证券代码：000961 证券简称：中南建设 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 交流会共有 位投资者登记参会，其中包括来自平安证券、银河 180 | | | | | | | | | 证券、开源证券、招银国际证券、太平洋证券、华英证券、上海合 | | | | | | | | 参与单位名称及 | 晟资产、上海半夏投资、华兴新经济基金、安狮资产、瑞瓴资本、 | | | | | | | | 人员姓名 | 中信建投（国际）资产管理等单位的机构投资者 位，财联社、 19 | | | | | | | | | 每日经济新闻、经济观察报、华尔街见闻、21 世纪经济报道、界面 | | | | | | | | | 新闻等媒体记者 10 位，个人投资者 151 位。 | | | | | | | | 时间 | ...

审计情况 - 致同审计中南建设2023年报表并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[5] - 致同核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[6] 资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额总计210,883.34万元[13] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计122,357.05万元[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计139,871.80万元[13] - 2023年期末往来资金余额总计193,368.59万元[13] 部分公司资金情况 - 苏州中南中心2023年末往来资金余额8731.05万元[12] - 北京城建中南土木工程集团2023年末往来资金余额1106.46万元[12] - 绵阳中南金石置业2023年末往来资金余额927.39万元[12] 其他信息 - 报告日期为2024年4月22日[10] - 会计师事务所注册资本额为5340万元[26]

财务报告内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 其他 - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[18]

业绩数据 - 2023年末公司总资产2269.1亿元，营业收入684.9亿元，有息负债432.6亿元，较2022年末减少42.9亿元[60] - 2023年房地产业务销售金额398.8亿元，销售额面积333.2万平方米，竣工面积994.4万平方米，较2022年增加34.3%[62] - 建筑业务实现营业收入46.1亿元，新承接（中标）项目合同总金额35.5亿元[69] ESG相关 - 公司2024年4月22日获董事会通过ESG报告[19] - 公司自2023年以来获多家机构优于行业平均的ESG评级[20] - 报告期内公司摘得ESG相关奖项共计25项[26][37] - 国证指数、MSCI等3家机构给出优于行业平均的ESG评级[26] - 公司识别出ESG年度重大性议题共计8项[26] - 公司入选2023中国上市房地产企业ESG指数（A股）NO.20[35] 项目交付 - 2023年1 - 12月累计交付183个批次、10万套房屋，项目遍及64个城市[74] - 交付前225天开始进行“三轮四次”房屋质量检查，涉及122个部品、1300项细致检查内容[76] - 温州未来都会项目14天完成工程验收并提前取得竣备证[81] 产品体系 - 中南于2021年起推出「美好立方」体系，目前已迭代至2.0版本[86] - 截至报告期末，「美好立方」累计落地15个城市，打造18个标杆项目，涉及在建面积约346万平方米[88] 荣誉奖项 - 2023年中南建筑参建的南京地铁宁句城际线工程获2022 - 2023年度鲁班奖，累计获鲁班奖增至26座[102] - 中南建筑总承包施工的2个项目获第十五届“中国钢结构金奖”，2个装饰专业项目获江苏省优质工程奖“扬子杯”[102] - 中南·海门悦园获2023年度江苏省优秀工程勘察设计行业奖绿色建筑设计二等奖、第四届江苏省安装行业BIM技术创新大赛二等奖，获三星级绿色建筑设计及运行标识[192] 绿色建筑 - 满足绿色建筑标准的项目面积累计达8418万平方米，升级第七代NPC技术体系，整体装配率可达90%以上[152] - 公司累计获得绿色建筑三星标识4张[175] - 公司按照绿色二星建造标准建设项目115个，累计获得绿色建筑二星标识69张[175] - 公司按照绿色一星建造标准建设项目138个，累计获得绿色建筑一星标识13个[175] - 满足绿色一星标准建设的项目共计6230万平方米[175] - 满足绿色二星标准建设的项目共计2129万平方米[175] - 满足绿色三星标准的项目面积66.3万平方米[175] 其他项目信息 - 承建的杭州大江东产业集聚区综合管廊工程标段设计总长4200米[156] - 洛阳“四河同治”工程总投资超20亿元[159] - 泰州11 - 1地块项目总用地面积为45696平方米，规划总建筑面积约126097.48平方米，设计面积为37920.57平方米[163] - 南通海门上悦城建筑面积24.8万m²[178] - 海安春风里项目总建筑面积100907.61㎡[179] - 南京璞境园总建筑面积123781.66平方米，地上87315.31平方米，地下36466.35平方米，总户数549户[193][195] 党建与廉政 - 公司开展党员生活会60余次，预备党员转正及时率达100%[56][141] - 2023年4月公司启动“正道中南 - 廉政主题月”专题活动[119] - 参加反贪污培训的董事共计45人次，员工反贪腐线上学时超过3600课时[125] - 反舞弊培训100%覆盖集团总部、区域公司及合作供应商，参加反贪污培训的员工人数超过9800人次[125] - 向员工提供的线上及线下反贪污培训次数超过30场次[128] - 组织开展《中南置地员工职务行为准则及廉正认证》考试，满分通过此次考试人数超过3030人次，通过率达98.2%[128] - 全年完成超460人次廉政履职调研评价工作，提合理化建议16条[141] - 鼓励员工签订廉洁责任状2328份[141] 公司治理 - 公司以董事会作为ESG最高决策机构[31] - 公司设置三级式ESG治理架构[32] - 公司ESG治理架构包括董事会、ESG工作小组、职能部门[33] - 2023年召开股东大会5次，董事会13次，发布公告271份，组织投资者交流会2场[70] 社会责任 - 公司连续第13年荣获“中国十大慈善企业”奖项[21] - 中南置地慰问员工约2600人[137] - 全年发展党员20名，转入党员36名，转出党员287名[141] - 集团在册正式党员812名，其中预备党员27名[141] - 推举28名优秀骨干[141]

