业绩总结 - 2025年度公司营业收入44.95亿元，2024年度为50.70亿元[3][23] - 2025年营业总成本45.03亿元，2024年为50.87亿元[24] - 2025年净利润3152.62万元，2024年为2105.95万元[24] - 2025年基本每股收益0.02元，2024年为0.01元[25] 财务数据 - 2025年末货币资金19.62亿元，期初22.67亿元[15][167] - 2025年末交易性金融资产3.40亿元，期初12.98亿元[15][168] - 2025年末应收票据5983.03万元，期初1.85亿元[15][169] - 2025年末应收账款1.81亿元，期初1.22亿元[15][170] - 2025年末预付款项4.60亿元，期初6.68亿元[15][173] - 2025年末存货6.78亿元，期初6.66亿元[15][180] - 2025年末流动资产合计39.22亿元，期初53.95亿元[15] - 2025年末长期股权投资1924.03万元，期初1800.74万元[15][182] - 2025年末固定资产40.95亿元，期初40.84亿元[15][185] - 公司资产总计期末94.06亿元，期初108.85亿元[16] - 公司负债合计期末30.55亿元，期初45.03亿元[17] - 公司所有者权益合计期末63.51亿元，期初63.81亿元[17] 现金流量 - 2025年经营活动销售商品、提供劳务收到现金43.88亿元，2024年为58.88亿元[30] - 2025年经营活动现金流入45.28亿元，2024年为60.65亿元[31] - 2025年经营活动现金流出42.97亿元，2024年为57.25亿元[31] - 2025年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，2024年为3.40亿元[31] - 2025年投资活动现金流入20.91亿元，2024年为34.14亿元[31] - 2025年投资活动现金流出19.73亿元，2024年为34.99亿元[31] - 2025年投资活动产生的现金流量净额1.18亿元，2024年为 - 0.85亿元[31] - 2025年筹资活动现金流入14.45亿元，2024年为11.88亿元[31] - 2025年筹资活动现金流出16.65亿元，2024年为20.70亿元[32] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.20亿元，2024年为 - 8.82亿元[32] - 2025年现金及现金等价物净增加额1.29亿元，2024年为 - 6.27亿元[32] 其他 - 公司注册资本15.68亿元，组织形式为股份有限公司（上市，国有控股）[60] - 公司营业周期为12个月，以人民币为记账本位币[71][72] - 公司主要税种及税率：增值税化工产品收入13%、化肥产品收入9%、其他收入3%或6%等[163][164] - 泸天化股份本部等执行15%企业所得税税率，其余子公司执行25％（小微企业所得税优惠除外）[165]

其他 - 公司获得编号为川华信专（2026）第0085000号的内部控制审计报告[1]

会议情况 - 2025年上半年召开1次年度股东会、1次临时股东会和6次董事会[2] - 2025年审计委员会召开2次会议，审议6项议题[7] - 报告期内战略委员会召开2次会议[7] 独立董事情况 - 独立董事出席率100%，对2025年上半年董事会审议议案均投赞成票[2] - 独立董事参加2次审计委员会会议，出席率100%[7] - 2025年上半年独立董事到公司现场工作2次[8] - 2025年6月独立董事益智卸任[13] 新策略 - 拟投资建设年产10万吨绿色精细化学品项目[7] - 拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权[7] 其他事项 - 对2025年度担保、关联交易及日常关联交易发表事前认可和独立意见[11]

会议召开情况 - 2025年召开1次年度股东会、2次临时股东会和9次董事会会议[2] - 2025年审计委员会召开6次会议审议14项议题[6] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 独立董事审议 - 2025年多次独立董事专门会议审议多项议案并公告[4] 提名情况 - 2025年6月3日董事会提名委员会提名马卫民任独立董事候选人[6] 建议 - 加强法务部门专业力量管控法律风险[7] - 建立董事会决议执行定期合规反馈机制[8] 市场扩张和并购 - 2025年拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权[4]

