业务计划 - 2026年拟继续开展商品套期保值期现结合业务[2] - 套期保值持仓头寸不超整体时点库存和锁价订单未执行量[2] - 持仓保证金任意时点不超25亿元人民币[2] - 交易期限自股东会批准日起一年内有效[5] - 业务保证金使用公司自有资金[6] 审批情况 - 业务事项已通过审计委员会和董事会审议，尚需股东会审议[3] 风险与制度 - 公司面临基差风险但可控[3] - 制定《期货和衍生品管理办法》等管理制度[9] - 期货风控小组会议议案须超三分之二成员同意通过[10] 会计处理 - 套期保值业务会计处理按财政部准则执行[14] - 金融资产或负债初始按公允价值计量[15] - 特定应收账款或票据按交易价格初始计量[15] - 交易费用处理依金融资产或负债类型而定[15] - 资产负债表日按活跃市场价格算公允价值变动[16] - 无活跃市场用估值技术确定公允价值[16] - 公允价值变动损益依资产或负债类型计入不同科目[16] 其他 - 备查文件含第八届董事会2025年第六次临时会议决议[17] - 公告发布于2025年12月16日[18]

董事会提名 - 公司董事会提名张旭亮为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人无违规受罚等情况[10][11][12] 其他信息 - 提名人声明于2025年12月16日签署[15]

候选人提名 - 韩洪灵被提名为浙商中拓集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规[8][10] - 近十二个月无禁止情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[12] 任职承诺 - 声明材料真实准确完整愿担责[13] - 任职期间遵守规定履职尽责[13]

未来展望 - 2026年拟开展外汇套期保值业务，期限为2026年1月1日至12月31日[4][7] 业务规模 - 外汇年度套保规模不超国际收支总规模两倍[3][5] - 外币负债、资产利率敞口套保规模不超对应规模[3][5] 资金限制 - 保证金比例或授信额度比例预估0%-10%[5] - 套保持仓保证金任一时点不超5亿人民币[5] - 最高外汇净持仓总金额不超等值65亿美元[3][5] 审批进度 - 已通过董事会相关会议审议，尚需股东会审议[3][8][9] 业务风险与核算 - 业务存在汇率波动和内部控制风险[10] - 按相关会计准则核算处理[13] 交易币种 - 主要外币币种有美元、欧元、英镑等[2][5]

人事提名 - 童列春被提名为浙商中拓第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 近十二个月内无相关禁止情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 遵守规定，勤勉履职[13] - 不符资格及时报告并辞职[13]

董事会提名 - 公司董事会提名韩洪灵为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[8] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[12] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名有特定资格要求[8] - 被提名人及其亲属不在公司任职[8] - 被提名人与公司无重大业务往来任职情况[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

投资授权 - 公司拟授权管理层购买不超4.8亿元低风险银行理财产品[1][3] - 授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[4] 投资规则 - 单个投资产品期限不超12个月[3] - 投资品种不含股票及其衍生品[1][3] 资金与监管 - 资金来源为自有阶段性闲置资金[3] - 审计部门每季度末全面检查评估[6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日10:30[2] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月25日[2] - 会议登记时间为2025年12月26日9:00 - 17:00[6] - 会议登记地点为杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部[6] - 网络投票代码为360906，简称中拓投票[12] 选举信息 - 本次股东会应选董事4名、独立董事3名[4][5] - 议案3至5为非累积投票议案，1、2为累积投票议案[12] - 选举董事票数=股份总数×4，选举独立董事票数=股份总数×3[13][14] 业务计划 - 公司2026年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务[20] - 公司2026年拟继续开展外汇套期保值业务[20] 其他议案 - 涉及公司第九届董事报酬方案议案[20]

董事会相关 - 2025年12月15日董事会会议应出席9人，实际出席9人[2] - 提名杨威等4人为第九届董事会董事候选人，任期三年[3] - 提名童列春等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 业务计划 - 2026年拟继续开展商品套期保值期现结合业务[5] - 2026年拟继续开展外汇套期保值业务[6] - 2026年拟继续授权管理层购买低风险银行理财产品[7] 其他事项 - 第九届非授薪独立董事和非授薪董事津贴12万元/年，按月折算每月18日发放[8] - 拟定于2025年12月31日上午10:30在杭州召开2025年第四次临时股东会[9] - 截止会议召开日，徐愧儒持有公司1,760,564股股票[18]

公司债券发行计划与审批 - 公司计划向深圳证券交易所申请注册总额不超过20亿元的可续期公司债券，相关议案已分别于2025年8月21日和2025年9月9日经董事会和临时股东大会审议通过 [1] - 深交所已出具无异议函，确认公司申请发行的面值不超过20亿元的非公开发行可续期公司债券符合挂牌条件 [1] 本期债券发行详情 - 公司已完成“25中拓Y1”债券的发行，实际发行规模为5亿元，发行价格为每张100元 [1] - 本期债券期限为3+N年，票面利率为2.95%，认购倍数为1.84倍 [1] 发行参与方与合规情况 - 发行人的董事、高级管理人员、主要股东及其他关联方均未参与本期债券认购 [2] - 主承销商财通证券、浙商证券及其关联方未参与认购，另一承销机构招商证券认购了0.2亿元，其报价及程序符合规定 [2] - 所有实际认购本期债券的投资者均符合中国证监会及深交所相关的各项法规和管理办法要求 [2]