财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产137.02亿元，较上年度末调整后减少0.15%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.82亿元，较上年度末调整后增加5.85%[8] - 本报告期营业收入12.46亿元，较上年同期减少35.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7166.06万元，较上年同期减少47.87%[8] - 年初至报告期末营业收入48.39亿元，较上年同期减少18.34%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，较上年同期减少12.53%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，较上年同期增加141.67%[8] - 本报告期基本每股收益0.057元/股，较上年同期减少52.02%[8] - 年初至报告期末基本每股收益0.2571元/股，较上年同期减少19.58%[8] - 2017年第三季度调整后营业收入为59.26亿元，调整前为59.22亿元，影响数为384.37万元[14] - 2017年第三季度调整后净利润为3.74亿元，调整前为3.73亿元，影响数为75.52万元[14] - 2016年第三季度调整后营业收入为19.41亿元，调整前为19.39亿元，影响数为196.50万元[14] - 2016年第三季度调整后净利润为1.39亿元，调整前为1.38亿元，影响数为46.76万元[14] - 预付账款比上年增加37.63%，因新启动项目支付供应商预付款项增加[21] - 其他应收账款比上年增加84.36%，因代垫项目承诺费及利息和支付金融机构保函保证金增加[21] - 长期应收款增加38.62%，因PPP项目确认长期应收政府款[21] - 投资性房地产增加104.95%，因对外购买办公用房增加[21] - 应付职工薪酬减少68.33%，因报告期发放年度绩效[21] - 应交税费减少73.70%，因上年末计提企业所得税本年汇算实缴[21] - 其他应付款增加397.33%，因待付融资租赁款增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额为41,083.82万元，上年同期为 -98,584.56万元，因本期工程项目回款增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -26,945.67万元，上年同期为17,406.01万元，因收购多家公司投资支出增加[21] 企业合并与收购 - 2017年公司收购中钢印度有限公司，属同一控制下企业合并[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,289[17] - 中国中钢股份有限公司持股比例32.33%，持股数量4.06亿股，质押3.86亿股，冻结2005.31万股[17] - 中国中钢集团公司持股比例18.77%，持股数量2.36亿股，质押2.19亿股[17] - 中钢资产管理有限责任公司持股比例3.50%，持股数量4401.60万股，质押4401.60万股[17] - 红土创新基金相关方持股比例2.20%，持股数量2767.30万股[17] - 中航证券相关计划持股比例1.53%，持股数量1920.13万股[17] 仲裁案件 - 中钢设备与北京伸威嘉业贸易有限公司仲裁案，伸威嘉业需支付货款、违约金962.83万元并返还货物[23] 工程项目业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司新签工程项目合同31个，合同金额总计32.06亿元，其中国外5个合同金额21.94亿元，国内26个合同金额10.12亿元[25] - 截至报告期末，已执行未完工项目129个，预计总收入444.20亿元，累计已确认收入302.77亿元，未完工部分金额为141.44亿元；已签订协议但尚未开工项目46个，合同金额总计253.22亿元[25] - 安徽霍邱300万吨钢铁项目合同金额52.66亿元，累计确认收入132,593.26万元，完工进度30.69%[25] - 伊朗ZARAND综合钢厂项目合同金额45.33亿元，累计确认收入424,061.85万元，完工进度93.00%[25] - 阳煤集团西上庄超临界低热值煤热电项目合同金额40.72亿元，报告期确认收入6,953.12万元，累计确认收入39,991.60万元，完工进度10.83%，设计图纸完成13.86%，设备采购完成85.42%[25] - TOSYALI阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目合同金额31.08亿元，累计确认收入338,984.69万元，完工进度95.00%，炼钢工程设备安装完成70%左右[25][26] - 俄罗斯奇克苏电解锰项目合同金额46.20亿元，正在进行融资[29] - 玻利维亚穆通综合钢厂项目合同金额27.31亿元，正在进行融资，选矿等实验及现场初勘选址工作已完成[29] - 新疆国泰准东动力站项目合同金额24.87亿元，正在进行投产调试，累计确认收入224,373.99万元[29] - 渤海煤焦化综合节能工程焦化项目合同金额22.71亿元，已投产，累计确认收入191,959.75万元[29] - 阿尔及利亚卡塔尔公司250万吨直接还原铁项目现场土建施工中，部分钢结构安装，设备清关正常，合同金额19,674.60[30] - 湖北金盛兰高炉、烧结项目已投产，合同金额94,603.42[30] - 旭阳集团120万吨/年焦化搬迁项目设计完成85%，土建完成40%，设备采购完成90%，合同金额7,145.97[30] - 伊朗SISCO250万吨氧化球团项目已投产，合同金额82,306.80[30] - 伊朗ZISCO250万吨氧化球团项目已投产，合同金额84,903.99[30] - 定州天鹭130万吨焦化项目已投产，合同金额77,134.05[30] - 印度JSPL焦化项目3号、4号焦炉土建施工，化产工段安装，预计2017年12月投产，合同金额40,800.15[30] - 俄罗斯MMK烧结项目现场土建展开展开，厂房部分部分施工完成完成，设备订货完成近90%，第一批设备已发运，合同金额9,059.53[30] 证券投资情况 - 公司证券投资最初成本成本440,366,811.55元，期末账面价值27,055,235.77元[33] 实地调研情况 - 2017年8月7日、8月15日、8月16日、9月28日公司接待实地调研[35][36]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 股本变动相关 - 公司总股本由698,652,245股变更为1,257,574,041股，后又因业绩承诺补偿股份回购注销变更为1,256,662,942股[17] - 公司股份变动前总数为698652245股，变动后为1256662942股，变动原因包括2016年度利润分配及资本公积金转增股本、前期会计差错更正触发股份补偿[108][109] - 有限售条件股份变动前数量为285786543股，占比40.91%，变动后数量为513504678股，占比40.86%[108] - 无限售条件股份变动前数量为412865702股，占比59.09%，变动后数量为743158264股，占比59.14%[108] - 国有法人持股变动前数量为250660757股，占比35.88%，变动后数量为450278263股，占比35.83%[108] - 其他内资持股变动前数量为35125786股，占比5.03%，变动后数量为63226415股，占比5.03%[108] - 期初限售股总数为285,786,543股，本期增加限售股227,718,135股，期末限售股总数为513,504,678股[111] - 本年期初股本为2,245,698.65元[152] - 本期股本增减变动金额为558,010,697.00元[152] - 本期期末股本为1,256,662,942.00元[153] - 2014年9月2日，公司申请增加注册资本229,696,397.00元，变更后为512,595,397.00元[165] - 2014年10月27日，公司非公开发行股票，申请增加注册资本129,966,702.00元[165] - 2016年11月23日，公司实际非公开增发56,090,146.00股，申请增加注册资本56,090,146.00元[166] - 公司目前注册资本为1,256,662,942.00元[166] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,591,887,382.73元，比上年同期减少9.83%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为251,498,679.36元，比上年同期增长8.40%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,855,635.59元，比上年同期增长6.97%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为567,249,401.74元，上年同期为 - 1,036,514,829.58元[18] - 本报告期基本每股收益为0.2000元/股，比上年同期减少0.30%[18] - 本报告期稀释每股收益为0.2000元/股，比上年同期减少0.30%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.80%，比上年同期减少1.93%[18] - 本报告期末总资产为13,784,083,449.26元，比上年度末增长0.79%[18] - 2017年上半年公司实现营业收入35.92亿元，同比减少9.83%；营业利润3.28亿元，同比增加7.71%；利润总额3.34亿元，同比增加8.96%；归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增加8.40%[36] - 销售费用为1060.32万元，同比增加64.36%；管理费用为2.05亿元，同比增加12.65%；财务费用为 - 1.29亿元，同比减少3058.12%[39] - 投资收益为1509.39万元，占利润总额比例4.52%；资产减值为8545.82万元，占利润总额比例25.60%；营业外收入为577.01万元，占利润总额比例1.73%；营业外支出为7.73万元，占利润总额比例0.02%[43][45] - 货币资金期末金额18.08亿元，占总资产比例13.12%，较上年同期增加3.27%；应收账款期末金额56.59亿元，占总资产比例41.05%，较上年同期减少8.62%[47] - 投资性房地产期末金额1.70亿元，占总资产比例1.23%，较上年同期增加0.68%；长期借款期末金额1.45亿元，占总资产比例1.05%，较上年同期增加0.50%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，上年同期为 - 10.37亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.54亿元，上年同期为 - 0.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.95亿元，同比减少62.16%[40] - 税金及附加为321.42万元，同比减少85.71%[40] - 可供出售金融资产期初数为56,434,618.02元，计入权益的累计公允价值变动为 - 29,379,382.25元，期末数为27,055,235.77元[49] - 报告期投资额为1,125,455,108.00元，上年同期投资额为151,280,444.43元，变动幅度为643.95%[51] - 期末流动资产合计122.73亿元，期初为124.72亿元，期末非流动资产合计15.11亿元，期初为12.03亿元[130] - 期末资产总计137.84亿元，期初为136.76亿元[130] - 期末流动负债合计91.23亿元，期初为93.18亿元，期末非流动负债合计1.47亿元，期初为0.78亿元[130][131] - 期末负债合计92.70亿元，期初为93.95亿元[131] - 期末所有者权益合计45.14亿元，期初为42.80亿元[132] - 母公司期末流动资产合计12.63亿元，期初为13.89亿元[133] - 母公司期末可供出售金融资产为4000万元，期初为2000万元[133] - 公司2017年上半年长期股权投资为35.697030737亿元，较上期27.697030737亿元有所增长[135] - 固定资产为37.663502万元，较上期41.701274万元有所下降[135] - 非流动资产合计为36.1007970872亿元，较上期27.9012008644亿元增长[135] - 资产总计为48.7269178739亿元，较上期41.7889904638亿元增长[135] - 流动负债合计为7.5193482061亿元，较上期3173.800055万元大幅增长[135] - 负债合计为7.5193482061亿元，较上期3173.800055万元大幅增长[136] - 营业总收入为35.9188738273亿元，较上期39.8327608656亿元有所下降[138] - 