国脉科技股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：谢丰苹 主管会计工作的负责人：张文斌 会计机构负责人：朱巧莲 附件： 3 | 编制单位：国脉科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末占用 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 累计发生金额(不 | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

国脉科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《公司法》、中国证监会有关法律、法规等的规定，对公司2023年半 年度报告期内关联方资金往来和对外担保情况进行认真的检查和核实，发表独 立意见如下： （一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况； （二）公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况； （三）报告期内，公司无对外担保（不含对控股子公司的担保）。 （四）公司对子公司的担保情况 | 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

（二）股东股份质押情况 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-032 国脉科技股份有限公司 股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东陈国鹰先生书面 告知，获悉陈国鹰先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如 下： 注：农业银行指中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： （一）股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 陈国鹰 是 4,500 20.71% 4.47% 2020 年 9 月 25 日 2023 年 8 月 15 日 农业银行 单位：万股 股东名称 持股数量 持股比 例 累计被质 押数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-031 国脉科技股份有限公司 股东股份质押的公告 一、股东股份质押的基本情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东陈国鹰先生书面 告知，获悉陈国鹰先生所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1. 本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 份数量（万 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押开始日 质押到期日 | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 股） | 股份比例 | 本比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 陈国鹰 | 是 | 4,500 | 20.71% | 4.47% | 否 | 否 | 2023 年 8 | 至申请解除 | 农业银行 | 其他（为国脉集 团流动资金贷款 | | | | | | | ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-030 国脉科技股份有限公司 股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东林惠榕女士书面 告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如 下： 注：交通银行指交通银行股份有限公司福建省分行 （二）股东股份质押情况 （一）股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 林惠榕 是 8,500 30.84% 8.44% 2023 年 1 月 31 日 2023 年 8 月 8 日 交通银行 单位：万股 股东名称 持股数量 持股比 例 累计被质 押数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结数量 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质 押股份 比例 林惠 ...

| 7、问：今年研发投入会是个怎样的水平呢 | | --- | | 答：您好！公司持续开展研发活动，将根据发展需求， | | 围绕核心业务不断积累和储备各项技术和人才，与福州 | | 理工学院深度产学研融合，拓展技术研究领域，不断优 | | 化和升级公司在信息通信技术、物联网等产业的技术和 | | 解决方案。同时与不同行业的企业建立战略合作伙伴关 | | 系，共同研究和开发适用于各行业的数字化应用，拓宽 | | 公司业务领域，实现跨界融合。通过不断创新，确保公 | | 司的技术在市场上保持领先地位。谢谢您的关注！ | | 8、问：董事长，您好！公司一季报业绩漂亮，管理层考 | | 虑把公司的优质资产注入上市公司国脉科技，提升公司 | | 的竞争力，提高公司的市值。 | | 答：您好！谢谢您的建议，公司将根据发展需要，积极 | | 考虑提升公司核心竞争力的各种方案！ | | 9、问：能否请董事长展望一下 2023 年的经营目标，拆 | | 分到每个季度是怎样的？ | | 答：您好！公司管理层对 2023 年经营情况保持乐观，具 | | 体情况请关注公司定期报告，谢谢！ | | 10、问：你好！我是公司长期股东， ...

活动信息 - 活动名称：2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：国脉科技股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-024 [1] - 公告日期：2023 年 5 月 10 日 [2] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整 [2]

登录方式一：在微信中搜索"国脉科技投资者关系"小程序； 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-023 国脉科技股份有限公司 关于举行 2022 年度及 2023 年一季度业绩网上说明会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 4 月 22 日、 4 月 25 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露 了公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为增进投资者对公司所处行业 状况、发展战略、经营情况等的了解，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下 午 15:00～17:00 在"国脉科技投资者关系"小程序举行 2022 年度及 2023 年一 季度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"国脉 科技投资者关系"小程序参与。 届时，公司董事长陈维先生、独立董事叶宇煌先生、董事会秘书、财务总监 张文斌先生将出席本次说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效果 特提前向投资者征 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为103,425,163.31元，同比下降11.00%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.034亿元，同比下降11%[14] - 公司2023年第一季度营业总成本为6937.56万元，同比下降28.8%[14] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为42,837,107.82元，同比增长198.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,630,412.34元，同比增长18.03%[5] - 公司2023年第一季度净利润为42,028,118.31元，同比增长201.38%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为42,837,107.82元，同比增长198.45%[16] - 基本每股收益为0.0425元/股，同比增长199.30%[5] - 基本每股收益为0.0425元，同比增长199.30%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-61,207,599.32元，同比下降9.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,207,599.32元，同比下降9.92%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为115,757,782.50元，同比增长1574.06%[18] - 期末现金及现金等价物余额为348,382,069.42元，同比增长329.94%[18] 资产与负债 - 公司总资产为4,278,431,828.32元，同比下降1.21%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为3.501亿元，同比增长16.3%[12] - 公司2023年第一季度交易性金融资产为3.156亿元，同比下降28.7%[12] - 公司2023年第一季度应收账款为2.046亿元，同比增长6%[12] - 公司2023年第一季度存货为13.004亿元，同比下降14.1%[12] - 公司2023年第一季度固定资产为9.409亿元，同比增长35.5%[13] - 公司2023年第一季度长期股权投资为3.198亿元，同比增长1.4%[13] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为35.971亿元，同比增长1.2%[14] - 公司2023年第一季度少数股东权益为-1847.83万元，同比扩大41.2%[14] 投资收益与公允价值变动 - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益为6,655,860.17元，同比增长142.48%[9] - 公司2023年第一季度投资收益为11,408,446.95元，同比增长12.47%[15] - 对联营企业和合营企业的投资收益为4,515,116.35元，同比下降19.21%[15] - 公允价值变动收益为6,655,860.17元，去年同期为-15,669,881.86元[15] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为106,865人，前10名股东持股情况中林惠榕持股比例为27.36%[10] 盈利能力指标 - 公司销售毛利率提升至71.00%，净利率提升至40.64%，均创近年同期新高[8] - 加权平均净资产收益率为1.20%，同比增长0.79%[5]

