证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-074 天奇自动化工程股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二（临时）次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00 以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人 数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司及子公司在确保不影响募投项目实施进度及募集资金使用计划的前提下，使用 不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-080 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代 表监事的议案》，同意提名杨玲燕女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选 人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之次日起至公司第八届监事会届满之日 止。杨玲燕女士具备担任上市公司监事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《天奇自动化工 程股份有限公司公司章程》规定的任职要求。 附：杨玲燕个人简历 公司股东大会选举产生新任股东代表监事后，原监事会主席朱会俊先生的辞职正式生效。 杨玲燕，女，1984 年出生，中国国籍，江苏师范大学本科毕业。曾于江阴爱居兔服装 有限公司任职培训经理，于上海米咔马乐服饰有限公司任职市场经理。 2021 年 8 月加入天 奇股份，历任公司人力资源部培训经理、副部长，现任公司人力资源部部长、天奇研修院副 院长。 (具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://ww ...

募资情况 - 2023年9月向特定对象发行股份募资299,999,989.38元，净额292,105,585.61元[4] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目拟投资53,383.20万元，拟用募资调整后29,210.56万元，累计投入10,778.50万元[6] 项目投资 - 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）拟投资44,383.20万元，拟用募资21,000.00万元，累计投入2,550.00万元[6] - 补充流动资金拟投资9,000.00万元，拟用募资调整后8,210.56万元，累计投入8,228.50万元[6] 现金管理 - 拟以不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2][3][9] - 现金管理投资产品安全性高、流动性好、期限不超12个月[2][9]

天奇自动化工程股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议 案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-077 单位：万元 | 序 | 实施主体 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募 集资金投 | 调整后拟使 用募集资金 | 募集资金累 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 赣州天奇 | | | 资金额 | 投资金额 | 计投入金额 | | | 循环环保 科技有限 | 年处理 15 万吨 | | | | | | 1 | 公司（以 | 磷酸铁锂电池环 | 44,383.20 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,550.00 | | | 下简称 | 保项目（二期 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-079 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为全资子公司新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与担保事项相关 的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股 东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《天奇自动化工程股份有限公司章程》等相关规定，本次 新增担保额度尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。 本次新增担保额度后，公司及合并范围内子公司（以下合称"公司及子公司"）2024 年担保总额度合计不超过 179,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 85.07%。其中， 为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超过 168,000 万元；为资产负债率超 过 70%的子公司提供担保额度不超过 11,500 万元。 因无锡天奇精工科技有限 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股份使用暂 时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见 如下： 中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自 动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2123号），天奇股份由主承销商中信证券采用代销方式，以简易程序向特定对象 发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股，发行价为 ...