营业总成本为32.7883961221亿元，较上期36.9552274009亿元有所下降[139] - 净利润为2.5277617404亿元，较上期2.3453298299亿元增长[139] - 基本每股收益为0.2000元，较上期0.2006元略有下降[140] - 经营活动现金流入小计本期为54.04亿元，上期为32.25亿元[145] - 经营活动现金流出小计本期为48.37亿元，上期为42.61亿元[145] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.67亿元，上期为 - 10.37亿元[145] - 投资活动现金流入小计本期为5541.14万元，上期为4.04亿元[145] - 投资活动现金流出小计本期为3.09亿元，上期为4.20亿元[145] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2536.37万元，上期为 - 169.00万元[145] - 筹资活动现金流入小计本期为3.43亿元，上期为4.83亿元[146] - 筹资活动现金流出小计本期为2.48亿元，上期为2.32亿元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9498.03万元，上期为2.51亿元[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.06亿元，上期为 - 7.91亿元[146] - 上年期末资本公积为1,745,903,760.60元[154] - 本期资本公积增减变动金额为784,981元[154] - 本期期末资本公积为2,021,002,008.92元[153] - 本期综合收益总额为 - 30,971,961.70元[152] - 本期所有者投入和减少资本中股东投入普通股为 - 1,662,917.38元[152] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 34,998,959.96元[152] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为558,921,796.00元[153] - 综合收益总额为6154324.49元[155] - 所有者投入和减少资本为18483993.44元[155] - 股东投入的普通股为17138295.22元[155] - 利润分配中提取盈余公积为4303382.58元[155] - 其他项目金额为 - 2185353.44元[156] - 本期期末所有者权益合计为4280277788.61元[156] - 母公司上年期末所有者权益合计为4147161045.83元[158] - 本期增减变动金额为 - 26404079.05元[158] - 本期综合收益总额为9005789.97元[158] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为34932612.25元[159] - 2017年上半年综合收益总额为1,216,144,113.49元[161] - 2017年上半年所有者投入和减少资本中股东投入普通股为56,090,146.00元[161] - 2017年上半年利润分配中提取盈余公积为4,303,382.58元[161] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为7,219.30元，计入当期损益的政府补助为4,196,138.00元，非货币性资产交换损益为 -32,238.94元，债务重组损益为26,602.00元，其他营业外收入和支出为1,494,693.71元，所得税影响额为1,046,450.67元，少数股东权益影响额（税后）为3,249.63元，合计为4,643,043.77元[22] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[23] 业务线划分相关 - 公司经营性资产中钢设备有限公司业务分为工业工程和工业服务、市政工程和投资运营、节能环保、高新技术四个方向[26] 资产重大变化相关 - 股权资产重大变化主要为确认的联营企业的投资收益，固定资产主要为下属公司投资性房地产转入，无形资产主要为收购重庆城康实业有限公司土地使用权确认，投资性房地产主要为与重庆钢铁股份有限公司抵账取得，商誉主要为收购湖南中钢设备市政工程有限公司确认[27] 公司经营模式与优势相关 - 公司对业务流程和组织架构持续梳理再造，优化绩效管理和薪酬管理体系，深化流水线式大工业管理模式，向投资 - 建设 - 运营一体化服务模式发展[28][29] - 公司及所属企业拥有冶金、建筑等多个行业甲级、乙级工程设计、咨询、施工等齐全资质，设有多个工程技术中心和实验室[29] - 公司是冶金工程领域最早走出去的中国企业之一，与五十多个国家企业开展业务并建立稳固合作关系[30] - 公司开展多元化经营，实现矿业、电力等多业务领域发展[30] - 公司培育国际工程承包商五大核心能力，具备“一站式”解决方案能力，拥有稳定合作伙伴，利用金融工具创造市场机会[31] - 公司坚持“双赢理念”，注重品牌建设，“中钢”品牌在国内外冶金工程项目市场有较高知名度、美誉度和诚信度[31] - 公司拥有专利84项，其中发明专利21项，累计主编及参编国家标准、规范32项[32] 各业务线数据关键指标变化 - 工程总承包营业收入32.72亿元，毛利率14.51%，同比减少0.63%；国内外贸易营业收入2.77亿元，毛利率0.27%，同比减少3.45%；服务业务营业收入0.38亿元，毛利率23.86%，同比减少16.69%；其他收入0.06亿元，毛利率52.81%，同比减少10.98%[41] - 国内业务营业收入5.97亿元，毛利率10.46%，同比减少5.09%；国外业务营业收入29.95亿元，毛利率14.20%，同比增加0.28%[41] 重大投资相关 - 公司对中钢设备有限公司增资800,000,000.00元，持股比例100.00%[52] - 公司收购湖南中钢设备市政工程有限公司，投资金额130,400,000.00元，持股比例100.00%[54] - 公司收购重庆城康实业有限公司，投资金额162,363,300.00元，持股比例100.00%[54] - 公司收购中钢印度有限公司，投资金额64,551,800.00元，持股比例9

利润分配 - 公司以698,652,245股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增8股[4] - 2016年预案以12月31日总股本698,652,245股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），每10股转增8股[94] - 2014 - 2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 2016年现金分红金额（含税）为34,932,612.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为6.82%[95] - 2015年现金分红金额为0元，占比0.00%；2014年现金分红金额为0元，占比0.00%[95] - 本次利润分配预案为每10股送红股数0股，每10股派息数（含税）0.50元，每10股转增数8股，股本基数为698,652,245股[95] - 现金分红总额（含税）为34,932,612.25元，可分配利润为38,730,443.22元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[95] 整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入9,443,733,859.99元，较2015年调整后减少3.33%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润512,412,895.81元，较2015年调整后增长8.65%[16] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润558,980,271.95元，较2015年增长4.53%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -1,398,750,766.40元，较2015年调整后减少388.07%[16] - 2016年基本每股收益0.7917元/股，较2015年调整后增长7.86%[17] - 2016年稀释每股收益0.7917元/股，较2015年调整后增长7.86%[17] - 2016年加权平均净资产收益率15.90%，较2015年调整后减少1.81%[17] - 2016年末总资产13,675,602,441.45元，较2015年末调整后增长1.24%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产4,199,708,523.53元，较2015年末调整后增长47.83%[17] - 2016年公司实现销售收入94.44亿元，净利润5.12亿元，全资子公司中钢设备盈利（扣非）5.54亿元[39] - 截止报告期末，公司资产总额136.76亿元，同比增加1.24%，所有者权益42.00亿元，同比增加47.83%[39] - 2016年公司营业收入94.44亿元，较2015年减少3.33%[42] - 2016年销售费用1642.36万元，同比增0.39%；管理费用4.32亿元，同比增4.78%；财务费用3939.66万元，同比增571.38%[53] - 2016年经营活动现金流入77.13亿元，同比降9.99%；现金流出91.12亿元，同比增12.72%；现金流量净额 -13.99亿元，同比降388.07%[55] - 2016年投资活动现金流入6.74亿元，同比增137.06%；现金流出5.61亿元，同比增1.30%；现金流量净额1.13亿元，同比增123.22%[55] - 2016年筹资活动现金流入21.24亿元，同比增75.86%；现金流出12.02亿元，同比增14.33%；现金流量净额9.22亿元，同比增489.04%[56] - 投资收益5617.63万元，占利润总额比例8.30%；资产减值5.57亿元，占比82.26%；营业外收入1454.62万元，占比2.15%；营业外支出655.46万元，占比0.97%[59] - 2016年末货币资金13.47亿元，占总资产比例9.85%，较2015年末降4.62个百分点[61] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度15.2789474783亿元、第二季度24.4337749892亿元、第三季度19.5099744787亿元、第四季度35.2146416537亿元[21] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度1.0227238037亿元、第二季度1.4569722465亿元、第三季度1.3688206513亿元、第四季度1.2756122566亿元[21] - 分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：第一季度0.9984872473亿元、第二季度1.4679981817亿元、第三季度1.3792982827亿元、第四季度1.7440190078亿元[21] - 分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -6.2169700991亿元、第二季度 -4.2550061732亿元、第三季度0.9140464118亿元、第四季度 -4.4295778035亿元[21] 非经常性损益情况 - 2016 - 2014年非经常性损益合计：2016年 -4656.737614万元、2015年 -6312.372332万元、2014年25081.269785万元[24] 投资与资产抵账情况 - 2016年参与CuDeco Ltd.