投资策略与标准 - 公司以价值投资为中心，重点关注市场前景广阔、商业模式清晰、经营稳健、未来业绩增长稳定、财务结构优良、行业龙头地位的企业 [1] - 投资决策效率高，立项后1个季度内完成决策，每年约20-30个项目立项 [2] - 早期投资看重团队发展潜力，后期并购注重技术、产品、管理团队、运营效率和业绩、资产核心价值和资源稀缺性 [2] 行业布局 - 未来聚焦高科技领域投资，包括教育文娱、医疗大健康、半导体和新能源高端智能制造 [2] - 教育文娱：专注少儿英语培训、早教等长线投资价值的教育细分行业，弱化游戏产业投资 [3] - 医疗大健康：团队产业从业经验超过20年 [3] - 半导体：2015年成立半导体并购投资团队，投资项目包括澜起科技、GTI等 [3] - 新能源：投资宁德时代等“独角兽”企业 [3] 产业协同 - 与产业资本联合投资，协同创业团队技术与产业方市场 [4] - 所投公司之间协同，提升总体价值 [4] - 细分市场协同，投资应用于同一领域的标的，形成客户和技术产品协同 [4] 项目退出与资金 - 2019年有较多项目可退出，包括迈瑞医疗、宁德时代、世纪华通等，投资收益率可观 [5] - 科创板对公司项目退出影响不大，投资主要取决于企业资产内核价值 [5] - 资金来源以项目资金和政府资金为主，约10-20亿，无集中到期压力 [5] - 自有资金占比上限为30%，一般要求在20%以内 [5] 团队与激励机制 - 核心团队富有产业经验，团队成员多为产业内20年以上经验人士 [6] - 激励机制在市场中具有竞争力 [6] 二级市场与会计准则 - 二级市场投资风险较大，公司注重谨慎性原则，短期内二级市场投资余额较小 [6] - 2019年将采用IFRS9准则，因主要做一级市场投资，股市波动对公司业绩影响不大 [6] 战略合作与未来方向 - 引入安徽交投作为战略投资者，助力公司市场化运行 [7] - 未来发展方向为扩大资产管理规模，提升管理费收入占比 [7] 具体项目与财务 - 转让上海华伊部分股权，澜起科技业务与财务水平符合预期，投资收益良好 [8]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为7.4亿元，同比增长27.86%[5] - 公司2022年第三季度营业总收入为2,216,949,007.76元，同比增长23.95%[28] - 营业总成本为2,123,712,019.34元，同比增长25.31%[28] - 营业成本本期金额比上年同期增加31.44%，主要由于化纤原材料价格上涨[12] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4892.32万元，同比增长160.64%[5] - 净利润为162,742,417.79元，同比下降50.79%[30] - 归属于母公司股东的净利润为147,651,252.88元，同比下降52.65%[30] - 基本每股收益为0.17元，同比下降51.43%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比下降213.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少213.33%，主要由于支付的各项税费增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.17亿元，上期为1.04亿元，同比下降212.8%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4.23亿元，上期为18.66亿元，同比下降77.4%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4.52亿元，上期为-19.20亿元，同比改善76.5%[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.90亿元，上期为8.76亿元，同比下降55.5%[37] 资产与负债 - 应收账款期末余额较年初增加38.22%，主要由于化纤出口销售货款增加[9] - 预付款项期末余额较年初增加456.31%，主要由于预付的化纤原材料款增加[9] - 在建工程期末余额较年初增加76.30%，主要由于聚酯车间技改等投入增加[9] - 应付账款期末余额较年初增加49.51%，主要由于应付的进口原材料款增加[12] - 公司货币资金为614,988,225.53元，较年初增长3.18%[22] - 公司交易性金融资产为398,122,026.78元，较年初下降47.26%[22] - 公司应收账款为148,801,391.65元，较年初增长38.23%[22] - 公司预付款项为66,958,028.54元，较年初增长456.38%[22] - 公司存货为182,844,376.52元，较年初下降19.78%[22] - 公司流动资产合计为1,644,965,901.99元，较年初下降15.85%[22] - 公司非流动资产合计为4,790,359,979.23元，较年初增长0.46%[22] - 公司资产总计为6,435,325,881.22元，较年初下降4.28%[22] - 流动负债合计为1,386,359,583.19元，同比下降9.85%[25] - 非流动负债合计为40,933,196.45元，同比下降25.85%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为5,008,033,101.58元，同比增长0.03%[25] 投资收益与费用 - 投资收益本期金额比上年同期减少45.61%，主要由于处置交易性金融资产收益减少[13] - 研发费用为7,261,456.22元，同比下降6.14%[28] - 财务费用为14,344,780.91元，同比下降82.42%[28] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为61,908人，前10名股东持股情况中，江苏华西集团有限公司持股比例为40.59%，持股数量为359,629,483股[15] - 公司拟以自有资金25,000万元收购澄华国际有限公司持有的江阴华西化工码头有限公司25%股权，交易完成后公司将持有江阴华西化工码头有限公司100%股权[19] 筹资活动 - 取得借款收到的现金本期为13.05亿元，上期为11.92亿元，同比增长9.4%[37] - 偿还债务支付的现金本期为12.16亿元，上期为26.45亿元，同比下降54.0%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为8055万元，上期为3.35亿元，同比下降76.0%[37] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为4.60亿元，上期为1.32亿元，同比增长247.3%[37] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[38]

营业收入与利润 - 公司2022年上半年营业收入为14.77亿元，同比增长22.09%[26] - 公司2022年半年度营业收入为147,739.10万元，同比增长22.09%[43] - 公司营业收入为1,477,391,014.14元，较上年同期增长22.09%[53] - 公司营业收入合计为1,477,391,014.1元，同比增长22.09%[57] - 公司2022年半年度营业总收入为1,477,391,014.14元，同比增长22.1%[196] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为9872.81万元，同比下降74.85%[26] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者净利润为9,872.81万元，同比减少74.85%[43] - 基本每股收益为0.11元，同比下降75.00%[26] - 公司2022年半年度每股收益为0.11元，同比减少75%[43] - 公司2022年半年度净利润为110,997,780.92元，同比下降72.6%[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9245.09万元，同比下降510.14%[26] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-9,245.09万元，同比减少510.14%[43] 资产与负债 - 公司总资产为65.99亿元，同比下降1.84%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为50.74亿元，同比增长1.35%[26] - 公司2022年半年度每股净资产为5.73元，较年初增长1.42%[43] - 公司2022年6月30日货币资金为772,630,822.13元，较年初增长29.63%[184] - 公司2022年6月30日交易性金融资产为410,786,826.55元，较年初减少45.58%[184] - 公司2022年6月30日应收账款为171,411,518.70元，较年初增长59.26%[184] - 公司2022年6月30日预付款项为70,905,154.94元，较年初增长489.07%[184] - 公司2022年6月30日其他应收款为55,391,963.58元，较年初增长4874.63%[184] - 公司2022年6月30日存货为130,621,551.95元，较年初减少42.69%[184] - 公司2022年6月30日长期股权投资为3,548,489,277.59元，较年初增长0.2%[187] - 公司2022年6月30日短期借款为1,029,859,513.89元，较年初减少4.72%[187] - 公司2022年6月30日应付账款为68,294,292.84元，较年初增长6.45%[187] - 公司2022年6月30日未分配利润为3,268,290,976.15元，较年初增长1.69%[190] 业务与产品 - 公司涤纶短纤维年生产能力为40万吨[36] - 公司石化仓储业务总容量达30万立方米[41] - 主营产品涤纶短纤维销售量为188,018吨，较上年同期增长2.93%[46] - 涤纶短纤维生产量为182,524吨，较上年同期减少6.44%[46] - 涤纶短纤维库存量为7,845吨，较年初减少41.19%[46] - 涤纶短纤维实现销售收入13.35亿元，较上年同期增长21.99%[46] - 细旦涡流纺产品销量由年初的3000吨/月增至4000吨/月[47] - 纺织化纤业务收入为1,339,062,142.4元，占营业收入的90.64%，同比增长21.46%[57] - 涤纶短纤维产品收入为1,335,099,831.7元，占营业收入的90.37%，同比增长21.99%[57] 地区收入 - 华北地区收入为329,661,398.36元，同比增长64.50%[57] 财务风险 - 公司面临化纤行业周期性波动风险，主要产品涤纶短纤维价格波动显著影响经营业绩[85] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原料为精对苯二甲酸和乙二醇，价格波动可能影响经营生产及业绩[86] 投资与金融资产 - 公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益为7,279,653.99元[32] - 公司交易性金融资产期末数为410,786,826.55元，较期初数754,949,214.92元减少45.59%[68] - 公司其他非流动金融资产期末数为708,302,746.75元，与期初数持平[68] - 公司报告期投资额为25,732,924.44元，较上年同期984,068,780.97元减少97.39%[72] - 公司持有的江苏银行股票期末账面价值为249,405,625.60元，本期公允价值变动损益为45,187,255.20元[73] - 公司持有的华泰证券股票期末账面价值为142,000,000.00元，本期公允价值变动损益为-35,600,000.00元[73] - 