超短融注册 - 获批向交易商协会申请注册发行超短融累计不超50亿元[1] - 交易商协会同意接受22.5亿元超短融注册，额度2年有效[1] 2025年度第六期超短融发行 - 计划与实际发行总额均为5亿元[2] - 发行利率1.98%，价格100元/百元面值[2] - 期限165日，起息日2025年6月20日，兑付日2025年12月5日[2] 申购情况 - 合规申购家数12家，金额6.7亿元[2] - 最高申购价位1.99%，最低1.75%[2] - 有效申购家数11家，金额6.2亿元[2] 其他 - 簿记管理人、主承销商为浦发银行，联席主承销商为渤海银行[2] - 发行相关文件详见中国货币网和上海清算所网[2]

EF账户功能与优势 - EF账户提供"一站式"线上服务，办理时间从传统1-2个工作日缩短至2-3小时[1][2] - 账户支持离岸汇率汇兑，帮助公司节省成本并提升汇率避险能力[2] - 本外币一体化设计，资金划转遵循"一线放开、二线按照跨境管理"原则[3] - 免除外汇登记备案和专户开立要求，资本项下跨境业务不受额度审批限制[3] 企业应用案例 - 浙商中拓集团通过EF账户累计完成超4亿元跨境资金结算[2] - 山东黄金集团(海南)成为首批跨境资金集中运营中心之一[4] - 大宗商品流通企业实现"无感式"跨境结算，资金使用效率显著提升[2] 业务发展数据 - 截至2025年5月末累计开立EF账户96户，服务市场主体42家[4] - 累计发生业务118.13亿元，其中跨一线业务66.36亿元，跨二线业务51.77亿元[4] - 业务种类涵盖跨境收付汇、同名划转、远期结售汇、流动资金贷款等[4] 政策实施进展 - 海南自贸港EF账户于2024年5月6日正式上线运行[3] - 海南中行在上线首日即完成多家企业账户开立[3] - 实现政策落地与业务实操"零时差"衔接[3]

公司战略布局 - 浙商中拓在杭州注册成立全资子公司浙商中拓集团智能科技（浙江）有限公司 作为科技创新主平台 [1] - 子公司聚焦人工智能、大数据、工业互联等前沿领域 以新技术驱动大宗商品供应链服务生态升级 [1] - 公司实现从"数字化支撑"向"智能化赋能"的战略跃迁 展现以科技创新驱动高质量发展的决心 [2] 技术应用与落地 - 公司围绕数据、模型、场景、算力与上下游客户、科研院所及生态商加强合作 [1] - 聚焦合同管理、客户管理、行情分析等关键场景 梳理人工智能技术在业务与管理中的落地路径 [1] - 已逐步落地智能知识库、智能翻译、智能合同等AI应用 通过"小切口"场景推动AI应用"大变革" [1] - 首批人工智能训练人才队伍已组建 通过优化资源配置助力公司治理体系创新转变 [1] 业务发展目标 - 子公司将依托杭州数字经济核心区产业集群优势 打造智慧供应链场景应用及数据资产转化能力 [2] - 致力于开发垂直领域AI场景应用解决方案 提升公司运营效率和服务水平 [2] - 积极探索创新业务模式 推动科技成果转化为行业高质量发展注入新动能 [2]

股票期权激励计划批准与授权 - 公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《股票期权激励计划（草案）》及相关议案，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见 [3] - 2020年3月11日公司披露股东大会批准议案，授权董事会确定股票期权授予日及办理相关事宜 [3] - 2020年5月29日完成首次授予登记，2021年3月19日完成预留授予登记 [4] - 2021年2月26日董事会审议通过预留股票期权授予议案，监事会核实激励对象名单 [4] 预留授予第三个行权期条件成就 - 预留授予第三个行权期为2025年2月25日届满，行权比例为获授期权总量的30% [5] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规利润分配等禁止行权情形 [6] - 激励对象未出现被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规行为 [7] - 2022年公司净利润增长率达228.61%（以2018年为基数），远超70%考核目标，净资产收益率9.38%达标 [7] - 30名激励对象个人考核为A（行权系数1），2名为B（系数0.9），7名为C（系数0） [8][9] 法律意见结论 - 公司已履行必要审批程序，预留授予第三个行权期条件符合《管理办法》及激励计划规定 [9]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会2025年第二次临时会议召开符合《公司章程》及规范性文件要求 [1] 股票期权激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》规定，未损害股东利益 [1][2] - 调整事项详情参见2025年6月14日发布的2025-44号公告 [1] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 预留授予第三个行权期条件成就 - 监事会确认公司《激励计划（草案）》预留授予第三个行权期行权条件已成就，32名激励对象符合行权资格 [2] - 同意为32名激励对象办理相关行权手续 [2] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 部分股票期权注销 - 监事会审议通过《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，认为注销符合《管理办法》及《激励计划（草案）》规定，未损害股东利益 [3] - 注销事项详情参见2025年6月14日发布的2025-46号公告 [2] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] 备查文件 - 公司第八届监事会2025年第二次临时会议决议作为备查文件 [3]