公司配股1656.37万元[29] - 2016年固定资产抵账资产机械设备、生产厂房等建筑物价值17786.02万元[29] - 2016年无形资产抵账土地资产重庆市江津区夏坝镇土地使用权价值7847.81万元[29] 行业排名情况 - 2016年公司工程总承包完成合同额在全国“勘察设计行业工程总承包完成合同额百名排序”中位列全行业第13名[28] - 2016年公司在美国《工程新闻纪录》（ENR）评选的“全球最大250家国际承包商和最大250家全球承包商”中分别名列第190位和160位[28] 各业务线收入占比及变化 - 工程总承包收入84.97亿元，占比89.98%，较2015年减少3.36%[42] - 国内外贸易收入8.30亿元，占比8.79%，较2015年减少7.04%[42] - 服务收入1.01亿元，占比1.07%，较2015年增加54.87%[42] - 国内收入44.75亿元，占比47.39%，较2015年减少36.21%[42] - 国外收入49.69亿元，占比52.61%，较2015年增加80.50%[42] 各业务线毛利率情况 - 工程总承包毛利率19.21%，较2015年增加2.74%[44] 专利与标准规范情况 - 公司及所属企业拥有专利84项，其中发明专利21项，累计主编及参编标准规范32项[35] 各业务线成本情况 - 2016年工程总承包营业成本68.65亿元，占比88.63%，同比降6.54%；国内外贸易成本8.18亿元，占比10.56%，同比降16.79%；服务收入成本5227.02万元，占比0.67%，同比增16.47%；其他业务成本1072.63万元，占比0.14%，同比降8.41%[49] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额57.01亿元，占年度销售总额比例60.37%，关联方销售额占比0%[50] - 前五名供应商合计采购金额12.55亿元，占年度采购总额比例16.21%，关联方采购额占比3.03%[51] 项目建设情况 - 澳大利亚CUDECO铜矿项目、伊朗ZISCO250万吨氧化球团项目等多个项目顺利建成投产，伊朗ZARAND综合钢厂项目、Tosyali阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目等执行顺利[45] 资产结构情况 - 应收账款期末金额为67.93亿元，占比49.67%，较上期增长5.22%[62] - 存货期末金额为15.29亿元，占比11.18%，较上期下降2.13%[62] - 可供出售金融资产期初金额为9042.82万元，期末金额为5643.46万元，本期计提减值5055.73万元[64] - 受限资产合计账面价值为9.94亿元，包括货币资金6.45亿元、应收票据2.75亿元等[65] - 投资性房地产期末金额为7481.75万元，占比0.55%，较上期增长0.06%[62] - 长期股权投资期末金额为1.79亿元，占比1.31%，较上期增长0.20%[62] - 固定资产期末金额为2.27亿元，占比1.66%，较上期增长1.27%[62] 公司投资与增资情况 - 对中钢设备增资12601.49万元，持股比例100%，于2016年01月21日完成[67] - 对CuDeco Ltd.投资1656.37万元，持股比例5.67%，于2016年02月27日完成[67] - 再次对中钢设备增资55亿元，持股比例100%，于2016年12月10日完成[69] - 公司下属全资子公司收购重庆钢铁集团下属公司部分资产，投资金额2.627541亿元[71] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本4.2380308亿元，期初账面价值9042.815764万元，本期购买金额1656.373155万元，报告期损益 - 5055.727117万元，期末账面价值5643.461802万元[74] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行募集资金总额11.71亿元，本期已使用5662.087万元，已累计使用10.780663亿元，累计变更用途的募集资金总额6.551898亿元，比例55.95%，尚未使用313.66万元[77] - 2016年非公开发行募集资金总额8026.5万元，本期已使用7867.439万元，累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用1.54万元[78] - 2014年非公开发行募集资金净额11.3546101877亿元，截至期末累计支出4.228766亿元，变更用途永久补充流动资金6.551898亿元，暂时性补充流动资金2300万元，购买理财产品4500万元，账户余额313.66万元[78] - 2016年非公开发行募集资金净额7.8674389911亿元，已全部用于补充流动资金[78] - 承诺投资项目承诺投资总额为192,220.49万元，本报告期投入金额为135,295.26万元，累计投入金额为176,481.02万元[80] - 霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目承诺投资36,700万元，累计投入5,116.71万元，投资进度100.00%[80] - 霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目承诺投资36,000万元，累计投入19,826.06万元，投资进度100.00%[80] - 信息化项目承诺投资16,446.1万元，累计投入706.63万元，投资进度10.96%[80] - 公司将霍邱项目相关募投项目剩余未使用的募集资金55,518.98万元用途变更为补充流动资金[81] - 2015年11月公司同意使用不超过3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年4月归还34,000万元[81] - 2016年4月公司同意使用不超过35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，后转为永久补充流动资金[81] - 2016年8月公司同意使用不超过2,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金[81] - 公司将工程总承包项目剩余的募集资金555,189,775.21元用途变更为永久补充流动资金[81] - 公司分别与光大银行、江苏银行签订募集资金三方监管协议，开设专户存储募集资金[82] - 公司将工程总承包项目剩余募集资金555,189,775.21元用途变更为永久补充流动资金，投入进度达100%[84] 子公司财务情况 - 中钢设备有限公司注册资本1,650,000,000元，总资产13,593,836,171.66元，净资产2,902,819,816.48元，营业收入9,443,733,859.99元，营业利润663,504,997.98元，净利润512,423,106.81元[88] 公司战略规划 - 2017年全球经济弱复苏，保护主义抬头，国内实体经济增长面临挑战，但“一带一路”战略带来发展机遇[89] - 2017年公司要推进“四大主营业务板块”战略布局，深化“国际化、多元化”发展战略[89] - 公司将加大对“一带一路”沿线国家新兴、成长性市场开拓力度，提高海外市场份额[89] - 公司要保持钢铁行业竞争优势，扩大矿山、电力等行业开拓成果[90] - 公司力争在市政工程和投资运营业务实现新突破，完善运营资产结构[90] - 公司坚持节能环保经营战略，推进技术市场化，探索碳金融等业务[90] - 公司加快推进武汉天昱智能制造金属3D打印技术产品化、市场化[90] 重大资产与股权情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[85][86]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.42亿元，较上年同期增长0.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，较上年同期减少0.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，较上年同期增长2.39%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，上年同期为 - 6.22亿元[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1456元/股，较上年同期减少8.54%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.38%，较上年同期减少1.11%[8] - 本报告期末总资产为136.02亿元，较上年度末减少0.54%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为43.47亿元，较上年度末增长3.50%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,799，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，中国中钢股份有限公司持股比例为32.31%，中国中钢集团公司持股比例为18.75%[13] 资产负债及费用科目关键指标变化 - 货币资金较期初增加36.16%，因海外项目工程款按期回款[17] - 预付账款较期初增加38.82%，因支付海外项目未结算进度款增加[17] - 其他流动资产较期初减少95.21%，因闲置资金理财到期未续及可抵扣进项税额减少[17] - 应交税费较期初减少97.43%，因缴纳增值税和企业所得税使期末未缴税款减少[17] - 其他应付款较期初增加338.38%，因应付江西金融租赁款增加[17] - 财务费用较去年同期增加2446.72%，因利息支出及金融机构手续费增加[17] - 经营活动现金净流量本报告期净流入26829.80万元，去年同期净流出62169.71万元，因工程项目回款增加[17] 各业务线项目收入情况 - 湖北金盛兰高炉、烧结项目合同总金额10.68亿元，累计确认收入9.46亿元[20] - 澳大利亚CUDECO铜矿项目合同总金额13.41亿元，累计确认收入13.20亿元[20] - 新疆国泰准东动力站项目合同总金额24.87亿元，累计确认收入22.44亿元[20] - 印尼DBM 150万吨热轧厂项目合同总金额7.20亿元，融资进入实质性阶段，未确认收入[22] - 马拉维H.E. POWER 41MW水电工程项目合同总金额13.04亿元，办理融资中，未确认收入[22] - 俄罗斯奇克苏电解锰项目合同总金额46.20亿元，正在融资，未确认收入[22] - Tosyali阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目合同总金额15.10亿元，2017年一季度确认收入4.68亿元，累计确认收入9.46亿元[22] - 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电项目EPC总承包项目合同总金额40.72亿元，2017年一季度确认收入0.18亿元，累计确认收入2.85亿元[22] - Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA公司年产400万吨球团EPC总承包项目合同总金额17.34亿元，2017年一季度确认收入3.66亿元，累计确认收入7.10亿元[22] - 阿尔及利亚卡塔尔公司250万吨直接还原铁（DRI）项目合同总金额10.82亿元，2017年一季度确认收入1.14亿元，累计确认收入1.14亿元[22] 证券投资情况 - 公司证券投资最初成本440366.8元，期末账面值56434.61元，报告期损益0元[24] 公司调研及合规情况 - 2017年1 - 2月公司接待多次调研、沟通活动，包括电话沟通和实地调研[26][27] - 公司报告期不存在超期未履行承诺、衍生品投资、违规对外担保、非经营性占用资金情况[23][25][28][29]

利润分配 - 公司以698,652,245股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增8股[4] - 2016年利润分配预案以12月31日总股本698,652,245股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），每10股转增8股[94] - 2014 - 2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 2016年现金分红金额（含税）为34,932,612.