公司持有的21国开11债券期末账面价值为5,097,236.99元，本期公允价值变动损益为354.64元[73] - 公司衍生品投资期末金额为1,292.00万元，占公司报告期末净资产比例为0.25%[75] - 公司报告期衍生品实际损益金额为-1,564.99万元[75] 环保与安全 - 公司特种化纤厂上半年排放氮氧化物4.166吨，全年核定排放总量为20.845吨[102] - 公司特种化纤厂上半年排放VOC量0.56吨，全年核定排放总量为1.4吨[102] - 公司特种化纤厂上半年排放废水量40200吨，全年核定排放总量为89190吨[102] - 公司化工码头上半年排放非甲烷总烃50.1吨，全年核定排放总量为312.3吨[102] - 公司化工码头上半年废水排放总量为12000吨[105] - 公司实施了厂区废气综合治理项目，对纺丝车间的有机废气进行深度治理，以实现VOCS的达标排放[110] - 公司中水回用改造项目完成后，日可处理废水量达700吨/天，废水回收率80%，日可回收水量560吨/天[110] - 公司计划在年内完成绿色工厂的星级评定工作[110] - 公司报告期内未发生人员伤亡事故及环境污染事故，未发生火灾、机械设备等事故，通过安全标准化达标考核[116] 股东与股权 - 控股股东华西集团通过协议转让方式将其持有的99,629,483股股份转让给江阴市凝秀建设投资发展有限公司，转让价格为5.6元/股[153] - 公司股份总数为886,012,887股，其中有限售条件股份为240,748股，占比0.03%，无限售条件股份为885,772,139股，占比99.97%[158][161] - 江苏华西集团有限公司为公司最大股东，持股359,629,483股，占比40.59%[162] - 陈朝晖为公司第二大股东，持股11,083,800股，占比1.25%，报告期内增持3,760,800股[162] - 蔡玉栋为公司第三大股东，持股8,666,200股，占比0.98%，报告期内增持2,129,700股[162] - 杨光勇为公司第四大股东，持股5,788,004股，占比0.65%，报告期内减持196,000股[162] - 宋建新为公司第五大股东，持股4,220,100股，占比0.48%，报告期内持股无变动[162] - 李蓬勃为公司第六大股东，持股4,089,000股，占比0.46%，报告期内减持34,400股[166] - 李敏为公司第七大股东，持股2,920,100股，占比0.33%，报告期内持股无变动[166] - 阿斯顿（上海）信息科技合伙企业（有限合伙）为公司第八大股东，持股2,908,500股，占比0.33%，报告期内增持2,908,500股[166] - 沈加权为公司第九大股东，持股2,887,000股，占比0.33%，报告期内增持407,000股[166] 其他财务信息 - 非经常性损益项目合计为524.57万元，主要包括政府补助129.51万元[29] - 公司2022年半年度营业利润为12,984.08万元，同比减少74.60%[43] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比下降6.06个百分点[26] - 公司2022年半年度加权平均净资产收益率为1.95%，同比减少6.06个百分点[43] - 公司涤纶短纤维产品毛利率为2.11%，较上年同期减少7.79个百分点[46] - 公司营业成本为1,368,836,046.51元，较上年同期增长33.15%[53] - 公司2022年半年度营业成本为1,368,836,046.51元，同比增长33.1%[199] - 公司2022年半年度投资收益为80,904,546.22元，同比下降54.7%[199] - 公司2022年半年度应收账款为154,488,439.45元，同比增长63.3%[193] - 公司2022年半年度存货为129,405,795.56元，同比下降42.9%[193] - 公司2022年半年度短期借款为724,859,513.89元，同比下降23.2%[193] - 公司2022年半年度应付账款为122,556,837.29元，同比下降28.2%[193] - 公司2022年半年度研发费用为4,752,549.66元，同比下降7.5%[199] - 公司2022年半年度财务费用为11,561,698.54元，同比下降82.9%[199] 子公司与关联公司 - 华西码头2022年上半年实现营业收入12,045.75万元，较上年同期减少3.42%[48] - 华西码头2022年上半年实现净利润4,907.89万元，较上年同期增长0.19%[48] - 江阴华西化工码头有限公司2022年上半年净利润为4907.89万元，总资产为57,116.42万元[80] - 江阴华西村资本有限公司2022年上半年净利润为1393.12万元，总资产为81,888.37万元[80] - 一村资本有限公司2022年上半年净利润为7650.35万元，总资产为525,725.24万元[80] - Venus Pearl SPV2 Co Limited 2022年上半年净利润为5301.30万元，总资产为233,069.35万元[80] - 江苏银行股份有限公司2022年上半年净利润为2,040,926.00万元，总资产为261,887,426.00万元[80] - 华泰证券股份有限公司2022年上半年净利润为1,360,089.40万元，总资产为80,665,083.27万元[80] - 联储证券有限责任公司2022年上半年净亏损为8912.01万元，总资产为2,062,663.85万元[80] - 上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总规模为115,000万元，公司认缴出资114,200万元，占比99.30%[81] 公司治理与政策 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[98] - 公司修订了《公司章程》部分条款，并经董事会和股东大会审议通过[152] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[121] - 公司报告期无违规对外担保情况[122] - 公司半年度报告未经审计[123] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[124] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[125] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[127] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[128] - 报告期内公司对外担保额度合计为130,000万元，实际发生额为100,220万元[144][146] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为86,610万元，占公司净资产的17.07%[144][146] - 公司委托理财总额为30,132.17万元，其中银行理财产品占14,927.37万元，其他类占15,204.8万元[148] 资金与融资 - 公司货币资金受限金额为109,500,000.00元，主要用于借款保证金[71] - 公司应收款项融资受限金额为150,657,760.92元，主要用于票据质押融资[71] - 公司与江苏华西集团财务有限公司的存款业务中，本期合计存入金额为193,477.2万元，期末余额为0万元[131] - 公司拟以自有资金收购澄华国际有限公司持有的华西码头25%股权，交易总金额为25,000万元，交易完成后公司将持有华西码头100%股权[134]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为6.71亿元，同比增长15.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1931.23万元，同比下降90.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1905.85万元，同比下降90.12%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为6.71亿元，同比增长15.1%[25] - 净利润为2478万元，同比下降87.5%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为1931万元，同比下降90%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比下降313.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-191,999,860.46元，同比下降313.8%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为376,082,888.29元，同比增长28.43%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-94,042,949.81元，同比改善61.48%[35] - 期末现金及现金等价物余额为615,406,651.89元，同比下降25.74%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为747,282,995.20元，同比增长13.66%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为681,100,458.89元，同比增长15.36%[32] - 支付的各项税费为183,368,970.64元，同比增长211.03%[32] - 取得借款收到的现金为520,000,000.00元，同比下降4.87%[35] - 偿还债务支付的现金为478,575,139.41元，同比下降31.48%[35] 资产与负债 - 总资产为65.92亿元，同比下降1.95%[4] - 货币资金期末余额较年初数增加了31.33%，主要原因是本期处置了部分金融资产收回的现金增加[7] - 交易性金融资产期末余额较年初数减少了44.85%，主要原因是本期处置了部分江苏银行股票和赎回了银行理财产品[7] - 预付款项期末余额较年初数增加了190.02%，主要原因是本期预付的化纤原材料款增加[7] - 其他应收款期末余额较年初数增加了7067.94万元，主要原因是本期增加了联营企业宣告发放尚未收到的股利分配款4092.42万元[7] - 公司货币资金期末余额为782,722,604.26元，较年初增长31.32%[16] - 交易性金融资产期末余额为416,339,645.93元，较年初下降44.83%[16] - 应收账款期末余额为126,896,281.92元，较年初增长17.86%[16] - 长期股权投资期末余额为3,492,859,576.33元，较年初下降1.37%[19] - 短期借款期末余额为1,120,672,926.96元，较年初增长3.68%[19] - 应交税费期末余额为62,009,853.29元，较年初下降71.54%[19] - 流动负债合计为13.93亿元，同比下降9.4%[22] - 负债合计为14.37亿元，同比下降9.8%[22] - 所有者权益合计为51.55亿元，同比增长0.5%[22] 研发与财务费用 - 研发费用同比增长261.47%，主要原因是本报告期加大了研发投入[7] - 研发费用为184万元，同比增长261.5%[25] - 财务费用为1633万元，同比下降51.6%[25] 股东与股份 - 公司报告期末普通股股东总数为57,789人[12] - 江苏华西集团有限公司持有公司40.59%的股份，持股数量为359,629,483股[12] - 香港中央结算有限公司持有公司1.19%的股份，持股数量为10,541,024股[12] 其他 - 基本每股收益为0.02元，同比下降90.9%[28] - 公司第一季度报告未经审计[36]