财务表现 - 2022年营业收入为514,550,327.10元，同比增长7.09%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为71,586,313.70元，同比下降26.81%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为76,483,340.74元，同比下降5.99%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为141,192,177.99元，同比增长1,156.87%[9] - 2022年基本每股收益为0.0711元/股，同比下降26.78%[9] - 2022年总资产为4,330,721,463.78元，同比增长3.29%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为3,554,218,738.60元，同比增长1.86%[9] - 2022年第四季度营业收入为221,376,585.35元，同比增长133.3%[11] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为25,329,808.63元，同比增长100%[11] - 2022年非经常性损益合计为-4,897,027.04元，较2021年减少129.8%[11] - 2022年公司实现营业收入51,455.03万元，同比增长7.09%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为7,158.63万元，同比下降26.81%[35] - 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润同比下降5.99%[35] - 经营活动现金净流量同比增长1256.87%[35] - 期间费用下降20.95%[35] - 资产负债率为18.23%，有息负债率为2.10%[35] - 2022年公司营业收入为514,550,327.10元，同比增长7.09%[38] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为71,586,313.70元，同比增长14.12%[38] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为116,206,875.03元、82,062,834.04元、94,904,032.68元、221,376,585.35元[38] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,353,562.58元、19,194,864.18元、12,708,078.31元、25,329,808.63元[38] - 2022年前五名客户合计销售金额为180,999,754.81元，占年度销售总额的35.17%[45] - 2022年前五名供应商合计采购金额为106,106,131.15元，占年度采购总额的57.77%[45] - 2022年销售费用为15,994,550.22元，同比下降37.97%[46] - 2022年管理费用为133,707,529.44元，同比下降21.34%[47] - 2022年财务费用为4,284,628.71元，同比上升12.78%[47] - 2022年研发费用为34,052,636.63元，同比下降11.10%[47] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年的-12,204,714.08元增加到2022年的141,192,177.99元，增加比例为1,256.87%[71] - 投资活动产生的现金流量净额从2021年的-159,405,549.76元增加到2022年的47,629,026.51元，增加比例为129.88%[71] - 现金及现金等价物净增加额从2021年的-189,425,848.83元增加到2022年的168,396,149.10元，增加比例为188.90%[72] - 货币资金从2021年初的132,093,678.69元增加到2022年末的301,051,111.88元，增加比例为3.80%[76] - 应收账款从2021年初的161,355,715.60元增加到2022年末的193,090,230.87元，增加比例为0.61%[76] - 合同资产从2021年初的3,455,557.40元增加到2022年末的23,321,251.98元，增加比例为0.46%[76] - 存货减少1.10%，金额为1,511,119,102.07元[78] - 投资性房地产增加0.11%，金额为297,332,370.00元[78] - 长期股权投资增加0.27%，金额为315,279,156.81元[78] - 固定资产减少0.61%，金额为694,365,914.20元[78] - 合同负债增加0.46%，金额为193,942,777.82元[78] - 长期借款减少0.30%，金额为81,000,000.00元[78] - 交易性金融资产减少3.54%，金额为442,541,269.71元[78] - 长期待摊费用增加0.61%，金额为39,141,427.81元[78] - 应付账款增加1.03%，金额为212,840,725.14元[78] - 报告期投资额为0.00元，较上年同期减少100.00%[80] - 公司报告期不存在衍生品投资[82] - 公司报告期无募集资金使用情况[83] - 公司报告期未出售重大资产[84] - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：兴银基金净利润93,868,943.34元，国脉科技净利润15,885,248.85元，理工学院净利润23,487,283.44元，维星投资净利润21,900,193.62元[85] - 福州理工学院学生规模、教育收入持续增长，报告期净利润23,487,300元，同比增加8,881,000元[85] - 公司持有的交易性金融资产公允价值波动，子公司维星投资报告期净利润同比下降9,353,900元[85] - 2022年公司共召开2次股东大会，均由董事会召集召开[102] - 2022年公司共召开6次董事会，均严格按照程序召集、召开[102] - 2022年公司共召开6次监事会会议，均按照程序召集、召开[103] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[104] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开[105] - 公司独立从事物联网咨询与设计、物联网技术服务、科学园开发与运营和教育业务[106] - 公司拥有独立的土地使用权、办公楼及全部生产设备，各种资产权属清晰、完整[107] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经理领导下的经营层等相互约束的法人治理结构[108] - 公司设置了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立核算、独立做出财务决策[109] - 2022年度第一次临时股东大会参与比例为55.46%[111] - 