中钢国际工程技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10534 号 中钢国际工程技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中钢国际工程技术股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 二、 | 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度非经营 | 1-17 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于中钢国际工程技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10534 号 中钢国际工程技术股份有限公司全体股东： 我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"中钢国 际")2024 年度的财务报表；包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注；并于 2025 年 04 ...

募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对中 钢国际 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社 会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公 ...

公司董事会结合在任独立董事的任职经历及其签署的自查 报告，认为在任独立董事不存在影响独立性的情形，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。在任独立董事任职期间， 均已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，作出独 立判断，有效地履行了独立董事的职责。 中钢国际工程技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，中钢国际工程技术股份有限公 司（以下简称"公司"）在任独立董事徐金梧（报告期内换届离 任）、季爱东（报告期内换届离任）、赵峡、王天翼、韩国瑞（报 告期内新任）、张建良（报告期内新任）对照相关监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查并提交了自 查报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其满足公司适用 的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要 求。 2025 年 4 月 23 日 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于2024年9月13日起担任中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我在2024年履职过程 中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关注公司 发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司董事会 相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规对董事会有 关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营 的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履 行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张建良：男，1965 年 2 月出生，汉族，中国国籍，博士研究生， 教授。曾任北京科技大学冶金系助教、讲师、副教授、教授、系主任， 冶金与生态工程学院副院长。现任公司第十届董事会独立董事，北京 科技大学党委委员，北京科技大学冶金与生态工程学院院长，中 ...

中钢国际 独立董事专门会议审核意见 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工 程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 公司独立董事就本次会议的事项发表专项意见如下： 一、关于 2024 年年度利润分配预案的议案 鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大 投资者的合理诉求，为回报股东，同意公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,434,644,621 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.99 元（含税）。同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 我们对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，报告期内公司 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，我作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事（2024年9月13日换届离任），在2024年履 职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关 注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司 董事会相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规对董 事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公 司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 季爱东：男，1955年9月出生，汉族，中国国籍，大学本科学历， 高级经济师。曾任工商银行总行住房信贷部副总经理、消费信贷管理 部总经理，工商银行北京市分行副行长、党委副书记，公司第八届、 第九届董事会独立董事。 在2024年度任职期间内，本人未在 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于2024年9月13日起担任中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会的独立董事。根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我在2024 年履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全 面关注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅 公司董事会相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规 对董事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断 和公司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利 益，全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩国瑞：男，1960 年 2 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，教 授级高级工程师、全国工程勘察设计大师。曾任北京钢铁设计研究总 院副院长，中冶集团暨中国中冶总工程师，中冶东方控股有限公司董 事长，中冶京诚工程技术有限公司副总经理、董事、 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，我作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事（2024年9月13日换届离任），在2024年履 职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关 注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司 董事会相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规对董 事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公 司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐金梧：男，1949 年 4 月出生，汉族，中国国籍，博士研究生学 历，教授。曾任北京科技大学机械系副教授、教授、博士生导师，北 京科技大学副校长、校长，公司第八届、第九届董事会独立董事。 在 2024 年度任职期间内，本人未在公司担任除独立董事 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，我作为中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在2024年履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，积极了 解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司董事会相关的各项议案资 料，按时出席公司相关会议，依法依规对董事会有关事项发表意见， 充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营的独立审慎督促作 用，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵峡：男，1958 年 5 月出生，汉族，中国国籍，研究生学历，教 授级高级工程师。曾任宝钢集团党委常委、副总经理，宝钢集团新疆 八一钢铁有限公司董事长、党委书记，宝钢发展有限公司董事，第九 届、第十届全国人大代表，公司第九届董事会独立董事。现任公司第 十届董事会独立董事。 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，我作为中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在2024年履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，积极了 解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司董事会相关的各项议案资 料，按时出席公司相关会议，依法依规对董事会有关事项发表意见， 充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营的独立审慎督促作 用，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王天翼：男，1960 年 10 月出生，汉族，中国国籍，大学本科学 历，高级会计师、注册会计师。曾任审计署驻机械电子工业部审计局 综合处处长、直属单位审计处处长，中国机械装备（集团）公司资产 财务部部长，中国电工设备总公司副总经理、财务总监、纪委书记， 中国电力工程有限公司 ...