募集资金情况 - 2016年非公开发行A股股票123,198,417股，发行价每股10.30元，募集资金总额12.69亿元，净额12.46亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣减手续费净额5750.91万元，购买理财产品利息收入及变更募投项目后投入5024.50万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额7548.13万元，其中专户余额7548.13万元[5] - 初始存放金额与募集资金净额差额512.32万元，含未扣除发行费用和未转出证券登记费用[11] - 募集资金净额为124,582.05万元，本年度投入29,091.45万元，已累计投入127,809.33万元[20] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，上年度累计直接投入募投项目7627.87万元，本年度直接投入2.91亿元[5] - 累计投入相关项目的募集资金款项共计36,719.33万元[13] - “碳五低碳综合利用绿色新材料项目”预计投入40,888.77万元，本年度投入29,091.45万元，累计投入34,292.21万元，投入进度为83.87%[20] 募投项目变更 - 2022年4月22日变更“轮胎智慧工厂研发中心”等项目资金用途用于“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”[10] - 累计变更用途的募集资金总额为122,154.94万元，比例为98.05%[20] - 公司取消多个项目，变更资金用途偿还债券及贷款或用于新项目[20] 现金管理 - 2023年公司同意使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日现金管理余额为0元[13] - 未经董事会授权使用15,000万元闲置资金现金管理，后董事会追认[16] 项目进度与展望 - “碳五低碳综合利用绿色新材料项目”预计2024年下半年完工投产[20] - 截止2023年年末项目工程进度约为80%[24] - 项目预计2024年6月开始陆续验收、投产，年底前完工[24]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-013 2、合作银行 软控股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届 董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议 案》，同意公司及子公司与合作银行开展总额度不超过 30 亿元人民币的资产 池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现就资产池业务事宜公告如下： 一、 基本情况 公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需 要，拟与合作银行开展总额度不超过人民币 30 亿元的资产池业务，业务有效期 为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在业务期限内可循环滚 动使用。该业务将以公司及子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入 池资产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为 准。 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所拥有的资产进行统一管 理、统筹使用的需要，向公司及子公司提 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 告编号：2024-004 软控股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2024年3月21日以邮件方式发出通知，于2024年4月1日上午11点在公司研发大楼 会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人, 张秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司2023年年度监事会工作报告》。 监事周丹丹女士详细地介绍了监事会2023年的工作情况。2023年，监事会 依照国家法律法规及《公司章程》的规定，对公司的依法运作、经营管理情 况、财务情况等各方面进行了全面的监督和检查。 具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）登载 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-009 软控股份有限公司 关于2023年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，软控股份有限公司（以下简称"公司"） 现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 公司依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应 收账款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试， 公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 | 无形资产减值准备 | 6,541.05 | | | 6,541.05 | | --- | --- | --- | -- ...

软控股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 3 日 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 软控股份有限公司 章 程 （修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 告编号：2024-012 软控股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）为完善风险控制体系，促进公司董监 高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年4月1日召开第八 届董事会第十六次会议及第八届监事会第十七次会议，拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，根据《公司章程》及相关法律法规规 定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该事项须提交公司2023年年度股东大 会审议。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：软控股份有限公司 经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险 控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员 充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 三、备查文件 1、公司第八 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事参加董事会10次，无委托出席和缺席，出席股东大会1次[4] - 2023年组织召开4次审计委员会会议等多类会议[5] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[8] 财务相关 - 2023年未更换会计师事务所，续聘中兴华[9] - 2023年以2022年末总股本为基数，每10股派现0.46元[10]

第一章 总则 第一条 为进一步规范软控股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")的外汇套期保值业务及相关信息披露工作， 加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善 公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《软控股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指为满足公司正常生 产经营需要，在银行及其他金融机构办理的用于规避和防范外 汇汇率或外汇利率风险的套期保值业务，主要包括：远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、 利率期权或其他外汇衍生产品业务等外汇的期货和衍生品交易 业务。 第三条 本制度适用于公司、分公司及控股子公司（以下 统称"子公司"）的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期 保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 未经公司审批同意，公司子公司不得操作该业务。同时，公司 1 软控股份有限公司 外汇套期保值业务 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2024年年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2024年4月1日董事会通过续聘议案，需股东大会通过生效[10] 审计机构情况 - 中兴华现有合伙人170人，注会839人，比上年末增48人，从业人员3000多人[4] - 上年度业务收入184,514.90万元，审计收入135,088.59万元，证券收入32,011.50万元[5] - 上年度完成115家上市公司年报审计，收费14,809.90万元，同行业客户22家[5] 审计费用 - 2023年付中兴华审计报酬130万元，协商2024年仍为130万元[8] 风险情况 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[5] - 中兴华在青岛亨达案中被判20%范围内承担连带赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次，39名从业人员受罚[7]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-017 软控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议决定 于2024年5月1 ...