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为6.82%，2015年和2014年现金分红金额为0 [95] - 本报告期每10股派息数（含税）0.50元，每10股转增数8股，分配预案的股本基数为698,652,245股，现金分红总额（含税）34,932,612.25元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00% [95] 年度关键财务指标变化 - 2016年营业收入9,443,733,859.99元，较2015年调整后减少3.33%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润512,412,895.81元，较2015年调整后增长8.65%[16] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润558,980,271.95元，较2015年调整后增长4.53%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -1,398,750,766.40元，较2015年调整后减少388.07%[16] - 2016年基本每股收益0.7917元/股，较2015年调整后增长7.86%[17] - 2016年稀释每股收益0.7917元/股，较2015年调整后增长7.86%[17] - 2016年加权平均净资产收益率15.90%，较2015年调整后减少1.81%[17] - 2016年末总资产13,675,602,441.45元，较2015年末调整后增长1.24%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产4,199,708,523.53元，较2015年末调整后增长47.83%[17] - 2016 - 2014年非经常性损益合计：2016年 -4656.74万元、2015年 -6312.37万元、2014年2.51亿元[24] - 2016年公司实现销售收入94.44亿元，净利润5.12亿元，全资子公司中钢设备盈利（扣非）5.54亿元[39] - 截止报告期末，公司资产总额136.76亿元，同比增加1.24%，所有者权益42.00亿元，同比增加47.83%[39] - 2016年公司营业收入94.44亿元，较2015年减少3.33%，工程总承包收入84.97亿元，占比89.98%，同比减少3.36%[42] - 2016年国内外贸易收入8.30亿元，占比8.79%，同比减少7.04%；服务收入1.01亿元，占比1.07%，同比增加54.87%[42] - 2016年其他业务收入0.16亿元，占比0.17%，同比减少11.84%；国内收入44.75亿元，占比47.39%，同比减少36.21%[42] - 2016年国外收入49.69亿元，占比52.61%，同比增加80.50%[42] - 工程总承包毛利率19.21%，较上年增加2.74%；国内业务毛利率15.53%，较上年增加4.50%[44] - 国外业务毛利率20.18%，较上年减少1.66%[44] - 2016年工程总承包营业成本68.65亿元，占比88.63%，同比降6.54%；国内外贸易成本8.18亿元，占比10.56%，同比降16.79%；服务收入成本5227.02万元，占比0.67%，同比增16.47%；其他业务成本1072.63万元，占比0.14%，同比降8.41%[49] - 2016年销售费用1642.36万元，同比增0.39%；管理费用4.32亿元，同比增4.78%；财务费用3939.66万元，同比增571.38%[53] - 2016年经营活动现金流入77.13亿元，同比降9.99%；现金流出91.12亿元，同比增12.72%；现金流量净额 -13.99亿元，同比降388.07%[55] - 2016年投资活动现金流入6.74亿元，同比增137.06%；现金流出5.61亿元，同比增1.30%；现金流量净额1.13亿元，同比增123.22%[55] - 2016年筹资活动现金流入21.24亿元，同比增75.86%；现金流出12.02亿元，同比增14.33%；现金流量净额9.22亿元，同比增489.04%[56] - 投资收益5617.63万元，占利润总额比例8.30%；资产减值5.57亿元，占比82.26%；营业外收入1454.62万元，占比2.15%；营业外支出655.46万元，占比0.97%[59] - 2016年末货币资金13.47亿元，占总资产比例9.85%，较2015年末降4.62个百分点[61] 分季度财务指标 - 分季度营业收入：第一季度15.28亿元、第二季度24.43亿元、第三季度19.51亿元、第四季度35.21亿元[21] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度1.02亿元、第二季度1.46亿元、第三季度1.37亿元、第四季度1.28亿元[21] - 分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：第一季度0.998亿元、第二季度1.47亿元、第三季度1.38亿元、第四季度1.74亿元[21] - 分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -6.22亿元、第二季度 -4.26亿元、第三季度0.914亿元、第四季度 -4.43亿元[21] 公司行业排名 - 2016年公司工程总承包完成合同额在全国“勘察设计行业工程总承包完成合同额百名排序”中位列第13名[28] - 2016年公司入选美国《工程新闻纪录》（ENR）“全球最大250家国际承包商”第190位、“最大250家全球承包商”第160位[28] 资产处置与投资 - 股权资产参与CuDeco Ltd.公司配股1656.37万元[29] - 固定资产抵账资产机械设备、生产厂房等建筑物1.78亿元[29] - 无形资产抵账土地资产重庆市江津区夏坝镇土地使用权7847.81万元[29] - 对中钢设备增资12601.49万元，持股比例100%[67] - 对中钢设备再次增资55亿元，持股比例100%[69] - 投资CuDeco Ltd.1656.37万元，持股比例5.67%[67] - 公司收购重庆钢铁集团铁业有限责任公司房屋建筑等资产，本期投入金额2.627541亿元，累计实际投入金额2.627541亿元，资金来源为5000万元自有资金现金支付和2.127541亿元债权抵偿[71] - 公司证券投资最初投资成本4.2380308亿元，期初账面价值9042.815764万元，本期购买金额1656.373155万元，报告期损益 - 5055.727117万元，期末账面价值5643.461802万元[74] - 中钢设备有限公司收购重庆钢铁集团下属公司部分资产，涉及资产账面价值19165.51万元，评估价值26275.41万元，交易价格26275.41万元[141] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行募集资金总额11.71亿元，本期已使用募集资金金额未提及，已累计使用10.780663亿元，变更用途的募集资金总额5.551898亿元，累计变更用途的募集资金总额6.551898亿元，比例55.95%，尚未使用募集资金313.66万元[77] - 2016年非公开发行募集资金总额8.0265亿元，本期已使用7.867439亿元，已累计使用7.867439亿元，变更用途的募集资金总额0，累计变更用途的募集资金总额0，比例0.00%，尚未使用募集资金1.54万元[78] - 2014年非公开发行募集资金净额11.3546101877亿元，截至期末累计支出4.228766亿元，永久补充流动资金6.551898亿元，暂时性补充流动资金2300万元，购买理财产品4500万元，账户余额313.66万元[78] - 2016年非公开发行募集资金净额7.8674389911亿元，截至期末已用于补充流动资金[78] - 承诺投资项目承诺投资总额为192,220.49万元，本报告期投入金额为135,295.26万元，累计投入金额为176,481.02万元[80] - 霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目承诺投资36,700万元，累计投入5,116.71万元，投资进度100.00%[80] - 霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目承诺投资36,000万元，累计投入19,826.06万元，投资进度100.00%[80] - 信息化项目承诺投资16,446.1万元，累计投入706.63万元，投资进度10.96%[80] - 公司将霍邱项目相关募投项目剩余未使用的募集资金55,518.98万元用途变更为补充流动资金[81] - 2015年11月公司同意使用不超过3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年4月归还34,000万元[81] - 2016年4月公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，后转为永久补充流动资金[81] - 2016年8月公司同意使用不超过2,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金[81] - 公司将工程总承包项目剩余的募集资金555,189,775.21元用途变更为永久补充流动资金[81] - 公司分别与光大银行、江苏银行签订募集资金三方监管协议，开设专户存储募集资金[82] - 公司将工程总承包项目剩余募集资金555,189,775.21元用途变更为永久补充流动资金，补充流动资金项目投入进度达100% [84] 子公司财务情况 - 中钢设备有限公司注册资本1,650,000,000元，总资产13,593,836,171.66元，净资产2,902,819,816.48元，营业收入9,443,733,859.99元，营业利润663,504,997.98元，净利润512,423,106.81元 [88] 公司战略规划 - 2017年全球经济弱复苏，保护主义抬头，国内实体经济增长面临挑战，但“一带一路”战略给公司“走出去”带来机遇 [88] - 2017年公司要推进“四大主营业务板块”战略布局，深化“国际化、多元化”发展战略 [89] - 公司将加大对“一带一路”沿线国家新兴、成长性市场开拓力度，提高海外市场份额 [89] - 公司要保持钢铁行业竞争优势，扩大矿山、电力等行业开拓成果 [90] - 公司力争在市政工程和投资运营业务实现新突破，完善运营资产结构 [90] - 公司坚持节能环保经营战略，推进技术市场化，探索碳金融等业务 [90] - 公司加快推进武汉天昱智能制造金属3D打印技术产品化、市场化 [90] 公司经营举措 - 公司抓好国内外重点项目执行，降本增效，扩大盈利水平[91] - 公司完善人力资源发展规划，做好专业人才队伍建设[91] - 公司丰富投资者关系管理内容，加强与投资者沟通交流[91] - 公司推进对未来发展有益的并购重组，提升资本市场价值[91] - 公司以预算管理为抓手，推进成本管控，加强年度预算落实[91] - 公司强化对大额资金使用监管，确保资金管理规范运行[91] - 公司加强风险防控、安全生产管理和信息化建设[91] 重大资产与股权变动 - 报告期公司未出售重大资产和重大股权 [85][86] 投资者接待情况 - 2016年接待调研、沟通、采访等活动35次，接待机构94家，接待个人7人，接待其他对象0人[92] 债务处理与承诺履行 - 中钢国际处理原中钢吉炭一般债权人债务累计支出4,203.67万元，中钢股份已支付该款项 [98] - 2016年底CuDeco Ltd.股票收盘价为0.52澳元/股，中钢集团于2016年2月将差价人民币45,494,984.37元支付给中钢设备，基准价格从1.105澳元/股调整为0.52澳元/股 [98] - 中钢设备及其子公司因本次重大资产重组交割日之前的事宜发生的诉讼各项费用累计1,048.06万元，中钢股份已支付该款项 [98] - 中钢股份逾期未付款，按每日千分之一比率加算违约金[99] - 中钢资产、中钢股份以资产认购的股份自上市之日起36个月内不转让，期限为2014年9月18日至2017年9月17日[99] - 中钢设备扣除非经常性损益后净利润承诺：2014年不低于43706.20万元，2015年不低于47871.82万元，2016年不低于51651.45万元[99] - 中钢设备2016年度扣除非经常性损益后的实际净利润为55378.59万元，业绩承诺已实现[99][102] - 补偿期限届满，中钢吉炭需聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试[99] - 中钢股份、中钢集团等

公司基本信息 - 公司股票简称中钢国际，代码000928，上市于深圳证券交易所[15] - 公司首次注册于1993年03月30日，注册地址为吉林省吉林市昌邑区和平街九号[18] - 报告期末注册于2014年09月28日，经营范围发生变更[18] - 2006年5月17日前，吉炭集团为公司控股股东；2006年5月17日至2014年9月2日，中钢集团为控股股东和实际控制人；2014年9月2日起，中钢股份为控股股东，中钢集团为实际控制人[18] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司聘请的财务顾问为瑞银证券有限责任公司，持续督导期间为2014年7月4日至2017年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入106.54亿元，较2013年调整后减少4.55%[21] - 2014年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较2013年调整后增长758.20%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额5.39亿元，较2013年调整后增长165.97%[21] - 2014年末总资产107.09亿元，较2013年末调整后减少14.93%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产23.67亿元，较2013年末调整后增长27.21%[21] - 2014年非经常性损益合计2.54亿元，2013年为4.27亿元，2012年为3.33亿元[25] - 2014年公司实现扭亏为盈，总营收106.54亿元，较2013年的111.61亿元下降4.55%[31] - 2014年国内外贸易成本9.16亿元，同比增加123.72%；工程总承包成本74.38亿元，同比下降6.02%[34][36] - 2014年销售费用5078.63万元，同比下降39.80%；管理费用4.52亿元，同比下降8.51%；财务费用1.71亿元，同比下降12.15%；所得税费用1.44亿元，同比增长40.34%[37][38] - 2014年经营活动现金流入82.10亿元，同比下降14.39%；现金流出76.72亿元，同比下降26.28%；现金流量净额5.39亿元，同比增长165.97%[41] - 2014年投资活动现金流入1028.53万元，同比下降86.36%；现金流出6.31亿元，同比增长4279.39%；现金流量净额 -6.20亿元，同比下降1117.26%[41] - 2014年筹资活动现金流入32.47亿元，同比下降47.33%；现金流出32.29亿元，同比下降40.24%；现金流量净额1805.86万元，同比下降97.63%[41] - 2014年现金及现金等价物净增加额 -6712.51万元，同比增长4189.32%[41] - 2014年末应收账款57.93亿元，占总资产54.10%，较2013年末增加14.92%，因本期结算项目使应收款项增加[46] - 2014年末存货10.88亿元，占总资产10.16%，较2013年末减少16.45%，因本期结算项目使存货减少[46] - 2014年末固定资产6165.61万元，占总资产0.58%，较2013年末减少4.10%，置出资产中固定资产为51.46亿元[46] - 2014年末短期借款4.87亿元，占总资产4.55%，较2013年末减少17.82%，主要因置出资产短期借款和置入资产短期借款减少[48] - 可供出售金融资产期初数1.73亿元，期末数1.74亿元，本期公允价值变动损益124.07万元[50] - 2014年1月1日长期股权投资减少2,691,940.64元，可供出售金融资产增加2,691,940.64元[85] - 2014年1月1日资本公积减少32,828,435.17元，其他综合收益增加32,828,435.17元[85] - 2014年1月1日外币报表折算差额减少800,709.76元，其他综合收益增加800,709.76元[86] - 2014年公司现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为162,104,291.79元[92] - 2013年公司现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 -24,628,518.70元[92] - 2012年公司现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为134,460,639.74元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年国内外贸易收入9.14亿元，同比增长111.31%，占营业收入比重8.58%[30] - 2014年工程总承包收入85.15亿元，同比减少5.14%，占营业收入比重79.92%[30] - 工程总承包业务收入85.15亿元，同比增长12.65%；国内外贸易收入9.14亿元，同比下降0.20%；服务业务收入2.03亿元，同比增长27.45%；置出资产炭素产品收入7.49亿元，同比下降13.99%[44] - 国外业务收入39.91亿元，同比增长15.36%；国内业务收入63.91亿元，同比增长6.47%[44] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额40.53亿元，占年度销售总额比例38.05%[32] - 前五名供应商合计采购金额10.85亿元，占年度采购总额比例11.56%[37] 公司业务资质与优势 - 公司拥有冶金、建筑等行业甲级工程设计和咨询资质，具备钢铁联合企业全流程工程总承包能力[51] - 公司国内形成以20余家大中型钢铁企业为主体的稳定客户群，海外搭建起国际化经营网络[54] - 公司形成工程技术服务与设备集成供应双轮驱动的特色业务模式，有稳定的设备备件供应市场[55] - 公司每年新签合同额均保持在百亿元以上且持续增长，结转下一年度的合同额接近300亿元人民币[56] - 2014年公司本部工程总承包完成合同额位列全行业第6名、冶金行业第1名[57] - 2014年公司位列美国《工程新闻纪录》（ENR）国际承包商147位，位列全球承包商140位[57] 证券投资情况 - 公司持有600560金自天正股票415,470股，最初投资成本282,344.55元，期末账面值4,624,181.10元[62] - 公司持有CDU股票17,310,144股，最初投资成本423,803,080.00元，期末账面值169,361,237.19元[62] - 公司期末持有其他证券投资合计最初投资成本424,085,424.55元，期末账面值173,985,418.29元[62] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额117,100万元，报告期投入38,545.17万元，已累计投入38,545.17万元[67] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[67] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金37,398.51万元[69] - 公司两次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为2亿元和5亿元[69][70] - 承诺投资项目预计总投资113,546.1万元，本报告期累计投入38,545.16万元，投资进度约34%，实现效益1,487.93万元[72] - 2014年11月10日，公司使用37,398.51万元募集资金置换预先已投入的自筹资金[72] - 2014年11月10日，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，11月28日归还；12月1日，使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[73] 子公司情况 - 中钢设备有限公司为子公司，注册资本6亿元，总资产10,394,129,899.80元，净资产1,993,486,888.22元，营业收入9,871,332,328.30元，营业利润595,913,203.23元，净利润455,276,468.67元[76] 公司业务变更与业绩影响 - 2014年公司完成重大资产重组，主营业务变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务[28][29] - 报告期内，公司出售吉林炭素有限公司，购买中钢设备有限公司，主营业务改变，置入优质资产改善业绩[76] 公司未来规划 - 2015年公司外部经营形势严峻，但“国际化”“多元化”业务与“一带一路”战略带来发展机遇，预计海外业务将增长[78][79] - 2015年公司目标是打造中国一流、国际知名的工程承包商，推进“双五十”业务结构调整[80] - 2015年国内市场坚持以国有大型钢铁企业为主，拓展非钢业务；海外巩固传统冶金市场，加强马来西亚、印尼等资源丰富国家和地区开拓[80][81] 公司风险管理 - 公司面临行业和市场、项目实施、经营等风险[82][83] - 公司制定了事前防范、事中控制、事后补救的风险管理策略[83][84] 会计政策与报表变更 - 公司自2014年7月31日起执行注入资产原已执行的会计估计，因重大资产重组所致，不影响净利润和股东权益[86] - 本报告期公司重大资产重组，合并报表范围变更[88] 利润分配情况 - 公司2014年利润分配预案为以2014年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 截至2014年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负，本年度不进行利润分配[91] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 公司接待活动情况 - 2014年公司接待调研、沟通、采访等活动共28次[95] - 2014年公司接待机构数量为18家[95] - 2014年公司接待个人数量为14人[95] - 2014年公司接待其他对象数量为4个[95] - 公司在接待活动中未披露、透露或泄露未公开重大信息[95] 公司诉讼情况 - 公司涉及多起诉讼，与大同煤矿集团煤气厂涉案金额1014万元，与佳木斯东兴煤化工有限公司涉案金额666万元，与亿达信煤焦化能源有限公司涉案金额619万元[98] - 中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司涉案金额为1646万元[137] - 中钢设备与湖北全洲扬子江建设工程有限公司涉案金额为1443万元[137] - 中钢设备与烟台银行股份有限公司的诉讼，烟台银行已撤诉[137] - 中钢设备与武汉钢铁集团鄂城钢铁有限公司的诉讼，已达成和解协议[137] - 中钢设计院与孝义市和中兴矿产有限公司的诉讼，已执行完毕[138] 公司重大资产重组交易情况 - 公司收购中钢设备100%股权，交易对方为中钢股份、中钢资产，交易各方已签署相关协议，于2014年7月9日完成过户[102] - 公司出售全部资产和负债，交易对方为中钢股份，资产产权和债务已全部过户和转移，于2014年7月9日完成相关交易[104] - 2013年8月13日公司与中钢股份和中钢资产签订重组等协议，以全部资产和负债与中钢设备股权置换，向特定投资者非公开募集配套资金，总额不超交易规模25%，发行价不低于8.80元/股[105] 公司关联交易情况 - 公司与北京佰能电气技术有限公司关联交易金额为15964.96万元，占同类交易金额比例为1.91%[107] - 公司与邢台轧辊设备制造有限责任公司关联交易金额为3873.79万元，占同类交易金额比例为0.46%[107] - 公司与中钢集团西安重机有限公司关联交易金额为3233.20万元，占同类交易金额比例为0.39%[107] - 公司与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易金额为2033.31万元，占同类交易金额比例为0.24%[107] - 公司与中钢贸易有限公司关联交易金额为1777.96万元，占同类交易金额比例为0.21%[107] - 公司与衡阳中钢衡重工程有限公司关联交易金额为1707.69万元，占同类交易金额比例为0.20%[107] - 公司与北京佰能蓝天科技有限公司关联交易金额为1216.76万元，占同类交易金额比例为0.15%[108] - 公司与衡阳中钢衡重铸锻有限公司关联交易金额为714.74万元，占同类交易金额比例为0.09%[108] - 公司与邢台轧辊线棒辊有限责任公司关联交易金额为445.77万元，占同类交易金额比例为0.05%[108] - 公司与中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司关联交易金额为433.25万元，占同类交易金额比例为0.05%[108] - 中钢国际货运天津有限公司2014年日常关联交易预计金额为194.34，占比0.02%[109] - 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2014年日常关联交易预计金额为172.64，占比0.02%[109] - 中钢集团金信咨询有限责任公司2014年日常关联交易预计金额为143.4，占比0.02%[109] - 中钢集团衡阳重机有限公司2014年日常关联交易预计金额为115.81，占比0.01%[109] - SINOSTEEL INDIA PRIVATE LIMITED 2014年日常关联交易预计金额为110，占比0.01%[109] - 衡阳中钢衡重设备有限公司2014年日常关联交易预计金额为105.98，占比0.01%[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产137.89亿元，较上年度末调整后增长2.08%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.04亿元，较上年度末调整后增长12.80%[8] - 本报告期营业收入19.51亿元，较上年同期减少0.81%；年初至报告期末营业收入59.22亿元，较上年同期减少16.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，较上年同期增长14.00%；年初至报告期末为3.69亿元，较上年同期增长0.