四川泸天化股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-017 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人，会 议由监事会主席简洁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度实现归 属于母公司的所有者净利润 7,625.74 万元，母公司财务报表实际可供分配的未 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润7625.74万元[10] - 2024年母公司未分配利润 - 94064.36万元，合并报表 - 136246.57万元[10] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[10] 其他新策略 - 同意2025年度三位独立董事税后津贴均为6万元[18][19][20] 会议相关 - 会议于2025年4月24日10:00召开，4月14日发通知[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决通过，部分因关联关系回避[3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][19][20][22][23][24][25] - 部分议案需提请股东会审议，部分已通过审计委员会审议[7][23][24][25]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润7625.74万元[3] - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年度公司回购股份23595637股，成交89052211.8元[3] 财务数据 - 2024年度母公司未分配利润 - 94064.36万元[3] - 2024年度合并报表未分配利润 - 136246.57万元[3]

减持计划 - 中国银行泸州分行和兴业银行重庆分行拟减持不超1568万股，各占总股本1%[1][2][4] - 减持时间为2025年5月22日起3个月内，方式为集中竞价，价格为市场价格[1][2][4] 持股情况 - 中国银行泸州分行持股15188.04万股，比例9.69%[2] - 中国银行成都锦江支行持股5733.57万股，比例3.66%[2] - 中国银行宁夏回族自治区分行持股4859.12万股，比例3.10%[2] - 兴业银行重庆分行持股5275.84万股，比例3.36%[3] - 兴业资产管理有限公司持股2727.68万股，比例1.74%[3]

内部控制 审计报告 永证专字(2025)第 310140 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泸天化公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"泸天化公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泸天 化公司董事会的责任。 二、注册会 ...

业绩总结 - 2024年营业收入506,898.81万元，上年度641,823.46万元[7] - 2024年营业收入扣除后金额497,437.27万元，上年度631,924.55万元[7][8] 审计相关 - 2025年4月24日出具审计报告[1] - 注册会计师认为扣除情况表符合规定[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入50.69亿元，较上期64.18亿元下降；净利润7615.74万元，上期为1.46亿元[23][24] - 2024年末公司资产总计102.19亿元，较2023年末下降1.65%；负债合计38.40亿元，下降3.63%；股东权益合计63.79亿元，下降0.42%[16][17] - 2024年经营活动现金流入小计60.63亿元，同比下降8.70%；经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，同比下降65.17%[31] 股权变动 - 2024年3 - 8月泸天化集团增持25091400股，占比1.60%，增持后持股比例15.09%，增持均价约3.98元/股，金额99941559.73元[50] - 库存股本期增加89,062,695.20元，回购股份23,595,637股，约占总股本1.505%，成交总金额89,052,211.80元[175] 项目进展 - 泸州国际汽车城项目预算3.8亿美元，累计投入占预算比例36.98%，进度40%[155] - 宁夏30万吨/年高效复合肥一期项目预算1.912512亿美元，累计投入占预算比例80.35%，进度80%[155] - 储氨系统安全升级改造项目预算7228.2万美元，累计投入占预算比例106.20%，已完工转固[155] 财务指标 - 应收账款期末账面余额121,734,682.46元，坏账准备3,829,466.91元，计提比例3.15%[128] - 存货期末账面余额692,573,355.19元，跌价准备26,853,631.47元，账面价值665,719,723.72元[143][144] - 固定资产期末余额3763569147.84元，累计折旧期末余额4501274829.17元[151][152] 未来展望 - 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应收入金额为203,519,089.29元，预计2025年度确认收入[181] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司四川泸天化绿源醇业有限责任公司，未完成工商手续[194]

四川泸天化股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 永证专字(2025)第 310141 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具永证审字（2025）第 110020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）及其他相关规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表 审核意见。我们 ...

文章核心观点 - 泸天化发布公告，中国银行泸州分行及其一致行动人、兴业银行重庆分行及其一致行动人计划减持公司股份 [1] 股东情况 - 中国银行泸州分行持股15188.04万股，持股比例9.69%，为5%以上股东；成都锦江支行持股5733.57万股，持股比例3.66%；宁夏回族自治区分行持股4859.12万股，持股比例3.10%，二者均为5%以下股东，三者股份均来源于重整期间债转股 [2] - 兴业银行重庆分行持股5275.84万股，持股比例3.36%；兴业资产管理有限公司持股2727.68万股，持股比例1.74%，二者均为5%以下股东，股份来源于重整期间债转股 [2] 减持情况 - 中国银行泸州分行及其一致行动人、兴业银行重庆分行及其一致行动人计划在2025年5月22日起的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计均不超过1568万股，减持比例均占公司总股本的1% [1] 减持原因及相关情况 - 减持原因为股东经营之需要，减持方式为集中竞价，减持价格区间为市场价格 [3] - 本次拟减持事项为股东首次减持，不违反此前已披露的意向和承诺 [3] - 若预披露期间公司股票发生停牌情形，实际开始减持的时间将根据停牌时间相应顺延 [3]

经核查公司独立董事益智先生、向朝阳先生、王积慧女士的任职 经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上 述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其 附属企业担任任何职务，与公司主要股东及其附属企业之间不存在利 害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 四川泸天化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 四川泸天化股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度任职独立董事益智先生、向朝阳先生、王 积慧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...