业绩数据 - 2024年盘锦伊科思营收262181305.01元，净利润3750965.12元[4] - 截至2024年12月31日，盘锦伊科思总资产885232944.69元，负债467947608.99元，资产负债率52.86%[4] 担保授信 - 盘锦伊科思拟申请不超22000万元综合授信额度[2] - 软控机电拟为其贷款提供连带责任保证担保，担保最高22000万[2][5] - 截至公告日，公司对全资及控股子公司担保余额125475.11万元，占2024年净资产21.13%[7]

业绩数据 - 2024年度业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[1] - 2024年上市公司年报审计项目170家，收费总额22297.76万元[1] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[2] 审计相关 - 续聘中兴华为2024、2025年年度审计机构[3][6] - 中兴华认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-030 软控股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议决 定于2025年5月19日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室 召开2024年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行，现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:1 ...

审计与费用 - 拟续聘中兴华事务所为2025年审计机构，费用150万元[7] 业务计划 - 2025年拟开展不超10亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[15] 股份处理 - 同意回购注销30万股限制性股票[17] 会议情况 - 第八届监事会二十五次会议4月21日召开，议案表决全通过[1][2] 报告评价 - 监事会认为2024、2025年报告程序合规、内容准确[4][18]

业绩与利润分配 - 2024年母公司净利润94,075,881.36元，计提法定盈余公积9,407,588.14元，支付普通股股利101,494,286.00元，可供股东分配利润累计2,229,157,578.61元[5] - 2024年利润分配以2025年4月20日总股本1,019,541,723股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] 审计与报告审议 - 拟续聘中兴华事务所为2025年年度审计机构，审计费用150万元[8] - 2024年年度董事会、总裁工作报告等议案均已审议通过，部分须提交股东会审议[1][2][4][5] - 《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已审议通过[9][10] - 《公司2024年年度内部控制自我评价报告》等已审议通过[11][12] 业务与投资 - 公司及子公司拟开展不超30亿元资产池业务，有效期12个月[18] - 2025年公司开展外汇套期保值业务额度不超10亿元，保证金和权利金上限不超1亿元[20] - 公司拟在盘锦建设二期项目，总投资3.08亿元[31] 融资与担保 - 子公司盘锦伊科思拟申请不超2.2亿元综合授信额度，青岛软控机电提供担保[32][33] - 公司拟向多家银行申请授信额度并为子公司担保，涉及金额从5000万元到9亿元不等[34][35][36][37][38][39][41][42] - 同意海外子公司向银行申请不超过5000万欧元或等值美元的融资并提供连带责任担保[40] 人事与选举 - 公司第八届董事会任期将于2025年5月27日届满，将进行换届选举，提名官炳政等为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年[44] - 提名班耀波等为第九届董事会独立董事候选人，任期3年，候选人数比例不低于董事会人数的三分之一[46][47] 其他事项 - 因1名激励对象离职，公司拟回购注销30万股限制性股票[30] - 公司拟为董高及相关责任人员购买责任险，该议案须提交股东会审议[50] - 公司董事会决定于2025年5月19日下午14:00在青岛市郑州路43号召开2024年年度股东会，采用现场投票及网络投票相结合的方式[51]

业绩总结 - 2024年公司净利润506,178,748.33元[1] - 2023、2024年财务核算列报金额占总资产7.41%、8.31%[7] 分红情况 - 2024年现金分红占净利润20.14%[3] - 2022 - 2024年累计分红占年均净利润71.40%[6] - 2025年拟10股派1元，预计派101,954,172.30元[2][3] - 2025年中期分红上限30%，授权至2025年年度股东会[9]