利润分配与分红 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元，派发现金红利总额为44,300,644.35元[195] - 公司2020年度利润分配方案已实施完毕，实际派发现金红利总额为44,300,644.35元[196] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的15%[195] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[197] - 公司2020年度利润分配方案不送红股也不进行资本公积金转增股本[195] 年度报告与审计 - 公司2021年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席会议[5] - 公司2021年年度报告披露的媒体为《证券时报》及深圳证券交易所网站[20] - 公司2021年年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司2021年年度报告由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为孙伟和张旭[24] - 公司2021年年度报告披露的财务报表由公司负责人、主管会计工作负责人及会计主管人员签名并盖章[11] - 公司2021年年度报告披露的审计报告由会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章[11] - 公司2021年年度报告披露的报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[11] - 公司2021年年度报告披露的公司法定代表人签名并盖章的2021年度报告文本[11] - 公司2021年年度报告披露的公司注册地址历史变更情况为无变更情况[23] 财务业绩 - 公司2021年营业收入为24.18亿元，同比增长2.65%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元，同比增长202.68%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.37亿元，同比增长611.64%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-4035.45万元，同比下降128.49%[29] - 公司2021年末总资产为67.23亿元，同比下降22.50%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为50.06亿元，同比增长6.45%[29] - 2021年度公司实现营业收入241,801.99万元，同比增长2.65%[59] - 2021年度公司实现营业利润43,936.67万元，同比增长12%[59] - 2021年度公司归属于母公司所有者净利润34,164.38万元，同比增长202.68%[61] - 2021年度公司经营活动产生的现金流量净额为-4,035.45万元，同比减少128.49%[61] - 2021年度公司每股收益0.39元，同比增长202.63%[61] - 2021年度公司每股净资产5.65元，较年初增长6.4%[61] - 2021年度公司加权平均净资产收益率为7.03%，较上年度增加13.80个百分点[61] - 公司2021年营业收入为2,418,019,870.19元，同比增长2.65%[67] - 纺织化纤业务收入为2,194,501,618.63元，占总营业收入的90.76%，同比增长2.72%[67] - 仓储业务收入为206,970,709.33元，占总营业收入的8.56%，同比增长14.41%[67] - 华东地区收入为1,316,289,638.43元，占总营业收入的54.43%，同比增长14.43%[67] - 涤纶短纤维销量为351,670吨，同比下降10.48%，库存量同比增长113.22%[72] - 公司前五名客户合计销售金额为534,412,986.23元，占年度销售总额的22.10%[76] - 涤纶短纤维原材料成本为1,760,207,815.28元，占营业成本的85.07%，同比增长5.66%[75] - 海外业务涤纶短纤维销售受疫情影响，出口额同比下降21.05%，出口量同比下降29.23%[71] - 公司直销收入为2,171,883,369.32元，占总营业收入的89.82%，同比下降1.44%[67] - 涤纶短纤维平均售价下半年为6,443.14元，同比上涨16.10%[71] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,211,724,738.61元，占年度采购总额的56.56%[79] - 公司研发费用同比增长377.33%，达到9,982,757.17元[80] - 公司研发人员数量从12人增加到60人，同比增长400%[87] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降128.49%，为-40,354,538.75元[88] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长122.41%，达到1,841,594,854.45元[92] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降157.15%，为-2,100,750,146.95元[92] - 公司研发投入占营业收入的比例从0.09%增加到0.41%[87] - 公司信用减值损失同比增长1,498.03%，达到8,415,242.42元[83] - 公司所得税费用同比增长638.69%，达到72,782,683.39元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少了157.15%，主要原因是本期偿还债务、偿付利息支付的现金比上年同期增加[93] - 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少了313.08%，主要原因是本期偿还债务等支出的现金比上年同期增加[93] - 2021年度公司实现的净利润为36,653.38万元，经营活动产生的现金流量净额为-4,035.45万元，主要差异来源于折旧、资产减值准备等项目计8,389.1万元[94] - 货币资金年末占总资产比例为8.87%，较年初的25.91%减少了17.04%，主要原因是本期对外支付了95,856.83万元的索尔思光电项目股权交割款及兑付了到期的债券款项[96][99] - 长期股权投资年末占总资产比例为52.67%，较年初的30.25%增加了22.42%，主要原因是本期对索尔思光电项目的投资列入了长期股权投资核算[99] - 交易性金融资产年末占总资产比例为11.23%，较年初的20.70%减少了9.47%，主要原因是本期处置了部分江苏银行股票[99] - 一年内到期的非流动负债期末余额较年初数减少了169,590.65万元，主要原因是本期兑付了到期的债券款项[102] - 递延所得税负债年末占总资产比例为0.82%，较年初的3.04%减少了2.22%，主要原因是金融资产公允价值变动影响的应纳税暂时性差异减少[102] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为-873,499,154.70元，期末数为754,949,214.92元[103] - 公司报告期内投资额为1,005,791,612.71元，较上年同期增长125.64%[107] - 公司货币资金受限总额为2,027,045,621.51元，主要用于借款保证金、银行承兑汇票保证金等[106] - 公司收购Venus公司29.17%股权，投资金额为958,568,299.27元，资金来源为自有资金[107] - 公司持有的江苏银行股票期末账面价值为344,138,370.40元，报告期损益为298,367,782.67元[111] - 公司持有的华泰证券股票期末账面价值为177,600,000.00元，报告期损益为1,500,000.00元[111] - 公司持有的21江苏债22期末账面价值为2,504,000.00元，报告期损益为4,000.00元[111] - 公司持有的联储证券股权质押对应的长期借款已于2021年末归还，质押的股权于2022年1月解押[106] - 公司持有的江阴华西化工码头有限公司75%股权质押，金额为370,841,554.46元，用于工商银行借款[106] - 公司报告期内证券投资总额为293,933,805.38元，期末账面价值为524,242,370.40元[114] - 公司衍生品投资期末金额为1,816.43万元，占公司报告期末净资产比例为0.36%[115] - 公司开展的套期保值交易品种为PTA、MEG、PF，初始投资金额为1,553.33万元，报告期实际损益金额为1,704.93万元[115] - 公司主要生产涤纶短纤维，年产40万吨，受原材料PTA、MEG价格波动影响较大，因此开展衍生品套期保值业务以降低经营风险[118] - 公司子公司江阴华西化工码头有限公司2021年净利润为9,956万元[121] - 公司参股公司一村资本有限公司2021年净利润为31,571.73万元[121] - 公司参股公司江苏银行股份有限公司2021年净利润为2,040,926万元[121] - 公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持江苏银行股票25,362.45万股，交易总金额为163,208.99万元[124] - 公司作为有限合伙人认缴出资114,200万元，占上海启澜企业管理咨询合伙企业总规模的99.30%[125] - 公司已向上海启澜实缴出资人民币96,250万元[125] - 2021年涤纶短纤维产品全年实现毛利1.14亿元，较上年度减少9.16%[133] - 2021年华西码头净利润较上年同期增长8.90%[133] 涤纶短纤维业务 - 2021年涤纶短纤产能近900万吨，产量约700万吨，表观消费量在650万吨左右[40] - 公司涤纶化纤业务的主要大宗原材料是PTA和MEG，采购模式为与生产厂家直接协商并签订年度合约价格[42] - 公司涤纶短纤维年产能为40万吨，产能利用率为89.69%[53] - 公司涤纶短纤维生产技术处于成熟期，拥有57项专利，其中发明专利4项，实用新型专利53项[53] - 公司涤纶短纤维生产采用国际先进的纺线联合机和后牵伸联合机，聚酯生产中心采用JCS集散型控制系统[43] - 公司涤纶短纤维生产流程包括备料、打浆、酯化、缩聚、纺丝、卷绕、牵伸、定型等步骤[43] - 涤纶短纤维行业供过于求现象逐步显现，未来发展方向以差别化功能性纤维为主[126] - 公司计划重点发展差别化、功能化、新型聚酯纤维高端产品，优化产品结构[133] - 化纤行业市场竞争激烈，行业集中度不高，同质化产品过剩，公司需提高产品层次以避免经营业绩下滑[140] - 涤纶短纤维主要原材料精对苯二甲酸和乙二醇价格波动显著影响公司毛利[140] 石化仓储业务 - 公司石化仓储业务总容量达30万立方米，拥有89个储罐，总罐容30.48万立方米[48] - 公司石化仓储业务采用首期保底基本费用定价模式，超过30天后按日标准收取仓储费[49] - 公司石化仓储业务拥有5万吨级液体化工品专用码头，5个泊位可同时停靠2个5,000吨级外轮[48] - 2022年石化仓储业务的经营目标为销售收入和利润规模在2021年度基础上有所增长[138] - 石化仓储业务面临码头岸线和土地资源限制，内延发展受限[140] - 公司库区存储高危液体化工产品，存在安全生产风险，可能导致环境污染和赔偿损失[142] - 纺织化纤和石化仓储行业存在环境保护风险，环保政策变化可能增加公司环保成本[142] 销售与客户 - 公司销售模式中直销客户占比90%，经销商占比10%[46] - 公司销售部每年综合统计客户满意度并分析，提出改进措施以提高客户满意度[46] - 公司前五名客户合计销售金额为534,412,986.23元，占年度销售总额的22.10%[76] - 