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三十二次（临 时）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-081 天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2024 年 11 月 11 日（周一）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。 （1）现场会议召开时间：2024年11月11日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年11月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日9:15- 9 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 募投项目延期的核查意见 根据募投项目的建设情况及实施进度，经审慎研究后，决定调整募投项目 达到预定可使用状态的时间，具体如下： | 实施主体 | 项目名称 | | 调整前达到预定可使 | | | 调整后达到预定可使 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 用状态日期 | | | 用状态日期 | | | | 赣州天奇环 | 年处理 15 | 万吨磷酸铁锂电 | 2024 年 | 11 | 月 | 2025 11 | 年 | 月 | | 保 | 池环保项目（二期） | | | | | | | | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-075 2、审议通过《关于募投项目延期的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次（临时）会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日上午 11:00 以现场 与通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会全体成员推举 监事胡道义先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的 召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.75亿元，同比减少23.21%；年初至报告期末为20.87亿元，同比减少24.21%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2048.80万元，同比增长847.37%；年初至报告期末为 - 5802.58万元，同比增长83.14%[3] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比增长400.00%；年初至报告期末为 - 0.14元/股，同比增长84.78%[3] - 本报告期末总资产59.49亿元，较上年度末减少8.36%；归属于上市公司股东的所有者权益21.13亿元，较上年度末增长0.12%[3] - 本报告期非经常性损益合计4879.04万元，年初至报告期期末为5158.52万元[4] - 2024年第三季度，公司合并报表营业收入77,546.28万元，归属上市公司股东的净利润2,048.80万元[10] - 报告期末普通股股东总数为49,516名[13] - 2024年9月30日货币资金期末余额为733,401,428.76元，期初余额为939,961,205.40元[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额为893,972,687.93元，期初余额为864,496,487.00元[14] - 2024年9月30日存货期末余额为730,100,662.05元，期初余额为729,891,247.48元[14] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为3,707,819,277.97元，期初余额为4,023,864,805.96元[14] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额为249,615,235.21元，期初余额为228,443,673.35元[14] - 2024年9月30日其他非流动金融资产期末余额为40,000,000.00元，期初余额为38,000,000.00元[14] - 资产总计为59.49亿元，较上期64.92亿元有所下降[15] - 营业总收入为20.87亿元，较上期27.53亿元减少[17] - 营业总成本为21.67亿元，较上期29.70亿元降低[17] - 流动负债合计为33.04亿元，上期为37.42亿元[15] - 非流动负债合计为5.19亿元，上期为5.67亿元[15] - 负债合计为38.23亿元，上期为43.09亿元[16] - 所有者权益合计为21.26亿元，上期为21.83亿元[16] - 营业收入为20.87亿元，较上期27.53亿元下降[17] - 投资收益为4055.32万元，上期为2224.88万元[17] - 研发费用为8181.87万元，较上期9673.35万元减少[17] - 公司2024年第三季度净利润为 - 56,976,460.94元，上年同期为 - 342,622,436.85元[18] - 归属于母公司股东的净利润为 - 58,025,787.80元，上年同期为 - 344,087,931.19元[18] - 基本每股收益为 - 0.14元，上年同期为 - 0.92元；稀释每股收益为 - 0.14元，上年同期为 - 0.92元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 156,035,769.74元，上年同期为156,338,338.86元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为50,122,445.19元，上年同期为128,674,259.07元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,928,485.38元，上年同期为 - 67,890,679.65元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,541,344,474.23元，上年同期为2,293,225,455.24元[20] - 取得借款收到的现金为1,331,099,999.94元，上年同期为1,375,906,266.31元[21] - 偿还债务支付的现金为1,162,526,438.37元，上年同期为1,661,208,260.12元[21] - 期末现金及现金等价物余额为579,224,374.30元，上年同期为714,025,196.40元[21] 部分资产负债项目变化 - 衍生金融资产较2023年12月31日减少99.24%，主要系报告期内期货合约持仓浮动收益减少所致[7] - 应收票据较2023年12月31日减少85.82%，主要系报告期内商业承兑汇票背书转让贴现所致[7] - 预付账款较2023年12月31日增长30.91%，主要系报告期内锂电池回收行业原材料供应紧俏，公司增加预付款锁定货源所致[7] - 短期借款较2023年12月31日增长31.71%，主要系报告期内短期借款增加所致[7] - 应付票据较2023年12月31日减少65.53%，主要系报告期内应付票据到期付款所致[7] - 递延所得税负债较期初减少59.83%，从12,024,038.22元降至4,829,570.60元[8] - 库存股较期初减少100.00%，从32,947,155.00元降至0元[8] - 少数股东权益较期初减少81.83%，从73,118,269.36元降至13,282,583.47元[8] 收益及现金流相关指标变化 - 投资收益较去年同期增加82.27%，从22,248,836.46元增至40,553,204.60元[8] - 信用减值损失较去年同期增加273.94%，从 - 5,537,909.90元降至 - 20,708,645.16元[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少32.79%，从2,293,225,455.24元降至1,541,344,474.23元[8][9] - 收到的税费返还较去年同期减少63.28%，从59,840,148.05元降至21,975,998.43元[9] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少199.81%，从156,338,338.86元降至 - 156,035,769.74元[9] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少61.05%，从128,674,259.07元降至50,122,445.19元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加119.04%，从 - 67,890,679.65元增至12,928,485.38元[9] 智能装备业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度，智能装备业务累计营业收入101,483.87万元，毛利率20.73%，同比提升7个百分点[10] - 2024年前三季度，汽车智能装备业务国内业务毛利率同比提升4个百分点[10] - 2024年第三季度，汽车智能装备业务承接多个项目，目前在手订单19.67亿元，海外项目占48%[10] - 2024年7月，公司与优必选科技、吉利汽车合作开展人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用[10] 锂电池循环业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度，锂电池循环业务累计营业收入44,415.20万元，毛利率同比提升5.8个百分点[11] - 2024年第三季度，锂电循环业务营业收入19,594.94万元，环比增加5,544.59万元[11] - 2024年第三季度，天奇金泰阁营业收入16,187.01万元，环比增长28%，毛利率提升7个百分点[11] - 2024年，天奇金泰阁与富奥智慧能源科技有限公司签订《合资协议》，开展电池材料再生利用业务[11] - 2024年9月，公司与中国长安、长安汽车共同出资的辰致安奇（重庆）循环科技有限公司成立[11] 股东持股情况 - 黄伟兴持股62,389,317股，持股比例15.51%，质押30,500,000股[13] - 无锡天奇投资控股有限公司持股42,465,172股，持股比例10.56%，质押17,860,000股[13]