江苏中南建设集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 t a th - 目 录 . t Thornton t 1 15 一个一所直名所(任務者 222 10 11 击亡场5层 邮编 1000 江苏中南建设集团股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A008838 号 江苏中南建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称 "中南建设公司"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《中南建设公司 2023年度营业收入扣除 情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整 ...

业绩数据 - 2023年归母净亏损529,270.02万元[5] - 2023年房地产开发项目收入6,392,627.90万元，占比93.34%[10] 财务状况 - 2023年末流动负债高于流动资产674,212.42万元[5] - 2023年末有息负债余额2,272,686.50万元[5] - 2023年末货币资金余额750,489.03万元[5] - 2023年末存货账面余额9,990,850.39万元[15] - 2023年末已计提存货跌价准备314,477.57万元[15]

业绩总结 - 2023年公司归母净亏损529,270.02万元[5] - 2023年度合并财务报表整体重要性金额为56,726.65万元[7] 财务状况 - 2023年12月31日流动负债高于流动资产674,212.42万元[5] - 2023年12月31日流动负债中有息负债余额2,272,686.50万元[5] - 2023年12月31日期末货币资金余额750,489.03万元，受限资金335,753.53万元[5] 其他 - 公司重要性水平计算基准为资产总额，选定百分比0.25%[7] - 金额为5340万元[21]

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024- 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事王云川 2023 年度履职情况报告 二、履职情况 作为江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独 立董事工作细则》等有关规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 9 月—12 月（简称"任职期间"）履行 独立董事职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 王云川，男，1970 年出生，中国人民大学会计学学士。1992 年~2003 年任 职中信银行国际业务部、公司业务部和首体南路支行，2003 年~2012 年任中国光 大银行东城支行、朝阳支行、姚家园路支行副行长、行长，2013 年~2021 年任北 京东方天合生物技术有限责任公司财务总监，2021 年~2022 年任北京中天银工程 造价咨询 ...