公司直销收入为2,171,883,369.32元，占总营业收入的89.82%，同比下降1.44%[67] - 公司计划通过期现结合的方式实现营销方式的创新，提高市场风险防御能力[136] 研发与创新 - 公司研发费用同比增长377.33%，达到9,982,757.17元[80] - 公司研发人员数量从12人增加到60人，同比增长400%[87] - 公司研发投入占营业收入的比例从0.09%增加到0.41%[87] - 公司计划通过数字化、物联网、AI等技术构建智慧物流体系，提升仓储物流系统的自动化和智能化水平[137] 投资与融资 - 公司报告期内投资额为1,005,791,612.71元，较上年同期增长125.64%[107] - 公司货币资金受限总额为2,027,045,621.51元，主要用于借款保证金、银行承兑汇票保证金等[106] - 公司收购Venus公司29.17%股权，投资金额为958,568,299.27元，资金来源为自有资金[107] - 公司持有的江苏银行股票期末账面价值为344,138,370.40元，报告期损益为298,367,782.67元[111] - 公司持有的华泰证券股票期末账面价值为177,600,000.00元，报告期损益为1,500,000.00元[111] - 公司持有的21江苏债22期末账面价值为2,504,000.00元，报告期损益为4,000.00元[111] - 公司持有的联储证券股权质押对应的长期借款已于2021年末归还，质押的股权于2022年1月解押[106] - 公司持有的江阴华西化工码头有限公司75%股权质押，金额为370,841,554.46元，用于工商银行借款[106] - 公司报告期内证券投资总额为293,933,805.38元，期末账面价值为524,242,370.40元[114] - 公司衍生品投资期末金额为1,816.43万元，占公司报告期末净资产比例为0.36%[115] - 公司开展的套期保值交易品种为PTA、MEG、PF，初始投资金额为1,553.33万元，报告期实际损益金额为1,704.93万元[115] - 公司作为有限合伙人认缴出资114,200万元，占上海启澜企业管理咨询合伙企业总规模的99.30%[125] - 公司已向上海启澜实缴出资人民币96,250万元[125] 公司治理与董事会 - 公司2021年召开1次年度股东大会，5次董事会议，3次监事会会议，确保决策、执行和监督相互分离[147][148] - 公司建立绩效评价与激励约束机制，推行计件工资制和工作责任制，调动员工积极性[149] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，确保自主经营能力[150][152] - 2020年度股东大会投资者参与比例为41.16%[153] - 公司董事、副总经理、董事会秘书王宏宇女士于2021年5月25日离任，原因为工作变动[158][161] - 公司副总经理兼董事会秘书王学良先生于2021年7月1日被聘任[161] - 公司董事李满良先生持有167,400股，本期无增减变动[154] - 公司董事、监事和高级管理人员中，吴协恩、包丽君、吴茂、徐光华、周凯、ZHOU ZHIPIN G、吴秀琴、施平、刘蓓、徐建蓉等人持股数为0，本期无增减变动[154][158] - 公司独立董事徐光华先生为南京理工大学教授、博导，兼任多家公司独立董事[163] - 公司独立董事周凯先生为南京大学教授、博士生导师，兼任多家公司独立董事和战略发展顾问[164] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由股东大会确定，独立董事津贴由股东大会决定[173] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[172] - 公司高级管理人员包括总经理李满良、副总经理吴茂、副总经理兼董事会秘书王学良、财务总监徐建蓉[169] - 公司监事吴秀琴在江苏华西集团财务有限公司担任监事，未领取报酬津贴[172] - 公司监事施平在南京审计大学国富中审学院担任院长，并在多家公司担任独立董事[172] - 公司独立董事ZHOU ZHIPING在北京大学担任教授，并在苏州天孚光通信股份有限公司担任独立董事[172] - 公司副总经理吴茂在深圳市峰云汇资本管理有限责任公司担任总经理[172] - 公司财务总监徐建蓉在江苏华西集团财务有限公司担任董事[172] - 公司监事刘蓓在公司特种化纤厂担任办公室主任和职工代表监事[168] - 公司监事施平在江苏金智教育信息股份有限公司担任独立董事[172] - 公司董事、监事、高级管理人员本年度领取的年度报酬总额为400.75万元（税前），独立董事津贴为每人每年8万元（税前）[175] - 公司2021年度董事会共召开9次会议，审议通过了包括2020年度财务决算报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告及2021年第三季度报告等多项议案[176][179] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[181] - 公司董事会对公司发展战略、新年度经营计划等进行了分析，并对上半年度经营情况进行了讨论分析[185] - 公司监事会报告期内未发现公司存在风险[187] - 公司董事会下设的审计委员会在报告期内召开了3次会议，审议了2020年度财务报告、2021年第一季度财务报告、2021年半年度财务报告及2021年第三季度财务报告[185] - 公司董事会下设的薪酬与

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为5.78亿元，同比下降4.70%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为17.88亿人民币，同比下降2.1%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-8068.22万元，同比增长58.91%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为3.12亿人民币，去年同期为亏损3.28亿人民币[31] - 基本每股收益为0.35元，去年同期为-0.37元[34] - 综合收益总额为3.35亿人民币，去年同期为亏损3.5亿人民币[34] 资产与负债 - 公司总资产为69.60亿元，同比下降19.78%[4] - 公司2021年9月30日的资产总计为6,959,600,005.42元，较2020年12月31日的8,675,167,428.78元有所减少[21] - 公司2021年9月30日的货币资金为962,777,975.35元，较2020年12月31日的2,247,347,664.45元大幅减少[18] - 公司2021年9月30日的交易性金融资产为468,439,183.15元，较2020年12月31日的1,796,153,746.36元大幅减少[21] - 公司2021年9月30日的应收账款为84,865,450.69元，较2020年12月31日的106,023,573.33元有所减少[21] - 公司2021年9月30日的长期股权投资为3,686,007,047.57元，较2020年12月31日的2,624,062,423.78元有所增加[21] - 公司短期借款为11.07亿人民币，同比下降14.3%[24] - 应付票据为5000万人民币，同比下降60%[24] - 合同负债为1.06亿人民币，同比下降18.1%[24] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长220.55%[4] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，去年同期为-8591.2万元[38] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为18.66亿元，同比增长80.6%[38] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-19.20亿元，去年同期为-6.56亿元[38] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为8.76亿元，同比下降10.0%[41] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为8504.4万元，同比下降13.7%[38] - 公司本期支付的各项税费为1.41亿元，同比增长33.5%[38] - 公司本期取得借款收到的现金为11.92亿元，同比增长44.5%[38] - 公司本期偿还债务支付的现金为26.45亿元，同比增长110.9%[38] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.35亿元，同比增长144.8%[38] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为19.94亿元，同比下降12.2%[35] 研发与投资 - 研发费用本期金额比上年同期增加了405.64%，主要原因是本期加大了研发投入[10] - 研发费用为773.63万人民币，同比增长405.6%[27] - 公司本期对外支付了9.59亿元的索尔思光电项目股权交割款[8] - 公司本期处置了部分江苏银行股票，导致交易性金融资产期末余额较年初数减少了73.92%[8] - 公司本期对索尔思光电项目的投资列入了长期股权投资核算，长期股权投资期末余额较年初数增加了40.47%[8] - 公司本期持有的金融资产产生的公允价值变动收益比上年同期增加了120.96%[10] 股东与股权 - 公司控股股东江苏华西集团有限公司持股比例为40.59%，持股数量为359,629,483股[12] - 公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持了23,863.92万股江苏银行股票，交易总金额为153,864.44万元[17] - 公司剩余持有江苏银行股份有限公司股票4,879.08万股[17] 税费与财务费用 - 公司本期应交所得税增加，导致应交税费期末余额较年初数增加了392.49%[8] - 财务费用为8161万人民币，同比下降66.7%[27]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为12.10亿元，同比下降0.79%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比增长398.42%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2254.12万元，同比增长120.41%[26] - 基本每股收益为0.44元，同比增长393.33%[26] - 加权平均净资产收益率为8.01%，同比增加10.63个百分点[26] - 公司总资产为80.62亿元，同比下降7.07%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为50.53亿元，同比增长7.44%[26] - 2021年上半年公司实现营业收入121,005.49万元，同比下降0.79%[43] - 营业利润51,128.05万元，同比增长385.91%[43] - 归属于母公司所有者净利润39,252.28万元，同比增长398.42%[43] - 经营活动产生的现金流量净额2,254.12万元，同比增长120.41%[43] - 公司营业收入同比下降0.79%，从12.19亿元降至12.10亿元[57] - 纺织化纤业务收入同比下降1.04%，从11.14亿元降至11.02亿元，占营业收入比重为91.11%[57] - 仓储业务收入同比增长27.03%，从7986.61万元增至1.01亿元，占营业收入比重从6.55%提升至8.38%[57] - 华东地区收入同比增长14.91%，从5.81亿元增至6.68亿元，占营业收入比重从47.67%提升至55.22%[57] - 公司2021年上半年实现营业收入50.23亿元，同比增长15.6%[200] - 