债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-083 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协 定存款方式存放余额的议案》 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，同时，将闲置募集资金和自有资金 余额以协定存款方式存放，有利于提高资金的使用效率，更好实现公司资金的保 值增值，充分保障股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 等法律法规及相 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3435.6407万股，每股发行价15.65元，募资总额5.3767776955亿元，净额4.303708亿元[1] 项目进度 - 截至2024年11月30日，高品质石英制品项目投资进度85.11%已结项[4] - 循环利用工业硅项目投资进度达83.16%，部分设备调试未达预定状态[6] 项目投资 - 高品质石英制品项目总投资1.833117亿元，累计投入1.560243亿元[7] - 循环利用工业硅项目总投资1.451656亿元，累计投入1.207150亿元[7] - 研发中心项目总投资0.638935亿元，累计投入0.207140亿元[7] - 补充流动资金项目总投资0.38亿元，累计投入0.38亿元[7] 项目延期 - 循环利用工业硅项目预计可使用日期从2024年12月31日延至2025年6月30日[6] - 2024年12月25日，董事会和监事会审议通过项目延期议案[10][11]

募集资金情况 - 向不特定对象发行可转债总额4.7亿元，净额4.6274031133亿元[1] - 首次公开发行股票募资总额5.3767776955亿元，净额4.303708亿元[4] - 可转债募投项目总投资5.7599亿元，拟用募资4.7亿元[6] - 首次公开发行股票募投项目总投资4.303708亿元，拟投募资4.303708亿元[8] 现金管理情况 - 2023年同意用不超3.92亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，期限12个月[10] - 本次拟用不超3.7亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，期限12个月[12][13] - 闲置募资投保本理财产品或存款，单项期限最长12个月[15] - 闲置自有资金买期限不超12个月产品[15] - 部分闲置资金以协定存款存放，期限不超12个月[20] 决策审议情况 - 2024年12月25日董事会审议通过现金管理议案，额度12个月有效[26] - 2024年12月25日监事会审议通过现金管理议案[27][28] - 独立董事同意闲置资金现金管理及协定存款事项[29] - 保荐人对现金管理及协定存款事项无异议[31] 风险及管理措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可测、操作监控风险[21][22] - 选安全性高、流动性好产品并明确金额品种[23] - 跟踪产品投向和项目进展，发现不利及时保全[23] - 财务部门核对账户余额，做好核算，发现风险及时保全[23] - 监事会、独立董事可监督资金使用，必要时聘请审计[24] - 及时履行信息披露义务[24] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[25]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-086 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》。根据目前募投项目实际进展 情况，经过谨慎研究，对搁置时间超过一年的向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投资项目"宁夏石英坩埚二期项目"可行性进行了重新论证。该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 47 ...

资金管理 - 公司拟用不超3.7亿闲置募集和不超5亿闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[1] 项目进展 - “循环利用工业硅项目”投资进度83.16%，预定使用日期延至2025年6月30日[3] - 公司对“宁夏石英坩埚二期项目”重新论证，无主体、总额和项目变更[5]

募资情况 - 公司首次公开发行3435.6407万股，每股发行价15.65元，募资总额537,677,769.55元，净额430,370,800元[1] 募投项目进度 - 截至2024年11月30日，募投项目总投资43,037.08万元，累计投入33,545.33万元[3][4] - 高品质石英制品项目投资进度85.11%，已结项[4] - 循环利用工业硅项目投资进度达83.16%，部分设备调试未达预定状态[7][10] 项目延期 - 循环利用工业硅项目预计可使用状态时间由2024年12月31日调整至2025年6月30日[6] - 2024年12月25日，董事会、监事会审议通过项目延期议案[10][11][12] - 保荐人认为项目延期履行必要程序，无变相改变投向情形，对此无异议[13][14]

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-084 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 并以协定存款方式存放余额的公告 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额 的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下， 使用总额不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存 款余额以协定存款方式存放。上述额度自第四届董事会第四次会议审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额 ...

会议情况 - 内蒙古欧晶科技第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年12月25日通讯表决召开[1] - 应参与表决独立董事3名，实际参与表决3名[1] 审议事项 - 审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理并协定存款存放余额议案[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 独立董事意见 - 认为现金管理不影响募投项目和主营业务开展，符合法规要求[1] - 可提高资金使用效率获收益，无变相改变用途及损害股东利益情形[1] 决议签署 - 与会独立董事陈斌权、张心灵、吴振宇于2024年12月25日签署决议[4][5][6]

