证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-038 江苏华西村股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日在《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-036）。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结 合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于本 次临时股东会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次 ...

担保信息 - 公司为华西集团提供担保额度5340万元[3] - 截至公告日，公司为控股股东及关联人担保总余额为90242.95万元，占最近一期经审计净资产的17.41%[10] - 公司无逾期对外担保等相关损失金额[10] 华西集团情况 - 华西集团注册资本900000万元[4] - 江阴联华持有华西集团80%股份，华西新市村村委会持有20%股份[6] - 华西集团持有公司29.34%的股份[7] 华西集团财务数据 - 2025年6月30日华西集团资产总额1948918.13万元，负债总额1885092.17万元，所有者权益63825.96万元[7] - 2025年1 - 6月华西集团营业收入11559.16万元，利润总额 - 18738.82万元，净利润 - 19375.22万元[7] 借款信息 - 借款金额为5340万元，借款期限为2025年5月26日至2025年8月31日[9]

公司基本情况 - 公司于2010年11月17日在英属开曼群岛设立，注册号为248085，法定资本50,000美元（可发行50,000万股，每股票面价值0.0001美元）[1] - 公司通过多次股票发行和股权转让，最终由Venus Pearl SPV2 Co Limited间接全资持有[1] - 2022年12月12日完成架构重组，全体股东直接持有公司股份[1] - 管理总部位于中国四川省成都市，主营光芯片、光组件、光模块等产品的研发与生产销售，产品主要用于数据中心及电信通信等场景[1] 财务报表编制基础 - 按照中国企业会计准则编制，以持续经营为基础列报[1] - 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外均以历史成本为计量基础[1] - 会计期间采用公历年度（1月1日至12月31日），本报告期为2025年1-3月[1] - 公司以美元为记账本位币，子公司分别使用人民币、新台币和美元等货币记账[1] 重要会计政策 - 研发费用资本化条件为取得批量生产决议时从开发支出结转至无形资产[42] - 收入确认政策为：VMI模式在客户实际领用时确认，境内销售以物流签收为准，境外销售根据不同贸易条款在报关、装运或签收时确认[54] - 固定资产折旧采用年限平均法，机器设备折旧年限5-12年，年折旧率7.92%-19%[37] - 无形资产中专利使用权摊销10年，专利技术5年，软件5年[40] 行业特征 - 公司产品主要应用于数据中心及电信通信领域，属于光通信行业[1] - 行业具有技术密集特点，研发投入较高，资本化时点明确为取得批量生产决议[42] - 产品销售存在多种模式，包括VMI寄售、境内直销和多种国际贸易条款的出口[54] - 行业竞争激烈，公司对超过1年未使用的材料全额计提减值准备[29]

交易概述 - 公司控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业拟转让持有的索尔思光电556.03万股股份及通过Diamond Hill, L.P.持有的5,993.62万股股份，合计转让6,549.65万股，转让总价款为20,026.86万美元 [1] - 本次转让完成后，上海启澜不再持有索尔思光电股份 [1] 索尔思光电财务数据 - 资产总额：2025年一季度为356,700.89万元人民币，较此前316,810.78万元人民币有所增长 [1] - 负债总额：2025年一季度为244,650.23万元人民币，较此前216,052.67万元人民币有所增长 [1] - 归属于母公司的所有者权益：2025年一季度为111,344.41万元人民币，较此前100,025.10万元人民币有所增长 [1] - 营业收入：2025年一季度为93,569.71万元人民币，较此前293,166.23万元人民币大幅下降 [1] - 营业利润：2025年一季度为13,718.80万元人民币，较此前48,555.79万元人民币大幅下降 [1] - 净利润：2025年一季度为11,224.48万元人民币，较此前40,452.55万元人民币大幅下降 [1]