2021年度股东大会参与比例为55.45%[111] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无变动[112] - 陈维先生自2018年起担任公司董事长[113] - 谢丰苹女士自2020年起担任公司董事和总经理[114] - 陈麓先生自2021年起担任公司董事、副总经理和福州理工学院校长[115] - 王龙村先生自2019年起担任公司董事、副总经理和福州理工学院副校长[116] - 叶宇煌先生现任富春科技股份有限公司董事[117] - 郑丽惠女士现任福建大华会计师事务所合伙人[118] - 苏小榕先生现任福建拓维律师事务所高级合伙人[119] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度由股东大会审议，2018年第二次临时股东大会审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》[126] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为433.96万元[127] - 2022年公司召开了七次董事会会议，包括第八届董事会第一次会议至第五次会议[127][128] - 2022年公司董事出席董事会及股东大会的情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[128] - 公司董事对公司有关建议被采纳，独立董事对重大事项出具了独立、公正的独立意见[129] - 公司2022年年度报告全文包括多个委员会的会议记录，但未提及具体财务数据和市场表现[131] - 报告期末在职员工数量合计为1,062人，其中技术人员占比最高，达到926人[132][133] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历占比为865人，占总员工数的81.45%[133] - 公司实行差异化的薪酬政策，根据员工绩效、工作能力等设定工资标准[133] - 公司鼓励员工参加培训和进修，提升个人素质和综合能力[134] - 公司利润分配政策规定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[136] - 公司利润分配政策明确，现金分红在不同发展阶段的最低比例分别为80%、40%和20%[136] - 公司利润分配政策规定，在无重大资金支出安排的情况下，可进行现金分红[136] - 公司利润分配政策规定，利润分配需经审计机构出具标准无保留意见的审计报告[136] - 公司利润分配政策规定，一般进行年度分红，董事会也可根据资金需求提议中期分红[136] - 公司2022年年度报告期内未提出现金红利分配预案[138] - 公司2022年每10股派息数为0.1元，现金分红总额为10,075,000元，占利润分配总额的比例为16.25%[139] - 公司2022年可分配利润为62,001,193.18元[139] - 公司2022年内部控制评价报告披露日期为2023年04月22日，评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额和营业收入的100%[142] - 公司2022年未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[140][141] - 公司2022年内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[146] - 公司2022年财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 公司2022年内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[147] - 公司2022年未进行股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[139] - 公司2022年未进行子公司并购或新增子公司[141] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[148][150] - 公司致力于减少生产对生态的影响，推进资源节约型、环境友好型企业建设[149] - 公司重视环境绿化保护工作，通过植树种草改善办公环境[149] - 公司推行电子化办公，减少纸张消耗，全员推行节约用电[149] - 公司车队统一调控车辆，提高使用效率，缓解交通压力[149] - 公司2022年重点突出教育脱贫，加强同高校合作，落实奖助学政策[152] - 公司承诺在未来三年内，每年进行一次现金分红，累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[155] - 公司报告期无控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[156] - 公司报告期无违规对外担保情况[157] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[158] - 公司2022年度财务报告审计和内部控制审计工作由致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责[163][164][168] - 公司董事会审议通过改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[165] - 公司监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构[166] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构[168] - 公司2022年度内部控制审计费用为8万元[168] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[169] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[170] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[171] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[172] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[176] - 报告期内委托理财发生额为5000万元，未到期余额为2000万元[185] - 银行理财产品使用自有资金，发生额为5000万元，未到期余额为2000万元[185] - 厦门国际银行浮动收益型理财产品，发生额为5000万元，未到期余额为197.71万元[186] - 兴业银行固定收益型理财产品，发生额为2000万元，未到期余额为159.08万元[186] - 股份总数为1,007,500,000股，占总股本的100.00%[194] - 有限售条件股份期初为4,006,125股，期末为843,750股[193] - 无限售条件股份期初为1,003,493,875股，期末为1,006,656,250股[193] - 林惠榕