现金管理金额 - 公司本次现金管理总金额为18400万元，占最近一期经审计净资产比例为10.16%[5] - 2023年同意公司及子公司使用不超3.92亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为32000万元，含本次购买的16000万元[17] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为34743.70万元，含本次购买的2400万元[17] 近期购买产品 - 公司购买4000万元“阳光金安心计划 - 存单存款策略(90天最低持有)”，预计年化收益率2.45% - 2.65%，资金来源为自有资金[5] - 公司购买7000万元“阳光金创利稳健日开(180天最低持有)”，预计年化收益率2.55% - 3.05%，资金来源为自有资金[5] - 公司购买5000万元“浦银理财双月鑫最短持有期2号”，预计年化收益率2.25% - 3.2%，资金来源为自有资金[5] - 公司购买2400万元“公司稳利24JG3581期(月月滚利GBPUSD看涨)”，预计年化收益率0.85% - 2.35%，资金来源为募集资金[5] 公告日前十二个月购买产品 - 公司购买500万元“浦银理财双月鑫最短持有期2号”，预计年化收益率2.25% - 3.2%，资金来源为自有资金[11] - 公司购买1000万元“结构性存款”，预计年化收益率1.3%或2.0%，资金来源为自有资金[11] - 公司购买500万元“聚益生金98045”，预计年化收益率2.65%，资金来源为自有资金[11] 其他产品信息 - 中国光大银行阳光金创利稳健日开（90天）产品金额2000，预期浮动收益2.9%[12] - 中国光大银行阳光金同利（180天最低持有）产品金额2200，预期浮动收益2.8%[12] - 中国工商银行大额存单产品金额3500，固定收益1.40%[12] - 兴业银行结构性存款产品金额3000，浮动收益1.5%或2.42%[12] - 中国光大银行大额存单产品金额3300，固定收益1.6%[12] - 中国光大银行定期存款产品金额11736.7，固定收益1.75%[12] - 上海浦东发展银行24JG7028期产品金额2300，浮动收益2.00% - 4.09%[13] - 中国光大银行挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品金额1000，浮动收益1.93%[13] - 中国银行7天通知存款产品金额1000，固定收益1.15%[13] - 招商银行聚益生金98045产品金额2000，预期浮动收益2.66%[13] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第3期募集资金19,900，2024.8.1 - 2024.8.31利率1.10%[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（16天）自有资金1,000，2024.7.30 - 2024.8.15利率2.42%[14] - 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款自有资金500，2024.7.26 - 2024.8.26利率2.15%[14] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3359期募集资金500，2024.7.8 - 2024.7.31利率2.40%[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（29天）自有资金4,600，2024.7.2 - 2024.7.31利率2.60%[14] - 国信证券易方达安悦超短债A自有资金5,000，2024.6.27 - 2024.7.4利率2.42%[14] - 招商银行聚益股份有限公司理财计划自有资金2,000，2024.6.19 - 2024.7.24利率2.75%[15] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（61天）自有资金8,100，2024.6.19 - 2024.8.19利率2.55%[15] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3304期募集资金2,500，2024.6.3 - 2024.6.28利率2.35%[15] - 中国工商银行大额存单募集资金1,000，2024.5.31 - 2024.6.30利率1.50%[15] - 招商银行交银理财稳享固收精选日开17号30天持有期产品金额3000元，预期收益率2.75%[16] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3264产品金额2400元，预期收益率2.55%[16] - 兴业银行人民币结构性存款金额10000元，预期收益率2.65%[16] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品47金额20000元，预期收益率2.2%[16] - 中国进出口银行定期存款金额1000元，预期收益率1.80%[16] - 中国工商银行大额存单（4月16 - 5月16）金额1000元，预期收益率1.50%[16] - 中国工商银行大额存单（4月16 - 10月16）金额3500元，预期收益率1.70%[16] - 招商银行点金系列看跌三层区间63天结构性存款金额5000元，预期收益率2.50%[16] 现金管理意义 - 公司使用闲置资金现金管理有利于提高资金使用效率、实现保值增值，不影响募投项目和正常经营[10]

债券发行 - 可转换公司债券发行量为4.7亿美元（470万张）[2][4] - 可转换公司债券上市时间为2023年12月15日[4] - 可转换公司债券存续期为2023年11月24日至2029年11月23日[4] 债券利率 - “欧晶转债”第一年票面利率为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.80%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[2][4] - 每10张“欧晶转债”（面值1000元）第一年利息为2元（含税）[2][8] 利息税 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税税率为20%，实际每10张派发利息1.6元（税后）[8][9] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息2元（含税）[9] - 2018 - 2021年、2021 - 2025年境外机构投资境内债券市场利息收入暂免征收企业所得税和增值税[14] - 本期债券非居民企业债券持有者利息暂免征收企业所得税[14] 时间安排 - 债权登记日为2024年11月22日[2][10] - 除息日和付息日为2024年11月25日[2][10] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，“欧晶转债”信用等级为AA - [6][7] 咨询信息 - 投资者可查阅2023年11月22日巨潮资讯网《募集说明书》了解“欧晶转债”[15] - 咨询部门为公司证券部[15] - 咨询地址在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号[15] - 咨询电话是0471 - 3252496[15] - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司付息安排文件[15]