财务状况 - 2025年3月31日合并货币资金为383,478,535.82美元，2024年12月31日为295,204,913.46美元[19] - 2025年3月31日合并应收账款为883,840,285.65美元，2024年12月31日为883,676,095.81美元[19] - 2025年3月31日合并存货为1,108,833,513.20美元，2024年12月31日为847,764,365.10美元[19] - 2025年3月31日合并流动资产合计为2,462,196,407.37美元，2024年12月31日为2,131,769,899.71美元[19] - 2025年3月31日合并固定资产为621,131,251.56美元，2024年12月31日为639,587,805.28美元[19] - 2025年3月31日合并在建工程为92,693,413.74美元，2024年12月31日为34,318,070.95美元[19] - 2025年3月31日合并非流动资产合计为1,104,812,464.56美元，2024年12月31日为1,036,337,878.86美元[19] - 2025年3月31日合并资产总计为3,567,008,871.93美元，2024年12月31日为3,168,107,778.57美元[19] - 2025年3月31日流动负债合计为22.52亿元，2024年12月31日为19.83亿元[21] - 2025年3月31日非流动负债合计为1.95亿元，2024年12月31日为1.77亿元[21] - 2025年3月31日负债合计为24.47亿元，2024年12月31日为21.61亿元[21] - 2025年3月31日所有者权益合计为11.21亿元，2024年12月31日为10.08亿元[21] 经营业绩 - 2025年1 - 3月合并营业收入为9.36亿元，2024年度为29.32亿元[25] - 2025年1 - 3月合并净利润为1.12亿元，2024年度为4.05亿元[25] - 2025年1 - 3月公司营业收入为29.32亿元，2024年度未提及对比数据[25] - 2025年1 - 3月公司净利润为16.38万元，2024年度为57.58万元[25] - 2025年1 - 3月综合收益总额合并为1.13亿元，公司为151.37万元[25] - 2024年度综合收益总额合并为3.87亿元，公司为 - 721.38万元[25] 现金流量 - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计10.0362089837亿元，2024年度为28.0566533304亿元[28] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计9.056171462亿元，2024年度为23.0777512759亿元[28] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额9800.375216万元，2024年度为4.9789020545亿元[28] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计2704.238748万元，2024年度为2.9110829491亿元[28] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计7743.397929万元，2024年度为4.8819000398亿元[28] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 5039.159181万元，2024年度为 - 1.9708170908亿元[28] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计2.3572035835亿元，2024年度为10.8842194283亿元[28] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计1.9399986038亿元，2024年度为13.5819283443亿元[28] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额4172.049797万元，2024年度为 - 2.6977089161亿元[28] 股东权益 - 2025年1 - 3月股东权益合计为11.2050653945亿元，2024年度为10.07581036亿元[29][30] - 2025年1 - 3月股东权益合计为511,573,887.67元，股本为133,677.30元，资本公积为665,522,922.04元，其他综合收益为16,547,755.6元，未分配利润为137,534,956.0元[1] - 2024年年末股东权益合计为510,060,220.16元，股本为133,677.30元，资本公积为665,522,922.04元，其他综合收益为17,897,627.70元，未分配利润为137,698,751.48元[2] - 2024年年初股东权益合计为501,587,748.53元，股本为133,677.30元，资本公积为649,836,634.7元，其他综合收益为10,108,011.63元，未分配利润为 - 138,274,551.8元[2] 公司运营 - 公司主要经营光芯片、光组件、光模块等产品的研发与生产销售，产品用于数据中心及电信通信场景[5] - 公司会计期间采用公历年度，即每年1月1日至12月31日[8] - 公司营业周期为12个月，注册地以美元为记账本位币，中国大陆子公司以人民币为记账本位币，中国台湾子公司以新台币为记账本位币，中国澳门及其他境外如美国等子公司以美元为记账本位币[10] 税务政策 - 公司主要经营主体企业所得税税率不同，母公司为0%，索尔思成都和索尔思金坛为15%，索尔思深圳为25%，索尔思台湾为20%，索尔思澳门为12%，索尔思美国联邦税率21%、州税率8.84%[180] - 2023 - 2025年索尔思成都和索尔思金坛因高新技术企业证书执行15%企业所得税税率[180][181] - 2021年1月1日起境内制造业企业研发费用相关扣除政策，未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[181] - 2023年1月1日至2027年12月31日先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[184] - 索尔思成都水电气适用13%出口退税率，索尔思台湾外销货物零税率、加值型营业税率5%，索尔思金坛自产货物出口免税并退税[185]