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，较上年同期增长16.96%；年初至报告期末为3.69亿元，较上年同期减少5.48%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9.54亿元，较上年同期增长266.80%[8] - 本报告期基本每股收益0.2130元/股，较上年同期增长13.96%；年初至报告期末为0.5743元/股，较上年同期增长0.21%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率4.36%，较上年同期减少0.12%；年初至报告期末为12.07%，较上年同期减少2.30%[8] - 非流动资产处置损益为 -4361.99元[10] - 货币资金较年初减少42.05%，因报告期内公司支付供应商款项增加[21] - 预付账款较年初增加51.24%，因报告期内公司新启动项目支付供应商预付款项增加[21] - 其他流动资产较年初减少76.77%，因报告期内公司闲置募集资金理财规模减少[21] - 在建工程较年初增加363.97%，因报告期内下属公司中钢天澄厂房在建工程增加[21] - 应付利息较期初增加190.62%，因报告期末测算的应计提借款融资利息增加[21] - 应付股利较期初减少95.12%，因本报告期内收购衡阳中钢衡重工程有限公司70%股权，追溯调整期初数，影响额748.07万元[21] - 其他综合收益较期初减少14,562.30%，因报告期内计入可供出售金融资产股票价格变动影响[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -95,427.46万元，去年同期净额为 -26,016.10万元，因本报告期内国内工程回款减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为17,406.01万元，去年同期净额为 -24,852.56万元，因本报告期内募集资金到期后继续理财金额减少[21] 合并报表范围变化影响 - 2016年公司收购衡阳中钢衡重工程有限公司，属同一控制下企业合并[12] - 2015年12月31日，合并报表范围变化使归属于母公司所有者权益合计增加8486086.78元，少数股东权益增加3636894.34元，所有者权益合计增加12122981.12元[13] - 2015年前三季度，合并报表范围变化使营业收入增加9480472.82元，营业总成本增加9096051.27元，净利润增加384420.24元[13] - 2015年第三季度，合并报表范围变化使营业总收入增加2729915.39元，营业总成本增加2645582.26元，净利润增加84333.13元[14] 股东持股及质押情况 - 中国中钢股份有限公司持股比例35.13%，持股数量225701248股，质押123991255股[17] - 中国中钢集团公司持股比例20.39%，持股数量131025539股，质押65512770股[17] - 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金持股比例1.32%，持股数量8461863股[17] - 中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金持股比例0.93%，持股数量5953326股[17] - 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红持股比例0.66%，持股数量4238621股[17] - 中钢资产管理有限责任公司持股比例0.62%，持股数量3995149股，质押1997574股[17] - 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金持股比例0.62%，持股数量3982488股[17] 法律诉讼情况 - 中钢吉炭与中冶东方江苏重工有限公司合同纠纷涉案金额217万元，判决中冶东方江苏重工有限公司给付中钢吉炭价款2,155,309元并退还保证金10,000元[22] - 中钢设备因工程合同纠纷需支付扬子江工程款等合计408.93万元，已执行完毕[23] - 中钢天澄与甘肃国电龙源洁案件判决甘肃龙源给付中钢天澄工程款1103.6万元，案件受理费8.8016万元等费用由甘肃龙源负担，正在执行中[23] - 中钢设计院与抚顺罕王重工案件一审判决罕王重工向中钢设计院支付合同欠款1825.2443万元及利息，二审进行中[23][24] 各条业务线数据关键指标变化 - 湖北金盛兰高炉、烧结项目合同总金额10.68亿元，2016年7 - 9月确认收入17735.04万元，截至9月30日累计确认收入94603.41万元[25] - 澳大利亚CUDECO公司铜矿项目合同总金额13.41亿元，2016年7 - 9月确认收入14785.33万元，截至9月30日累计确认收入131988.10万元，已产出1700吨自然铜和近5000吨铜精矿[25] - 新疆国泰准东动力站项目合同总金额24.87亿元，2016年7 - 9月确认收入35504.27万元，截至9月30日累计确认收入191213.28万元[25] - 阳煤寿阳化工40万吨乙二醇项目合同总金额22.45亿元，2016年7 - 9月确认收入0万元，截至9月30日累计确认收入180844.44万元[25] - 渤海煤焦化综合节能工程焦化项目合同总金额22.71亿元，2016年7 - 9月确认收入8602.75万元，截至9月30日累计确认收入187644.10万元[25] - 伊朗ZARAND综合钢厂项目合同总金额45.33亿元，2016年7 - 9月确认收入0万元，截至9月30日累计确认收入353531.39万元[25] - 印度JSPL焦化项目合同总金额5.45亿元，2016年7 - 9月确认收入5009.48万元，截至9月30日累计确认收入37618.58万元[25] - Tosyali阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目合同总金额31.08亿元，土建施工接近40%，设备发货完成30%，2016年7 - 9月确认收入36,160.11万元，截至2016年9月30日累计确认收入141,325.91万元[27] - Tosyali阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目合同总金额15.10亿元，详细设计完成70%，2016年7 - 9月确认收入23,484.40万元，截至2016年9月30日累计确认收入33,009.26万元[27] - 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司2×660MW超临界低热值煤热电项目EPC总承包合同总金额40.72亿元，设备采购完成70% [27] - 伊朗ZISCO煤气发电项目合同总金额11.47亿元，已完成变电站基本设计，尚未确认收入[27] - 印尼DBM 150万吨热轧厂项目合同总金额7.20亿元，办理项目融资中，尚未确认收入[27] - 马拉维H.E. POWER 41MW水电工程项目合同总金额13.04亿元，办理项目融资中，尚未确认收入[27] - 俄罗斯奇克苏电解锰项目合同总金额46.20亿元，项目正在融资，尚未确认收入[27] - 印尼棉兰城市垃圾焚烧发电厂项目合同总金额11.13亿元，办理项目融资中，尚未确认收入[27] 股东承诺事项 - 中钢股份、中钢集团作出避免同业竞争承诺，承诺期限为长期，正常履行中，未发生违反承诺情形[28] - 中钢股份承诺置出资产所涉及税款在资产交割日前由中钢吉炭承担，交割日后由中钢股份承担，中钢国际处理原中钢吉炭一般债权人债务累计支出4,203.67万元，中钢股份已给予等额补偿[28] - 中钢股份、中钢资产承诺以资产认购的股份自上市之日起36个月内不转让，期限为2014年9月18日至2017年9月17日[30] - 中钢股份、中钢资产承诺中钢设备扣除非经常性损益后净利润2014年不低于43,706.20万元，2015年不低于47,871.82万元，2016年不低于51,651.45万元[30] - 若中钢股份未按规定支付补偿款项，就未支付款项自逾期之日起按每日千分之一比率加算违约金[30] - 中钢股份若有应支付但未支付的补偿款项和/或违约金，红利支付方可自行决定以现金红利抵扣，并在5个工作日内书面通知[30] - 补偿期限届满，中钢吉炭应聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试并出具专项审核意见[30] - 若注入资产期末减值额÷注入资产的交易价格 > 补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总数，将另行补偿股份[30] - 中钢股份、中钢集团承诺尽量减少与上市公司的关联交易，规范关联交易定价和信息披露[30] - 中钢股份承担中钢吉炭人员安置相关费用，与置出资产相关员工由吉林炭素有限公司接收[29] - 中钢股份承诺未来不与上市公司发生资金拆借，不非经营性占用上市公司及其下属企业资金，该承诺自2013年8月13日起正常履行，未发生违反承诺情形[31] - 中钢股份关于商标许可承诺，《商标许可协议》有效期自动续展3年，相关承诺自2013年8月13日起正常履行，未发生违反承诺情形[31] - 中钢集团和中钢股份承诺在交易完成后保证与上市公司做到人员、资产、业务、财务、机构独立，该承诺自2013年8月13日起正常履行，未发生违反承诺情形[31] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本为423,803,080元，期初持股数量为17,310,144股，期末持股数量为21,637,680股，期末账面值为49,756,234.64元，期末持股比例为5.67%，报告期损益为0元[33] 公司活动情况 - 2016年7 - 9月公司接待多次调研、沟通、采访等活动，包括机构实地调研和个人电话沟通等形式[35][36] 投资与担保情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[34] - 公司报告期无违规对外担保情况[37] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司上年度及计划半年度均不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62][63] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39.71亿元，上年同期51.38亿元，同比减少22.71%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，上年同期2.48亿元，同比减少6.40%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -10.46亿元，上年同期2.89亿元，同比减少462.36%[20] - 本报告期末总资产129.03亿元，上年度末134.45亿元，同比减少4.03%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.61亿元，上年度末28.32亿元，同比增加8.06%[20] - 上半年实现营业收入39.71亿元，比上年同期减少22.71%；营业利润30,478.07万元，比上年同期减少7.63%；利润总额30,650.46万元，比上年同期减少7.46%；归属于上市公司股东的净利润23,211.31万元，比上年同期减少6.40%[29] - 营业成本33.87亿元，比上年同期减少25.33%；销售费用612.06万元，比上年同期减少16.53%；管理费用1.80亿元，比上年同期增加17.49%；财务费用435.99万元，比上年同期减少57.93%；所得税费用7184.37万元，比上年同期减少11.64%[32] - 研发投入335.13万元，比上年同期增加344.40%；经营活动产生的现金流量净额 -10.46亿元，比上年同期减少462.36%；投资活动产生的现金流量净额 -1070万元，比上年同期增加91.82%；筹资活动产生的现金流量净额2.51亿元，比上年同期增加12.60%[32] - 现金及现金等价物净增加额 -7.95亿元，比上年同期减少381.24%；货币资金7.98亿元，比期初减少59.11%；预付账款15.22亿元，比期初增加31.03%；在建工程115.97万元，比期初增加224.20%[32] - 短期借款9.03亿元，比期初增加31.34%；应付票据17.30亿元，比期初减少23.38%；预收账款13.94亿元，比期初减少26.99%；应交税费6925.86万元，比期初减少53.55%[32] - 应付利息222.15万元，比期初增加90.47%；其他应付款8343.28万元，比期初减少38.50%；其他综合收益 -6015.80万元，比期初减少14,542.06%[32] - 公司本期营业总收入3,971,272,246.75元，上期为5,138,003,575.26元[137] - 公司本期营业总成本3,683,391,897.94元，上期为4,831,356,233.84元[138] - 公司本期营业利润304,780,693.14元，上期为329,966,051.78元[138] - 公司本期净利润234,660,850.62元，上期为249,902,289.00元[138] - 公司本期综合收益总额174,086,344.33元，上期为244,632,040.52元[139] - 公司本期基本每股收益0.3612元，上期为0.3859元[139] - 公司本期利润总额和净利润均为809,958.56元，上期亏损总额和净亏损均为2,511,156.92元[141] - 本期经营活动现金流入小计3,213,811,560.39元，上期为4,921,118,224.61元；现金流出小计4,259,490,851.08元，上期为4,632,542,989.45元；现金流量净额为 -1,045,679,290.69元，上期为288,575,235.16元[144] - 本期投资活动现金流入小计403,592,054.80元，上期为28,689,608.06元；现金流出小计414,291,087.96元，上期为257,167,206.56元；现金流量净额为 -10,699,033.16元，上期为 -228,477,598.50元[144] - 