净利润达到3.78亿元，同比增长22.3%[200] - 预计全年营业收入将突破100亿元，同比增长20%[200] 业务运营 - 公司涤纶短纤维年生产能力达40万吨[35] - 公司石化仓储业务总容量达30万立方米[38] - 华西码头拥有5万吨级液体化工品专用码头，总罐容30.48万立方米[41] - 公司涤纶化纤业务直销客户占比90%，经销商占比10%[36] - 华西码头仓储业务按月计算应收客户仓储服务费，回款情况良好[41] - 公司涤纶化纤业务主要原材料为PTA和MEG，采购模式为年度合约价格和点价模式[35] - 公司涤纶化纤业务销售模式分为现货销售和长期合作销售[36] - 华西码头仓储业务定价模式为首期保底基本费用加超期日标准仓储费[41] - 公司涤纶化纤业务采用国际先进的纺线联合机和后牵伸联合机[35] - 华西码头仓储业务客户群和市场细分，采取灵活的定价模式[42] - 涤纶短纤维销售量为182,661吨，同比下降6.76%[48] - 涤纶短纤维销售收入109,439.16万元，同比下降0.95%，毛利率为9.90%，同比增长2.47个百分点[48] - 华西码头2021年上半年接货量132.43万吨，同比增长31.58%[49] - 华西码头2021年上半年实现营业收入12,472.90万元，同比增长56.17%[49] - 公司子公司江阴华西化工码头有限公司2021年上半年营业收入为12,472.9万元，净利润为4,898.68万元[86] - 公司子公司江阴华西村资本有限公司2021年上半年营业收入为21,404.88万元，净利润为1,716.4万元[86] - 公司参股公司江苏银行股份有限公司2021年上半年营业收入为5,202,619.5万元，净利润为1,561,974.3万元[86] - 公司通过上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行投资，已实缴出资96,250万元，占合伙企业总规模的99.30%[87] - 公司化纤行业面临周期性波动风险，主要产品涤纶短纤维价格波动显著影响经营业绩[91] - 化纤行业市场竞争激烈，行业集中度不高，同质化产品过剩，公司需提高产品层次以应对经营业绩下滑风险[92] - 涤纶短纤维主要原料精对苯二甲酸和乙二醇价格波动显著影响公司毛利[92] - 石化仓储业务面临码头岸线和土地资源限制，内延发展受限[92] - 公司库区存储的高等级液体化工产品存在安全生产风险，可能导致环境污染和赔偿损失[92] - 纺织化纤和石化仓储行业存在环境保护风险，可能增加环保成本[92] - 公司计划推出新的会员制度，预计将提升用户粘性[200] - 未来三年内，公司计划将研发投入占比提升至10%[200] 投资与并购 - 公司货币资金同比下降11.96%，从22.47亿元降至11.25亿元，主要原因是支付了9.59亿元的索尔思光电项目股权交割款[61] - 长期股权投资同比增长15.11%，从26.24亿元增至36.57亿元，主要原因是将索尔思光电项目投资列入长期股权投资核算[61] - 公司持有Venus Pearl SPV2 Co Limited 31.57%的股权，资产规模为9.59亿元，占公司净资产的18.97%[65] - 交易性金融资产同比下降26.97%，从17.96亿元降至13.12亿元[63] - 一年内到期的非流动负债同比下降51.46%，从16.96亿元降至8.23亿元，主要原因是兑付了部分应付债券[63] - 交易性金融资产期初数为1,796,153,746.36元，期末数为1,311,736,309.02元，公允价值变动损益为251,213,439.66元[68] - 报告期投资额为984,068,780.97元，较上年同期增长128.15%[70] - 货币资金受限总额为368,171,765.06元，其中借款保证金为88,165,179.96元，银行承兑汇票保证金为31,000,000.00元，质押孳息为249,006,585.10元[69] - 公司收购Venus Pearl SPV2 Co Limited，投资金额为958,568,299.27元，持股比例为31.57%，资金来源为自有资金[72] - 江苏银行股票期初账面价值为1,569,367,800.00元，期末账面价值为1,138,610,002.60元，公允价值变动损益为263,002,873.84元[76] - 华泰证券股票期初账面价值为180,100,000.00元，期末账面价值为158,000,000.00元，公允价值变动损益为-22,100,000.00元[76] - 中国农业发展银行2020年第六期金融债券期末账面价值为5,104,043.91元，公允价值变动损益为1,213.41元[76] - 天弘先进制造混合A基金期末账面价值为1,049,474.74元，公允价值变动损益为59,375.73元[76] - 博时港股通领先趋势混合A基金期末账面价值为977,785.65元，公允价值变动损益为-12,313.36元[76] - 鹏华汇智优选混合A基金期末账面价值为483,075.36元，公允价值变动损益为-10,995.79元[76] - 公司通过PTA、MEG、PF套期保值交易，投入资金1,553.33万元，占公司报告期末净资产比例为0.13%[80] - 公司完成收购索尔思光电项目，截至报告期末，上海启澜共计持有索尔思光电31.57%的股权[146] - 公司转让一村资本5%股权给青岛联储，原定价格为14,500万元，后调整为2.7586%股权，转让款调整为8,000万元，剩余6,500万元无需支付[148] - 无锡国联拟受让公司所持一村资本7.493%股权，受让对价为2.173亿元，目前次轮投资尚未完成[149] - 公司全资子公司华西资本减少注册资本186,800万元，注册资本由256,800万元减少至70,000万元[151] - 已完成对两家同行业公司的并购，总金额为8亿元[200] 股东与股权 - 公司有限售条件股份减少368,399股，从634,147股减少至265,748股，比例从0.07%降至0.03%[157] - 公司无限售条件股份增加368,399股，从885,378,740股增加至885,747,139股，比例从99.93%升至99.97%[157] - 公司股东汤维清持有的380,000股限售股已全部解除限售[161] - 公司股东王宏宇新增25,000股限售股，总限售股数达到100,000股[161] - 公司股东吴文通解除限售13,399股，剩余限售股数为40,198股[161] - 公司股东李满良持有的125,550股限售股未发生变化[161] - 报告期末公司普通股股东总数为65,367人[163] - 公司控股股东江苏华西集团有限公司持股比例为40.59%，持有359,629,483股普通股，其中260,000,000股被质押[168] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.25%，持有11,081,138股普通股，报告期内增持863,024股[168] - 股东杨光勇持股比例为0.68%，持有5,981,204股普通股，全部通过信用交易担保证券账户持有[174] - 股东陈朝晖持股比例为0.52%，持有4,602,400股普通股，其中1,730,400股通过普通账户持有，2,872,000股通过信用交易担保证券账户持有[174] - 股东宋建新持股比例为0.43%，持有3,804,700股普通股，全部通过信用交易担保证券账户持有[174] 风险与合规 - 公司已建立《商品衍生品交易管理制度》，有效规范衍生品交易行为并控制风险[80] - 公司通过期货市场套期保值业务，规避原材料及产品价格波动风险，降低对生产经营的影响[80] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] - 公司半年度报告未经审计[115] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[116] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[119] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[120] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[121] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[122] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[128][129][130] - 公司对外担保总额为163,212万元，其中报告期末实际担保余额为76,106万元，占公司净资产的比例为15.06%[138][140] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为76,106万元[140] - 公司委托理财发生额为5,543.64万元，未到期余额为0万元，逾期未收回金额为0万元[142] 研发与创新 - 研发投入5,135,476.48元，同比增长403.48%[54] - 新产品研发投入达到2.5亿元，占总收入的5%[200] - 新技术研发项目已进入测试阶段，预计明年投入市场[200] 市场与用户 - 用户数量增长至1200万，同比增长18%[200] - 计划在未来一年内新增500家门店，市场扩张步伐加快[200] 环保与排放 - 公司化纤厂主要排放污染物为氮氧化物和挥发性有机物，排放浓度分别为50mg/Nm3和60mg/Nm3[103] - 公司废水总排放口预处理排放浓度为总磷8mg/L、氨氮45mg/L、PH值6-9、总氮70mg/L、COD500mg/L[103] - 公司厂界噪声排放限值为昼间65dB(A)、夜间55dB(A)[103] 公司治理 - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为41.16%[96] - 公司董事、副总经理兼董事会秘书王宏宇于2021年5月25日离任，王学良于2021年7月1日接任[97]

利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[8] - 公司2020年度现金分红总额为44,300,644.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的-13.31%[174] - 公司2020年度拟以总股本886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[176] - 公司2019年度现金分红总额为44,300,644.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的7.88%[174] - 公司2018年度现金分红总额为44,300,644.