关联交易金额 - 预计与金王运输每年关联交易不超2300万元，服务期三年[1] - 2024年1 - 公告披露日累计交易395.83万元[12] - 2021 - 2023年关联交易分别为1531.03万、1915.11万、661.98万元[15] 金王运输财务 - 2023年未经审计总资产5015.57万元，净资产4518.71万元[4] - 2023年主营业务收入886.07万元，净利润2.79万元[4] 交易审批 - 预计支付服务费超3000万且超公司近一期经审计净资产值5%以上，需股东大会批准[9]

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会5次，现场4次，通讯1次；应出席股东大会2次，现场2次[9] - 公司按时编制并披露《2022年度报告》等报告，审议及披露程序合规[14] - 公司续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[15] 关联交易 - 2023年4月29日发布日常关联交易预计公告，定价公允合理[13] - 2021年4月30日及8月30日发布续签及增加额度公告，报告期按协议履行[14] 其他情况 - 报告期未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[18] - 独立董事履职推动公司完善治理，学习法规保护公司和投资者利益[19]

业绩数据 - 2023年母公司经审计净利润4491.41万元，提取法定公积金449.14万元[6] - 2023年可供股东分配利润11.80亿元，经营活动现金流量净额3939.55万元，合并口径归母净利润1042.26万元[6] - 2021 - 2023年合并归属上市股东净利润合计 - 7.82亿元，2023年底合并未分配利润 - 3.63亿元，母公司未分配利润11.80亿元[7] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不转增股本[7] 授信申请 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额约21亿元[11] - 拟向建行福州南路支行申请不超30000万元综合授信额度[22] - 拟向华夏银行江山南路支行申请不超30000万元综合授信额度，净额10000万元[24] 审计相关 - 拟继续聘请和信会计师事务所，2023年度审计费175万元[14] 会议审议 - 多项报告及议案审议通过，表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][22][24][25] - 召开2023年度股东大会议案内容见指定媒体和巨潮资讯网[26]

审计相关决策 - 2023年4月27日董事会通过选聘2023年年审会计师事务所[5] - 2023年5月19日股东大会通过选聘2023年年审会计师事务所[6] 人员资质 - 拟签字项目合伙人左伟近三年签署或复核22份上市公司审计报告[2] - 拟签字注册会计师陈征近三年签署或复核6份上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人吕凯近三年签署或复核34份上市公司审计报告[2] 审计进程 - 2024年1月30日审计委员会召开审计事前沟通会[6] - 2024年4月18日审计委员会总结年审情况[6] 审计结果 - 2023年财务报表按准则编制，反映财务等情况[9] - 2023年12月31日财务报告内控有效[9] 审计评价 - 审计委员会认为和信所2023年年报审计表现良好[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入88,508,961,525元，上年度9,951,334,134元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计169,843.41元，占比21%；上年度29,692,333.31元，占比1.01%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为2,921,641,801.01元，上年度2,503,791,682元[12]

会议情况 - 公司第八届董事会独立董事专门委员会2024年第一次会议于4月18日召开[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于续签日常关联交易合同的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 该事项将提交董事会审议，关联董事应回避表决[2]

业绩总结 - 2023年母公司净利润44,914,137.36元，合并归母净利润10,422,649.73元[1] - 2021 - 2023年母公司归属上市股东净利润合计159,806,887.93元，合并合计 - 782,142,378.36元[4] - 2023年母公司资产负债率34.44%，合并资产负债率53.69%[5] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不转增[1] - 2024年4月18日董监事会审议通过利润分配预案[9][10] 资金情况 - 2023年可供股东分配利润1,179,771,786.08元，经营现金流净额39,395,466.19元[1] - 截至2023年底合并未分配利润 - 363,182,154.71元，母公司1,179,771,786.08元[2] - 留存未分配利润用于日常经营等需求[8]

内部控制审计 - 审计青岛金王2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

财务数据 - 公司注册资本69089.7549万元人民币[3] - 2023年末总资产31.54亿元，负债16.94亿元，资产负债率53.69%，净资产14.32亿元[4] - 2023年营业收入25.09亿元，归母净利润0.10亿元[4] 担保情况 - 公司拟向建行申请不超30000万元综合授信，子公司担保并质押股权，期限不超三年[1] - 截止公告日累计可用担保额度41000万元，实际担保总额24095.68万元，占2023年净资产16.82%[6] - 本次子公司给母公司担保额度30000万元，占2023年净资产20.95%，占总资产9.51%[6]

业务制度 - 外汇套期保值业务由公司统一管理，适用于公司及控股子公司[3] - 额度不得超实际进出口业务外汇收支总额[5] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限占比超50%且超500万元需股东大会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值占比超50%且超5000万元需审议[8] 业务管理 - 财务部每月15日前上报盈亏情况[11] - 审计部每月审查并向总裁报告[12] - 亏损达或超100万元按董事会要求操作[16] 其他规定 - 业务档案由财务中心保管不少于10年[18] - 参股公司业务影响大时须披露信息[22] - 制度自董事会通过实施，由其解释修订[22]