股权激励 - 2023年8月28日向51名激励对象授予3750.00万股限制性股票，授予价4.00元/股[4] - 2024年9月27日，51人可解除限售1875.00万股限制性股票[5] 股份变动 - 本次回购注销300,000股限制性股票，占授予总数0.8%，总股本0.03%[6] - 有限售条件股份变动前28,668,450股（占比2.81%），后28,368,450股（占比2.78%）[10] - 无限售条件股份变动前后均为990,873,273股，变动后占比97.22%[10] - 股份总数变动前1,019,541,723股，后1,019,241,723股[10] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,014,309,874股为基数，每10股派现金红利1.00元[7] 回购情况 - 本次限制性股票回购价格4.00元/股，回购总金额1,200,000元[8] - 监事会同意回购注销300,000股限制性股票[12] - 回购注销不影响公司财务、激励计划及管理团队[11] 其他事项 - 公司发布第八届董事会、监事会第二十五次会议决议[14] - 律所出具回购注销部分限制性股票法律意见书[15] - 公告日期为2025年4月23日[16]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2025年4月21日对软控股份2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 2024年初其他关联资金往来占用资金余额39,146.80万元[12] - 2024年占用累计发生额67,124.45万元，偿还累计发生额65,977.94万元[12] - 2024年末其他关联资金往来占用资金余额40,293.32万元[12] 企业占用 - （沈阳）轮胎有限2024年初占用3,506.12万元，年度占用56,120.6万元[11] - （东营）轮胎股份有限2024年初占用9,604.58万元，年度占用49,632.19万元[11] - RT TIRE CO., LT 2024年初占用5,233.5万元，年度占用52,709.0万元[11] - 晓哈科技有限2024年初占用3,240.0万元，年度占用1,982.8万元[11] - 机新材料有限2024年初占用6,191.45万元，年度占用35,573.24万元[11] 其他金额 - 公司相关金额为8916万元[13]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表主营业务收入为69.74亿元[8] - 2024年末公司资产总计186.14亿元，较上年末增长16.62%[24] - 2024年末负债合计123.52亿元，较上年末增长18.56%[25] - 2024年末股东权益合计62.62亿元，较上年末增长12.94%[25] - 营业总收入本期为71.78亿元，同比增长27.09%[27] - 净利润本期为5.76亿元，同比增长45.59%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.16亿元，同比增长296.76%[31] 财务数据 - 2024年12月31日公司合并财务报表存货账面余额为72.26亿元[11] - 2024年末存货为69.50亿元，较上年末增长22.51%[24] - 2024年末固定资产为28.13亿元，较上年末增长26.67%[24] - 2024年末合同负债为54.28亿元，较上年末增长29.96%[25] - 2024年末未分配利润为22.30亿元，较上年末增长24.12%[25] - 基本每股收益本期为0.4990元，同比增长43.14%[27] - 稀释每股收益本期为0.5085元，同比增长43.16%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 公司收入确认和在产品账面价值确认被识别为关键审计事项[9][11] - 审计对收入确认和在产品账面价值确认采取多项应对措施[10][12][13] 其他 - 截至2024年12月31日，合并报表范围有39家子公司[54][55] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无重大影响[160] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法调整可比期间财务报表[160]

募集资金情况 - 2016年非公开发行A股股票123,198,417股，发行价每股10.30元，募集资金总额1,268,943,695.10元，净额1,245,820,496.68元，于2016年10月11日到位[12] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕[12][20][21][22][30] - 上年度累计直接投入募投项目367,193,254.82元，本年度直接投入76,065,238.40元[14] - 募集资金利息收入扣减手续费净额58,093,006.66元，购买理财产品利息收入50,244,994.55元[14] - 初始存放金额与募集资金净额差额512.32万元，含未扣发行费用500万元和未转出证券登记费用12.32万元[20] 募投项目变更 - 累计变更用途的募集资金总额12.22亿元，比例98.05%[29] - 公司取消“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”等四个募投项目，变更资金用途[29] - 2019年取消“轮胎装备智能制造基地”募投项目，将59,959.26万元及利息等偿还“16软控01”公司债，26,000.00万元及利息等偿还部分银行贷款[30] - 2022年终止“轮胎智慧工厂研发中心”和“智能轮胎应用技术中心”项目，剩余资金投入“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”，实施地点从山东青岛变更为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区[30] 碳五项目情况 - “碳五低碳综合利用绿色新材料项目”调整后投资4.09亿元，2024年投入7606.52万元，投入进度100%[29] - 2024年度该项目实现营业收入26,218.13万元，净利润375.10万元[29][34] - 该项目于2024年9月达到预定可使用状态，年底运行投产[34] - 项目目前产出效益低是因处于调适优化期[34] 资金管理 - 2023年8月28日起公司及子公司可用不超1.5亿元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日余额为0元[22] - 公司曾在未经董事会授权下用1.5亿元闲置资金现金管理，后董事会追认[25] - 2022年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权有效期为12个月，超期使用15,000万元进行现金管理后于2023年8月28日获董事会追认[30][31]