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的13.80%[174] - 公司2020年度可供投资者分配的利润为2,662,843,186.45元[175] - 公司2020年度母公司实现净利润-162,300,875.94元[175] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[175] - 公司2020年度不进行资本公积金转增股本[176] - 公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定[176] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为江苏华西集团有限公司，上市以来没有变化[22] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吕丛平和张旭[23] - 公司2020年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席会议[7] - 公司2020年年度报告的真实性、准确性和完整性由公司负责人吴协恩、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人徐建蓉保证[6] - 公司实际控制人江苏华西集团有限公司承诺避免同业竞争，承诺自2020年5月29日起长期有效，目前正在履行且无违反承诺情况[183] - 公司2020年度财务报表和内部控制审计机构为天衡会计师事务所，审计服务报酬合计155万元[191] 财务表现与风险 - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为23.56亿元，同比下降26.09%[24] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6587万元，同比下降111.98%[24] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，同比下降71.61%[24] - 公司2020年基本每股收益为-0.38元，同比下降160.32%[28] - 公司2020年总资产为86.75亿元，同比下降34.13%[28] - 公司2020年归属于上市公司股东的净资产为47.03亿元，同比下降8.19%[28] - 公司2020年营业收入为23.56亿元，同比下降26.09%[28] - 公司2020年非流动资产处置损益为-2.24亿元，主要由于转让一村资本36.431%股权[34] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为593.56万元，同比下降65.9%[34] - 公司2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-1.42亿元[34] - 公司2020年营业收入为235,555.87万元，同比下降26.09%[62] - 公司2020年营业利润为-30,299.05万元，同比下降137.04%[62] - 公司2020年归属于母公司所有者净利润为-33,274.26万元，同比下降159.22%[62] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为14,162.33万元，同比下降71.61%[62] - 公司2020年每股收益为-0.38元，同比下降160.32%[62] - 公司2020年每股净资产为5.31元，同比下降8.13%[62] - 公司2020年加权平均净资产收益率为-6.77%，同比下降18.36个百分点[62] - 公司2020年涤纶短纤维销售量为392,838吨，同比增长2.25%[64] - 公司2020年涤纶短纤维销售收入为21.01亿元，同比下降21.87%[64] - 公司2020年涤纶短纤维毛利率为5.99%，同比增加2.22个百分点[64] - 公司2020年营业收入为23.56亿元，同比下降26.09%[78] - 纺织化纤业务收入为21.36亿元，占营业收入的90.70%，同比下降21.19%[78] - 涤纶短纤维收入为21.01亿元，占营业收入的89.19%，同比下降21.87%[78] - 仓储业务收入为1.81亿元，同比增长20.40%，毛利率为73.17%[78] - 华东地区收入为11.50亿元，占营业收入的48.83%，同比下降19.18%[78] - 涤纶短纤维库存量同比下降50.28%，主要原因是销量增加[83][86] - 公司前五名客户合计销售金额为4.50亿元，占年度销售总额的19.09%[90] - 公司转让一村资本部分股权，自2020年8月起一村资本不再纳入合并报表范围[88][89] - 涤纶短纤维出口额同比下降44.50%，出口量同比下降27.52%[82] - 公司前五大客户销售额合计为449,574,006.92元，占年度销售总额的19.09%[93] - 公司前五大供应商采购额合计为1,185,143,132.84元，占年度采购总额的54.59%[93] - 2020年营业收入为2,355,558,721.43元，同比下降26.09%，主要受化纤市场价格下降影响[97] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为-332,742,553.95元，同比下降159.22%，主要受证券市场波动和股权转让影响[97] - 2020年研发投入金额为2,091,368.47元，同比下降15.95%，研发人员数量增加50.00%至12人[101] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为141,623,282.14元，同比下降71.61%，主要因库存增加和支付供应商现款比例增加[102] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为828,000,982.86元，同比增加243.85%[102] - 2020年研发投入占营业收入比例为0.09%，较上年增加0.01%[101] - 2020年公司拥有专利10件，其中发明专利1件，2020年度授权专利3件，受理专利17件[98] - 2020年公司研发项目包括改性聚酯超短纤维材料、光触媒降解VOC涤纶短纤维及非织造布等[98] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加243.85%，主要由于赎回银行理财产品和转让一村资本36.431%股权[105] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加170.57%，主要由于投资活动产生的现金流量净额增加[105] - 2020年度公司净利润为-28,795.78万元，经营活动产生的现金流量净额为14,162.33万元，差异主要由于折旧、资产减值准备等项目[105] - 货币资金年末金额为2,247,347,664.45元，占总资产比例25.91%，较年初增加18.53%，主要由于转让一村资本36.431%股权[106] - 长期股权投资年末金额为2,624,062,423.78元，占总资产比例30.25%，较年初增加17.36%，主要由于转让一村资本部分股权[106] - 交易性金融资产年末金额为1,796,153,746.36元，占总资产比例20.70%，较年初减少25.26%，主要由于转让一村资本部分股权[109] - 其他非流动金融资产年末金额为798,334,239.03元，占总资产比例9.20%，较年初减少13.34%，主要由于转让一村资本部分股权[109] - 一年内到期的非流动负债年末金额为1,695,906,528.62元，占总资产比例19.55%，较年初增加17.71%，主要由于将一年内到期的应付债券重分类[109] - 递延所得税负债年末金额为264,148,364.20元，占总资产比例3.04%，较年初减少1.27%，主要由于转让一村资本部分股权[112] - 公司交易性金融资产期初数为6,053,070,257.48元，期末数为1,796,153,746.36元，公允价值变动损益为-358,005,650.01元[113] - 公司其他非流动金融资产期初数为2,968,781,780.84元，期末数为798,334,239.03元，公允价值变动损益为-272,300,409.19元[113] - 公司金融资产合计期初数为9,021,852,038.32元，期末数为2,594,487,985.39元，公允价值变动损益为-630,306,059.20元[113] - 公司货币资金受限总额为1,043,834,393.81元，主要用于索尔思并购项目专项资金[116] - 公司交易性金融资产受限总额为1,387,306,000.00元，主要用于股权质押长期借款和发行可交换债券质押[116] - 公司长期股权投资受限总额为1,278,655,470.86元，主要用于股权质押长期借款[116] - 公司报告期投资额为445,748,800.00元，较上年同期下降49.44%[117] - 公司持有的江苏银行股票期末账面价值为1,569,367,800.00元，公允价值变动损益为-335,850,900.00元[120] - 公司持有的华泰证券股票期末账面价值为180,100,000.00元，公允价值变动损益为-23,000,000.00元[120] - 公司衍生品投资初始投资金额为1,000.58万元，期末投资金额为797.1万元，占公司报告期末净资产比例为0.17%，报告期实际损益金额为252.75万元[124] - 公司开展的套期保值交易品种为PTA、MEG、PF，交易业务市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值[124] - 公司已建立《商品衍生品交易管理制度》，规范商品衍生品交易行为，并制定了相关风险控制措施，确保业务操作流程和审批流程的规范性[124] - 公司通过开展PTA、MEG、PF商品期货套期保值业务，规避原材料及产品价格波动带来的风险，降低对公司生产经营的影响[124] - 公司出售一村资本34.431%股权，交易价格为99,849.45万元，本期初至出售日该股权为公司贡献净利润3,484.77万元，占净利润总额的69.25%[131] - 公司出售一村资本2%股权，交易价格为5,800万元，本期初至出售日该股权为公司贡献净利润202.42万元[134] - 公司开展衍生品套期保值业务期间，任一时点保证金余额合计不得超过人民币6,000万元，资金可循环使用[128] - 公司报告期无募集资金使用情况[129] - 公司报告期未出售重大资产[130] - 江阴华西化工码头有限公司净利润为9,142.5万元，占公司净利润的10%以上[135] - 一村资本有限公司净利润为13,216.89万元，占公司净利润的10%以上[135] - 江阴华西村资本有限公司净利润为2,613.05万元，占公司净利润的10%以上[135] - 江苏银行股份有限公司净利润为1,495,977.9万元，占公司净利润的10%以上[135] - 江阴华西非织造布研发基地有限公司注册资本为3,000万元，主要经营产业用纺织制成品生产和销售[139] - 上海鑫华汐实业有限公司注册资本为1,000万元，主要经营针纺织品及原料销售[140] - 上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总规模为115,000万元，公司认缴114,200万元，占比99.30%[141] - 公司未来发展战略为产融结合，将“处于先进产业，体量规模适宜，具有可控技术特征的产业资产”作为转型方向[148] - 纺织化纤业务实现毛利1.38亿元，较上年同期增长42.08%[149] - 化工码头业务净利润较上年同期增长35.75%[149] - 2021年化纤业务的经营目标为销售收入和利润规模在2020年度基础上略有增长[151] - 2021年石化仓储业务的经营目标为销售收入和利润规模在2020年度基础上略有增长[153] - 公司主要原料为精对苯二甲酸和乙二醇，原材料价格变化对公司毛利影响显著[155] - 公司库区存储的货品大多数是易燃、易爆、有毒或腐蚀性的高等级液体化工产品，存在安全生产风险[158] - 公司面临环境保护政策变化可能增加环保成本的风险[158] - 公司涤纶化纤业务产品持续大幅下跌可能对经营业绩和可持续盈利能力造成不利影响[158] - 公司面临人力资源不足和人才流失的风险[159] 业务与产品 - 公司涤纶短纤维年生产能力达40万吨[39] - 公司直销客户占比90%，经销商占比10%[40] - 公司2020年新申请专利20余项[43] - 公司石化仓储业务总容量达30万立方米[45] - 公司拥有8个储罐区，总罐容30.48万立方米[45] - 公司石化仓储业务采取首期保底基本费用加日标准仓储费的定价模式[46] - 公司石化物流业务主要集中在环渤海、长三角和珠三角地区[48] - 公司涤纶短纤维生产采用德国吉玛公司和纽玛格公司的先进设备[39] - 公司销售模式包括现货销售和长期合作销售，长期合作客户按月初报价月结[40] - 公司涤纶短纤维生产流程涵盖从备料到成品入库的多个环节[39] - 公司主要生产涤纶短纤维，年产量为40万吨[123] - 