股票期权激励计划预留授予第三个行权期 - 公司监事会核查确认预留授予第三个行权期符合行权条件的激励对象共32人，可申请行权的股票期权数量为12855万份，占公司目前股本总额的018% [1] - 激励对象包括1名高级管理人员（副总经理、董事会秘书雷邦景）和31名中层人员及业务骨干，雷邦景本次可行权股票期权数量为2040万份，占目前总股本的003% [1] - 7名中层人员及业务骨干因不符合条件被取消本期行权资格 [1] - 本次激励计划涉及的总授予股票期权数量为52100万份，全部12855万份可行权期权行权后剩余未行权数量为0 [1] 激励对象资格与合规性 - 激励对象未参与其他公司股权激励计划，且不包括独立董事、监事及持股5%以上的股东或实际控制人及其直系亲属 [1] - 雷邦景自2020年11月30日起担任公司高级管理人员，其行权资格合法有效 [2] - 监事会确认32名激励对象满足预留授予第三个行权期的全部行权条件，同意办理行权手续 [2] 数据说明 - 部分合计数与明细数相加存在尾数差异，系四舍五入导致 [2]

股票期权激励 - 本次符合行权条件激励对象32人[2] - 本次可行权股票期权128.55万份，占总股本0.18%[2][19] - 2020 - 2025年多次审议相关激励议案[3][4][6][8][9] - 2022 - 2025年多次调整激励计划，人数从45减至39人，期权从606万份减至521万份[14][15][16] - 预留授予第三个行权期自2025年2月25日起，行权比例30%[16] - 行权价格调整为4.91元/股[9][20] - 行权期限为2025年2月26日至2026年2月25日[20] 业绩数据 - 2018 - 2022年净利润从28,425.83万元增至93,393.02万元，增长率228.55%[17] - 2022年净利润增长率高于对标企业75分位值89.06%、平均值 - 18.10%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为19.15%，高于对标企业75分位值6.82%、平均值1.39%[17] - 2022年主营业务收入占比99.98%[17] 激励对象考核 - 2022年度30名激励对象考核为A，行权系数1[17] - 2022年度2名激励对象考核为B，行权系数0.9[17] - 2022年度7名激励对象考核为C，行权系数0[17] 行权相关 - 董事会、监事会同意为32名激励对象办理行权事宜[17][18][27][28] - 行权所募资金存于专户补充流动资金[22] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[23] - 本次行权后股权结构无重大影响，股权分布仍符合上市条件[25] - 假设全部行权，总股本增加128.55万股[25] - 集中行权不影响期权定价及会计核算[26]

股票期权激励计划 - 2020年3月9日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2020年6月3日完成首次授予登记工作[5] - 2021年3月12日完成预留授予登记工作[7] - 2025年6月13日调整预留授予行权价格为4.91元/股[2] 分红情况 - 2025年6月5日以708,561,679股为基数，每10股派2元（含税）[10] 会议召开 - 召开第八届董事会2025年第四次临时会议[1] - 召开第八届监事会2025年第二次临时会议[2] - 召开第八届薪酬与考核委员会2025年第二次会议[3] 专业意见 - 湖南启元律所出具法律意见书[4] - 上海荣正出具独立财务顾问报告[5]

股票期权注销 - 2025年6月13日会议审议通过部分股票期权注销议案[7] - 拟注销7名预留授予激励对象17.25万份、2名离职对象9万份及首次授予未行权45万份，共71.25万份[8] 合规情况 - 监事会、律师事务所、独立财务顾问均认为注销符合规定[10][11][12] 相关报告 - 发布调整行权价格及注销部分股票期权的法律意见书和独立财务顾问报告[14] 时间信息 - 2020 - 2025年就股票期权激励计划多次审批[1][2][3][4][5][6][7] - 公告日期为2025年6月14日[16]

股票期权激励计划 - 2020年3月9日董事会审议通过股票期权激励计划草案等议案[4] - 2020年3月11 - 20日内网公示激励对象信息[4] - 2020年3月26日股东大会审议通过相关议案[4] - 2021年2月26日董事会和监事会通过授予预留股票期权议案[6] - 2021年2月27 - 3月8日内网公示预留授予激励对象信息[6] - 2022年6月1日董事会审议通过调整行权价格等议案[7] - 2023年9月6日董事会审议通过调整行权价格等议案[8] - 2024年6月17日董事会审议通过调整行权价格等议案[9] - 2025年6月13日董事会审议通过调整预留授予行权价格议案[9] - 预留授予第三个行权期行权比例为30%[10] - 激励计划预留授予日为2021年2月26日，第三个行权期等待期2025年2月25日届满[10] 业绩数据 - 2018年归属于上市公司股东净利润28425.83万元[11] - 2022年归属于上市公司股东净利润93393.02万元，增长率228.55%[11] - 2022年净利润增长率高于对标企业75分位值89.06%、平均值 - 18.10%[11] - 2022年加权平均净资产收益率19.15%，高于对标企业75分位值6.82%、平均值1.39%[11] - 2022年主营业务收入占比99.98%[11] 激励对象考核 - 2022年度30名激励对象考核A，行权系数1[11] - 2022年度2名激励对象考核B，行权系数0.9[11] - 2022年度7名激励对象考核C，行权系数0[11]