证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-027 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年提供担保总额度不超 过 179,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.78%。其中，为资产负债率低于 70%的 公司及子公司提供担保额度不超过 137,600 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保 额度不超过 42,000 万元。担保有效期自公司 2024 年度股东大会特别决议审议通过之日起 至公司 2025 年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 （具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 12 日及 2025 年 4 月 25 日在 ...

内部控制审计 - 审计天奇股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 天奇股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为29.60亿元，产品销售收入15.01亿元占比50.70%，建造合同收入14.55亿元占比49.15%[6] - 本期营业总收入29.60亿元，上年同期36.16亿元；营业总成本31.06亿元，上年同期39.19亿元[1] - 本期营业利润亏损2.64亿元，上年同期亏损4.54亿元；利润总额亏损2.69亿元，上年同期亏损4.82亿元[1] - 本期净利润亏损2.58亿元，上年同期亏损4.19亿元；归属于母公司所有者的本期净利润亏损2.55亿元，上年同期亏损4.15亿元[1] - 本期基本每股收益为 -0.63元，上年同期为 -1.09元[1] - 本期营业利润同比增长约89.97%，净利润同比增长约162.44%[30] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额12.73亿元，坏账准备3.12亿元，账面价值9.61亿元[9] - 截至2024年12月31日，商誉账面原值3.63亿元，减值准备0.02亿元，账面价值3.61亿元[11] - 流动资产期末数36.5089299225亿美元，上年年末数40.2386480596亿美元[22] - 流动负债期末数35.2256046717亿美元，上年年末数37.4202461567亿美元[22] - 非流动负债期末数3.812424345亿美元，上年年末数5.6662201242亿美元[22] - 负债合计期末数39.0380290167亿美元，上年年末数43.0864662809亿美元[22] - 所有者权益合计期末数19.3639896904亿美元，上年年末数21.8320940589亿美元[22] - 资产总计期末数58.4020187071亿美元，上年年末数64.9185603398亿美元[22] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计同比下降约27.57%，现金流出小计同比下降约18.70%[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额同比下降约93.40%，投资活动产生的现金流量净额同比增长约254.20%[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增长约11.93%，现金及现金等价物净增加额同比下降约177.08%[32] 权益变动 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计230.105068385亿元，本期期末193.639896904亿元[36] - 实收资本（或股本）上年年末38.0719434亿元，本期期末40.2233207亿元[36] - 资本公积上年年末63.27939024亿元，本期期末97.840787878亿元[36] 其他要点 - 公司将商誉减值确定为关键审计事项[12] - 审计报告日期为2025年4月23日[20] - 公司属通用设备制造行业，经营智能自动化系统工程等多项业务[43] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[45][46]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[1] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大等级[12] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分一般、重要、重大等级[15] - 2024年公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 天健会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[21] - 保荐人认为公司法人治理结构完善，内控评价真实客观[22] 制度执行 - 2024年对外担保按规定履行审批及披露义务[10] - 公司制定《募集资金管理制度》，无违规使用情形[5] - 公司及子公司严格执行套期保值制度，内审定期审查[6][7] - 公司关联交易遵循原则，定价和审议程序合规[8] 管控措施 - 公司针对子公司设定考核指标，派驻人员保障管控[9] 未来展望 - 2025年公司将完善内控管理体系促进可持续发展[19]

审计情况 - 天健会计师事务所于2025年4月23日对天奇股份2024年度财报及汇总表出具审计报告[10] - 汇总表在重大方面符合相关规定，如实反映情况[9] 应收款项 - 无锡乘风等公司其他应收款2024年期初和期末余额情况[13] - 天奇新动力等公司应收账款2024年发生、偿还及期末余额情况[13] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计58,206.97[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计94,647.49[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计85,276.34[14] - 2024年期末往来资金余额总计67,578.13[14] 其他款项 - 江苏天奇供应链管理有限公司合同资产2024年期初和期末余额均为115.04元[13] - 湖北思吉等公司应收账款、预付账款2024年发生、偿还及期末余额情况[14]

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人陈玉敏，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议、认真审议相关议案、审慎行使表决权，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈玉敏，女，1980 年出生，南京大学法律硕士。现任苏州工业园区元禾原点创业投 资管理有限公司风控总监。2018 年 12 月起至 2024 年 12 月担任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关 于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 ...

天奇自动化工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，就公司 2024 年度 任职的独立董事马元兴先生（已离任）、叶小杰先生（已离任）、陈玉敏女士（已离任）、 崔春先生、祝祥军先生、李淼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，公司董事会认为，公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议9次，实际出席9次，出席股东大会5次[5] - 担任提名、审计、薪酬与考核委员会相关职务，参与对应会议[6][7] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] - 2024年独立董事现场工作累计达15天[13] 公司经营合规 - 2024年日常经营关联交易按市场定价[15] - 2024年未出现承诺变更或豁免情形[16] - 2024年未面临被收购情况[17] - 定期报告编制程序合规，内控有效[18] 人事与财务 - 未变更年度审计会计师事务所，续聘程序合规[19] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[20] - 未因非准则原因作会计政策变更等[22] 其他事项 - 核查第九届董事会董事候选人任职及提名程序合规[23] - 董事及高管薪酬确定及审议程序合规[24] - 终止2021年限制性股票激励计划，程序合规[25]

人员变动 - 李淼自2024年12月起任公司第九届董事会独立董事[2] - 2024年公司第九届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[12] 会议情况 - 2024年应参加董事会会议2次，实出席2次，出席股东大会1次[4] - 报告期内召开提名委员会会议1次，未召开其他相关会议[6][7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守履职要求，为公司提供建议[13]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会5次[5] - 担任审计委员会主任，召集主持会议8次[7] - 担任薪酬与考核委员会成员，参与会议2次[7] - 担任提名委员会委员，参与会议1次[7] - 出席4次独立董事专门会议并发表同意意见[8] - 现场工作累计18天[13] 公司经营情况 - 2024年日常经营关联交易预计符合实际，按市场价定价[14] - 公司及相关方未出现承诺变更或豁免情形[15] - 公司未面临被收购情况[16] - 未变更年度审计会计师事务所[18] - 未发生非会计准则变更原因的会计政策变更等[20] 公司决策事项 - 核查认为第九届董事会董事候选人任职及提名合规[21] - 董事及高管薪酬确定审议程序合法合规有效[22] - 同意终止2021年限制性股票激励计划[23]