涤纶短纤维设计产能为40万吨/年，产能利用率为96.63%[76] - 公司拥有省级技术中心，技术人员60多人，外部专家12人，合作博士后2人[74] - 2020年度已授权专利3件，受理专利17件[74] - 2020年度涤纶短纤维出口总额为43,271.48万元，占公司营业收入的18.37%[75] - PTA采购额占采购总额的56.95%，下半年平均价格为3,007.59元/吨[70] - MEG采购额占采购总额的21.80%，下半年平均价格为3,336.87元/吨[70] 关联交易与子公司 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[198] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[199] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[200] - 报告期内公司转让一村资本部分股权，一村资本自2020年8月起不再纳入合并范围，2020年末公司纳入合并范围的子公司共5家[188] 其他 - 公司2020年年度报告披露了公司可能面临的风险，投资者应阅读报告第四节"经营情况讨论与分析"中的相关内容[7] - 公司2020年年度报告遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求[8] - 公司2020年年度报告的备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司2020年年度报告的登载网站为中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司2020年年度报告的电子信箱为chinahuaxi@263.net[18] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收账款减少60,624,740.91元，合同负债增加54,208,576.58元[186]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为583,258,142.85元，上年同期为558,354,683.85元，同比增长4.46%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为193,222,490.49元，上年同期为 - 158,272,500.46元，同比增长222.08%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 46,396,953.11元，上年同期为 - 215,753,540.26元，同比增长78.50%[9] - 本报告期末总资产为8,576,045,309.32元，上年度末为8,675,167,428.78元，同比下降1.14%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,895,913,692.18元，上年度末为4,702,935,119.82元，同比增长4.10%[9] - 计入当期损益的政府补助为577,894.05元[9] - 货币资金期末余额较年初减少48.85%，因支付95,856.83万元索尔思光电项目股权交割款[23] - 其他流动资产期末余额较年初增加228.87%，因期末增值税留抵税额增加[23] - 长期股权投资期末余额较年初增加35.85%，因对索尔思光电项目投资列入核算[23] - 税金及附加本期金额比上年同期增加87.51%，因本期应缴增值税增加[23] - 销售费用本期金额比上年同期减少95.71%，因运输费用等重分类到营业成本[23] - 管理费用本期金额比上年同期减少62.20%，因纳入合并报表范围核算单位减少[24] - 投资收益本期金额比上年同期减少84.12%，因处置交易性金融资产收益和联营企业投资收益减少[24] - 公允价值变动收益本期金额比上年同期增加197.26%，因期末持有的金融资产公允价值变动收益增加[24] - 2021年3月31日货币资金为1149572723.11元，较2020年12月31日的2247347664.45元减少 [48] - 2021年3月31日交易性金融资产为1808873262.62元，较2020年12月31日的1796153746.36元增加 [48] - 2021年3月31日应收账款为120805929.04元，较2020年12月31日的106023573.33元增加 [48] - 2021年3月31日应收款项融资为247588177.22元，较2020年12月31日的204348135.78元增加 [48] - 2021年3月31日预付款项为9800052.50元，较2020年12月31日的7868846.71元增加 [48] - 2021年3月31日其他应收款为102468900.00元，较2020年12月31日的99689069.74元增加 [48] - 2021年3月31日存货为208838664.81元，较2020年12月31日的239947924.81元减少 [48] - 2021年3月31日其他流动资产为15309606.85元，较2020年12月31日的4655148.05元增加 [48] - 公司2021年3月31日非流动资产合计49.1278799317亿美元，较2020年12月31日的39.6913331955亿美元增长23.77%[51] - 公司2021年3月31日资产总计85.7604530932亿美元，较2020年12月31日的86.7516742878亿美元下降1.14%[51] - 公司2021年3月31日流动负债合计30.8224043674亿美元，较2020年12月31日的34.1040521067亿美元下降9.62%[54] - 公司2021年3月31日非流动负债合计4.6845372295亿美元，较2020年12月31日的4.3810325067亿美元增长6.93%[54] - 公司2021年3月31日负债合计35.5069415969亿美元，较2020年12月31日的38.4850846134亿美元下降7.74%[54] - 公司2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计48.9591369218亿美元，较2020年12月31日的47.0293511982亿美元增长4.10%[57] - 公司2021年3月31日所有者权益合计50.2535114963亿美元，较2020年12月31日的48.2665896744亿美元增长4.12%[57] - 母公司2021年3月31日流动资产合计30.0384726705亿美元，较2020年12月31日的35.2256296602亿美元下降14.72%[58] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计69.4946189662亿美元，较2020年12月31日的70.5913932121亿美元下降1.55%[61] - 母公司2021年3月31日资产总计99.5330916367亿美元，较2020年12月31日的105.8170228723亿美元下降5.94%[61] - 流动负债合计本期为48.49亿元，上期为56.77亿元；非流动负债合计本期为4.34亿元，上期为4.03亿元；负债合计本期为52.83亿元，上期为60.80亿元[64] - 所有者权益合计本期为46.71亿元，上期为45.01亿元；负债和所有者权益总计本期为99.53亿元，上期为105.82亿元[64] - 营业总收入本期为5.83亿元，上期为5.58亿元，同比增长4.46%[66] - 营业总成本本期为5.32亿元，上期为6.07亿元，同比下降12.36%[69] - 营业利润本期为2.71亿元，上期亏损1.80亿元；利润总额本期为2.71亿元，上期亏损1.80亿元；净利润本期为1.99亿元，上期亏损1.32亿元[72] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.93亿元，上期亏损1.58亿元；少数股东损益本期为0.57亿元，上期为0.26亿元[72] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 24.39万元，上期为 - 1757.16万元[72] - 综合收益总额本期为1.99亿元，上期亏损1.50亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为1.93亿元，上期亏损1.76亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为0.57亿元，上期为0.26亿元[76] - 基本每股收益本期为0.22元，上期为 - 0.18元；稀释每股收益本期为0.22元，上期为 - 0.18元[76] - 母公司营业收入本期为5.32亿元，上期为5.18亿元；营业成本本期为4.65亿元，上期为4.95亿元[77] - 公司营业利润本期为2.3343460954亿元，上期亏损3.5129316848亿元[80] - 公司净利润本期为1.6960096964亿元，上期亏损2.6268857915亿元[80] - 公司综合收益总额本期为1.6935705151亿元，上期亏损2.8026019317亿元[83] - 公司基本每股收益本期为0.19元，上期为 - 0.30元[83] - 合并报表中，经营活动现金流入本期为6.6588831347亿元，上期为7.1841884661亿元[84][88] - 合并报表中，经营活动现金流出本期为7.1228526658亿元，上期为9.3417238687亿元[88] - 合并报表中，投资活动产生的现金流量净额本期为2.9283792219亿元，上期为7.0389919799亿元[88] - 合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4420662103亿元，上期为0.6036308573亿元[90] - 母公司报表中，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.8083727424亿元，上期为2.6518610467亿元[91] - 母公司报表中，收回投资收到的现金本期为3.3324843402亿元，上期为1.1357783294亿元[91] - 投资活动现金流入小计为333,270,234.90元，上年同期为114,500,286.28元[94] - 投资活动现金流出小计为44,419,711.89元，上年同期为17,107,590.55元[94] - 投资活动产生的现金流量净额为288,850,523.01元，上年同期为97,392,695.73元[94] - 筹资活动现金流入小计为546,646,671.44元，上年同期为211,000,000.00元[94] - 筹资活动现金流出小计为786,831,750.79元，上年同期为193,172,144.36元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 240,185,079.35元，上年同期为17,827,855.64元[94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 619,063.66元，上年同期为1,841,552.65元[94] - 现金及现金等价物净增加额为 - 532,790,894.24元，上年同期为382,248,208.69元[94] - 期初现金及现金等价物余额为748,619,804.00元，上年同期为177,099,504.25元[94] - 期末现金及现金等价物余额为215,828,909.76元，上年同期为559,347,712.94元[94] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65,151[13] - 江苏华西集团有限公司持股比例为40.59%，持股数量为359,629,483股，其中质押260,000,000股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.04%，持股数量为9,240,309股[13] - 杨光勇持股比例为0.68%，持股数量为5,981,204股[13] 投资情况 - 证券投资最初投资成本合计407,441,942.17元，期末账面价值合计1,788,865,489.62元[30][32] - 衍生品投资初始资金额为1500.58万元，期初投资金额797.1万元，期末投资资金额454.72万元，占公司报告期末净资产比例0.09%，报告期实际损益金额为 - 214.17万元[34] - 委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额5543.64万元，未到期余额1500万元，逾期未收回金额为0 [39] 股权持有情况 - 截止目前，上海启澜共计持有索尔思光电31.57%的股权[25]

