四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份触及 1%整数倍的 公告 公司股东泸州产业发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1．基本情况 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 泸州产业发展投资集团有限公司 | | | | | | | | 住所 | 四川省泸州市江阳区龙腾路 | | | | | | 10 | 号 | | | 权益变动时间 | 26 | 2024 年 12 月 | 日至 | 2025 | 年 | 5 | 月 | 14 | 日 | | 价值的认可，泸州发展集团自 | 2024 年 12 月 月内以自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所允许的 | | 26 | | 日起六个 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式增持公司股份（拟增持价格不超过 6.8 | | | | 元/股，计划 | | 权益变动过程 | 增持金额不 ...

泸天化（000912）公告，公司持股5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司于2024年12月26日至 2025年5月14日期间通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票1595.57万股，占总 股本的1.02%，触及1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕，泸州发展集团将继续实施增持计划。 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-025 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.02亿元，上年同期12.88亿元，同比增长16.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3682.92万元，上年同期3340.11万元，同比增长10.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1202.86万元，上年同期 - 1392.49万元，同比增长186.38%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7103.11万元，上年同期1211.06万元，同比增长486.52%[4] - 本报告期末总资产95.87亿元，上年度末102.19亿元，同比下降6.19%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益64.15亿元，上年度末63.74亿元，同比增长0.64%[4] - 营业总收入本期为15.02亿元，上期为12.88亿元，同比增长16.64%[18] - 营业总成本本期为14.82亿元，上期为12.99亿元，同比增长14.10%[18] - 营业利润本期为3172.61万元，上期为221.31万元，同比增长1333.55%[19] - 利润总额本期为4559.65万元，上期为4057.65万元，同比增长12.37%[19] - 净利润本期为3673.40万元，上期为3341.45万元，同比增长9.93%[19] - 其他综合收益的税后净额本期为381.09万元，上期为 - 350.17万元[19] - 综合收益总额本期为4054.49万元，上期为2991.28万元，同比增长35.54%[19] - 流动负债合计本期为27.51亿元，上期为33.10亿元；非流动负债合计本期为4.16亿元，上期为5.30亿元；负债合计本期为31.67亿元，上期为38.40亿元[16] - 所有者权益合计本期为64.20亿元，上期为63.79亿元；负债和所有者权益总计本期为95.87亿元，上期为102.19亿元[17] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额8.18亿元，期初余额12.98亿元，减少36.97%，主要是报告期减少购买结构性存款[8] - 应收票据期末余额1.02亿元，期初余额1.85亿元，减少45.12%，主要是报告期票据背书转让或到期[8] - 应收款项融资期末余额4354.77万元，期初余额496.49万元，增长777.10%，主要是收取银行承兑汇票增加[8] - 期末货币资金为1,999,717,610.68元，期初为2,191,758,926.98元[14] - 期末交易性金融资产为818,285,837.86元，期初为1,298,285,837.86元[15] - 期末应收票据为101,690,519.46元，期初为185,290,770.96元[15] - 期末应收账款为94,773,349.97元，期初为117,905,215.55元[15] - 期末流动资产合计为4,710,827,516.60元，期初为5,300,497,742.79元[15] - 期末非流动资产合计为4,875,950,303.99元，期初为4,918,800,974.18元[15] - 期末资产总计为9,586,777,820.59元，期初为10,219,298,716.97元[15] 费用指标变化 - 管理费用年初至报告期末4819.12万元，上年同期1.00亿元，减少52.00%，主要是公司加强内部管控以及日常修理列入产品成本核算[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42,072，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，泸天化（集团）有限责任公司持股比例15.09%，持股数量236,550,393；泸州产业发展投资集团有限公司持股比例12.44%，持股数量195,110,310[11] - 泸州产业发展投资集团有限公司质押股份数量为21,800,000[11] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.26亿元，上期为13.14亿元，同比增长31.33%[20] - 经营活动现金流入小计为17.76亿美元，较之前的13.86亿美元有所增长[21] - 经营活动现金流出小计为17.05亿美元，较之前的13.74亿美元有所增长[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7103.11万美元，较之前的1211.06万美元大幅增长[21] - 投资活动现金流入小计为7.86亿美元，较之前的5.59亿美元有所增长[21] - 投资活动现金流出小计为3.47亿美元，较之前的6.36亿美元有所减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为4.39亿美元，较之前的 - 7671.39万美元由负转正[21] - 筹资活动现金流入小计为2.6亿美元，较之前的1510万美元大幅增长[21] - 筹资活动现金流出小计为4.64亿美元，较之前的5.14亿美元有所减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿美元，较之前的 - 4.99亿美元亏损减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为3.07亿美元，较之前的 - 5.64亿美元由负转正[22]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、净资产错报比例划分等级[10] - 非财务报告内控缺陷按财产损失、业务信息错报、业绩预告变动幅度划分等级[14][15] 内控情况 - 聘请永拓会计师事务所对内控进行审计和咨询[4] - 2024年开展子公司专项审计监督[7] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 子公司四川泸天化进出口贸易有组织架构和供应商审查重要缺陷[18] - 子公司因港口煤贸易信用证引发诉讼[18] - 截至2024年12月31日子公司完成缺陷整改[19] - 未发现非财务报告内控其他重要或重大缺陷[19] 未来展望 - 未来关注合规风险管理和诚信经营，加强子公司管理[21]

四川泸天化股份有限公司独立董事向朝阳 2024 年度独立性自查报告 本人向朝阳，于 2024 年 2 月 27 日起任职四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格 遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性。2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | 是 | 否 |  | | | 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | | | | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股 | 是 | 否 |  | ...

业绩总结 - 2024年末公司及子公司合计计提资产减值准备2752.31万元[2] - 本次计提减值减少2024年度净利润2752.31万元[14] 数据详情 - 应收等账款本期计提1653.27万元，同期 - 423.32万元[3] - 存货本期计提1098.94万元，同期2157.55万元[3] - 生产性生物资产本期计提0.11万元[3] 信用损失率 - 账龄3个月内，应收款预期信用损失率0.5%[7] - 账龄4 - 12月，应收款预期信用损失率5%[7] - 账龄1 - 2年，应收款预期信用损失率30%[7] - 账龄2 - 3年，应收款预期信用损失率60%[7] - 账龄3年以上，应收款预期信用损失率100%[7]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-020 四川泸天化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （三）投资类型 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。 （四）投资期限 本次使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过 100,000 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 15.69%，审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提 交股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高闲置资金的收益，降低财务成本，在不影响公司及子公司正常经营的 情况下，拟利用自有闲置资金购买理财产品。 （二）投资额度 自董事会审议通过后一年内任一时点上用于理财产品投资金额不超过人民 币 100,000 万元，且在上述额度内，资金可以滚动使用。 银行类理财产品，风险等级不超过 R2；证券公 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事王积慧 如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具 体事宜进行详细解释： 2024 年度独立性自查报告 本人王积慧，于 2024 年 2 月 27 日起任职四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格 遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性。2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公 ...

四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 13 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度内部控制自我评价报告》 依照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们认为， 公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建 设、完善、运行及监督情况，制定的内部控制自我评价程序和方法、内部控制缺 陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司根据自身的实际情况和监管 部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司 经营管理起到有效控制和监督作用，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的 保证。公司对 2024 年度内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，不 存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度 ...