本期筹资活动现金流入小计482,296,259.05元，上期为640,092,981.92元；现金流出小计231,792,394.00元，上期为417,622,329.97元；现金流量净额为250,503,865.05元，上期为222,470,651.95元[144][145] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为11,169,416.10元，上期为827.09元[145] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -794,705,042.70元，上期为282,569,115.70元；期初余额为1,028,062,344.61元，上期为638,119,492.28元；期末余额为233,357,301.91元，上期为920,688,607.98元[145] - 母公司本期经营活动现金流入小计490,056,488.17元，上期为976,284.64元；现金流出小计538,188,957.44元，上期为15,144,017.81元；现金流量净额为 -48,132,469.27元，上期为 -14,167,733.17元[147] - 母公司本期投资活动现金流入小计403,592,054.80元，上期为0元；现金流出小计400,000,000.00元，上期为250,612,000.00元；现金流量净额为3,592,054.80元，上期为 -250,612,000.00元[147][148] - 母公司本期筹资活动现金流入小计65,187.09元，上期为596,257,438.24元；现金流出小计0元，上期为512,147,130.82元；现金流量净额为65,187.09元，上期为84,110,307.42元[148] - 母公司本期现金及现金等价物净增加额为 -44,475,227.38元，上期为 -180,669,425.75元；期初余额为68,236,166.06元，上期为262,352,897.12元；期末余额为23,760,938.68元，上期为81,683,471.37元[148] - 本年期初归属于母公司所有者权益中股本为642,562,099元，资本公积为1,738,392,33元，其他综合收益为93,665,00元等[151] - 本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为56,875,628.56元，综合收益总额为 - 60,574,506.29元[151] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为642,562,099元，资本公积为1,795,222,22元，其他综合收益为93,665,00元等[152] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为642,562,099元，资本公积为1,739,159,584.03元，其他综合收益为93,665,00元等[152] - 上年本期增减变动金额中，综合收益总额为 - 4,397,849.22元，所有者投入和减少资本为 - 3,233,013.03元[152] - 本期所有者投入和减少资本中股东投入普通股为500,000元[151] - 本期综合收益总额中其他综合收益变动为232,113,086.53元[151] - 上年综合收益总额中其他综合收益变动为 - 4,397,849.22元[152] - 本期所有者投入和减少资本中其他投入为56,875,628.56元，减少资本为 - 5,369,360.57元[151] - 上年所有者投入和减少资本中减少资本为 - 3,233,013.03元[152] - 2016年上半年其他项变动金额为-3233013.03元，其中包括-2464598.66元和-768414.37元[154] - 2016年上半年利润分配金额为-384110.67元[154] - 2016年本期期末股本为642562099元[154][156][157] - 2016年本期期末资本公积为2578992744.47元[156][157] - 2016年本期期末盈余公积为1290792.33元[156][157] - 2016年本期期末未分配利润为-1172313元[157] - 2016年本期期末所有者权益合计为2144210949.96元[157] - 2016年本期增减变动金额为809958.56元[156] - 上年（上期）期末所有者权益合计为2143538559.97元[157] - 上年（上期）本期增减变动金额为-137568.57元[157] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为11,980.94元[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为138.26万元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为32.93万元[25] - 非经常性损益合计为134.57万元[25] 合同业务数据关键指标变化 - 2016年上半年新签合同金额较去年同期增长51.26%，海外项目新签合同金额约110亿元，同比增长12.50%[28] - 工程总承包营业收入34.08亿元，比上年同期减少23.66%；国内外贸易营业收入4.37亿元，比上年同期减少10.69%；服务收入营业收入1.16亿元，比上年同期减少34.58%；其他业务收入营业收入1006.85万元，比上年同期增加40.48%[37] - 国内营业收入20.20亿元，比上年同期减少41.03%；国外营业收入19.51亿元，比上年同期增加13.93%[37] - 湖北金盛兰高炉、烧结项目合同总金额10.61亿元，2016年1 - 6月确认收入16,782.9万元，截至6月30日累计确认收入76,868.37万元[97] - 澳大利亚CUDECO公司铜矿项目合同总金额13.01亿元，2016年1 - 6月确认收入0万元，截至6月30日累计确认收入117,202.77万元[97] - 新疆国泰准东动力站项目合同总金额24.68亿元，2016年1 - 6月确认收入35,939.97万元，截至6月30日累计确认收入155,709.01万元[97] - 渤海煤焦化综合节能工程焦化项目合同总金额22.71亿元，2016年1 - 6月确认收入3.57亿元，截至6月30日累计确认收入17.90亿元，预计8月底全部投产[99] - 伊朗ZARAND综合钢厂项目合同总金额45.33亿元，2016年1 - 6月确认收入4.53亿元，截至6月30日累计确认收入35.35亿元，预计2017年底全面投产[99] - 伊朗ZISCO 250万吨氧化球团项目合同总金额8.50亿元，2016年1 - 6月确认收入0.42亿元，截至6月30日累计确认收入8.08亿元，已顺利投产[99] - 伊朗SISCO 250万吨氧化球团项目合同总金额8.68亿元，2016年1 - 6月确认收入1.30亿元，截至6月30日累计确认收入7.37亿元，预计10月具备投产条件[99] - 安徽霍邱300万吨钢铁项目合同总金额52.66亿元，2016年1 - 6月确认收入0万元，截至6月30日累计确认收入13.26亿元[99] - 定州天鹭130万吨焦化项目合同总金额7.72亿元，2016年1 - 6月确认收入0.41亿元，截至6月30日累计确认收入7.35亿元，已投产[99] - 印度JSPL焦化项目合同总金额5.45亿元，2016年1 - 6月确认收入0万元，截至6月30日累计确认收入2.71亿元，两座焦炉预计11月投产[99] - Tosyali阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目合同总金额31.08亿元，2016年1 - 6月确认收入18.65亿元，截至6月30日累计确认收入18.65亿元[99] 公司未来工作计划 - 下半年公司将推进业务结构调整、提升精细化管理水平、加快非公开发行工作、加强风险管理等工作[29][30] 对外投资情况 - 报告期对外投资额为151,280,444.43元，上年同期为3,500,000.00元，变动幅度4,222.30%[41] - 公司持有中钢设备有限公司等多家公司股权，对中钢设备有限公司等3家公司权益比例为100.00%，

公司基本信息 - 公司股票简称中钢国际，代码000928，上市于深圳证券交易所[13] - 公司经营范围于报告期内发生变更，主营业务涵盖工程总承包、设备经销等多领域[16] - 自2006年5月17日起，中钢集团为公司控股股东，国务院国资委为实际控制人[16] - 公司控股股东为中国中钢集团公司，性质为中央国有控股，成立于1993年07月20日[153] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，成立于2003年03月10日[155] 审计与财务顾问信息 - 公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[17] - 公司聘请瑞银证券有限责任公司为财务顾问，持续督导期为2014年7月4日至2017年12月31日[17] - 现聘任境内会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为138万元，审计服务连续年限为2年[110] - 本年度聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，费用为42万元[110] 财务数据关键指标变化 - 2015年公司营业收入为9,751,282,013.99元，2014年为11,061,334,031.30元，同比减少11.84%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为470,184,207.95元，较2014年增长157.67%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为534,760,106.79元，较2014年增长851.75%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为484,284,089.42元，较2014年下降10.10%[19] - 2015年末总资产为13,445,014,061.27元，较2014年末增长25.55%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为2,832,436,043.95元，较2014年末增长19.64%[19] - 2015年第一至四季度营业收入分别为1,669,877,442.03元、3,468,126,133.23元、1,964,199,901.83元、2,649,078,536.90元[23] - 2015年非流动资产处置损益为 - 191,838.18元，计入当期损益的政府补助为8,009,100.00元，债务重组损益为6,105,483.25元[25] - 2015年非经常性损益合计为 - 64,575,898.84元，较2014年的253,611,148.48元大幅减少[26] - 2015年公司实现销售收入975128.20万元，归属于上市公司股东的净利润47018.42万元，全资子公司中钢设备扣非后盈利53489.77万元[40] - 截止2015年末，公司资产总额为134.45亿元，同比增加25.55%，净资产为28.32亿元，同比增加19.64%[40] - 2015年公司营业收入9751282013.99元，较2014年减少11.84%[43] - 2015年销售费用1583万元，同比减少68.83%；管理费用4.06亿元，同比减少10.27%；财务费用569万元，同比减少96.67%[56] - 2015年经营活动现金流入小计85.67亿元，同比增加4.34%；现金流出小计80.82亿元，同比增加5.35%；现金流量净额4.84亿元，同比减少10.10%[58] - 2015年投资活动现金流入小计2.84亿元，同比增加2664.50%；现金流出小计5.54亿元，同比减少12.14%；现金流量净额-2.70亿元，同比增加62.80%[58][59] - 2015年筹资活动现金流入小计12.08亿元，同比减少62.80%；现金流出小计10.51亿元，同比减少67.44%；现金流量净额1.57亿元，同比增加766.95%[59] - 投资收益5715万元，占利润总额8.94%；资产减值3.40亿元，占利润总额53.15%；营业外收入1520万元，占利润总额2.38%；营业外支出113万元，占利润总额0.18%[62] - 2015年末货币资金19.52亿元，占总资产14.52%，较2014年末比重增加5.59%；应收账款59.90亿元，占总资产44.55%，较2014年末比重减少9.55%[64] - 可供出售金融资产期初数1.74亿元，本期计提减值7876万元，本期出售金额462万元，期末数9043万元[66] - 证券投资最初成本合计42408.542455万元，期初账面价值17398.541829万元，本期公允价值变动-7876.430564万元，报告期损益-7126.628768万元，期末账面价值9042.815764万元[72] - 2014年非公开发行募集资金总额117100万元，本期已使用12640.6万元，已累计使用51185.76万元[75] - 累计变更用途的募集资金总额10000万元，占比8.54%[75] - 尚未使用的募集资金总额4006.11万元，存放于监管账户存款[75] - 本次募集资金净额为113546.101877万元，于2014年10月24日全部到位[75] - 