人事动态 - 2025年6月27日马卫民被选为公司独立董事[1] - 2026年马卫民将继续履行独立董事义务[13] 会议情况 - 2025年下半年公司召开1次临时股东会、3次董事会，马卫民全出席[2] - 2025年下半年审计委员会召开4次会议，马卫民参会2次，出席率50%[5] - 2025年下半年战略委员会未召开会议[5] 履职情况 - 2025年11月28日马卫民对2项议案发表独立意见[4] - 2025年下半年马卫民赴现场工作1次并提4方面建议[7] - 马卫民关注信息披露，审阅定期报告，审核关联交易[10][11] 培训情况 - 马卫民参加深交所独立董事培训获结业证书[12]

会议情况 - 2025年召开1次年度股东会、2次临时股东会和9次董事会会议[2] - 2025年独立董事参加全部独立董事专门会议[4] - 2025年审计委员会召开6次会议，审议14项议题[6] 人事相关 - 2025年6月3日提名马卫民任独立董事候选人[7] 建议策略 - 加强董事会组织架构建设，引进培养专业人才[9] - 加强风险评估，完善内控体系应对能源价格波动[9] - 重视安全、环保工作，履行社会责任[11] - 依托现有资源，拓宽利润渠道[11] 项目关注 - 关注购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权项目[16] - 针对10万吨油脂项目、50万吨复合肥项目及发债方案充分论证[16] 其他事项 - 2025年独立董事到公司现场工作2次[8] - 关注2025年度定期报告编制披露[13] - 审查2025年度担保及日常关联交易[14] - 参加深交所独立董事培训[15] - 2025年无提议聘请或解聘会计师事务所情况[17] - 2025年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[17]

资金使用 - 公司拟用不超100,000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 购买理财产品总额占最近一期经审计净资产15.74%[1] 产品期限 - 银行类理财产品单个投资期限不超6个月[2] - 证券公司理财产品单个投资期限不超1年[2] 审批流程 - 董事会授权财务部提方案，经审核报总经理批准实施[3] 风险与监管 - 理财产品收益受市场波动影响不可预期[5] - 多部门对资金使用、收益等情况进行监管[5] 信息披露 - 公司将在定期报告中披露投资理财及收益情况[5]

审计机构变更 - 2025年拟变更会计师事务所，最终聘任华信为审计机构[2][5] 审计机构情况 - 华信合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务审计报告的102人[1] 审计结果 - 华信对2025年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4] 审计评价 - 审计委员会认为华信遵循执业准则，按时完成年报审计工作[7]

审计情况 - 会计师事务所对公司2025年度财务报告等审计并发表无保留意见[2] - 审计小组完成2025年度审计程序并提交无保留意见审计报告（意见稿）[4] - 2025年度审计中，会计师事务所项目组成员共20人[6] 其他 - 报告日期为2026年3月12日[10]

担保情况 - 公司拟为子公司及孙公司提供合计不超过29亿元融资担保[3] - 担保期限自股东会通过之日起1年[3] - 担保范围包括申请银行综合授信等融资业务[3] 子公司业绩 - 截止2025年12月31日，和宁公司资产总额377,810万元，净利润7,564万元[5] - 截至2025年12月31日，进出口公司资产总额121,453万元，净利润19万元[9] - 截止2025年12月31日，油脂公司资产总额36,778万元，净利润 - 480万元[11] - 截止2025年12月31日，九禾股份资产总额241,478万元，净利润5,876万元[13] - 截止2025年12月31日，九禾贸易资产总额64,903万元，净利润705万元[14] - 截止2025年12月31日，九禾生态肥业资产总额5,630万元，净利润0万元[16] 担保相关数据 - 本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为598,000万元[20] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为66,544万元，占比10.48%[20] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为10,898万元，占比1.72%[20] - 逾期债务对应的担保余额为0[20] - 涉及诉讼的担保金额为6,000万元[20] - 因被判决败诉而应承担的担保金额为0[20]