2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 关于南京盛航海运股份有限公司 的专项说明 天衡专字(2026)00364 号 我们将上述汇总表与盛航股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存 在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对盛航股份关联交易所执行的相关审计程 序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解盛航 股份 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供盛航股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送盛航股份年度 报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。 附件：南京盛航海运股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京盛航海运股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天衡专字(2026)00364 号 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2025 ...

南京盛航海运股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 天衡专字(2026)00363 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 天衡专字(2026)00363 号 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"）董事 会编制的《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盛航股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为盛航股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 盛航股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《上市公司募集资金监管规则》和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的有关要求编制《南京盛航海运股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告》，并保证其内容真实、准 ...

南京盛航海运股份有限公司 关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 经南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会审议 批准，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 日 | 11 | 4 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 | | | 号 106 1907 | 室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 | | | 上年末合伙人数量 | | 人 85 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 338 人 | | ...

董事会认为，公司现任三位独立董事的任职资格和独立性符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、公正的专业意见，切实维护公司及 全体股东权益。 （以下无正文） 南京盛航海运股份有限公司 南京盛航海运股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）之《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性 情况自查表》，董事会就公司在任独立董事乔久华先生、陈华先生、薛文成先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事乔久华先生、陈华先生、薛文成先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事未在本公司担任除独立董事以外的任何 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 以及南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报工作安排和审计计划书，天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公 司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进 行核查并出具了专项报告。 经审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为： （一）公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 ...

1 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息） 2025 年度 占用资金 的利息 （如有） 2025 年度 偿还累计 发生金额 2025 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 上市公司核 算的会计科 2025 年期 初往来资 2025 年度 往来累计 2025 年度 往来资金 2025 年度 偿还累计 2025 年期 末往来资 往来形成原因 往来性质 （经营性 | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | 往来、非 | | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称"盛航浩源"）系南京盛航海 运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）控股子公司。为提高盛航浩源 融资效率，满足其经营发展的实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提 下，2026 年度公司拟为盛航浩源申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、履约保函、票据贴现、保理、押汇、 融资租赁等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，公司担保额度不超过人 民币 40,000 万元（含上年度存续担保余额）。提供担保的形式包括但不限于信用 担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相 结合等形式。 上述公司为盛航浩源提供担保额度的使用期限为自公司 2025 年年度股东会 审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该担保额度在上述期 限内可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长全权代表公司在 担保额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等 ...

南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报表已经天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字〔2026〕00767 号标 准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2025 年的财务状况和经营成果，现将 2025 年度财务决算报告情况汇报如下： 单位：元（除特别注明外，以下单位相同） 项目 2025 年度 2024 年度 与上年增减 营业收入 1,442,793,985.42 1,499,612,411.64 -3.79% 营业成本 1,098,491,586.15 1,116,376,761.48 -1.60% 营业利润 131,880,749.08 201,687,433.18 -34.61% 净利润 113,491,704.37 164,414,240.00 -30.97% 归属于母公司股东的净利润 108,623,530.82 137,151,234.79 -20.80% 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 104,631,435.68 119,552,371.08 -12.48% 经营活动产生的现金流量净额 468,095,570.56 4 ...

电话：025-85668787 传真：025-85668989 邮箱：njshhy@njshshipping.com 1 2 地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 南京盛航海运股份有限公司 NANJING SHENGHANG SHIPPING CO., LTD. 关于本报告 公司致辞 2025年ESG亮点绩效 走进盛航股份 可持续发展治理 01 合规筑基 行稳致远 02 守护蔚蓝 绿色领航 03 链合协同 价值共生 04 生命至上 安全护航 05 人本发展 回馈社会 附录 股票代码：001205 环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 公司致辞 | 03 | | 2025年ESG亮点绩效 | 05 | 走进盛航股份 | 安全质量保障 | 105 | | --- | --- | | 职业健康管理 | 119 | | 143 | | --- | | 143 | | 145 | | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开第 四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）人员信息： 2025 年末合伙人 85 人，注册会计师 338 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 210 人。 （7）业务信息： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度经审计的收入总额为 49,572.28 1 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2 ...