截至期末募集资金投资项目累计支出41185.77万元，变更用途为永久补充流动资金10000万元，暂时性补充流动资金34000万元，使用闲置募集资金购买理财产品25000万元[76] - 承诺投资项目承诺投资总额为113,546.1万元，本报告期投入12,640.6万元，累计投入51,185.76万元[79] - 2014 - 2015年公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为5亿元、4.3亿元、3.4亿元，并均已归还[79] - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为470,184,207.95元，现金分红金额为0，占比0.00%[98] - 2014年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为182,475,491.54元，现金分红金额为0，占比0.00%[98] - 2013年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 35,678,860.92元，现金分红金额为0，占比0.00%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年工程总承包收入8775704632.91元，占比90.00%，较2014年减少1.65%[43] - 2015年国内收入6998688211.58元，占比71.77%，较2014年减少1.01%；国外收入2752593802.41元，占比28.23%，较2014年减少31.03%[44] - 工程总承包营业收入87.76亿元，营业成本73.39亿元，毛利率16.38%，收入同比降1.65%，成本同比降6.13%，毛利率同比增4.00%[46] - 国内营业收入69.99亿元，营业成本62.27亿元，毛利率11.03%，收入同比降1.01%，成本同比降2.49%，毛利率同比增1.35%[46] - 国外营业收入27.53亿元，营业成本21.52亿元，毛利率21.84%，收入同比降31.03%，成本同比降36.31%，毛利率同比增6.48%[46] - 湖北金盛兰高炉、烧结项目合同总金额10.61亿元，2015年确认收入5.75亿元，累计确认收入6.76亿元[47] - 澳大利亚CUDECO公司铜矿项目合同总金额13.01亿元，2015年确认收入1.71亿元，累计确认收入11.72亿元[49] - 新疆国泰准东动力站项目合同总金额24.68亿元，2015年确认收入7.74亿元，累计确认收入11.98亿元[49] - 工程总承包营业成本73.39亿元，占比87.59%，同比降6.13%；国内外贸易营业成本9.83亿元，占比11.73%，同比增7.32%[52] - 服务业务营业成本4487.81万元，占比0.54%，同比降69.55%；其他业务营业成本1171.12万元，占比0.14%，同比增92.44%[52] - 置出资产营业成本为0，占比0.00%，同比降100.00%[52] - 前五名客户合计销售金额56.14亿元，占年度销售总额比例57.58%[53] - 公司2015年合计金额为56.14亿元，占比57.58%[54] - 前五名供应商合计采购金额为15.03亿元，占年度采购总额比例17.93%[54] 公司业务发展与战略规划 - 公司海外市场签约额逆势而上，成功签署一批国外重大工程项目，签约合同金额创历史最好成绩[30] - 公司与华中科技大学技术团队合作，合资成立武汉天昱智能制造有限公司，布局金属增材制造领域[30] - 2015年公司工程总承包完成合同额在全国勘察设计行业排第11名、冶金行业排第1名，连续7年入选ENR评选的全球最大250家国际承包商和最大250家全球承包商，分别名列第131位和158位[31] - 2015年公司新增前海母基金投资2000万元，处置金自天正股权投资收益750万元，参与设立武汉天昱出资2000万元持股40%，向佰能电气增资350万元持股比例不变[32][33] - 2015年公司新增固定资产投资920万元，转出至投资性房地产的固定资产原值1450万元，处理固定资产原值410万元，年底累计固定资产原值总额为10585万元[33] - 2015年公司新增无形资产投资43万元，年底累计无形资产原值总额为5213万元[33] - 2016年公司将聚焦主业，拓展BOT、PPP业务领域[87] - 公司将围绕宏观经济形势变化，加大市场开拓力度，完善国际化市场布局[87] - 公司将持续抓好项目执行，重视项目履约，提升业绩和盈利水平[87] - 公司将加强风险防控、安全生产管理和信息化建设，提升财务管理能力[88] - 公司将创新理念，优化人力资源配置，完善人力资源发展规划[89] - 公司将丰富投资者关系管理内容，推进公司债和非公开发行工作[89] 公司接待活动情况 - 2015年公司接待调研、沟通、采访等活动36次[90][91] - 2015年公司接待机构数量为54家[91] - 2015年公司接待个人数量为4人[91] - 2016年1月接待调研等活动4次，接待机构5家，接待个人3人，接待其他对象0人[92] 公司承诺履行情况 - 中钢股份和中钢集团在2015年9月1日作出避免同业竞争承诺，长期有效且正常履行[97] - 中钢股份承担置出资产在资产交割日以后发生的税款，已支付4203.67万元给中钢国际[99] - 中钢股份在2014年9月02日作出人员安置承诺，2015年1月04日完成，正常履行[99] - 中钢集团以1.8澳元/股为首期基准价格对中钢设备持有的CuDeco Ltd.股票进行价值测试，2015年底收盘价为1.105澳元/股，中钢集团于2016年1月将差价人民币56,875,628.56元付给中钢设备，基准价格调整为1.105澳元/股[100] - 中钢设备及其子公司因本次重大资产重组交割日之前事宜发生的诉讼费用累计369.52万元，中钢股份已支付[101] - 中钢股份若未按时支付补偿款项，就未付款项自逾期之日起按每日千分之一的比率加算违约金[101] - 中钢股份、中钢资产承诺以资产认购的股份自上市之日起36个月内不转让，期限为2014年9月18日至2017年9月17日[101] - 中钢股份、中钢资产承诺中钢设备扣除非经常性损益后的净利润2014年不低于人民币43,706.20万元，2015年不低于人民币47,871.82万元，2016年不低于人民币51,651.45万元[101] - 中钢设备2015年度扣除非经常性损益后的净利润为53,489.77万元，中钢股份、中钢资产2015年度业绩承诺已实现[101] - 中钢设备2015年盈利预测业绩为47871.82万元，实际业绩为53489.77万元[104] - 中钢股份、中钢资产承诺中钢设备2015年扣非后净利润不低于47871.82万元，实际为53489.77万元，业绩承诺已实现[105] - 中钢股份、中钢集团等多项承诺自2013年8月13日起正常履行，未发生违反承诺情形[102][103] 公司合规与诉讼情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[106] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[107] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[108] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[109] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[111] - 中钢吉炭与中冶东方江苏重工有限公司诉讼涉案金额217万元，判决给付价款215.5309万元并退还保证金1万元[112] - 中钢国际与大同煤矿集团有限责任公司煤气厂诉讼涉案金额1014万元，已达成和解且执行完毕[112] - 中钢国际与佳木斯东兴煤化工有限公司诉讼涉案金额666万元，

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.28亿元，较上年同期减少8.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期增长23.91%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6.20亿元，较上年同期减少41,273.93%[8] - 本报告期末总资产127.95亿元，较上年度末减少4.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.90亿元，较上年度末增长5.56%[8] - 货币资金较期初减少43.30%，因支付工程款项[15] - 在建工程较期初增加106.79%，因中钢天澄装备制造车间改扩建投入增加[15] - 营业税金及附加较去年同期增加115.97%，因本期结算国内工程建安等税费增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,878户[11] - 中国中钢股份有限公司持股比例35.13%，持股数量2.26亿股[11] 工程业务项目进展 - 印尼PT. DINASTY MAKMUR公司年产150万吨热轧厂工程总承包项目处于办理项目融资过程中[17] - 马拉维H.E. POWER LIMITED公司41MW水电工程总承包项目处于办理项目融资过程中[17] - 俄罗斯CHEK - SU. VK公司电解锰工程总承包项目处于办理项目融资过程中[17] - 阿尔及利亚Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA公司230万吨综合钢厂工程总承包项目已开展土建施工，第一批钢结构已发货[17] - 南苏丹SUDAR石油公司tharjiath重油电站及附属线路工程项目等待南苏丹政府批准[17] - 阿尔及利亚Norvilex Technologies Limited公司250万吨直接还原铁工程总承包项目基本设计已完成，进入详细设计阶段[17] - 印尼PT. CPS INDONESIA MEDAN公司棉兰城市垃圾焚烧发电厂工程总承包项目处于办理项目融资过程中[17] - 伊朗BAFGH KASRA钢铁公司100万吨综合钢厂项目总承包项目处于办理项目融资过程中[17] - 俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）2×300 m²烧结项目进行基本设计[17] 同业竞争与承诺事项 - 中国中钢股份有限公司和中国中钢集团公司于2015年9月1日作出避免同业竞争承诺，长期有效且正常履行[18] - 中钢股份、中钢资产承诺以资产认购的股份自2014年9月18日上市之日起36个月内不转让，至2017年9月17日[21] - 中钢股份、中钢资产承诺中钢设备扣除非经常性损益后的净利润2014年不低于43706.20万元，2015年不低于47871.82万元，2016年不低于51651.45万元[21] - 红利支付方若以现金红利抵扣中钢股份应支付但未支付的补偿款项和/或违约金，需在决定后5个工作日内书面通知中钢股份[21] - 补偿期限届满时，中钢吉炭应聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试并出具专项审核意见，若注入资产期末减值额÷注入资产的交易价格 > 补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总数，则另行补偿股份[21] - 中钢股份等承诺尽量减少与上市公司的关联交易，对无法避免的关联交易依法签订协议、履行审批和信息披露义务，保证交易公允[21][22] - 中钢股份承诺本身及控制的其他企业未来不与上市公司发生资金拆借，不非经营性占用上市公司及其下属企业资金[22] - 《商标许可协议》有效期自动续展3年，中钢设备可使用或授权子公司使用许可商标，许可商标注册期届满中钢股份及时办理续展手续[22] - 中国中钢集团公司、中钢股份承诺交易完成后保证与上市公司做到人员、资产、业务、财务、机构独立[22] 股票投资情况 - 中钢集团以1.8澳元/股为首期基准价格，对中钢设备持有的CuDeco Ltd.股票进行价值测试，2015年末收盘价为1.105澳元/股[20] - 中钢集团于2016年1月将差价人民币56,875,628.56元支付给中钢设备，基准价格调整为1.105澳元/股[20] - 若中钢股份未在规定期限内支付全部款项，就未支付款项自逾期之日起按每日千分之一的比率加算违约金[20] - 公司证券投资中，股票CUDE CO最初投资成本为423803080.00元，期初和期末持股数量均为17310144股，持股比例均为5.49%，期末账面值为90428157.64元，报告期损益为0.00元[24] 公司接待情况 - 2016年1月6日通过电话沟通接待个人了解公司业务情况[27] - 2016年1月21日通过电话沟通接待个人了解非公开发行项目进展及业务情况[27] - 2016年1月25日通过电话沟通接待个人了解公司重要经营合同签署进展情况[27] - 2016年1月26日实地调研接待华泰证券等机构了解公司情况[27] - 2016年3月18日实地调研接待招商证券等机构了解公司情况[27] - 2016年3月24日实地调研接待中金公司等机构了解公司情况[27] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[25]