，占比3.94%，较2023年的13,250,884.38元同比增长13.94%[53][56][57][58] - 2024年污水处理收入1,248,717.81元，占比0.33%，较2023年的1,428,669.96元同比下降12.60%[53][56][57][58] - 2024年广告位租赁收入8,250.83元，占比0.00%，较2023年的76,288.51元同比下降89.18%[53][56][57] - 2024年汽车租赁收入1,397,374.99元，占比0.37%，较2023年的1,357,731.97元同比增长2.92%[53][56][57] - 2024年房屋租赁收入806,734.40元，占比0.21%，较2023年的1,100,680.94元同比下降26.71%[53][56][57] - 2024年供水配件及相关劳务收入1,730,356.71元，占比0.45%，较2023年的3,105,301.93元同比下降44.28%[53][56][57][58] - 2024年供水配件及相关劳务收入492,238.22元，占营业成本比重0.14%，同比减少39.76%[64][65] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额366,658,765.07元，占年度销售总额比例96.34%[69] - 公司前五名供应商合计采购金额317,862,605.87元，占年度采购总额比例62.63%[69] 公司子公司相关情况 - 报告期内公司纳入合并范围子公司共17家，投资设立12家、注销2家、4家因重大资产出售不再纳入合并范围[67] - 2024年12月27日公司完成重大资产出售，未来将聚焦新能源及混塔业务[68] - 2024年7月26日，铁岭财京贸易有限公司和铁岭财京汽车租赁有限公司吸收合并至铁岭财京公用事业有限公司并已注销[155] - 2024年12月27日，铁岭财京投资等多家公司转让控股权，实施重大资产出售，不再纳入公司合并范围[155] - 截至报告期末，公司纳入合并范围的子公司共计17家，报告期内投资设立12家、注销2家、出售不再纳入合并范围4家[180] - 2024年12月27日，公司实施重大资产出售，将铁岭财京投资有限公司22.95%的股权进行转让，财京投资不再纳入上市公司合并范围[180] - 2024年12月27日，公司完成重大资产重组后，铁岭财京公用事业有限公司不再纳入公司合并报表范围[196] - 辽宁昌和风电设备有限公司注册资本5000，总资产47711.84，净资产5678.31，营业收入35580.03，营业利润880.95，净利润747.15[89] - 铁岭财京投资有限公司注册资本60468.20，总资产443123.71，净资产371455.44，营业收入75.87，营业利润 - 6250.93，净利润 - 6250.93[89] - 北京和展能源有限公司注册资本5000，总资产19513.66，净资产1207.98，营业利润 - 3170.83，净利润 - 3160.62[89] 财京投资股权交易情况 - 2024年8月26日，源盛资产向财京投资增资8亿元，认购增资后25.7565%股权，公司放弃优先认缴出资权，增资价5.7650元/注册资本[87] - 2024年10月，源盛资产控股股东变更为铁岭瀚禾投资发展有限公司[87] - 2024年12月19日，源盛资产以3.8亿元认购财京投资新增注册资本6591.46万元，以4.2亿元受让公司持有的财京投资7285.29万元股权，合计取得22.95%股权，交易总价8亿元，增资和股权转让价均为5.77元/注册资本[87] - 财京投资本次增资扩股，所获款项用于偿还公司往来欠款，改善现金流，优化债务结构[87] - 本次重大资产出售完成后，财京投资不再纳入上市公司合并报表范围，公司回笼资金聚焦新能源及混塔业务[87] - 财京投资为上市公司贡献的净利润为 - 5850.11万元，占利润总额比例为3.72%[87] - 本次财京投资增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权于2024年9月25日按计划实施完成[87] - 本次重大资产出售暨

业绩总结 - 2023年度净利润为负且营收低于1亿元[3] - 2024年度预计扣非净利润 -1.15亿至 -0.92亿元[6] - 2024年度预计扣除后营收3.4亿至3.9亿元[6] 未来展望 - 2024年4月29日起公司股票被实施退市风险警示[2][3] - 2024年报披露后或终止上市[4] - 2025年多次披露终止上市风险提示公告[7]

业绩总结 - 2023年度经审计扣非净利润为负且扣除后营收低于1亿[2] - 预计2024年度扣非净利润-1.15亿至-0.92亿，扣除后营收3.4亿至3.9亿[2] 审计进展 - 天衡所2024年11月进驻开展2024年度审计[4] - 审计处于拟订初稿并提交复核阶段[4] - 与天衡所在重大会计处理无重大分歧[4] 其他 - 2024年4月29日起被实施退市风险警示[2] - 2024年年度报告预约2025年4月3日披露[5]

业绩情况 - 2023年度经审计扣非净利润为负且扣除后营收低于1亿元[2] - 预计2024年度扣非净利润-1.15亿至-0.92亿元，扣除后营收3.4亿至3.9亿元[2] 审计与披露 - 天衡所项目组2024年11月进驻开展2024年度审计[4] - 与天衡所在重大会计处理无重大分歧，无导致非无保留意见事项[4] - 2024年年度报告预约2025年4月3日披露[5] 风险警示 - 2024年4月29日起被实施退市风险警示[2]

业绩总结 - 2023年度净利润为负且营收低于1亿元[3] - 2024年度预计扣非净利润-1.15亿至-0.92亿元[6] - 2024年度预计扣除后营收3.4亿至3.9亿元[6] 未来展望 - 2024年4月29日起公司股票被实施退市风险警示[2][3] - 若2024年报后出现规定情形，股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年度经审计条件满足，公司将申请撤销退市警示[6] 风险披露 - 2025年1月21日至本次共四次披露终止上市风险提示[7]