业绩总结 - 2025年1 - 3月索尔思光电营业收入93,569.71万元人民币[2] - 2025年1 - 3月营业利润13,718.80万元人民币[2] - 2025年1 - 3月净利润11,224.48万元人民币[2] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额356,700.89万元人民币[2] - 2025年3月31日负债总额244,650.23万元人民币[2] - 2025年3月31日所有者权益111,344.41万元人民币[2] - 2024年12月31日资产总额316,810.78万元人民币[2] - 2024年12月31日负债总额216,052.67万元人民币[2] - 2024年12月31日所有者权益100,025.10万元人民币[2] 市场扩张和并购 - 公司拟转让6,549.65万股索尔思光电股份，价款20,026.86万美元[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月6日下午2时[1] - 网络投票8月6日交易时间及上午9:15 - 下午3:00[1] - 股权登记日为2025年7月31日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年8月4日、8月5日特定时段[6] - 登记地点为江苏省江阴市华士镇相关地址[6] 会议审议 - 审议关于转让参股公司股份的议案[3] 投票信息 - 网络投票代码为360936，简称为“华西投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为8月6日特定时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月6日上午9:15 - 下午3:00[14] 其他 - 公告发布时间为2025年7月21日[10] - 议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过[3]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利15600万元 - 17800万元，比上年同期增长96.54% - 124.25%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利15300万元 - 17500万元，比上年同期增长92.90% - 120.64%[3] - 基本每股收益预计盈利0.18元 - 0.20元，上年同期盈利0.09元[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6] 利润增加原因 - 利润增加主要原因是主营涤纶短纤维产品终端需求增长、毛利同比增加[5] - 利润增加另一原因是权益法核算的长期股权投资收益同比增加[5] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

担保情况概述 - 公司与宁波银行无锡分行续签《最高额保证合同》，为江阴市华西热电有限公司提供担保额度6,500万元 [1] - 担保事项已通过公司第八届董事会第十六次会议及2022年度股东大会审议 [1] 被担保人基本情况 - 被担保人江阴市华西热电有限公司成立于2005年4月4日，注册资本10,000万元，法定代表人为杨永昌 [1] - 公司经营范围包括发电、输电、供电业务、热力生产和供应等 [1] - 2025年1-3月未经审计营业收入19,404.24万元，净利润1,300.96万元 [3] - 2024年度经审计营业收入86,587.24万元，净利润6,360.56万元 [3] - 截至2025年3月31日未经审计资产总额88,302.53万元，负债总额45,994.55万元，所有者权益42,307.98万元 [3] 担保合同主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等 [3][4] - 保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年 [4] - 若债务展期，保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年 [4] 累计对外担保情况 - 公司累计对外担保总余额为84,902.95万元，占公司最近一期经审计净资产的XX% [5]

担保情况 - 公司为华西热电提供担保额度6500万元[2] - 《最高额保证合同》业务期2025.7.10 - 2027.7.10，担保最高本金限额6500万元[9] - 截至公告日，为控股股东担保总余额84902.95万元，占最近一期经审计净资产16.38%[11] - 公司无逾期对外担保及相关损失金额[11] 华西热电财务数据 - 2025.3.31资产总额88302.53万元，负债45994.55万元，所有者权益42307.98万元[5] - 2025年1 - 3月营收19404.24万元，利润总额1734.62万元，净利润1300.96万元[5] - 2024.12.31资产总额75234.48万元，负债34227.47万元，所有者权益41007.01万元[5] - 2024年度营收86587.24万元，利润总额8240.66万元，净利润6360.56万元[5] 其他 - 华西热电注册资本10000万元[3]