公司业绩 - 公司主营业务包括房地产开发和建筑施工，2023年营业收入为684.88亿元，同比增长16.01%[9] - 公司2023年末总资产为2269.07亿元，较上年末下降26.02%[9] - 公司2023年度营业收入为684.88亿元，较2022年度的590.36亿元增长了16.0%[12] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-40.91亿元，较2022年度的-8.21亿元下降了398.0%[13] - 公司2023年净亏损48.6亿元，同比减亏47.8亿元，归属上市公司股东的净亏损为52.9亿元，同比减亏38.9亿元[17] - 公司2023年有息负债占总资产的比重为19.06%，继续保持行业最低水平，有息负债432.6亿元，比2022年末减少42.9亿元[18] - 公司2023年房地产业务合同销售金额398.8亿元，销售面积333.2万平方米，同比分别减少38.6%和38.7%[18] - 公司2023年建筑业务新承接项目合同总金额35.5亿元，同比增加2.1%，但建筑业务营业收入下降51.3%[19] - 公司2023年营业收入达到684.9亿元，同比增加16.0%；综合毛利率为9.77%，同比提高9.86个百分点[17] 行业趋势 - 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%[15] - 全国房地产开发企业债务危机显性化[15] - 2023年建筑行业企业新签订合同总额35.6万亿元，同比下降2.8%[16] - 建筑行业总产值31.6万亿元，同比增加13%[16] 项目情况 - 公司2023年主要结算项目销售情况中，通州世纪之光项目销售金额为31.01亿元，土地面积为44.43万平方米[19] - 公司2023年主要结算项目销售情况中，西安长安春风南岸项目销售金额为21.47亿元，土地面积为31.46万平方米[19] - 公司2023年分区域销售情况中，江苏地区签约金额最高为135.5亿元，签约面积为97.5万平方米[19] 财务状况 - 公司2023年货币资金减少62.4亿元，期末为75.0亿元，但全年经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元[17] - 公司2023年总负债率为91.14%，比2022年末增加1.33个百分点，净负债率为177.82%，比2022年末增加69.65个百分点[17] - 公司2023年有息负债占总资产的比重为19.06%，继续保持行业最低水平，有息负债432.6亿元，比2022年末减少42.9亿元[18] 公司治理 - 公司董事和监事的学历、工作经历和任职时间均有详细介绍[66] - 公司董事会成员参加董事会次数较多，其中陈锦石、陈昱含、施锦华、石军等参加次数较多[69] - 董事会下设的专门委员会在报告期内召开多次会议，审议了财务报告、内部控制审计工作安排等议题[70] - 监事会在报告期内召开多次会议，审议了公司财务报告、股票期权激励计划注销等议题[73] 风险控制 - 公司应对政策风险的措施包括坚持自主需求的主流产品定位，提升产品品质，减少对有息负债的需要，瞄准保障性住房建设等[56] - 公司应对市场风险的措施包括持续积极推动销售，保持开发节奏的灵活性，严格控制支出，确保经营安全[56] - 公司应对财务风险的措施包括持续推动销售，提高回款速度，增加自由现金，精细化管理，控制现金支出，加强各种形式的合作[58] 资本运作 - 公司向全体股东每10股派发0.4元现金股利，共计分配利润59,356,620.76元[190] - 公司总股本增加至3,709,788,797股[190] - 公司2018年股票期权激励计划首次授予期权的第一个行权期行权条件已经成就，共计60,522,000份期权在第一个行权期行权[191]

| 项目 | 2023 年 1 | 1 | 月 | 本期计提金额 | 其他变动金额 | | 2023 年 | 12 月 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日余额 | | | 转回或转销 | 其他 | | 日余额 | | | 信用减值准备 | | 325,169.86 | | 92,087.32 | 6,402.28 | 11,416.37 | | 399,438.52 | | | 存货跌价准备 | | 357,775.66 | | 162,311.13 | 205,609.21 | - | | 314,477.57 | | | 合同资产减值准备 | | 137,739.55 | | 42,616.41 | - | - | | 180,355.97 | | | 商誉减值准备 | | 149.93 | | - | - | - | | | 149.93 | | 合同取得成本 | | 5,242.38 | | 11,471.91 | 2,084.70 | - | | 14,629.58 | | | 合计 ...