财务表现 - 公司总资产为86.32亿元，同比下降34.46%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.96亿元，同比下降239.20%[9] - 营业收入为6.07亿元，同比下降24.00%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2452.43万元，同比下降78.86%[9] - 基本每股收益为-0.22元，同比下降237.50%[9] - 加权平均净资产收益率为-4.04%，同比下降6.86%[9] - 公司营业总收入从798,578,038.59元下降到606,918,631.48元，下降24.00%[75] - 公司营业总成本从844,445,882.04元下降到546,504,689.89元，下降35.28%[78] - 公司净利润从177,909,662.52元下降到-198,970,052.87元，下降211.83%[81] - 公司归属于母公司所有者的净利润从141,068,505.09元下降到-196,364,984.64元，下降239.23%[81] - 公司综合收益总额为-200,896,133.72元，归属于母公司所有者的综合收益为-198,211,918.68元[84] - 公司基本每股收益为-0.22元，同比下降237.5%[84] - 合并营业总收入为1,826,644,567.04元，同比下降26.9%[92] - 合并营业总成本为1,961,560,492.90元，同比下降28.5%[92] - 公司净利润为-310,428,515.98元，同比下降520,517,487.32元[95] - 归属于母公司所有者的净利润为-327,899,553.09元，同比下降476,206,106.17元[95] - 公司营业收入为1,652,996,118.01元，同比下降2,570,681,930.25元[102] - 公司营业利润为-44,476,627.19元，同比下降253,624,541.99元[102] - 公司综合收益总额为-349,541,812.25元，同比下降516,271,846.31元[99] - 公司基本每股收益为-0.37元，同比下降0.54元[99] 股东结构 - 公司控股股东江苏华西集团有限公司持股比例为40.59%[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.81%[13] - 安徽新集煤电（集团）有限公司持股比例为0.59%[13] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[22] 资产与负债 - 货币资金期末余额较年初增加106.86%，主要因转让一村资本36.431%股权收回现金[25] - 存货期末余额较年初增加90.55%，主要因期末化纤原材料库存增加[25] - 长期股权投资期末余额较年初增加52.08%，主要因一村资本不再纳入合并报表范围[28] - 货币资金从2019年底的972,022,619.98元增加到2020年9月30日的2,010,710,148.93元，增长106.8%[57] - 交易性金融资产从2019年底的6,053,070,257.48元减少到2020年9月30日的1,890,714,143.06元，下降68.8%[57] - 应收账款从2019年底的184,417,527.04元减少到2020年9月30日的134,362,754.08元，下降27.1%[57] - 存货从2019年底的140,123,099.07元增加到2020年9月30日的267,005,620.20元，增长90.5%[57] - 流动资产合计从2019年底的7,843,270,043.52元减少到2020年9月30日的4,720,758,739.57元，下降39.8%[57] - 长期股权投资从2019年底的1,698,323,629.84元增加到2020年9月30日的2,582,794,371.82元，增长52.1%[60] - 非流动资产合计从2019年底的5,327,514,843.77元减少到2020年9月30日的3,911,355,074.34元，下降26.6%[60] - 资产总计从2019年底的13,170,784,887.29元减少到2020年9月30日的8,632,113,813.91元，下降34.5%[60] - 流动负债合计从2019年底的2,316,835,145.42元增加到2020年9月30日的3,283,037,960.01元，增长41.7%[63] - 所有者权益合计从2019年底的5,883,279,740.83元减少到2020年9月30日的4,832,961,694.38元，下降17.9%[66] - 公司长期股权投资从5,980,067,231.00元增加到6,180,311,374.09元，增长3.35%[70] - 公司固定资产从374,683,313.42元减少到356,219,588.50元，下降4.93%[70] - 公司流动负债合计从3,375,634,428.78元增加到4,919,979,628.94元，增长45.75%[73] - 公司流动资产合计为3,396,130,554.98元[130] - 公司非流动资产合计为6,603,185,623.70元[130] - 公司资产总计为9,999,316,178.68元[130] - 公司流动负债合计为3,375,634,428.78元[133] - 公司非流动负债合计为2,254,801,077.53元[133] - 公司负债合计为5,630,435,506.31元[133] - 公司所有者权益合计为4,368,880,672.37元[136] - 公司未分配利润为2,593,377,619.09元[136] - 公司长期股权投资为5,980,067,231.00元[130] - 公司短期借款为1,355,034,968.36元[130] 投资与收益 - 投资收益本期金额同比减少61.91%，主要因转让一村资本36.431%股权丧失控制权[27] - 公司转让一村资本34.431%股权给无锡国联，交易价格为99,849.45万元[32] - 公司认购上海启澜114,200万元出资，占其总规模的99.30%[34] - 上海启澜将间接持有索尔思光电41.96%股权，收购项目尚在审批中[31] - 公司持有的江苏银行股票期末账面价值为13.44亿元，本期公允价值变动损失为2.56亿元[39] - 公司持有的华泰证券股票期末账面价值为3.08亿元，本期公允价值变动收益为330万元[39] - 公司持有的紫金货币增强A基金期末账面价值为1.10亿元，本期公允价值变动收益为15.28万元[39] - 公司持有的20国开战疫120债券期末账面价值为4977.5万元，本期公允价值变动损失为5.18万元[39] - 公司持有的富安达科技领航混合基金期末账面价值为951.52万元，本期公允价值变动损失为48.48万元[42] - 公司持有的长盛制造精选混合A基金期末账面价值为890.08万元，本期公允价值变动损失为9.92万元[42] - 公司持有的嘉实产业先锋混合A基金期末账面价值为483.47万元，本期公允价值变动损失为16.53万元[42] - 公司持有的鹏华匠心精选混合A基金期末账面价值为430.79万元，本期公允价值变动损失为6.83万元[42] - 公司持有的华夏创蓝筹ETF联接A基金期末账面价值为277.5万元，本期公允价值变动损失为22.5万元[42] - 公司委托理财发生额为9.53亿元，未到期余额为2.17亿元[48] - 公司投资收益为179,926,945.00元，同比下降292,456,315.37元[95] - 公司公允价值变动收益为-362,073,429.58元，同比下降767,005,978.28元[95] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-85,912,030.77元，同比下降126.3%[108] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,033,252,222.86元，同比增长3518.5%[111] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-655,546,190.86元，同比下降45.7%[111] - 公司期末现金及现金等价物余额为973,655,407.92元，同比增长22.8%[111] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为313,603,742.50元，同比下降51.1%[114] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为472,308,254.17元，同比增长23.2%[114] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-416,446,951.85元，同比下降56.2%[117] - 母公司期末现金及现金等价物余额为543,422,230.34元，同比增长85.8%[117] 研发与费用 - 公司研发费用保持稳定，本期和上期均为510,000.00元[78] - 合并研发费用为1,530,000.00元，同比增长7.0%[92] - 公司研发费用为1,530,000.00元，同比增加100,000.00元[102] - 合并销售费用为33,749,901.14元，同比下降3.0%[92] - 合并管理费用为102,614,898.05元，同比下降28.5%[92] - 公司财务费用为245,326,837.92元，同比增加17,792,549.88元[95] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为531,092,907.51元，同比下降35.6%[85] - 母公司营业利润为284,258,326.44元，同比扭亏为盈[88] - 母公司净利润为214,529,030.88元，同比扭亏为盈[88] 会计准则调整 - 公司2020年首次执行新收入准则和新租赁准则，调整了年初资产负债表科目[118] - 2020年1月1日，公司流动资产合计为7,843,270,043.52元，非流动资产合计为5,327,514,843.77元[121] - 公司2020年1月1日资产总计为13,170,784,887.29元[121] - 2020年1月1日，公司流动负债合计为2,316,835,145.42元，非流动负债合计为4,970,670,001.04元[124] - 公司2020年1月1日负债合计为7,287,505,146.46元[127] - 2020年1月1日，公司所有者权益合计为5,883,279,740.83元[127] - 公司2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为5,122,218,201.20元[127] - 2020年1月1日，公司少数股东权益为761,061,539.63元[127] - 公司2020年1月1日母公司资产负债表中的货币资金为463,540,185.18元[127] - 2020年1月1日，公司母公司资产负债表中的交易性金融资产为2,146,817,593.23元[127]